现金流分析_会计专业了解.xls

123 资资 产产20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042004年年1212月月 流流动动资资产产 货货币币资资金金11 096 546 786 121 342 258 163 218 10 短短期期投投资资2 减减 投投资资跌跌价价准准备备3 短短期期投投资资净净额额4 应应收收票票据据53 576 821 93 应应收收股股利利6 应应收收利利息息7 应应收收帐帐款款86 719 189 117 959 213 316 047 637 99 减减 坏坏帐帐准准备备9 应应收收帐帐款款净净额额106 719 189 117 959 213 316 047 637 99 预预付付帐帐款款11 应应收收补补贴贴款款12 其其他他应应收收款款135 000 000 005 000 000 001 796 636 69 存存货货143 135 752 286 154 766 993 075 795 35 减减 存存货货跌跌价价准准备备15 存存货货净净额额163 135 752 286 154 766 993 075 795 35 待待摊摊费费用用17 待待处处理理流流动动资资产产净净损损失失18 一一年年内内到到期期的的长长期期债债权权投投资资19 其其他他流流动动资资产产20 流流动动资资产产合合计计2115 951 488 1725 235 322 5522 660 110 06 长长期期投投资资 长长期期股股权权投投资资22 长长期期债债权权投投资资23 长长期期投投资资合合计计24 减减 长长期期投投资资减减值值准准备备25 长长期期投投资资净净额额26 固固定定资资产产 固固定定资资产产原原价价279 117 434 4211 701 692 9524 402 514 55 减减 累累计计折折旧旧28672 352 041 780 346 212 888 340 38 固固定定资资产产净净值值298 445 082 389 921 346 7421 514 174 17 工工程程物物资资30 在在建建工工程程31 固固定定资资产产清清理理32 待待处处理理固固定定资资产产净净损损失失33 固固定定资资产产合合计计348 445 082 389 921 346 7421 514 174 17 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 无无形形资资产产35 开开办办费费36 长长期期待待摊摊费费用用37 其其他他长长期期资资产产38 无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计39 递递延延税税项项 递递延延税税项项借借项项40 资资产产总总计计4124 396 570 5535 156 669 2944 174 284 23 负负债债及及所所有有者者权权益益20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042004年年1212月月 流流动动负负债债 短短期期借借款款42 应应付付票票据据434 500 000 004 500 000 005 000 000 00 应应付付帐帐款款444 802 483 054 557 157 584 108 496 59 预预收收帐帐款款451 459 876 004 130 000 001 112 900 00 代代销销商商品品款款46 应应付付工工资资47125 483 28152 463 25232 583 37 应应付付福福利利费费4846 875 0086 216 5489 357 28 应应付付股股利利49 应应交交税税金金5035 876 001 223 158 731 050 011 23 其其他他应应交交款款5112 896 355 002 7515 387 00 其其他他应应付付款款523 116 786 464 281 471 673 424 526 06 预预提提费费用用53900 000 00 一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债54 其其他他流流动动负负债债55 流流动动负负债债合合计计5614 100 276 1418 935 470 5215 933 261 53 长长期期负负债债 长长期期借借款款57 应应付付债债券券58 长长期期应应付付款款59 住住房房周周转转金金60 其其他他长长期期负负债债61 长长期期负负债债合合计计62 递递延延税税项项 递递延延税税项项贷贷项项63 负负债债合合计计6414 100 276 1418 935 470 5215 933 261 53 股股东东权权益益 股股本本654 425 560 004 425 560 009 945 060 00 资资本本公公积积66 盈盈余余公公积积67592 490 401 542 522 83 少少数数股股东东权权益益 68 未未分分配配利利润润695 870 734 4111 203 148 3316 753 439 87 股股东东权权益益合合计计7010 296 294 4116 221 198 7328 241 022 70 负负债债和和股股东东权权益益总总计计7124 396 570 5535 156 669 2544 174 284 23 45678 20052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月 13 225 730 35 4 471 258 72 4 500 068 06 4 500 068 06 3 218 430 10 4 151 361 52 4 151 361 52 29 566 848 75 28 102 055 34 3 998 157 82 24 103 