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目录2.1 公司管理12.1.1 公司简介12.1.2 公司组织架构22.1.3 部门职能22.1.4 组织功能分析42.1.5 员工薪酬52.1.6 公司CIS设计52.2 市场营销102.2.1 需求管理102.2.2 销售管理112.3 生产管理192.3.1 主生产计划192.3.2 能力需求计划242.3.4 物料需求计划282.3.5 生产作业管理312.4 采购与库存管理362.4.1 采购计划、流程与管理362.4.2 库存管理402.5 财务管理432.5.1 订单明细表432.5.2 产品核算统计表452.5.3 采购及材料付款明细表462.5.4 费用控制472.5.5 企业财务风险分析与防范492.5.6 利润表522.5.7 资产负债表532.1 公司管理2.1.1 公司简介广州曼顿科技有限责任公司成立于2011年，公司注册的经营范围为生产型企业，位于中国的南大门电子产品研发及生产基地广东广州，是一家具有进出口权及一般纳税人资格的企业。公司主要生产各种型号的U盘，是一家集研发、生产、销售为一体的高科技民营企业。公司始终产足于数码存储与手机周边产品市场，以客商及消费者需求为中心，不断追求卓越，推陈出新，用精良的品质，具有竞争优势的价格，以及完善的售后服务为客商提供优质创新的数码精品，充分满足国内外消费者的应用需求。公司致力于为国内外客户提供优良的产品和服务，无论从产品的来料到生产到销售都严格把好质量关，始终将客户的要求摆在首位。从成立至今，产品畅销国内市场，出口多个国家和地区。本着“以科技为龙头，以市场为导向，“质量第一，信誉第一”的企业理念，倡导“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，一步一步发展壮大！2.1.2 公司组织架构董事会总经理技术部项目组A项目组B项目组C项目组D财务部销售部采购部行政部生产部2.1.3 部门职能职位职责董事会1、董事会是公司的最高权力机构，决定公司的发展战略和基本政策以及其他重大事项。总经理1、对董事会负责，全面负责公司日常行政和业务活动，组织实施董事会决议；代表公司处理经营业务。2、拟订公司的基本管理制度和制定公司的具体规章。3、拟订和组织实施公司投资方案、年度经营计划和发展规划、内部管理机构方案。4、与部门直接下级之间进行权力和信息的纵向协调。市场部1、 负责收集市场信息、预测市场。2、 与上下游企业建立良好关系。3、 负责品牌推广方案、广告的策划、监督及控制。4、负责同新闻机构、政府各界的公关。销售部1、负责销售推广，与客户达成初步合作意向。2、负责同客户进行长期跟踪、服务。技术部1、负责组织项目实施的全过程；制定项目施工计划，主持U盘质量、安全、进度、施工、造价等管理工作，负责项目的成本核算和成本控制，保证项目的验收移交等。2、负责现场异常情况的处理与施工人员等沟通等。3、改造项目现场技术审计；编写节能审计报告；改造方案；合同谈判配合等。4、新技术、新产品的技术可行性研究及引进。采购部财务部1、负责公司财务管理和经营核算，为领导及时准确地提供全面可靠的财务资料、会计报表和所需核算数据。2、负责税务及法律方面的工作，接受国家指定的部门和企业内部审计机构的监督、检查和审计，执行财政、审计、税务机关和上级对违法行为的处分决定。3、制定公司财务计划，安排预算方案，监督检查各部门预算执行情况。 4、编审中心年终决算，汇总、分析各部门的会计报告。 5、定期进行财务分析，向领导汇报中心财务管理情况，发挥领导的参谋助手作用。6、与部门同级之间进行信息的横向协调。行政部1、负责公司人事劳动制度的制定和监督。2、管理公司或部门的劳动人事档案。3、协调和组织各部门招聘、培训，向各部门举荐优秀人才。4、制定并执行公司或部门的薪酬、奖金、福利、保险制度。5、负责职能部门的绩效考评的综合评估、结果执行。6、制定公司或部门的奖罚制度并负责处理员工的申诉。7、制定公司或部门的晋升、降职、调动、辞职、退休制度。8、与部门同级之间进行信息的横向协调。