物资盘点操作细则.docx

XXX公司2015年度第三季度物资盘点实操细则1.目的本次盘点将作为一次摸底盘点，对XXX目前所有资产进行一次清查，加强水厂物资管理，提高各部门管理人员对水厂物资管理的责任感，保证物资数据的真实性、准确性，避免物资在管理上出现漏洞，给水厂经验管理带来损失。根据实际库存数据结合实际使用量，合理采购，降低库存积压，加速资金周转。2.范围2.1 部门：XXX、XX部、XX部、XX部、XX部 、XX部、XXX、XXX、XX等2.2 物资类别：2.2.1 按公司制度及流程采购的固定资产类，如运输工具、办公家具及设备、厨房大件家具等。2.2.2 未按公司制度及流程采购或其他途径调入的固定资产，如由其他项目调入的办公及生活家具、大型维修工具等。2.2.3 按照固定资产管理的低值易耗品，如：文件柜、饮水机、运营设备及工具、维修工具及耗材、备品备件、实验器材、药剂物料、办公用品、办公耗材、劳保用品、消防器材、安全设施等。2.2.4 辅助场所设施：厨房器具、饮食餐具等；宿舍生活家具及配置，如：床、桌、椅、柜、门窗、面盆、马桶、淋浴、浴霸、灯具、窗帘等。2.2.5 宣传印品、内部机要、外联资料、绿植等。2.2.6 物资相关资料类，如物资采购台账、入库单、出库单、领用单等资料，包括西安采购、榆林采购。3.具体事项安排及时间节点3.1盘点前资料准备3.1.1 各部门负责人或指定专人，先对本部门负责的物资进行分类清点，编制XXXX物资盘点表，此表格之前与部分部门负责人沟通，除XXX填出建议外，其他人员无疑义，因第一次盘点，在盘点过程中也可做相应调整，为下次盘点积累经验。该项工作需于8月10日完成。3.1.2 财务根据各部门编制的XXX资盘点表与财务账面数进行核对，于8月13日核对完成核对工作。3.1.3各部门负责人及制定责任人对XXX盘点表核对结果、盘点流程进行讨论、提出意见，于8月14日完成讨论工作。3.2 盘点正式开始3.2.1 盘点参与人员总负责人：XXX监盘人：XXX、XXX、XXX记录人：在监盘人中协商指定一名盘点记录人盘点人：各部门负责人或指定专人3.2.2 盘点顺序及时间节点8月17日上午9时始 XXX部 固定资产 宿舍 厨房 领用至各部门固定资产、低值易耗品8月19日上午9时始 归属至各部门的各类物资8月20日上午9时始 现场及实验室各类物资8月21日上午9时始 归属项目公司的各类物资8月24日上午9时始 库房盘点（所有在库房有存货的部门均需参加）8月27日 盘点结果分析，出具盘点结果分析报告8月28日 将盘点结果分析报告上报总经理4.原则4.1 本次盘点采取“见物盘物，见物就点，见账就清，账账相符，账实相符”的原则。5 职责5.1 所有盘点参与人应本着认真负责、积极配合的态度。5.2 保管、使用部门为物资管理第一责任人，人事行政部对水厂所有物资整体负责管理，财务部负责对所有物资的监督审核。5.3 总负责人对水厂本次盘点统筹协调，全局管理。5.4 监盘人应对盘点人物资盘点、记录人的记录切实起到监督的作用，不得开小差，不得与其串通虚假瞒报。5.5 记录人应在所有监盘人确认后再做记录，不得未盘点先记录，不得私自记录，对于记录错误应用红笔打上斜杠，用黑笔将正确的数据记录在后面。5.6 对于盘点过程中出现相互串通、虚假瞒报、隐匿资产、积极不配合、冷暴力、人身攻击等的行为将上报总负责人，视情节情况将严肃处理。6. 注意事项6.1 所有盘点参与人应准时参加，盘点应在所有盘点参与人到场的情况下准时开始。6.2 所有盘点参与人在盘点未结束的情况下不得擅自离开盘点现场。6.3 所有盘点参与人应提前安排好各自本职工作，避免在盘点过程中被打扰而影响盘点工作的正常进行。6.4 盘点时应按类别逐一盘点，盘点后的物资应与未盘点的物资分开放置，避免混淆，导致重复盘点。6.5 盘点结束后应将所盘点物资归回原位。6.6 盘点过程中如遇不同意见应上报盘点总负责人定夺决定，不得擅自处理。6.7 盘盈物资应单独记录，盘亏物资应在盘点表中明确标注，整体盘点结束后将进行盘点分析。6.8 榆林博华物资盘点表一经核对确认后将做为盘点依据，不得随意更改。6.9 盘点表在盘点结束后应各方签字确认，扫描复印留存，一式三份，使用部门、人事行政部、财务部各执一份。6.10 “所有盘点参与人”、“各部门负责人或指定专人”一经指定，在盘点整体结束前不得变更。7