897 52 24 103 897 52 53 670 746 27 20052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月 5 000 000 00 4 255 847 66 2 150 389 40 811 692 94 438 038 29 3 340 000 00 1 202 112 42 25 438 00 2 131 523 71 625 000 00 19 980 042 42 19 980 042 42 9 945 060 00 2 787 490 95 20 958 152 90 33 690 703 85 53 670 746 27 9101112 20102010年年1212月月 20102010年年1212月月 资资 产产 负负 债债 表表 单位名称 资 产 行 次 2004年12月2005年12月负债及所有者权益 行 次 2004年12月2005年12月 流动资产 流动负债 货币资金18 163 218 1013 225 730 35 短期借款42 短期投资2 应付票据435 000 000 005 000 000 00 减 投资跌价准备3 应付帐款444 108 496 594 255 847 66 短期投资净额4 预收帐款451 112 900 002 150 389 40 应收票据53 576 821 934 471 258 72 代销商品款46 应收股利6 应付工资47232 583 37811 692 94 应收利息7 应付福利费4889 357 28438 038 29 应收帐款86 047 637 994 500 068 06 应付股利493 340 000 00 减 坏帐准备9 应交税金501 050 011 231 202 112 42 应收帐款净额106 047 637 994 500 068 06 其他应交款5115 387 0025 438 00 预付帐款11 其他应付款523 424 526 062 131 523 71 应收补贴款12 预提费用53900 000 00625 000 00 其他应收款131 796 636 693 218 430 10 一年内到期的长期负债54 存货143 075 795 354 151 361 52 其他流动负债55 减 存货跌价准备15 存货净额163 075 795 354 151 361 52 待摊费用17 待处理流动资产净损失18 流动负债合计5615 933 261 5319 980 042 42 一年内到期的长期债权投资19长期负债 其他流动资产20 长期借款57 流动资产合计2122 660 110 0629 566 848 75 应付债券58 长期投资 长期应付款59 长期股权投资22 住房周转金60 长期债权投资23 其他长期负债61 长期投资合计24 减 长期投资减值准备25 长期投资净额26 长期负债合计62 固定资产 递延税项 固定资产原价2724 402 514 5528 102 055 34 递延税项贷项63 减 累计折旧282 888 340 383 998 157 82 固定资产净值2921 514 174 1724 103 897 52负债合计6415 933 261 5319 980 042 42 工程物资30股东权益 在建工程31 股本659 945 060 009 945 060 00 固定资产清理32 资本公积66 待处理固定资产净损失33 盈余公积671 542 522 832 787 490 95 固定资产合计3421 514 174 1724 103 897 52少数股东权益 68 无形资产及其他资产 未分配利润6916 753 439 8720 958 152 90 无形资产35 开办费36 长期待摊费用37 其他长期资产38 无形资产及其他资产合计39 递延税项 递延税项借项40股东权益合计7028 241 022 7033 690 703 85 资产总计4144 174 284 2353 670 746 27负债和股东权益总计7144 174 284 2353 670 746 27 1234 项项 目目20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042004年年1212月月20052005年年1212月月 一一 主主营营业业务务收收入入163 743 357 9585 367 558 0591 668 572 82 减减 折折扣扣与与折折让让2 主主营营业业务务收收入入净净额额363 743 357 9585 367 558 0591 668 572 82 减减 主主营营业业务务成成本本456 723 483 2574 568 002 1677 108 581 23 主主营营业业务务税税金金及及附附加加54 584 33106 957 264 784 47 二二 主主营营业业务务利利润润67 015 290 3710 692 598 6314 555 207 12 加加 其其他他业业务务利利润润7 减减 存存货货跌跌价价损损失失8 营营业业费费用用9250 369 90317 627 48352 566 00 管管理理费费用用10615 040 19613 580 81641 855 56 财财务务费费用用11224 975 92260 683 84185 183 24 三三 营营业业利利润润125 924 904 369 500 706 5013 375 602 32 加加 投投资资收收益益13 补补贴贴收收入入14 营营业业外外收收入入15181 43 减减 营营业业外外支支出出16564 00401 04 加加 以以期期年年度度损损益益调调整整17 四四 利利润润总总额额185 924 904 369 500 323 9313 375 201 28 减减 所所得得税税19925 520 13 五五 