2.1.4 组织功能分析公司是由众多错综复杂的因素纵横交织而成的有机整体，因此各部门除了在分工范围内各尽其职、各负其责以外，各部门还需相互协作、相互服务，使公司的资源得以最大的利用。以下是公司的业务联系表。董事会总经理技术部市场部行政部财务部采购部销售部业务职能财务管理市场策划信息管理人员管理物资采购 注：“”表示该部门是此项业务的主要单位“”表示该部门是参加协助该项业务的辅助单位“”表示该项业务是对应组织的相关业务2.1.5 员工薪酬薪酬体系考虑到不同岗位，不同职责的员工，对公司的贡献不同，为了使薪酬体系起到应有的激励作用，我们采用差异化的薪酬体系。高管薪酬高管薪酬采取年薪制，采用股票激励，使得高管与企业利益相挂钩，共同承担风险共享利益。高管薪酬=基本工资+年度奖金（与业绩挂钩）+津贴+福利销售员薪酬销售员的工作完全以市场为导向，并且他们的工作业绩直接关系到公司的整体业绩，所以其业务提成所占比例约为其销售额的1%。销售员薪酬=基本工资+业务提成+津贴+福利一般职员薪酬公司是生产行业，职员的基本能力要求交高，职员工资=基本工资+绩效奖金+福利。2.1.6 公司CIS设计品牌识别系统（Corporate Identity System）是由理念识别（MI）、行为识别（BI）和视觉识别（VI）三部分构成。2.1.6.1 理念识别MI1. 企业理念l 企业使命广州曼顿科技有限责任公司将始终如一地向客户提供高效率技术和优质的服务，努力成为行业领先的U盘生产商。为客户提供高质量，高满意度的产品；为股东实现投资回报；为员工提供良好的职业生涯规划；达到客户、股东、员工“三赢”的局面。最终达到生态、经济、社会效益“三赢”。l 企业宗旨“技术领先、专业服务、客户满意、合作共赢”l 企业愿景做中国最好的U盘生产商，为客户提供优质服务。l 企业形象广州曼顿科技有限责任公司将树立自己为一个为中国U盘的发展而努力、真诚为客户服务、具有极高的公信度及美誉度的公司。l 企业文化公司倡导以人为本、服务至上的伦理文化；以德为本、唯才是举的用人文化；艰苦创业，团结奉献、争做主人、力求创新的行为文化。2. 经营理念l 经营方向以提供各种型号U盘的高新科技生产企业。l 经营方针时刻贯彻“质量优先、客户第一；信誉行前、真诚服务”的经营方针。l 经营道德严守商誉、为客户提供最满意的服务！l 经营理念“以人为本”的人才管理观“客户至上”的营销管理观“科技领先”的研发管理观“流程优化”的生产管理观“讲求细节”的质量管理观“公开透明”的财务管理观3. 品牌理念公司通过提供优质产品，累积信誉，用以往的事实来打造良好的品牌，力争在顾客心中树立良好的形象，传递自己的品牌价值。l 信誉品牌出众的产品质量、稳定的产品性能、不变的经营方针，公司将树立一个值得客户信赖的品牌形象。l 专业品牌从企业VI设计特征、技术人员水准、服务人员态度及规章制度等多个方面，体现出企业的专业化形象。2.1.6.2 行为识别BI行为识别服务行为识别企业行为识别外部行为识别内部行为识别行为规范化企业内部组织传播CI说明书员工手册员工培训人员沟通岗位要求市场调查公关事件营销宣传沟通1、 服务行为识别服务领域致力于提供高科技移动U盘核心技术芯片体系服务效果经济效益服务质量一对一量身订造优质服务服务价格低成本，低价格2. 企业行为识别（1）内部行为识别企业内部行为识别主要包括企业内部组织传播与行为规范化两个方面。a. 企业内部组织传播CI 说明书:CI 说明书的内容 包括公司导入CI 的背景、过程、以及制定的企业理念和企业识别、企业的行为规范、企业的视觉识别等内容。员工手册:编印说明企业理念、企业行为规范、企业视觉识别的手册，让员工可以随身携带，更好的理解公司的内涵与文化。员工培训:对全体员工进行商务礼仪的培训，做到服务规范，着装统一，接人待物等一系列服务标准。人员沟通:定期举行交流活动，奖励企业员工对公司做出的贡献岗位要求：对公司内各个岗位的要求与职责做出明确的规定，使不同岗位的员工能够明确工作任务、提高绩效。b. 企业行为规范化企业员工的行为，必须用规范化的制度来管理，大到企业决策与指挥的规范化管理，小至仪容仪表、电话礼貌、谈话礼节的规范化约束，都必须有一个大家共同遵守的行为规范。