宁波市交通运输企业统计台账(2012版).xls

宁波市交通运输企业统计台帐 单 位 名 称 统计单位登记证号 单 位 负 责 人 统 计 员 上 岗 证 号 起止时间 20 年 20 年 宁 波 市 统 计 局 制 中华人民共和国统计法 第二十一条规定 国家机关 企业事业单位和其他组织等统计调查对象 应当按照国家有关规定设置原始记录 统计台账 建立健全统计资料的审核 签署 交接 归档等管理制度 统计资料的审核 签署人员应当对其审核 签署的统计资料的真 实性 准确性和完整性负责 中华人民共和国统计法 第四十二条规定 作为统计调查对象的国家机关 企业事业单位或者其他组织迟报统计资料 或者未按照国家 有关规定设置原始记录 统计台账的 由县级以上人民政府统计机构责令改正 给予警告 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之 一的 可以并处一万元以下的罚款 一一 交交通通运运输输企企业业统统计计台台账账使使用用说说明明 1 台账资料必须根据国家规定的统一口径和计算方法进行登记 台账数字要与原始记录一致 不得随意更改 各单位在填制统计数据时 必须依据统计报表对外提供的统计数据一致 2 为保证台账资料的准确性 在台账表式后对主要的台账指标都做出详细的指标解释 台账资料必须及时填写 3 为了使台账适应性更强 本台账中附加了空白账页 使用的方法可根据企业需要建立服务项目分类统计台账 也可建立历年台账 历年 台账账页可逐年转入新台账 便于年度对比分析 4 本台帐的适用范围 交通运输 仓储和邮政业中执行企业会计制度的企业 5 本台帐只需录入月度数据 累计数据以及最后的报表上报格式会自动运算生成 在使用时注意不要更改表中的运算公式 6 本单位统计资料发生异常情况或发生重大事件 应在台帐上用文字详细记载 7 本统计台帐要妥善保管 并作为历史资料存档 二二 台台账账经经管管 交交接接 检检查查记记录录 单位名称 统计负责人 统计人员姓名接管日期交出日期检查日期检查单位名称检查内容检查结果 三三 企企业业基基本本情情况况变变更更 变更项目变更日期变更前变更后备 注 四四 单单 位位 基基 本本 情情 况况 01 组织机构代码 02 单位详细名称 03 法定代表人 单位负责人 04单位所在地 行政区划代码 06 行业类别 主要业务活动 1 2 3 08 登记注册类型 内资159 其他有限责任公司220 与港澳台商合作经营 110 国有160 股份有限公司 230 港澳台商独资 120 集体171 私营独资240 港澳台商投资股份有限公司 130 股份合作172 私营合伙外商投资 141 国有联营173 私营有限责任公司310 中外合资经营 142 集体联营174 私营股份有限公司320 中外合作经营 143国有与集体联营190 其他330 外资企业 149 其他联营港澳台商投资340 外商投资股份有限公司 151 国有独资公司210 与港澳台商合资经营 11 开业 成立 时间 年 月 18 企业主要经济指标 年份 营业收入主营业务收入年末从业人员 千元千元人 2010 2011 资资产产负负债债类类指指标标 2020 年年 项 目计量单位 代码 第一季度 1月上年1月2月上年2月3月 年初存货千元01 期末流动资产合计千元02 其中 货币资金千元03 短期投资 净额 千元04 应收账款 千元05 存货千元06 固定资产原价千元07 累计折旧千元08 其中 本年折旧千元09 资产总计千元10 负债合计千元11 所有者权益合计千元12 指指标标解解释释及及取取数数方方法法 年年初初存存货货 0101 年年 期期 末末存存货货 0202 存货指企业在日常生产经营过程中持有以备销售 或者仍然处在生产过程 或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等 包括各类材料 商品 在产品 半成品 产成品等 本指标根据会计 资产负债表 中 存货 项的期初 期末数填列 货货币币资资金金 0303 指单位的各种现金 银行存款和其他货币资金 根据 资产负债表 中的 货币资金 项填列 短短期期投投资资 0404 指企业购入的各种能随时变现 并准备随时变现的 持有时间不超过一年 含一年 的股票 债券和基金 以及不超过一年 含一年 的其他投资 根据会计 资产负债表 中的 短期投资 的期末数填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 根据 资产负债表 中 交易性金融资产 项和 可供出售金融资产 项的期末数分析填列 固固定定资资产产原原价价 0505 指企业在购置 自行建造 安装 改建 扩建 技术改造某项固定资产时所支出的全部支出总额 根据会计 资产负债表 中 固定资产原价 项目的期末数填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 根据 资产负债表附表 中的 固定资产原价 项目的期末数填列 累累计计折折旧旧 0606 固定资产折旧指对固定资产由于磨损和损耗而转移到产品中去的那一部分价值的补偿 一般根据固定资产原价 选用双倍余额递减法计提折旧的企业 为固定资产账面净值 和确定的折旧率计算 本指标指企业在报告期末提取的历年固定资产折旧累计数 根据会计 资产负债表 中 累计折旧 项的期末数填列 资资产产总总计计 0808 指企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源 包括各种财产 