净净利利润润205 924 904 369 500 323 9312 449 681 15 项项 目目上上 年年 数数20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042004年年1212月月 一一 主主营营业业务务收收入入163 743 357 9585 367 558 05 减减 折折扣扣与与折折让让2 主主营营业业务务收收入入净净额额363 743 357 9585 367 558 05 减减 主主营营业业务务成成本本456 723 483 2574 568 002 16 主主营营业业务务税税金金及及附附加加54 584 33106 957 26 二二 主主营营业业务务利利润润67 015 290 3710 692 598 63 加加 其其他他业业务务利利润润7 减减 存存货货跌跌价价损损失失8 营营业业费费用用9250 369 90317 627 48 管管理理费费用用10615 040 19613 580 81 财财务务费费用用11224 975 92260 683 84 三三 营营业业利利润润125 924 904 369 500 706 50 加加 投投资资收收益益13 补补贴贴收收入入14 营营业业外外收收入入15181 43 减减 营营业业外外支支出出16564 00 加加 以以期期年年度度损损益益调调整整17 四四 利利润润总总额额185 924 904 369 500 323 93 减减 所所得得税税19 五五 净净利利润润205 924 904 369 500 323 93 5678910 20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月20102010年年1212月月 20052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月 91 668 572 82 91 668 572 82 77 108 581 23 4 784 47 14 555 207 12 352 566 00 641 855 56 185 183 24 13 375 602 32 401 04 13 375 201 28 925 520 13 12 449 681 15 1112 损损 益益 表表 单位名称 项项 目目 行行 次次 20052005年年1212月月20042004年年1212月月增增 加加 额额增增 幅幅 一一 主主营营业业务务收收入入1 191 668 572 8285 367 558 056 301 014 777 38 减减 折折扣扣与与折折让让2 2 主主营营业业务务收收入入净净额额3 391 668 572 8285 367 558 056 301 014 777 38 减减 主主营营业业务务成成本本4 477 108 581 2374 568 002 162 540 579 073 41 主主营营业业务务税税金金及及附附加加5 54 784 47106 957 26 102 172 79 95 53 二二 主主营营业业务务利利润润6 614 555 207 1210 692 598 633 862 608 4936 12 加加 其其他他业业务务利利润润7 7 减减 存存货货跌跌价价损损失失8 8 营营业业费费用用9 9352 566 00317 627 4834 938 5211 00 管管理理费费用用1010641 855 56613 580 8128 274 754 61 财财务务费费用用1111185 183 24260 683 84 75 500 60 28 96 三三 营营业业利利润润121213 375 602 329 500 706 503 874 895 8240 79 加加 投投资资收收益益1313 补补贴贴收收入入1414 营营业业外外收收入入1515181 43 181 43 100 00 减减 营营业业外外支支出出1616401 04564 00 162 96 28 89 加加 以以期期年年度度损损益益调调整整1717 四四 利利润润总总额额181813 375 201 289 500 323 933 874 877 3540 79 减减 所所得得税税1919925 520 13925 520 13100 00 五五 净净利利润润202012 449 681 159 500 323 932 949 357 2231 04 现现金金流流量量表表 12 单位名称 项项 目目20032003年年1212月月20042004年年1212月月 一一 经经营营活活动动的的现现金金流流量量 1 1 销销售售所所得得现现金金1 1 销售收入净额 损益3 263 743 357 9585 367 558 05 减 应收票据本年增加数 5 30 003 576 821 93 应收帐款净额本年增加数 10 41 240 024 20 1 911 575 32 销销售售所所得得现现金金5 562 503 333 7583 702 311 44 2 2 购购货货所所付付现现金金6 6 产品销售成本 损益4 756 723 483 2574 568 002 16 加 销售税金及附加 损益5 84 584 33106 957 26 存货净额本年增加数 16 93 019 014 71 3 078 971 64 存货跌价损失 损益8 100 000 00 减 应付票据本年增加数 43 110 00500 000 00 应付帐款本年增加数 44 12 245 325 47 448 660 99 购购货货所所付付现现金金131359 992 407 7671 544 648 77 2 2 其其他他业业务务所所得得现现金金1414 其他业务利润 损益7 150 000 00 加 补贴收入 损益14 160 000 00 营业外收入 损益15 170 00181 43 以前年度损益调整 