（2）外部行为识别公司外部行业识别主要包括市场调查、公关、事件营销、宣传沟通等，具体的内容在相关的章节中已作出叙述。2.2 市场营销2.2.1 需求管理需求管理主要由需求预测、需求计划等部分组成。2.2.1.1需求预测U盘市场分析 公司针对U盘市场的综合分析采用SWOT模型。l 优势通过U盘使用者年龄调查结果显示，用户年龄主要分布在18-25岁之间，还有近四成的用户处于26-35岁之间，也就是说年轻人消费者是U盘消费的主力军，并且随着时间推移，这一消费群体表现出巨大的消费潜力。我公司将目标群体定位为年轻人，专为年轻人消费群体开发设计款式造型新颖活泼、颜色鲜艳明丽的U盘，无疑是抓住这个最大消费群体的核心，这将让我公司区别于其他已有的移动存储制造企业，成为U盘届一颗冉冉升起的新星。公司的U盘采用国内领先的加工制作流程和机器，加工成本相对较低，可以压缩整个生产的成本。l 劣势竞争对手朗科、鲁文、华旗资讯及其他闪存盘厂商目前都拥有几千万的市场保有量，在短时间内很难被撼动，我公司的生存压力加大。U盘的核心技术掌握在国外芯片厂家手中，我们只能从三星等少数厂商购买芯片，成本难以降低。l 机会 近年来为彰显个性、追求差异化，各类个性化甚至怪异花的产品越来越受商家和消费者青睐。我们公司在细化市场中所定位的个性化产品开发符合市场需求和时代潮流，有望在激烈的移动存储竞争市场中异军突起，吸引年轻消费群体的眼球，锁定年轻客户，实现盈利。l 威胁 近年来，拷贝数据的市场需求量日益膨胀，移动存储市场进入的堡垒不高的特点吸引着国内外的厂商纷纷进入闪存盘市场，其中不乏Sony、Trek等国际巨头的进军，市场的优胜劣汰对像我公司这样的国内厂商的威胁很大。2.2.1.2市场需求随着商品经济的快速发展和生活质量的提高，人们更加关注U盘的质量和个性表达，U盘市场也将向着更加个性化、服务更加细化的方向发展，慢慢的走向个性化的需求，更多的是精神上消费的满足，即向追求客户体验的转变。传统的闪存盘消费渠道不断向线上发展，使得移动存储市场的种类和规模由此也不断扩大。但这些渠道都存在一定程度的局限，比如商场缺乏专门针对U盘特点设计的包装，网上商品在产品档次等方面的现状，要让一些对礼物有较高要求的消费者接受尚需时日。在这一背景下，以追求时尚个性、讲究品质内涵、展露别出心裁的个性化U盘为特色的礼品服务细分市场也开始崛起。需求计划表U盘年需求计划预测表序号U盘类别年需求数量（个）单位价格（元）总价（元）132G40000803200000216G18000052936000038G15000035525000044G850002823800002.2.2 销售管理销售管理的过程分为两个部分：制定销售计划及相应的销售策略和建立销售组织并对销售人员进行培训。2.2.2.1销售计划与销售策略销售计划本年度公司销售计划如下：基本目标公司2015年度销售目标如下：（一）销售额目标：（1）部门全体：2400万元以上；（2）每一员工/每月：2万元以上；（3）每一营业部/每月：180万元以上。（二）利益目标（含税）：80万元以上。（三）新产品的销售目标：1000万元以上。基本方针（一）本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时，业务机构才不再做任何变革。（二）贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作，使工作朝高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展。（三）为加强机能的敏捷、迅速化，本公司将大幅委让权限，使人员得以果断速决，实现上述目标。（四）为达到责任目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。（五）为使规定及规则完备，本公司将加强各种业务管理。（六）为促进零售店的销售，应设立销售方式体制，将原有购买者的市场转移为销售者的市场，使本公司能握有主导代理店、零售店的权利。（八）将出击目标放在零售店上，并致力培训、指导其促销方式，借此进一步刺激需求的增大。零售商（一）新产品销售方式体制1将全国的零售商店依照区域划分，于各划分区内采用新产品的销售方式体制。