出差办法.doc

某某公司出差及差旅费管理办法第一章 总则第一条 为加强公司差旅费支出管理，确保员工出差正常必要的支出，使之符合科学、合理、节约的原则。根据国家和国家开发投资公司的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称差旅费，是指公司员工（含与公司签订劳务协议人员）在公司所在地以外的城市或地区出差及短期随船工作期间所花费的必要开支，包括住宿费、交通费、出差补助、伙食补贴等。第三条 公司差旅费支出纳入年度预算管理，坚持先预算后支出的原则，无预算和超支预算支出不得报销。第二章 出差审批流程第四条 公司员工出差应按以下程序审批：公司员工出差应按要求填写出差申请表，格式见附件。普通员工（部门正职以下岗位）由部门经理批准；部门经理由分管领导批准；总经理助理及以上人员出差由总经理批准。第四章 出行方式及订票管理第五条 出行交通工具（一）公司总经理出差可乘坐火车软卧或软座、高铁一等座、飞机头等舱、轮船头等舱；公司总经理助理及以上员工出差可乘坐火车软卧或软座、高铁一等座、飞机经济舱、轮船一等舱。（二）公司部门经理及以下员工出差应优先选择乘坐火车（硬卧或高铁二等座）、轮船二等舱，往返（或途经）京沪的出差应尽量选择火车出行。部门经理可根据工作情况确定部门内员工的出行方式。（三）各部门应在年度预算中充分考虑本部门出差安排，避免出差费用预算富余或不足。（四）员工驾驶车辆出差应以公司所在地300KM半径为限。特殊情况需驾车前往超出本条规定区域的地区出差，须经分管领导或总经理批准。（五）出于安全和节省的考虑，原则上不允许一人独自驾驶车辆出差。如确需一人驾车出差，应在出差申请表中说明并经公司分管领导或总经理审批同意后方可出行。如未经审批同意而一人自驾出差的，不享受任何补贴；发生事故的，事故责任由部门负责人和出差人员承担，公司给予通报批评。第六条 订票管理公司部门经理及以下人员乘坐飞机出差，应尽量提前安排并优先选择有折扣的航班订票，如需要可由综合部代为订票，费用由员工本人自行结算。第五章 出差费用及补助标准第七条 住宿标准公司总经理出差期间的住宿费据实报销；公司总经理助理及以上人员出差期间的住宿费标准最高限额为每人每天700元；公司部门经理（含副职）出差期间的住宿费标准最高限额为每人每天500元。公司部门经理以下人员出差期间的住宿费标准最高限额为每人每天300元。公司部门经理及以下人员两人（同性）以上同时去同地出差时，原则上应两人住一个房间。第八条 交通费标准（一）员工出差期间在异地的市内交通费按50元/人/天的标准给予补助，自抵达异地当日始至离开异地当日止；（二）员工出差由公司往返机场或火车站，原则上不安排车辆接送，按80元/次的标准给予补助；有车辆接送或随接送领导的车辆往返机场或火车站的，不享受该项补助。每次出差往返机场或火车站无车辆接送的补助按2次计；（三）公司可安排车辆接送总经理助理及以上人员或年龄在55周岁以上的员工往返机场或火车站；（四）随公车出差或自驾公车出差的员工不享受交通费补助。第九条 公司已为员工承保交通意外保险，凡购买的航空意外保险一律不予报销。第十条 出差补助标准（一）出差补助：25元/人/天。员工在法定休假日出差的，出差补助标准按日常出差补助的300%支付。法定休假日是全体公民放假的节日，包括：新年元旦（1月1日，1天）、春节（农历除夕、正月初一、初二，3天）、劳动节（5月1日，1天）、国庆节（10月1日、2日、3日，3天）、清明节（1天）、端午节（1天）和中秋节（1天）。（二）伙食补贴： 100元/人/天。（三）航海津贴：持有效期内专业船上任职资格证书的公司岸基员工出差期间随船工作，除发放出差补助外，按其持有证书的等级享受船员相应职务的航海津贴。标准如下：职务航海津贴（元/日）备注船长200自登轮当日始至下船当日止，由船长出具书面在船时间证明并加盖船章轮机长/大副180大管轮160二副/二管轮80三副/三管轮60其他公司员工短期随船试航、修理等，每人每天补助再增加60元。上述两种情况同时发生时，按就高原则计算航海津贴或随船补助；伙食补贴、航海津贴或随船补助不随法定休假日调整。员工随船工作期间发生的餐费自理，随船工作结束后应按照船方标准及时、足额支付给船方。无船长出具证明的，公司可不支付航海津贴或随船补助。第十一条 差旅费借款、报销规定（一）严格控制出差人数，天数及出差地区。因此，各部门要切实做好出差预算和计划，避免造成人员和资源浪费。凡因公出差外出借款，必须事先明确任务、目的、时间、地点，按相关流程审批，并提前一至二天通知财务部。（二）员工出差结束返回公司后，按某某公司财务报销暂行规定办理报销。（三）部门经理及以下员工出差报销时需附出差申请表，无出差申请表的或缺少审批程序的，财务部不予报销。（四）出差申请表须经财务部核定出差天数、核算出差补助，未经核定的可不支付出差补助。第五章 附 则第十二条 公司员工到境外出差的费用标准按照国家开发投资公司有关出国经费管理规定执行。第十三条 出差人员不得随意变更出差行程，确需变更的，需经公司分管领导批准，并在出差申请表中将行程变更情况说明。第十四条 如遇特殊情况，公司员工出差期间的住宿费、交通费超过本办法规定的标准，必须在差旅费报销单上注明特殊情况，并经总经理批准后，可据实报销。第十五条 员工出差期间如有业务接待活动，按某某公司业务接待管理规定执行。第十六条 本办法由综合部负责制订、修改和和解释。第十七条 本办法自公司总经理办公会通过后执行，此前相关规定废止。附件 某某公司出差申请表出差人员姓名：部门：出差日期： 年 月 日出差地点：出差事由出行方式（划）飞机火车公车自驾是否接送（划）是否回差时间： 年 月 日实际出差天数：补助合计： 元财务部（签字）：异地交通费补助： 天， 元往返机场、车站补助： 次， 元出差补助： 天， 元伙食补贴： 天， 元航海津贴： 天， 元部门经理审批 日期：分管领导审批 日期：总经理审批 日期：说明：1.出差人员应先按程序审批，回差后将表格提交财务部核定时间、核算补助；2.