债权和其他权利 资产按其流动性 即资产的变现能力和支付能力 划分为 流动资产 长期投资 固定资产 无形资产 递延资产和其他资产 根据会计 资产负债表 中 资产总计 项的期末数填列 负负债债合合计计 0909 指企业所承担的能以货币计量 将以资产或劳务偿付的债务 偿还形式包括货币 资产或提供劳务 负债一般按偿还期长短分为流动负债和长期负债 根据会计 资产负债表 中 负债合计 的期末数填列 所所有有者者权权益益合合计计 1010 指所有者在企业资产中享有的经济利益 它等于企业资产减去负债后的余额 包括实收资本 或股本 资本公积 盈余公积和未分配利润等 根据 资产负债表 中的 所有者权益合计 项填列 实实收收资资本本 1111 指投资者按照企业章程 或合同 协议的约定 实际投入企业的资本 企业实收资本按照投资主体划分为国家资本 集体资本 法人资本 个人资本 港澳台资本和外商资本六种 根据 资产负债表 中的 实收资本 项填列 实收资本中如有以外币形式投入的资本 需折合成人民币形式填写 国国家家资资本本 1212 指有权代表国家投资的政府部门或机构以国有资产投入企业形成的资本 不论企业的资本是哪个政府部门或机构投入的 只要是以国家资金进行投资的 均作为国家资本 根据会计 实收资本 科目期末余额分析填列 集集体体资资本本 1313 指劳动群众集体所有的资产实际投入企业形成的资本 根据会计 实收资本 科目期末余额分析填列 法法人人资资本本 1414 指我国具有法人资格的单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本 根据会计 实收资本 科目期末余额分析填列 个个人人资资本本 1515 指我国公民以其合法财产投入企业形成的资本 根据会计 实收资本 科目期末余额分析填列 港港澳澳台台资资本本 1616 指我国香港 澳门和台湾地区投资者将所有的资产实际投入企业形成的资本 根据会计 实收资本 科目期末余额分析填列 外外商商资资本本 1717 指外国投资者 不包括我国香港 澳门和台湾地区投资者 将所有的资产实际投入企业形成的资本 根据会计 实收资本 科目期末余额分析填列 第二季度第三季度 上年3月4月上年4月5月上年5月6月上年6月7月上年7月 资资产产负负债债类类指指标标 2020 年年 第一季度 年年初初存存货货 0101 年年 期期 末末存存货货 0202 存货指企业在日常生产经营过程中持有以备销售 或者仍然处在生产过程 或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等 包括各类材料 商品 在产品 半成品 产成品等 本指标根据会计 资产负债表 中 存货 项的期初 期末数填列 货货币币资资金金 0303 指单位的各种现金 银行存款和其他货币资金 根据 资产负债表 中的 货币资金 项填列 短短期期投投资资 0404 指企业购入的各种能随时变现 并准备随时变现的 持有时间不超过一年 含一年 的股票 债券和基金 以及不超过一年 含一年 的其他投资 根据会计 资产负债表 中的 短期投资 的期末数填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 根据 资产负债表 中 交易性金融资产 项和 可供出售金融资产 项的期末数分析填列 固固定定资资产产原原价价 0505 指企业在购置 自行建造 安装 改建 扩建 技术改造某项固定资产时所支出的全部支出总额 根据会计 资产负债表 中 固定资产原价 项目的期末数填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 根据 资产负债表附表 中的 固定资产原价 项目的期末数填列 累累计计折折旧旧 0606 固定资产折旧指对固定资产由于磨损和损耗而转移到产品中去的那一部分价值的补偿 一般根据固定资产原价 选用双倍余额递减法计提折旧的企业 为固定资产账面净值 和确定的折旧率计算 本指标指企业在报告期末提取的历年固定资产折旧累计数 根据会计 资产负债表 中 累计折旧 项的期末数填列 资资产产总总计计 0808 指企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源 包括各种财产 债权和其他权利 资产按其流动性 即资产的变现能力和支付能力 划分为 流动资产 长期投资 固定资产 无形资产 递延资产和其他资产 根据会计 资产负债表 中 资产总计 项的期末数填列 负负债债合合计计 0909 指企业所承担的能以货币计量 将以资产或劳务偿付的债务 偿还形式包括货币 资产或提供劳务 负债一般按偿还期长短分为流动负债和长期负债 根据会计 资产负债表 中 负债合计 的期末数填列 所所有有者者权权益益合合计计 1010 指所有者在企业资产中享有的经济利益 它等于企业资产减去负债后的余额 包括实收资本 或股本 资本公积 盈余公积和未分配利润等 根据 资产负债表 中的 所有者权益合计 项填列 实实收收资资本本 1111 指投资者按照企业章程 或合同 协议的约定 实际投入企业的资本 企业实收资本按照投资主体划分为国家资本 集体资本 法人资本 个人资本 港澳台资本和外商资本六种 根据 资产负债表 中的 实收资本 项填列 实收资本中如有以外币形式投入的资本 需折合成人民币形式填写 国国家家资资本本 1212 指有权代表国家投资的政府部门或机构以国有资产投入企业形成的资本 不论企业的资本是哪个政府部门或机构投入的 只要是以国家资金进行投资的 均作为国家资本 根据会计 实收资本 