2新产品的销售方式是指每人各自负责附近30家左右的店，每周或隔周做一次访问，借访问的机会督导、奖励销售，进行调查、服务及销售指导、技术指导等，借此促进销售。3库存量须努力维持在零售店为1个月库存量、代理店为2个月库存量的界际上。4销售负责人的职务内容及处理基准应明确化。（二）新产品协作会的设立与活动1为使新产品的销售方式所推动的促销活动得以配合，另外又以全国各主力零售店为中心，依地区另设立新产品促销小组。2新产品促销小组的主要内容大致包括下列5项：安装各地区的公司店面招牌；分发广告宣传单；积极支援经销商；增设年轻人专柜；介绍新产品。3促销小组的存在方式是属于非正式性的。（三）提高零售店店员的责任意识为加强零售商店店员对本公司产品的关心，增强其销售意愿，应加强下列各项实施要点：1奖金激励对策零售店店员每次售出本公司产品则令其寄送销售卡，当销售卡达到10张时，即赠奖金给本人以激励其销售意愿。2人员的辅导：（1）负责人员可在访问时进行教育指导说明，借此提高零售商店店员的销售技术及加强其对产品的知识。（2）销售负责人员可亲自站在店头接待顾客，示范销售动作或进行技术说明，让零售商店的店员从中获得间接的指导。顾客需求计划（一）确实的广告计划（1）在新产品销售方式体制确立之前，暂时先以人员的访问活动为主，把广告宣传活动作为未来所进行的活动。（2）针对广告媒体，再次进行检查，务必使广告计划达到以最小的费用创造出最大的成果的目标。（3）为达成前述两项目标，应针对广告、宣传技术作充分的研究。（二）活用购买调查卡（1）针对购买调查卡的回收方法、调查方法等进行检查，借此确实掌握顾客的真正购买动机。（2）利用购买调查卡的调查统计、新产品销售方式体制及顾客调查卡的管理体制等，确实做好需求的预测。营业管理及统计（一）顾客调查卡的管理体制（1）利用各零售店店员所送回的顾客调查卡，将销售额的实绩统计出来，或者根据这些来改革产品销售方式体制及进行其他的管理。依据营业处、区域别，统计主要的3家商店的销售额；依据营业处别，统计这3家商店以外的销售额；另外几种销售额统计须以各营业处为单位制作。（2）根据上述统计，可观察各店的销售实绩及掌握各负责人员的活动实绩、各商品种类的销售实绩。预算确立及控制（一）必须确立营业预算与经费预算，经费预算的决定通常随营业实绩做上下调节。（二）预算方面的各种基准、要领等须加以完善成为示范本，本部与各事业部门则需交换合同。（三）针对各事业部门所做的预算、实际额的统计、比较及分析等确立对策。（四）事业部门的经理应分年、期、月别，分别制定部门的营业方针及计划，并提出给本部门修正后定案。销售策略 广告：l 传单和宣传册广告目的：令消费者广泛知悉我公司的个性化U盘活动操作：由公司销售团队或雇佣学生在大学城各大高校及校园实体店分发宣传品发布时间：产品上市前一周上市后一月费用预算：0.3万l 销售点广告广告目的：吸引消费者的注意力，增加消费者的门前停留时间活动操作：在校园实体店附近树立内容夸张、能快速吸引眼球的POP广告展板发布时间：实体店开张一周内或产品上市一周内；本阶段其他不定期时间费用预算：0.5万l 户外海报广告目的：令消费者广泛知悉我公司的产品和服务，并留下较深印象活动操作：设计海报，联系高校食堂在食堂桌面、墙体、椅背张贴广告；在部分厕所张贴广告发布时间：产品上市前一周开张两个月内费用预算：0.5万l 搜索引擎优化搜索目的：准确定位企业信息，消费者利用“个性” “移动村春” “闪存盘”等关键词进行搜索时，首先映入眼帘的，都是我公司的产品和服务搜索引擎：百度搜索，谷歌搜索费用预算：1万l 软文广告广告目的：发布产品信息，宣传产品和服务的优势，引起关注。