损益17 0 000 00 预收帐款本年增加数 45 182 670 124 00 3 017 100 00 代销商品款本年增加数 46 190 000 00 其他应交款本年增加数 51 20 7 893 60 10 384 25 其他应付款本年增加数 52 211 164 685 21 856 945 61 其他流动负债本年增加数 55 220 000 00 长期应付款本年增加数 59 230 000 00 其他长期负债本年增加数 61 240 000 00 递延税项贷项本年增加数 63 250 000 00 减 营业外支出 损益16 260 00564 00 预付帐款本年增加数 11 270 000 00 应收补贴款本年增加数 12 280 000 00 其他应收款本年增加数 13 290 00 3 203 363 31 待处理流动资产净损失本年增加数 18 300 000 00 其他流动资产本年增加数 20 310 000 00 递延税项借项本年增加数 40 320 000 00 其其他他业业务务所所得得现现金金33333 826 915 61 660 680 62 3 3 管管理理费费用用现现金金支支出出3434 管理费用 损益10 35615 040 19613 580 81 加 待摊费用本年增加数 17 360 000 00 减 应付工资本年增加数 47 3726 979 9780 120 12 应付福利费本年增加数 48 3839 341 543 140 74 预提费用本年增加数 53 390 00900 000 00 住房周转金本年增加数 60 400 000 00 管管理理费费用用现现金金支支出出4141548 718 68 369 680 05 4 4 营营业业费费用用现现金金支支出出4242 营营业业费费用用 损损益益9 9 4343250 369 90317 627 48 5 5 缴缴纳纳所所得得税税4444 所得税 损益19 450 000 00 减 应交税金本年增加数 50 461 187 282 73 173 147 50 缴缴纳纳所所得得税税现现金金支支出出4747 1 187 282 73 173 147 50 经经营营活活动动的的现现金金净净流流量量48486 726 035 7511 375 887 12 现现金金流流量量表表 续续 项项 目目20032003年年1212月月20042004年年1212月月 二二 投投资资活活动动的的现现金金流流量量 1 1 投投资资活活动动现现金金流流入入4949 投投资资收收益益 损损益益1313 50500 000 00 2 2 固固定定资资产产投投资资现现金金支支出出5151 固定资产净值本年增加数 29 521 476 264 3611 592 827 43 加 工程物资本年增加数 30 530 000 00 在建工程本年增加数 31 540 000 00 固定资产清理本年增加数 32 550 000 00 待处理固定资产净损失本年增加数 33 560 000 00 固固定定资资产产投投资资现现金金支支出出57571 476 264 3611 592 827 43 3 3 投投资资支支付付的的现现金金5858 短期投资净额本年增加数 4 590 000 00 应收股利本年增加数 6 600 000 00 应收利息本年增加数 7 610 000 00 一年内到期的长期债权投资本年增加数 19 620 000 00 长期投资净额本年增加数 26 630 000 00 无形资产本年增加数 35 640 000 00 开办费本年增加数 36 650 000 00 长期待摊费用本年增加数 37 660 000 00 其他长期资产本年增加数 38 670 000 00 投投资资支支付付的的现现金金68680 000 00 投投资资活活动动的的现现金金净净流流量量6969 1 476 264 36 11 592 827 43 三三 筹筹资资活活动动的的现现金金流流量量20032003年年1212月月20042004年年1212月月 应应付付利利息息本本年年增增加加数数 7171 减减 财财务务费费用用 损损益益1111 7070224 975 92260 683 84 加加 短短期期借借款款本本年年增增加加数数 4242 72720 000 00 一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债本本年年增增加加数数 5454 73730 000 00 长长期期借借款款本本年年增增加加数数 5757 74740 000 00 应应付付债债券券本本年年增增加加数数 5858 75750 000 00 股股本本本本年年增增加加数数 6565 76760 005 519 500 00 资资本本公公积积本本年年增增加加数数 6666 77770 000 00 应应付付股股利利本本年年增增加加数数 4949 78780 000 00 减减 利利润润分分配配79790 042 999 999 96 筹筹资资活活动动的的现现金金净净流流量量8080 224 975 96 2 258 816 20 四四 现现金金流流量量净净增增加加额额81815 024 795 432 041 875 89 5 024 795 472041875 85 34567 20052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月 91 668 572 820 000 000 000 00 894 436 79 4 471 258 72 0 000 000 00 1 547 569 93 4 500 068 06 0 000 000 00 92 321 705 968 971 326 780 000 000 00 77 108 581 230 000 000 000 00 4 784 470 000 000 000 00 1 