科目期末余额分析填列 集集体体资资本本 1313 指劳动群众集体所有的资产实际投入企业形成的资本 根据会计 实收资本 科目期末余额分析填列 法法人人资资本本 1414 指我国具有法人资格的单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本 根据会计 实收资本 科目期末余额分析填列 个个人人资资本本 1515 指我国公民以其合法财产投入企业形成的资本 根据会计 实收资本 科目期末余额分析填列 港港澳澳台台资资本本 1616 指我国香港 澳门和台湾地区投资者将所有的资产实际投入企业形成的资本 根据会计 实收资本 科目期末余额分析填列 外外商商资资本本 1717 指外国投资者 不包括我国香港 澳门和台湾地区投资者 将所有的资产实际投入企业形成的资本 根据会计 实收资本 科目期末余额分析填列 第四季度 8月上年8月9月上年9月10月上年10月11月上年11月12月 资资产产负负债债类类指指标标 2020 年年 年年初初存存货货 0101 年年 期期 末末存存货货 0202 存货指企业在日常生产经营过程中持有以备销售 或者仍然处在生产过程 或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等 包括各类材料 商品 在产品 半成品 产成品等 本指标根据会计 资产负债表 中 存货 项的期初 期末数填列 短短期期投投资资 0404 指企业购入的各种能随时变现 并准备随时变现的 持有时间不超过一年 含一年 的股票 债券和基金 以及不超过一年 含一年 的其他投资 根据会计 资产负债表 中的 短期投资 的期末数填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 根据 资产负债表 中 交易性金融资产 项和 可供出售金融资产 项的期末数分析填列 固固定定资资产产原原价价 0505 指企业在购置 自行建造 安装 改建 扩建 技术改造某项固定资产时所支出的全部支出总额 根据会计 资产负债表 中 固定资产原价 项目的期末数填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 根据 资产负债表附表 中的 固定资产原价 项目的期末数填列 累累计计折折旧旧 0606 固定资产折旧指对固定资产由于磨损和损耗而转移到产品中去的那一部分价值的补偿 一般根据固定资产原价 选用双倍余额递减法计提折旧的企业 为固定资产账面净值 和确定的折旧率计算 本指标指企业在报告期末提取的历年固定资产折旧累计数 根据会计 资产负债表 中 累计折旧 项的期末数填列 资资产产总总计计 0808 指企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源 包括各种财产 债权和其他权利 资产按其流动性 即资产的变现能力和支付能力 划分为 流动资产 长期投资 固定资产 无形资产 递延资产和其他资产 根据会计 资产负债表 中 资产总计 项的期末数填列 负负债债合合计计 0909 指企业所承担的能以货币计量 将以资产或劳务偿付的债务 偿还形式包括货币 资产或提供劳务 负债一般按偿还期长短分为流动负债和长期负债 根据会计 资产负债表 中 负债合计 的期末数填列 所所有有者者权权益益合合计计 1010 指所有者在企业资产中享有的经济利益 它等于企业资产减去负债后的余额 包括实收资本 或股本 资本公积 盈余公积和未分配利润等 根据 资产负债表 中的 所有者权益合计 项填列 实实收收资资本本 1111 指投资者按照企业章程 或合同 协议的约定 实际投入企业的资本 企业实收资本按照投资主体划分为国家资本 集体资本 法人资本 个人资本 港澳台资本和外商资本六种 根据 资产负债表 中的 实收资本 项填列 实收资本中如有以外币形式投入的资本 需折合成人民币形式填写 国国家家资资本本 1212 指有权代表国家投资的政府部门或机构以国有资产投入企业形成的资本 不论企业的资本是哪个政府部门或机构投入的 只要是以国家资金进行投资的 均作为国家资本 根据会计 实收资本 科目期末余额分析填列 第三季度 年报 上年12月本年上年 资资产产负负债债类类指指标标 2020 年年 短短期期投投资资 0404 指企业购入的各种能随时变现 并准备随时变现的 持有时间不超过一年 含一年 的股票 债券和基金 以及不超过一年 含一年 的其他投资 根据会计 资产负债表 中的 短期投资 的期末数填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 根据 资产负债表 中 交易性金融资产 项和 可供出售金融资产 项的期末数分析填列 累累计计折折旧旧 0606 固定资产折旧指对固定资产由于磨损和损耗而转移到产品中去的那一部分价值的补偿 一般根据固定资产原价 选用双倍余额递减法计提折旧的企业 为固定资产账面净值 和确定的折旧率计算 本指标指企业在报告期末提取的历年固定资产折旧累计数 根据会计 资产负债表 中 累计折旧 项的期末数填列 第四季度 损损益益及及分分配配类类指指标标 月月度度 2020 年年 项 目计量单位 代码 第一季度 1月上年1月2月上年2月 营业收入合计千元13 其中 主营业务收入千元14 营业成本千元15 其中 主营业务成本千元16 营业税金及附加千元17 其中 主营业务税金及附加千元18 营业费用千元19 管理费用千元20 其中 税金千元21 财务费用千元22 其中 利息收入千元23 利息支出千元24 营业利润千元25 