发布媒体：高校社团组织、学院期刊，各大论坛、播客、SNS网站发布内容：产品和服务相关信息、独特的创业团队、发布频率和时间：期刊一次/刊/月，为期半年；网络软文一次/两周，为期两个月费用预算：1万 销售促进l 即买即送活动时间：产品上市一周内活动地点：线下实体店和官方淘宝店活动目的：吸引首批消费者，以利于后期的推广宣传活动内容：在活动期间进店消费的顾客可以免费获赠激光打标小饰品活动预算：0.2万l 搭售促销活动时间：产品上市一周内活动地点：校园各实体店活动目的：增强渠道商的宣传力度，让消费者接触、了解我公司的相关产品和服务，为消费者进一步的消费奠定基础活动内容：消费者在指定实体店（不属于我公司零售店）购买特定产品可获赠4G迷你U盘活动预算：0.2万l 优惠券活动时间：产品上市一个月内活动地点：校园各实体店和线上淘宝店活动目的：吸引并留住首批消费者，提高其重复购买的几率活动内容：在活动期间消费者首次购买公司产品可获赠面值5元、有效期为1年的优惠券活动预算：0.5万l 建立网站目的：树立企业形象，传递企业信息，展示和推销企业产品，收集市场反馈及用户信息，优化搜索关键词内容：介绍公司及产品的基本信息和最新动态，产品、服务信息，技术手段，以及用户展示交流社区“曼顿科技社区”，凝聚用户人气，并能及时得到用户对产品的各方面反馈信息。引流手段：通过微博、微信、二维码、QQ群、论坛贴吧以及线下直销和活动展示等宣传公司网站费用：0.5万l 完善百科词条时间：产品和服务上市前一周目的：建立起初步供给消费者的信息查询查询渠道，扩大知名度选择的百科：各大常用百科，如百度百科、搜狗百科、并应、互动百科、搜搜百科、MBA智库百科等内容：公司简介、产品和服务介绍、企业文化、技术支持、团队成员、公司管理、营销方略等l 社交媒体营销目的：基于目标消费人群对于社会化媒体的接触使用率非常高的习惯、社会化媒体带来的信息传播速度的几何级增长和社交媒体的高交互性，利用它并使之成为展示拟人化的企业、品牌和产品的平台，为传播宣传公司产品做准备，并加强与现有和潜在消费者的沟通和联系。措施：初步在部分社交媒体上建立账户和展示形象，介绍推广产品和服务，与消费者和公众展开积极互动。微博：建立企业认证微博，主动关注校园“名流”、社团组织官方微博、既有人脉圈相关人员的微博，与之展开互动，并通过微博传播促销活动的相关信息，推广微信。微信：开通企业微信，努力成为校园信息发布平台，贴近校园文化，发布广州校园新鲜有趣事、讲座安排、校园及其附近美食挖掘等信息，以及产品和服务的相关信息和有关活动。销售组织架构公司的销售部门组织架构如下：销售人员培训 培训目标为了更好地满足培训需求，人力资源科引入营销人员能力评估和培训需求评估体系。该系统通过设立各类职能员工的各级能力标准，藉以评估员工的实际能力并找出差距，从而发现员工潜在的培训需求。根据该体系评估结果而提供的培训课程将更有针对性、更有效。 培训对象l 本年度新入职员工l 各条线分部部长、各营销中心经理、客户经理、推广员和终端经理 培训周期l 每个月一次大型培训，时间待定l 每周一次小型培训，初定为每周五下午l 不定期举行研讨培训会议 培训内容l 第一方面：基本营销知识、基本个人素质：1、个人时间管理；2、制定计划、执行和回顾能力3、信息上传、下达的有效性“如何写一个好的备忘录”4、计算机基础应用l 第二方面：业务知识、技能1、基本沟通、销售技巧2、传统渠道管理和掌控的能力l 第三方面：管理技能1、指导、发展和培训下属的能力2、团队管理和激励的能力3、创新的能力2.3 生产管理2.3.1 主生产计划一、U盘的年度生产大纲季度U盘类别第一季度第二季度第三季度第四季度总产量32G1.0万2.0万1.0万1.0万5万16G5.0万6.0万4.0万5.0万20万8G 4.0万4.5万3.5万4.0万16万4G2.5万2.5万2.0万2.0万9万总产量12.5万15万10.5万12万50万二、U盘生产的大致流程：图1 U盘生产的大致流程图如图所示，说明：1.本公司采用的需求响应策略是“组装生产”。2.晶圆是向外国进口的产品。3.集成电路板、U盘的外壳、U盘的外包装都是直接采购的，这三部分业务直接外包给不同的外包公司。三、主生产计划的对象1.生产结构：MPS把生产规划制定的产品族的生产率分解为每一种产品或“最终项目”的生产率。而在本公司，U盘被分为四种规格：32G、16G、8G和4G四种规格，并且全部采用USB3.0标准的接口。U盘的计划物料单如下：图2 U盘的生产结构图2.生产类型因素：本公司采用的需求响应策略是“订单组装（ATO）”，主生产计划的对象是基本组件或者是通用件。MPS的计划对象包括：晶圆、集成电路板、U盘的外壳、U盘的外包装、电池（用于音乐U盘）。