075 566 170 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 00 5 000 000 00 0 000 000 00 147 351 07 4 255 847 66 0 000 000 00 78 041 580 809 255 847 660 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 1 037 489 40 2 150 389 40 0 000 000 00 0 000 000 000 000 00 10 051 00 25 438 00 0 000 000 00 1 293 002 35 2 131 523 71 0 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 401 040 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 1 421 793 41 3 218 430 10 0 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 1 667 656 40 1 088 921 01 0 000 000 00 641 855 560 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 579 109 57 811 692 94 0 000 000 00 348 681 01 438 038 29 0 000 000 00 275 000 00 625 000 00 0 000 000 00 0 000 000 000 000 00 10 935 02 1 874 731 230 000 000 00 352 566 000 000 000 000 00 925 520 130 000 000 000 00 152 101 19 1 202 112 42 0 000 000 00 773 418 941 202 112 420 000 000 00 11 497 418 84 4 450 285 54 0 000 000 00 20052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月 0 000 000 000 000 00 2 589 723 35 24 103 897 52 0 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 2 589 723 35 24 103 897 52 0 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 2 589 723 35 24 103 897 520 000 000 00 20052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月 185 183 240 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 00 9 945 060 00 0 000 000 00 0 000 000 000 000 00 3 340 000 00 3 340 000 00 0 000 000 00 7 000 000 0023 745 643 850 000 000 00 3 845 183 24 37 030 703 85 0 000 000 00 现现金金流流量量表表 续续 5 062 512 25 17 377 091 87 0 000 000 00 5 062 512 25 89101112 20102010年年1212月月 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 20102010年年1212月月 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 20102010年年1212月月 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 现现 金金 流流 量量 分分 析析 项项 目目 行行 次次 2004年12月2005年12月增 加 额增 幅 金额 排序 结果 一一 经经营营活活动动的的现现金金流流量量 1 1 销销售售所所得得现现金金1 1 销售收入净额 损益3 285 367 558 0591 668 572 826 301 014 777 384 减 应收票据本年增加数 5 33 576 821 93894 436 79 2 682 385 14 74 99 13异常 应收帐款净额本年增加数 10 4 1 911 575 32 1 547 569 93 364 005 39 19 04 22 销销售售所所得得现现金金5 583 702 311 4492 321 705 968 619 394 5210 30 2 2 购购货货所所付付现现金金6 6 产品销售成本 损益4 774 568 002 1677 108 581 232 540 579 073 4114 加 销售税金及附加 损益5 8106 957 264 784 47 102 172 79 95 53 27异常 存货净额本年增加数 16 9 3 078 971 64 1 075 566 174 154 537 81 134 93 8异常 存货跌价损失 损益8 10 减 应付票据本年增加数 43 11500 000 00 500 000 00 100 00 19异常 应付帐款本年增加数 44 12 448 660 99 147 351 07596 012 06 132 84 18异常 购购货货所所付付现现金金131371 544 648 7778 