差旅费用管理规定.docx

差旅费用管理规定一、目的：1、为了提升工作效率，简化审批环节。2、明确差旅费管理的职责权限，以便公出人员合理控制费用支出，财务按章核销费用。3、规范、建立健全差旅费标准，有章可循。4、规避风险，保障出差员工人身及财产安全。二、执行范围：员工因公出差或参加公司组织的外部活动所产生的差旅费用三、安全规定：1、出差住宿必须入住正规的酒店，严禁入住小旅社。2、出差期间必须乘坐正规交通工具，严禁打黑车。四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“在标准范围实报实销，超支自理”。（一）、交通工具标准：工具/人员飞机火车长途汽车出租车最高执行标准高层普通舱（经济舱）高铁一等座不限实报实销其他人员无高铁二等座不限无备注： 1、如遇特殊情况超出标准的，需上报事业部总经理或职能中心总监批准；2、本标准为最高执行标准，规定标准范围之内的自由选择出行方式；3、最高标准是特殊情况下的使用标准，高层一般出行要本着节俭的原则选择和同行员工同等的标准，不搞特殊化。（二）、住宿标准：元/日地区/人员特区及直辖市省会城市地级市县级市及以下高层400300260200其他人员330240190150（三）、差旅补助：元/日地区/人员特区及直辖市省会城市地级市县级市及以下高层80706050其他人员70605040备注：差旅补助包含出差期间的就餐补助以及出差期间因公产生的话费补助标准外的话费补助；（四）、订货会及公司统一组织的外部活动报销标准1、公司统一组织的外部活动由公司统一订票和安排住宿，费用由公司全额承担，期间由负责人统一安排就餐、交通补贴的使用，不再为员工个人报销餐费、市内交通补助；2、会费制订货会或由上游公司提供食宿的会议，参会负责人统一安排食宿，不再重复报销食宿补助，只报销市内交通补助及其它，即报销差旅补助正常标准的40%（四舍五入取整数）和往返车费；3、非会费制订货会报销标准为65元/人/天，在标准以内节余包干，超出标准由出差人员自行承担；4、外出参加会议/培训，会议/培训费用中已包含食宿费用的，不再重复报销食宿补助，只报销往返车费；如不含食宿等费用，按差旅报销标准进行报销；5、试用期员工的外出实习，差旅补助按出差标准的70%执行（四舍五入取整），住宿标准同转正后员工出差报销标准；（五）、外派人员外派假期间返回派出地休息，每月报销一次往返主要交通费用（乘坐交通工具标准同出差）；搬迁人员回保定出差、休息，不再享受差旅补助。五、办理程序1、出差人员必须提前在OA系统上填写工作计划，注明出差地点、事由、天数，经部门负责人批准后方可出差；2、 出差人员返回公司后，在OA系统中填写差旅费审批流程，并链接出差记录审核流程，报销时不再手填，打印出差记录审核单即可；六、报销管理办法票据丢失不予报销，所有报销票据要求均为加盖公章的真实票据。（一）住宿费报销管理办法出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，如有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可实报实销；（二）餐费补助及市内交通费报销管理办法1、差旅报销时间核准差 旅 报 销 时 间 核 准 标 准出发时间的计算以所乘交通工具的出发时间为准计算。12：00点（含12：00）以前出发计1天，12：00以后出发计半天；返回时间的计算按实际到站时间为准计算： 14:00前（含14:00）返回计为半天，14：00以后返回计为1天；2、两人（同性）共同出差到同一地点，住宿标准按一人核算；3、出差路线、时间和实际不符又未和直接上级主管及时沟通的，差旅费不予报销；（三）交通费报销管理办法1、出差人员交通费报销标准原则上按规定标准执行，出差人员（高层除外）原则上不得乘做出租车，但下列情况除外：（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2） 携有大量现金或重要文件须确保安全的；（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4） 陪同重要客人外出的；（5） 执行特殊业务或夜间（晚10点以后）因公办事不方便的；（6）、出租车车费报销执行实际支付金额报销制，整额票据需注明实际发生金额、日期、乘车地点及乘车目的地；（7）以上情况须请示部门主管领导同意后方可报销；2、市内交通费用（公交、地铁）凭票实报实销；七、奖惩：差旅费不得虚报，一经查证虚报差旅费用的，对当事人给予虚报金额100%的罚款，当年累计查证虚报2次（含）以上，对当事人进行辞退处理；直接主管上级对差旅费审核把关不严，未发现虚报情况的，经查证后对当事