图3 订单组装与双层MPS三、主生产计划的策略1.方法：（1）预测：责任人：董亚运（COO）展望期限：本企业以12个月作为计划展望期，每过一个月增加一个月的新的月计划。计划时区：日。需求相应策略：订单组装（ATO）生产类型：重复式生产（连续流水生产）确定计划时界和需求时界：便于对主生产计划进行维护（见图5）。2.本企业MPS遵循的原则：（1）最少项目原则：用最少的项目数进行安排。其中，MPS尽可能代表企业的产品系列。在本企业中，则选择了4个项目：32G、16G、8G和4G进行安排生产。（2）独立具体原则：只列出可制造项目，而不是一下项目组或计划清单项目。MPS应当是列出实际的、独立的，具有特性型号的产品项目。（3）关键项目原则：列出对生产能力、财务或关键材料有重大影响的项目。对生产能力：如一些大批量项目，造成生产能力的瓶颈环节的项目或通过关键工作重心的项目；对财务：制造费用高昂的不见或原材料，如晶圆；对关键材料：提前期很长或工业厂商有限的项目。（4）全面代表的原则：计划的项目尽可能全面代表企业的生产产品。（5）适当充裕原则：考虑预防性维修设备的时间，把预防性维修作为一个项目安排在MPS中，或者按预防性维修的时间，减少工作中心的能力。（6）适当稳定的原则：主生产计划制定后再有效的期限内保持适当的稳定，不能扰乱合理的优先级计划，削减系统的计划能力。但是，仍要及时更新，保持计划的切实可行和有效性。（7）均衡生产原则：通过均衡地安排生产实现生产规划的目标，使企业在客户服务水平、库存周转率和生产率方面都能得到提高。而且主生产计划中不能有超越可用物料和可用能力的项目。四、主生产计划的编制和维护：1.MPS需求的种类：MPS安排知道生产以满足独立需求的需要，是独立需求件。2.以时间为坐标产品结构模型：图4 以时间为坐标的U盘生产结构模型2.MPS的时区和时界（即确定计划时界和需求时界）：图5 MPS的时区和时界4.编制主生产计划（以2014/4/19为例）：主生产计划典型报表（横式报表）（单位：万件）物料号：00001 计划日期：2014/4/19物料名称：集成电路板 安全库存量：0.5 计划员：董亚运提前期：1周 批量：2.0 需求时界：2现有库存：0.8 批量增量：2.0 计划时界：11时段当期1234567891011121314154/204/254/274/305/045/085/155/205/266/026/096/156/216/256/28预测量1.0 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0合同量1.6 0.91.41.30.81.61.01.51.30.81.61.2毛需求1.6 0.91.41.31.01.01.61.01.51.31.01.01.01.0计划接收量2.0(2.0)(2.0)(2.0)(2.0)(2.0)(2.0)(2.0)(2.0)(2.0)预计库存量0.81.21.31.31.90.61.60.61.02.00.51.22.21.22.21.2净需求1.30.20.60.91.50.51.31.30.3计划产出量2.02.02.02.02.02.02.02.02.0计划投入量2.02.02.02.02.02.02.02.02.0可供销售量1.21.1-0.71.20.4-0.5-0.11.01.002.3.2 能力需求计划一、间歇式生产物料需求计划的对象是物料，MRP计划是按一项一项的单个物料（产品或零部件）分别单独展开运算的。多个物料会使用同一个工作中心，因此只有把对应某一个工作中心的全部物料所需的小时数汇总到一起，按时段列出，同工作中心的可用能力对比，便能看出能力资源是否满足物料需求。图1 物料需求计划和能力需求计划备注：具体工序和工作中心情况，详见工艺路线报表。二、工艺路线报表1. 工艺路线1的典型报表：物料号：0001 生效日期：20140101物料名称：晶圆 失效日期：20150101工序工序名称工作中心标准时间（小时）排队时间（天）传送时间（天）工人数编号名称准备加工（工时）机器（台时）准备加工10切割1锯床2.02.05.003.01.03320电镀2镀床1.51.71.01.02130金属针3压床1.50.310.002.01.01140组装4装帧1.00.51.01.01150打印5打印机1.00.52.01.01160检验6质检1.512.