投资收益千元26 利润总额千元27 应交所得税千元28 以下指标由执行06会计准则的企业填写 资产减值损失千元42 公允价值变动收益千元43 指指标标解解释释及及取取数数方方法法 营营业业收收入入 1818 指企业 单位 在报告期内从事销售商品 提供劳务及转让资产使用权等日常活动中所形成的总收入 包括主营业务收入和其他业务收入 根据会计 利润表 中对应指标计算填列 主主营营业业务务收收入入 1919 指企业经营主要业务所取得的收入总额 此项目应根据会计的 主营业务收入 商品销售收入 等科目的本期累计发生额填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 如果未设置该科目 则以营业收入发生额代替填列 营营业业成成本本 2020 指企业 单位 在报告期内从事销售商品 提供劳务等日常活动发生的各种耗费 根据会计 利润表 中对应指标计算填列 主主营营业业务务成成本本 2121 指企业经营主要业务发生的实际成本 根据会计 利润表 中对应指标计算填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 如果未设置该科目 则以营业成本发生额代替填列 营营业业税税金金及及附附加加 2222 指企业与营业收入有关的 应由各项经营业务分担的税金及附加 根据会计 利润表 中 营业税金及附加 的本年累计数填列 营营业业费费用用 2323 指企业在销售产品和提供劳务等日常经营过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经费 根据 利润表 中对应项目填列 管管理理费费用用 2323 指企业行政管理部门和企业的董事会为组织和管理企业生产经营活动而发生的各项费用 根据 利润表 中 管理费用 项填列 财财务务费费用用 2323 指企业为筹集生产经营所需资金等发生的费用 包括利息支出 利息收入 汇兑净损失 已减汇兑收益 以及相关的手续费等 根据会计 利润表 中 财务费用 项填列 营营业业利利润润 2626 指企业从事生产经营活动所取得的利润 即主营业务收入减主营业务成本和主营业务税金及附加 加上其他业务利润 减去营业费用 管理费用 财务费用后的金额 本指标根据会计 利润表 中对应指标填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 同样根据会计 利润表 中对应指标直接填列 投投资资收收益益 2727 指企业以各种方式对外投资所取得的收益或发生的损失 根据 利润表 中的 投资收益 项填列 若为投资损失 应在本项目金额前加 号 利利润润总总额额 2828 指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余 反映企业在报告期内实现的亏盈总额 包括营业利润 补贴收入 投资净收益和营业外收支净额 根据会计 利润表 中的对应指标的本期累计数填列 应应交交所所得得税税 2929 指企业按税法规定 应从生产经营等活动的所得中交纳的税金 根据会计 利润表 中的对应指标的本期累计数填列 资资产产减减值值损损失失 3737 是指企业各项资产发生的减值损失 根据 利润表 中的 资产减值损失 填列 本指标由执行06会计准则的企业填写 公公允允价价值值变变动动收收益益 3838 指企业应当计入当期损益的资产或负债公允价值变动收益 根据 利润表 中的 公允价值变动收益 填列 如为损失以 号记 本指标由执行06会计准则的企业填写 第二季度第三季度 3月上年3月4月上年4月5月上年5月6月上年6月7月 损损益益及及分分配配类类指指标标 月月度度 2020 年年 第一季度 营营业业收收入入 1818 指企业 单位 在报告期内从事销售商品 提供劳务及转让资产使用权等日常活动中所形成的总收入 包括主营业务收入和其他业务收入 根据会计 利润表 中对应指标计算填列 主主营营业业务务收收入入 1919 指企业经营主要业务所取得的收入总额 此项目应根据会计的 主营业务收入 商品销售收入 等科目的本期累计发生额填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 如果未设置该科目 则以营业收入发生额代替填列 营营业业成成本本 2020 指企业 单位 在报告期内从事销售商品 提供劳务等日常活动发生的各种耗费 根据会计 利润表 中对应指标计算填列 主主营营业业务务成成本本 2121 指企业经营主要业务发生的实际成本 根据会计 利润表 中对应指标计算填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 如果未设置该科目 则以营业成本发生额代替填列 营营业业税税金金及及附附加加 2222 指企业与营业收入有关的 应由各项经营业务分担的税金及附加 根据会计 利润表 中 营业税金及附加 的本年累计数填列 营营业业费费用用 2323 指企业在销售产品和提供劳务等日常经营过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经费 根据 利润表 中对应项目填列 管管理理费费用用 2323 指企业行政管理部门和企业的董事会为组织和管理企业生产经营活动而发生的各项费用 根据 利润表 中 管理费用 项填列 财财务务费费用用 2323 指企业为筹集生产经营所需资金等发生的费用 包括利息支出 利息收入 汇兑净损失 已减汇兑收益 以及相关的手续费等 根据会计 利润表 中 财务费用 项填列 营营业业利利润润 