费用清单(+无发票).xls

后后勤勤组组采采购购费费用用清清单单 序序号号物物料料名名称称数数量量单单位位单单价价金金额额 元元 1双面胶5 卷1 57 5 2透明胶5 卷4 522 5 3反尾夹5 盒735 412色马牌水彩13 盒14 5188 5 5画笔26 支1 231 2 612号订书机3 个1236 7红纸11 张10 8A1素描纸1 包1515 9回形针1 盒11 10橡皮筋2 包48 1110位排插2 个3060 12电池10 个1 515 13白手套6 双16 14水笔笔芯200 支0 8160 15别针1 盒1818 16订书针2 盒12 17白色T恤100 件708 合合计计1323 51323 5 序序号号物物料料名名称称数数量量单单位位单单价价金金额额 元元 1铲子20 把360 2哨子20 个0 459 3电池2 个12 4尼龙绳1 条1010 5强光手电筒25 把25625 64位排插5 个25125 7足球2 个50100 8纸巾1 条1515 合合计计946946 序序号号物物料料名名称称数数量量单单位位单单价价金金额额 元元 1调色盘13 个1 215 2便利贴550 本1 8990 3胶水60 瓶160 4A4打印纸15 包16240 512色水彩55 盒4220 6剪刀55 把2 5137 5 7白纸270 张0 6162 8A4彩纸5 包6 532 5 9画笔13 套339 10发票47 11绣球47 个8376 12抽盒纸10 盒440 合合计计23592359 网网上上购购买买 序序号号物物料料名名称称数数量量单单位位单单价价金金额额 元元 1石英相框60 个48 4230 2相机冲印机1 个1348 3石英相框运费190 4相机冲印机运费1212 合合计计44324432 序序号号物物料料名名称称数数量量单单位位单单价价金金额额 元元 1凉茶1 批400400 25号电池1 盒8080 3纸巾2 条43 4电饭煲1 个150150 5水壶1 个5050 65号电池14 个2 535 7的士费140 5 8 学员活力营受伤治 疗费 1152 5 9海绵胶2 个1020 10药品2323 扑克25 电池80152 11夜宵1 顿810810 合合计计19561956 合合计计11014 511014 5 1273012730 11014 511014 5 1715 51715 5 备备注注 有发票 有发票 网上购买 单价5 7元 运费88元 570 88 658 元 发票6个点 658 0 06 39 48元 由于发票和衣服不是同 一个地方发货 所以发票运费12 39 48 12 50 658 50 708元 后后勤勤组组采采购购费费用用清清单单 备备注注 备用 15 990 60 备备注注240 220 137 5 162 32 5 39 47 1943 无收据无发票 备备注注 讲师礼品 得丁需要 冲印照片 备备注注 刷卡 超哥 超哥 超哥 超哥 煜程 网网上上购购买买 预预支支1273012730 1273012730 11014 511014 5 1715 51715 5 中国建设银行 账 号 6227003172490293500 开户机构 广东省 币 种 人民币 记账日 交易日期 交易时间 交易地点 支出 收入 账户余额 对方账号 2014062820140628 14 40 45 省分行营运管理部015001701 77 62270031 144261 2014070220140702 22 15 10 付施仪042304419 77 62270031 144261 2014070520140705 17 24 42 课程物料035003548 62270031 144261 2014070720140707 13 31 06 购茶歇025004101 4 62270031 144261 另 20140705 支取现金1000 合合计计1 12 27 73 30 0 对方户名 币种 摘要 晏燕人民币转帐存入 晏燕人民币转帐存入 晏燕人民币转帐存入 晏燕人民币转帐存入 另 20140705 支取现金1000 无无发发票票 110位排插2个3060 2电池10个1 515 3白手套6双16 4水笔笔芯200支0 8160 5别针1盒1818 6订书针2盒12 7铲子20把360 8哨子20个0 459 9电池2个12 10尼龙绳1条1010 11强光手电筒25把25625 124位排插5个25125 13足球2个50100 14纸巾1条1515 15绣球47个8376 16抽盒纸10盒440 17石英相框运费190 185号电池1盒8080 1