工艺路线2的典型报表：物料号：0002 生效日期：20140101物料名称：集成电路板 失效日期：20150101工序工序名称工作中心标准时间（小时）排队时间（天）传送时间（天）工人数外协费（元）编号名称准备加工（工时）机器（台时）准备加工40组装4装帧1.00.51.01.01170加工7外协5.0财务60检验6质检1.013.工艺路线3的典型报表物料号：0003 生效日期：20140101物料名称：外壳 失效日期：20150101工序工序名称工作中心标准时间（小时）排队时间（天）传送时间（天）工人数外协费（元）编号名称准备加工（工时）机器（台时）准备加工40组装4装帧1.00.51.01.01170加工7外协7.0财务60检验6质检0.514.工艺路线4的典型报表物料号：0004 生效日期：20140101物料名称：外包装 失效日期：20150101工序工序名称工作中心标准时间（小时）排队时间（天）传送时间（天）工人数外协费（元）编号名称准备加工（工时）机器（台时）准备加工40组装04装帧1.00.51.01.01170加工07外协4.0财务60检验06质检0.515.工艺路线5的典型报表物料号：0005 生效日期：20140101物料名称：电池 失效日期：20150101工序工序名称工作中心标准时间（小时）排队时间（天）传送时间（天）工人数外协费（元）编号名称准备加工（工时）机器（台时）准备加工40组装4装帧1.00.51.01.01170加工5外协1.0财务60检验6质检0.31三、有限能力排产本企业采用有限能力排产，将工作中心的能力视为不变的，计划的安排按照优先级安排，先把能力分配给优先级高的物料，当工作中心复核已满时，优先级级别低的物料将被推迟，即订单被推迟。如图2所示：图2 按优先级顺序排程四、粗能力计划由于MPS层次，还没对产品结构进行全面展开，还不能详细到按时段逐段分析。因此，采用偏置天数的概念，参考历史资料，估计各个产品使用关键工作中心偏离交货期的开始日期和结束日期，将使用关键工作中心的时段适当的细化，显示是否有超负荷能力问题。因此，本企业采用确定使用关键工作中心的开始和结束时间来运行粗能力计划。偏置天数：关键工作中心的开始日期交货日期具体详见图3：图3 关键工作中心偏置天数2.3.4 物料需求计划一、 产品结构物料清单采购部门密切配合生产部门的主生产计划及流程，物料包含生产每单位产成品所需要的所有部件，组件，零件与原材料。用于提供产品结构方面的信息。用于生产部门：主生产计划物料采购计划清单：（以2014年4月份生产的16Gu盘为例） 单位：万（个）层次物料号物料名称单位数量类别成品率ABC码生效日期实效日期提前期0UPU盘件216G1.0A14040115010112通用集成电路板个216G1.0A1404011501013120记忆芯片个216G1.0A1404011501012210晶圆个216G1.0A1404011501013130U盘外壳套16G1.0A14040115010121通用电池个0.516G1.0B1404011501012140外包装套216G1.0B1404011501012注：物料代码：一级二级三级四级五级产品序列号：一级二级三级四级五级生产日期（如UP1122334220140101）一级编码：系列号（如UP等）二级编码：晶圆10（11、12、13、14分别代表4G8G16G32G型号）；三级编码：记忆芯片20（21、22、23、24分别代表4G8G16G32G型号）；四级编码：U盘外壳30（31、32、33、34、35分别代表ASB、金属、硅胶、皮套、木头材质）； 五级编码：风格40（41、42分别代表普通、商务风格）；物料需求计划流程设计（1） 通过对销售额的检测，获得销售订单量和预测未来订单需求，从而确定毛需求量；（2） 统计现有库存量、确定预计入库量之后，进行MRP运算，进一步得到生产计划，根据生产计划算出调整后的实际采购计划，并进行配额分配。