2626 指企业从事生产经营活动所取得的利润 即主营业务收入减主营业务成本和主营业务税金及附加 加上其他业务利润 减去营业费用 管理费用 财务费用后的金额 本指标根据会计 利润表 中对应指标填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 同样根据会计 利润表 中对应指标直接填列 投投资资收收益益 2727 指企业以各种方式对外投资所取得的收益或发生的损失 根据 利润表 中的 投资收益 项填列 若为投资损失 应在本项目金额前加 号 利利润润总总额额 2828 指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余 反映企业在报告期内实现的亏盈总额 包括营业利润 补贴收入 投资净收益和营业外收支净额 根据会计 利润表 中的对应指标的本期累计数填列 应应交交所所得得税税 2929 指企业按税法规定 应从生产经营等活动的所得中交纳的税金 根据会计 利润表 中的对应指标的本期累计数填列 资资产产减减值值损损失失 3737 是指企业各项资产发生的减值损失 根据 利润表 中的 资产减值损失 填列 本指标由执行06会计准则的企业填写 公公允允价价值值变变动动收收益益 3838 指企业应当计入当期损益的资产或负债公允价值变动收益 根据 利润表 中的 公允价值变动收益 填列 如为损失以 号记 本指标由执行06会计准则的企业填写 第四季度 上年7月8月上年8月9月上年9月10月上年10月11月上年11月 损损益益及及分分配配类类指指标标 月月度度 2020 年年 主主营营业业务务收收入入 1919 指企业经营主要业务所取得的收入总额 此项目应根据会计的 主营业务收入 商品销售收入 等科目的本期累计发生额填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 如果未设置该科目 则以营业收入发生额代替填列 营营业业利利润润 2626 指企业从事生产经营活动所取得的利润 即主营业务收入减主营业务成本和主营业务税金及附加 加上其他业务利润 减去营业费用 管理费用 财务费用后的金额 本指标根据会计 利润表 中对应指标填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 同样根据会计 利润表 中对应指标直接填列 利利润润总总额额 2828 指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余 反映企业在报告期内实现的亏盈总额 包括营业利润 补贴收入 投资净收益和营业外收支净额 根据会计 利润表 中的对应指标的本期累计数填列 第三季度 年年报报 12月上年12月本本年年上上年年 损损益益及及分分配配类类指指标标 月月度度 2020 年年 营营业业利利润润 2626 指企业从事生产经营活动所取得的利润 即主营业务收入减主营业务成本和主营业务税金及附加 加上其他业务利润 减去营业费用 管理费用 财务费用后的金额 本指标根据会计 利润表 中对应指标填列 执行2006年 企业会计准则 的企业 同样根据会计 利润表 中对应指标直接填列 第四季度 其其他他类类指指标标 月月度度 2020 年年 项 目计量单位 代码 第一季度 1月上年1月2月上年2月 本期应付职工薪酬千元29 其中 本年 期 应付工资总额千元30 本年 期 应付福利费总额千元31 劳动 失业 养老 医疗保险费千元32 住房公积金和住房补贴千元33 工会经费和职工教育经费千元34 非货币性福利千元35 其它千元36 应交增值税千元37 从业人员平均人数人38 实缴各项税金之和千元39 土地和固定资产支出千元40 指指标标解解释释及及取取数数方方法法 应应付付工工资资总总额额 3030 是指企业在报告期内支付给本单位全部职工的劳动报酬 包括工资 奖金 津贴和补贴 反映的是报告期的发生额 根据会计 应付工资 科目的本期贷方累计发生额填报 或根据企业成本费用明细表中 工资 项本期累计发生额填报 应付工资总额不包括企业用净利润 福利基金支付的工资 奖励 福利等费用 应应付付福福利利费费总总额额 3131 指企业在报告期内累计提取的职工福利费总额 它反映本期应付福利费的全部发生额 根据会计 应付福利费 科目的本期贷方累计发生额填列 如果企业提取的福利费不计入 应付福利费总额 科目或不提取福利费 而是直接在有关费用中列支 其福利费可根据有关会计科目分析填列 若无法取得 则按工资总额的14 计算填列 职工福利费不包括企业用净利润 福利基金支付的工资 奖励 福利等费用 劳劳动动 失失业业 养养老老 医医疗疗保保险险费费 3232 包括劳动 失业保险费和养老保险及医疗保险费 劳动 失业保险费是指企业支付离休 退休职工的退休金 价格补贴 医疗费 包括支付离休退休人员参加医疗保险的费用 异地安家费 职工退职金 6个月以上病假人员工资 职工死亡丧葬补助费 抚恤费 按照规定支付给离休干部的各项经费 企业按照国家规定交纳的失业保险基金 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 养老保险和医疗保险费是指企业为职工缴纳的基本养老保险费 医疗保险是指企业为职工缴纳的医疗保险和补充医疗保险费 如果医疗保险费从应付福利费总额中列支 则不包含在此 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 住住房房公公积积金金和和住住房房补补贴贴 3333 