041 580 806 496 932 039 08 2 2 其其他他业业务务所所得得现现金金1414 其他业务利润 损益7 15 加 补贴收入 损益14 16 营业外收入 损益15 17181 43 181 43 100 00 32异常 以前年度损益调整 损益17 预收帐款本年增加数 45 18 3 017 100 00 1 037 489 404 054 589 40 134 39 9异常 代销商品款本年增加数 46 19 其他应交款本年增加数 51 2010 384 2510 051 00 333 25 3 21 31 其他应付款本年增加数 52 21 856 945 61 1 293 002 35 436 056 74 50 8821异常 其他流动负债本年增加数 55 22 长期应付款本年增加数 59 23 其他长期负债本年增加数 61 24 递延税项贷项本年增加数 63 25 减 营业外支出 损益16 26564 00401 04 162 96 28 89 33关注 预付帐款本年增加数 11 27 应收补贴款本年增加数 12 28 其他应收款本年增加数 13 29 3 203 363 31 1 421 793 414 625 156 72 144 38 7异常 待处理流动资产净损失本年增加数 18 30 其他流动资产本年增加数 20 31 递延税项借项本年增加数 40 32 其其他他业业务务所所得得现现金金3333 660 680 62 1 667 656 40 1 006 975 78 152 41异常 3 3 管管理理费费用用现现金金支支出出3434 管理费用 损益10 35613 580 81641 855 5628 274 754 6130 加 待摊费用本年增加数 17 36 减 应付工资本年增加数 47 3780 120 12579 109 57498 989 45622 8020异常 应付福利费本年增加数 48 383 140 74348 681 01345 540 2711001 8724异常 预提费用本年增加数 53 39900 000 00 275 000 00 1 175 000 00 130 56 15异常 住房周转金本年增加数 60 40 管管理理费费用用现现金金支支出出4141 369 680 05 10 935 02 358 745 03 97 04 23异常 4 4 营营业业费费用用现现金金支支出出4242 营营业业费费用用 损损益益9 9 4343317 627 48352 566 0034 938 5211 0029 5 5 缴缴纳纳所所得得税税4444 所得税 损益19 45925 520 13925 520 13100 0016异常 减 应交税金本年增加数 50 46 173 147 50 152 101 19325 248 69 187 84 25异常 缴缴纳纳所所得得税税现现金金支支出出4747173 147 50773 418 94600 271 44346 6817异常 经经营营活活动动的的现现金金净净流流量量484811 375 887 1211 497 418 84121 531 721 0726 现现 金金 流流 量量 分分 析析 续续 项项 目目 行行 次次 38323 0038323 002005年12月增增 加加 额额增增 幅幅 金额 排序 结果 二二 投投资资活活动动的的现现金金流流量量 1 1 投投资资活活动动现现金金流流入入4949 投投资资收收益益 损损益益1313 5050 2 2 固固定定资资产产投投资资现现金金支支出出5151 固定资产净值本年增加数 29 5211 592 827 432 589 723 35 9 003 104 08 77 66 1异常 加 工程物资本年增加数 30 53 在建工程本年增加数 31 54 固定资产清理本年增加数 32 55 待处理固定资产净损失本年增加数 33 56 固固定定资资产产投投资资现现金金支支出出575711 592 827 432 589 723 35 9 003 104 08 77 66 异常 3 3 投投资资支支付付的的现现金金5858 短期投资净额本年增加数 4 59 应收股利本年增加数 6 60 应收利息本年增加数 7 61 一年内到期的长期债权投资本年增加数 19 62 长期投资净额本年增加数 26 63 无形资产本年增加数 35 64 开办费本年增加数 36 65 长期待摊费用本年增加数 37 66 其他长期资产本年增加数 38 67 投投资资支支付付的的现现金金6868 投投资资活活动动的的现现金金净净流流量量 6969 11 592 827 43 2 589 723 35 9 003 104 08 77 66 异常 三三 筹筹资资活活动动的的现现金金流流量量 行行 次次 38323 0038323 0038689 0038689 00增增 加加 额额增增 幅幅 金额 排序 结果 应应付付利利息息本本年年增增加加数数 7171 减减 财财务务费费用用 损损益益1111 7070260 683 84185 183 24 75 500 60 28 96 28关注 加加 短短期期借借款款本本年年增增加加数数 4242 7272 一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债本本年年增增加加数数 5454 7373 长长期期借借款款本本年年增增加加数数 5757 7474 应应付付债债券券本本年年增增加加数数 5858 7575 股股本本本本年年增增加加数数 6565 76765 519 500 00 5 519 500 00 100 00 6异常 资资本本公公积积本本年年增增加加数数 6666 7777 应应付付股股利利本本年年增增加加数数 4949 78783 340 000 003 340 000 00100 0011异常 减减 利利润润分分配配79792 999 999