（3） 按照采购提前期和合同规定，提前进行批量采购，确保采购入库和安全库存管理等。（4） 根据生产计划，发出物料，投入生产线生产，输出最终产成品。（5） 通过MRP系统时刻监控生产线系统计划，严格控制损耗率，做好物料配给和应急保障工作，防止出现断货现象。二、 能力需求计划1、收集数据能力需求计划计算的数据量相当大，通常，能力需求计划在具体计算时，可根据MRP下达的计划订单中的数量及需求时间段，乘上各自的工艺路线中的定额工时时间，转换为需求资源清单，加上车间中尚未完成的订单中的工作中心工时，成为总需求资源。再根据实际能力建立起工作中心可用能力清单，有了这些数据，才能进行能力需求计划的计算与平衡。2、计算与分析负荷能力需求计划将所有的任务单分派到有关的工作中心上，然后确定有关工作中心的负荷，并从任务单的工艺路线记录中计算出每个有关工作中心的负荷。然后，分析每个工作的负荷情况，确认导致各种具体问题的原因所在，以便正确地解决问题。3、能力/负荷调整解决负荷过小或超负荷能力问题的方法有3种：调整能力，调整负荷，以及同时调整能力和负荷。4、确认能力需求计划在经过分析和调整后，将已修改的数据重新输入到相关的文件记录中，通过多次调整，在能力和负荷达到平衡时，确认能力需求计划，正式下达任务单。2.3.5 生产作业管理一、生产作业控制（PAC）的意义和内容（一）生产作业控制的内容如下：1.控制加工单的下达：（1）只有在物料、能力、提前期和工具都齐备的情况下才下达订单，以免造成生产中的混乱。（2）通过查询一系列报表，如：加工单、库存分配、例外短缺、工艺路线、能力计划、工作日历等来核实。2.控制加工件在工作中心加工的工序优先级：（1）根据加工单的完工日期确定工序优先级（2）生成下达订单、派工单及车间文档（文档包括图纸、工艺过程卡、领料单、工票等）。3.控制投入和产出的工作量：控制工作量、排队时间、提前期和在制品库存，保持物流稳定。4.控制加工成本：（1）控制返修、废品、材料利用、工时等；（2）结清订单，完成库存事务处理。（二）PAC的输入输出1.运行 PAC 的主要信息依据是：（1）MRP 生成的建议计划或确认计划，及人工添加的订单（说明加工什么？）（2）工艺路线文件（说明加工顺序？）（3）工作中心文件（说明在何处加工？）（4）工艺装备或专用工具文件（核实加工条件是否具备）2.主要的输出信息包括：（1）加工单（2）派工单（3）工序进度报告（4）完工报告二、计划指令加工单：面向物料 加工单号：1002物料号：0002 需用数量：100件 计划日期：20140409物料名称：集成电路板 需用日期：20140420 计划员：董亚运工序工序名称工作中心标准时间（小时）本工序总时间工人数工具M312编号名称准备加工（工时）机器（台时）开始日期加工日期40组装4装帧1.00.551.0201404102014041370加工7外协60检验6质检1.0100.02014041420140419派工单：面向工作中心工作中心：6 名称：质检 日期：自20140409 20140620 物料号物料名称加工单号数量工序号日期剩余时间上工序工作中心下工序工作中心需用完成开始完成订单准备加工正在加工的工作0004外包装100410076602014041420140419201404200.540005电池1005100602014041820140420201404200.34已到达的待加工工作0001晶圆10015102014042220140425201404291.550002集成电路板1002100402014042520140426201404291.04将要到达的工作0003外壳1003145502014050120140502201405050.540004外包装1006145502014050120140503201405050.540005电池100757402014050420140504201405050.34三、反馈信息1.工序跟踪报告物料号：0002 订单日期：20140429 计划日期：20140419物料名称：集成电路板 计划员：董亚运工序号工作中心代码工作中心名称开始日期完成日期订单日期计划数量完成数量合格数量报废数量原因