指报告期内企业为职工缴纳的住房公积金和企业支付的职工住房补贴 根据会计 营业费用 管理费用 等相关成本 费用项目归纳计算填报 从从业业人人员员平平均均人人数数 3434 指报告期内单位每月平均拥有的从业人员人数 从业人员指在报告期内在单位工作 并取得劳动报酬的全部人员 包括全职 兼职和临时职工 计算方法为 从业人员平均人数 报告期内各月从业人员平均人数之和 报告期内月数 其中 1 月平均人数 月初从业人员数 月末从业人员数 2 2 年平均人数 1月平均人数 2月平均人数 12月平均人数 12 实实缴缴各各项项税税金金之之和和 3535 是指企业实际缴纳的消费税 增值税 企业所得税 营业税 城市维护建设税 契税 房产税 印花税 土地使用税 车船使用税 资源税 耕地占用税和代扣的职工个人所得税 根据相应的税单计算填列 管管理理费费用用中中的的税税金金 2424 指企业按照规定从管理费用中支付的房产税 印花税 车船使用税和土地使用税 根据 管理费用明细表 或 管理费用 科目中有关项目归纳填列 利利息息净净支支出出 2525 指企业在生产经营期间利息支出扣除利息收入后的净额 根据会计 财务费用明细表 中 利息支出 和 利息收入 指标计算填列 固固定定资资产产折折旧旧 0707 指企业在报告期内累计提取的固定资产折旧总额 根据会计 累计折旧 科目的本期贷方发生额分析填列 发生固定资产清理 不得冲减本年固定资产折旧 应应交交增增值值税税 39 39 指企业按税法规定 从事货物销售或提供加工 修理修配劳务等增加货物价值的活动本期应交纳的税金 指企业在报告期应交增值税额 计算公式为 本年应交增值税 销项税额 进项税额 进项税额转出 出口抵减内销产品应纳税额 减免税款 出口退税 第二季度第三季度 3月上年3月4月上年4月5月上年5月6月上年6月7月 其其他他类类指指标标 月月度度 2020 年年 第一季度 应应付付工工资资总总额额 3030 是指企业在报告期内支付给本单位全部职工的劳动报酬 包括工资 奖金 津贴和补贴 反映的是报告期的发生额 根据会计 应付工资 科目的本期贷方累计发生额填报 或根据企业成本费用明细表中 工资 项本期累计发生额填报 应付工资总额不包括企业用净利润 福利基金支付的工资 奖励 福利等费用 应应付付福福利利费费总总额额 3131 指企业在报告期内累计提取的职工福利费总额 它反映本期应付福利费的全部发生额 根据会计 应付福利费 科目的本期贷方累计发生额填列 如果企业提取的福利费不计入 应付福利费总额 科目或不提取福利费 而是直接在有关费用中列支 其福利费可根据有关会计科目分析填列 若无法取得 则按工资总额的14 计算填列 职工福利费不包括企业用净利润 福利基金支付的工资 奖励 福利等费用 劳劳动动 失失业业 养养老老 医医疗疗保保险险费费 3232 包括劳动 失业保险费和养老保险及医疗保险费 劳动 失业保险费是指企业支付离休 退休职工的退休金 价格补贴 医疗费 包括支付离休退休人员参加医疗保险的费用 异地安家费 职工退职金 6个月以上病假人员工资 职工死亡丧葬补助费 抚恤费 按照规定支付给离休干部的各项经费 企业按照国家规定交纳的失业保险基金 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 养老保险和医疗保险费是指企业为职工缴纳的基本养老保险费 医疗保险是指企业为职工缴纳的医疗保险和补充医疗保险费 如果医疗保险费从应付福利费总额中列支 则不包含在此 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 住住房房公公积积金金和和住住房房补补贴贴 3333 指报告期内企业为职工缴纳的住房公积金和企业支付的职工住房补贴 根据会计 营业费用 管理费用 等相关成本 费用项目归纳计算填报 从从业业人人员员平平均均人人数数 3434 指报告期内单位每月平均拥有的从业人员人数 从业人员指在报告期内在单位工作 并取得劳动报酬的全部人员 包括全职 兼职和临时职工 计算方法为 实实缴缴各各项项税税金金之之和和 3535 是指企业实际缴纳的消费税 增值税 企业所得税 营业税 城市维护建设税 契税 房产税 印花税 土地使用税 车船使用税 资源税 耕地占用税和代扣的职工个人所得税 根据相应的税单计算填列 管管理理费费用用中中的的税税金金 2424 指企业按照规定从管理费用中支付的房产税 印花税 车船使用税和土地使用税 根据 管理费用明细表 或 管理费用 科目中有关项目归纳填列 利利息息净净支支出出 2525 指企业在生产经营期间利息支出扣除利息收入后的净额 根据会计 财务费用明细表 中 利息支出 和 利息收入 指标计算填列 固固定定资资产产折折旧旧 0707 指企业在报告期内累计提取的固定资产折旧总额 根据会计 累计折旧 科目的本期贷方发生额分析填列 发生固定资产清理 不得冲减本年固定资产折旧 应应交交增增值值税税 39 39 指企业按税法规定 从事货物销售或提供加工 修理修配劳务等增加货物价值的活动本期应交纳的税金 指企业在报告期应交增值税额 计算公式为 本年应交增值税 销项税额 进项税额 进项税额转出 出口抵减内销产品应纳税额 减免税款 出口退税 第四季度 上年7月8月上年8月9月上年9月10月上年10月11月上年11月 其其他他类类指指标标 月月度度 2020 年年 应应付付工工资资总总额额 3030 是指企业在报告期内支付给本单位全部职工的劳动报酬 包括工资 奖金 津贴和补贴 反映的是报告期的发生额 根据会计 应付工资 科目的本期贷方累计发生额填报 或根据企业成本费用明细表中 工资 项本期累计发生额填报 应付工资总额不包括企业用净利润 福利基金支付的工资 奖励 福利等费用 应应付付福福利利费费总总额额 3131 指企业在报告期内累计提取的职工福利费总额 它反映本期应付福利费的全部发生额 根据会计 应付福利费 科目的本期贷方累计发生额填列 如果企业提取的福利费不计入 应付福利费总额 科目或不提取福利费 而是直接在有关费用中列支 其福利费可根据有关会计科目分析填列 若无法取得 则按工资总额的14 计算填列 职工福利费不包括企业用净利润 福利基金支付的工资 奖励 福利等费用 劳劳动动 失失业业 养养老老 医医疗疗保保险险费费 3232 包括劳动 失业保险费和养老保险及医疗保险费 劳动 失业保险费是指企业支付离休 退休职工的退休金 价格补贴 医疗费 包括支付离休退休人员参加医疗保险的费用 异地安家费 职工退职金 6个月以上病假人员工资 职工死亡丧葬补助费 抚恤费 按照规定支付给离休干部的各项经费 企业按照国家规定交纳的失业保险基金 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 养老保险和医疗保险费是指企业为职工缴纳的基本养老保险费 医疗保险是指企业为职工缴纳的医疗保险和补充医疗保险费 如果医疗保险费从应付福利费总额中列支 则不包含在此 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 实实缴缴各各项项税税金金之之和和 3535 是指企业实际缴纳的消费税 增值税 企业所得税 营业税 城市维护建设税 契税 房产税 印花税 土地使用税 车船使用税 资源税 耕地占用税和代扣的职工个人所得税 根据相应的税单计算填列 应应交交增增值值税税 39 39 指企业按税法规定 从事货物销售或提供加工 修理修配劳务等增加货物价值的活动本期应交纳的税金 指企业在报告期应交增值税额 计算公式为 本年应交增值税 销项税额 进项税额 进项税额转出 出口抵减内销产品应纳税额 减免税款 出口退税 第三季度 年年报报 12月上年12月本本年年上上年年 其其他他类类指指标标 月月度度 2020 年年 应应付付工工资资总总额额 3030 是指企业在报告期内支付给本单位全部职工的劳动报酬 包括工资 奖金 津贴和补贴 反映的是报告期的发生额 根据会计 应付工资 科目的本期贷方累计发生额填报 或根据企业成本费用明细表中 工资 项本期累计发生额填报 应付工资总额不包括企业用净利润 福利基金支付的工资 奖励 福利等费用 应应付付福福利利费费总总额额 3131 指企业在报告期内累计提取的职工福利费总额 它反映本期应付福利费的全部发生额 根据会计 应付福利费 科目的本期贷方累计发生额填列 如果企业提取的福利费不计入 应付福利费总额 科目或不提取福利费 而是直接在有关费用中列支 其福利费可根据有关会计科目分析填列 若无法取得 则按工资总额的14 计算填列 职工福利费不包括企业用净利润 福利基金支付的工资 奖励 福利等费用 劳劳动动 失失业业 养养老老 医医疗疗保保险险费费 3232 包括劳动 失业保险费和养老保险及医疗保险费 劳动 失业保险费是指企业支付离休 退休职工的退休金 价格补贴 医疗费 包括支付离休退休人员参加医疗保险的费用 异地安家费 职工退职金 6个月以上病假人员工资 职工死亡丧葬补助费 抚恤费 按照规定支付给离休干部的各项经费 企业按照国家规定交纳的失业保险基金 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 养老保险和医疗保险费是指企业为职工缴纳的基本养老保险费 医疗保险是指企业为职工缴纳的医疗保险和补充医疗保险费 如果医疗保险费从应付福利费总额中列支 则不包含在此 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 第四季度 应应付付福福利利费费总总额额 3131 指企业在报告期内累计提取的职工福利费总额 它反映本期应付福利费的全部发生额 根据会计 应付福利费 科目的本期贷方累计发生额填列 如果企业提取的福利费不计入 应付福利费总额 科目或不提取福利费 而是直接在有关费用中列支 其福利费可根据有关会计科目分析填列 若无法取得 则按工资总额的14 计算填列 职工福利费不包括企业用净利润 福利基金支付的工资 奖励 福利等费用 劳劳动动 失失业业 养养老老 医医疗疗保保险险费费 3232 包括劳动 失业保险费和养老保险及医疗保险费 劳动 失业保险费是指企业支付离休 退休职工的退休金 价格补贴 医疗费 包括支付离休退休人员参加医疗保险的费用 异地安家费 职工退职金 6个月以上病假人员工资 职工死亡丧葬补助费 抚恤费 按照规定支付给离休干部的各项经费 企业按照国家规定交纳的失业保险基金 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 养老保险和医疗保险费是指企业为职工缴纳的基本养老保险费 医疗保险是指企业为职工缴纳的医疗保险和补充医疗保险费 如果医疗保险费从应付福利费总额中列支 则不包含在此 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 劳劳动动 失失业业 养养老老 医医疗疗保保险险费费 3232 包括劳动 失业保险费和养老保险及医疗保险费 劳动 失业保险费是指企业支付离休 退休职工的退休金 价格补贴 医疗费 包括支付离休退休人员参加医疗保险的费用 异地安家费 职工退职金 6个月以上病假人员工资 职工死亡丧葬补助费 抚恤费 按照规定支付给离休干部的各项经费 企业按照国家规定交纳的失业保险基金 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 养老保险和医疗保险费是指企业为职工缴纳的基本养老保险费 医疗保险是指企业为职工缴纳的医疗保险和补充医疗保险费 如果医疗保险费从应付福利费总额中列支 则不包含在此 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 劳劳动动 失失业业 养养老老 医医疗疗保保险险费费 3232 包括劳动 失业保险费和养老保险及医疗保险费 劳动 失业保险费是指企业支付离休 退休职工的退休金 价格补贴 医疗费 包括支付离休退休人员参加医疗保险的费用 异地安家费 职工退职金 6个月以上病假人员工资 职工死亡丧葬补助费 抚恤费 按照规定支付给离休干部的各项经费 企业按照国家规定交纳的失业保险基金 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 养老保险和医疗保险费是指企业为职工缴纳的基本养老保险费 医疗保险是指企业为职工缴纳的医疗保险和补充医疗保险费 如果医疗保险费从应付福利费总额中列支 则不包含在此 根据会计 营业费用 管理费用 科目中的相关项目归纳计算填列 损损益益及及分分配配类类指指标标 累累计计 2020 年年 项 目计量单位 代码 1 2月1 3月 本年上年本年上年 营业收入合计千元130000 其中 主营业务收入千元140000 营业成本千元150000 其中 主营业务成本千元160000 营业税金及附加千元170000 其中 主营业务税金及附加千元180000 营业费用千元190000 管理费用千元200000 其中 税金千元210000 财务费用千元220000 其中 利息收入千元230000 利息支出千元240000 营业利润千元250000 投资收益千元260000 利润总额千元270000 应交所得税千元280000 以下指标由执行06会计准则的企业填写 0000 资产减值损失千元420000 公允价值变动收益千元430000 备备注注 累累计计台台帐帐由由月月度度台台帐帐运运算算得得到到 1 4月1 5月1 6月1 7月1 8月 本年上年本年上年本年上年本年上年本年 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 损损益益及及分分配配类类指指标标 累累计计 2020 年年 1 9月1 10月1 11月1 12月 上年本年上年本年上年本年上年本年上年 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 损损益益及及分分配配类类指指标标 累累计计 2020 年年 1 8月 年年报报 本本年年上上年年 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 损损益益及及分分配配类类指指标标 累累计计 2020 年年 其其他他类类指指标标 累累计计 2020 年年 项 目计量单位 代码 1 2月1 3月 本年上年本年上年 本期应付职工薪酬千元290000 其中 本年 期 应付工资总额千元300000 本年 期 应付福利费总额千元310000 劳动 失业 养老 医疗保险费千元320000 住房公积金和住房补贴千元330000 工会经费和职工教育经费千元340000 非货币性福利千元350000 其它千元360000 应交增值税千元370000 从业人员平均人数人380000 实缴各项税金之和千元390000 土地和固定资产支出千元400000 备备注注 累累计计台台帐帐由由月月度度台台帐帐运运算算得得到到 1 4月1 5月1 6月1 7月1 8月 本年上年本年上年本年上年本年上年本年 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 其其他他类类指指标标 累累计计 2020 年年 1 9月1 10月1 11月1 12月 上年本年上年本年上年本年上年本年上年 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 其其他他类类指指标标 累累计计 2020 年年 1 8月 年年报报 本本年年上上年年 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 其其他他类类指指标标 累累计计 2020 年年 服服务务业业企企业业财财务务状状况况调调查查表表 2020 年年 项 目计量单位 代码 1 2月1 3月 本年上年本年上年 一 资产负债指标 年初存货千元10000 期末流动资产合计千元20000 其中 货币资金千元30000 短期投资 净额 千元40000 应收账款 千元50000 存货千元60000 固定资产原价千元70000 累计折旧千元80000 其中 本年折旧千元90000 资产总计千元100000 负债合计千元110000 所有者权益合计千元120000 二 损益及分配指标 营业收入合计千元130000 其中 主营业务收入千元140000 营业成本千元150000 其中 主营业务成本千元160000 营业税金及附加千元170000 其中 主营业务税金及附加千元180000 营业费用千元190000 管理费用千元200000 其中 税金千元210000 财务费用千元220000 其中 利息收入千元