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粤丰集团规章制度目录第一章 员工基本守则第二章 员工上班应有的工作态度 第三章 人事管理制度第四章 考勤管理制度 第五章 薪酬与福利制度第六章 奖励惩罚制度第七章 会议、工作及学习制度第八章 文件、资料管理制度第九章 财务管理制度第十章 发票管理与支票管理第十一章 费用报销制度第十二章 设备使用制度第十三章 物资管理制度 第十四章 通讯及设备管理制度 第十五章 保安管理制度第十六章 合同管理制度第十七章 销售制度 第十八章 出差暂行规定第十九章 印章管理制度第二十章 科技成果归属规定 第一章 员工基本守则 为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：1 公司员工无论在外还是在公司办事，只要涉及签名时，请在所签姓名下方签上公司标志性语句。2 公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。 3 公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高单位工作效率及工作质量，对外应保守业务或职务上之机密。4 公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表或传播，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。 5 公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。6 公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位，。7 公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。8公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。9公司员工不得利用职权图利自己或他人。10 公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐， 讲普通话，接听电话要用标准用语。 11 公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东、执行业务股东、董事或经理，或行号之显名或隐名合伙人。12 公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。13 公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。14 公司员工不得撷带弹药刀枪、危险物品、违禁品或与生产公物无关用品进入工作场所。15 公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。16 公司为因应业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。 17 公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。18 公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。第二章 员工上班应有的工作态度 1 上班前 1.1 带着一颗愉快的心上班。1.2 应提早 10 分钟到达公司，以便准备工作。1.3 遇到同事及上司应亲切问早。1.4进办公室后应将随身外套、大衣、雨具等放置好，不要乱放。1.5 开始上班时，立刻将心情拉回工作上，尤其是星期一。1.6 开始上班后应即停止早餐、阅报及聊天。2 仪表2.1 女性避免穿着华丽的衣服或配戴贵重的饰品。2.2 女性化妆宜淡雅朴实，只允许擦饰透明指甲油。2.3男士应穿着整洁，稳重的衣服。2.4 整齐的头发、清洁的胡须更会使你显得有精神。2.5 指甲、牙齿、鞋子，甚至内衣均不可忽视。3 尽职3.1 了解上级的理念与要求，接受指导与指挥。3.2 经常对工作提出检讨与改进的方法。3.3 不应未经思考与尝试，即对交办工作产生抗拒。3.4 不应依时的障碍，而屈服于工作压力。3.5 工作发生问题，应随时向上级反应。3.6 对工作充满信心，积极、乐观、负责。3.7 尽快学习工作应有的态度与技能。3.8 对上司不惧怕，不唯唯诺诺，有话直说。3.9 知错必改，不强辩，不掩过。3.10 不断追求进步，充实知识。3.11 上司需要你时，都能找的到你，或掌握你的行踪。 3.12 吃饭或下班，应配合工作状况。4 律己4.1不私自经营与投资与公司业务有关的事业4.2 不接受不当利得或接受有利害关系的宴请及赠礼。4.3 上司不在时保持正常的工作状态。4.4 不讲个人的喜恶情绪，带到工作上。4.5 表报数据不随意填写，费用不浮报。4.6 有客人在时不吃零食或谈笑。4.7 办公时不看与业务无关的书报杂志。5 待人5.1不以对他人的喜恶，而影响你对他工作的评价与认定。5.2 不固执己见，应有雅量接受别人不同的意见。5.3 不应有傲慢的言行，不以个人学历或职位而轻视别人。5.4 不结派。5.5 同事之间，应彼此保持适当的尊重与礼节。5.6 平日多沟通联系，对工作上之协调合作自有裨益。5.7不随意批评别人，不言人隐私，不宣扬别人过失，不搬弄是非。5.8 寻求与同事相同的兴趣，会增进彼此的关系。5.9 不随便发怒或诉责他人。5.10 经常站在对方立场想同一件事，会拉近双方的差距。5.11 不因年资久而以老自居，须知飞鹰藏爪的道理。 5.12 不以薪水论人。6 守时6.1不迟到，不早退。6.2 参加会议，洽商或与人约定应严守时间。6.3工作应有计划，注重期限，争取时间。7 守序 7.1了解并遵守公司的体制与规章办法。7.2 保持办公室的气氛，避免喧哗及嬉戏。7.3上班时间不做私人事务，避免会见亲友。7.4 注意抽烟的污染与烟屑。7.5 保持环境的卫生与美观。 8 惜物8.1爱护公司设备，不挪为私用不破坏。8.2借用之公物用毕后应立即归还。8.3个人保管之公物、设备应妥善保管与使用。8.4 节约使用文具、纸张、复印机、水电。8.5经常擦拭、保养保持整齐清洁。8.6遇有损坏立即报告报修。9 守密 9.1文件资料及业务机密不随意影印，传播及放置。9.2 不于公共场合、出租车、公车内谈论业务机密，以示博闻。9.3 知人隐私及缺点，应严守秘密。9.4 注意办公场所出入的陌生人。9.5自家的电话及地址也要对外人保密。9.6 遵守公司所订保密规则10 说话10.1 保持轻松的态度，适当的音调与速度，及清晰的发音。 10.2 把握重点与目的，长话短说。10.3 倾听对方所说的话，不打岔。 10.4 适时的附和对方的谈话。10.5 进主管办公室应先敲门。10.6 不和正在数钞票及打算盘的人讲话。11 电话 11.1 电话话铃声后要立刻拿起话筒。11.2 注意电话礼节，把握说话要领。 11.3 为人接转应迅速，待人传达应确实。11.4 确定对方说话内容、声音太小应告知，请再覆述一次。11.5 降低说话声音及其它杂音，以免妨碍他人接听电话。11.6 必要时才打电话，通话前应对内容稍作构思或记录。11.7 长途电话，简明扼要，节约成本。11.8 减少私用，费钱又费时，别人挂不进来也会很苦恼的。11.9 面露微笑的说话，别人依然能感受到你的笑容。11.10 桌上准备便条，以便记录。11.11 爱护电话机，避免掉落地上或摔话筒。12 文件处理 12.1 已决或未决，紧急或普通文件应分开，并迅速处理。12.2 文件处理后应签章并注明日期，以示负责。12.3 传阅或会签之文件应迅速传送，不可积压。12.4 结案之文件应依类别编号、归档。12.5 废弃文件应予以撕毁。12.6 文件不可随意放置，尤其是影印、缮打或电传时。13 桌面及抽屉13.1 办公桌上仅可放置必要东西。13.2 文具茶杯、电话机、公文应放置定位，以利取放。13.3 重要、机密文件不应放置桌上或应予覆盖。13.4 定期清理抽屉对象，并放置整齐，私人物品应携带回家。13.5要外出时，应将地点、目的，预定返回时间向上级报告，或以便条明确表示。13.6 办公时间内，不可随便离开座位。13.7 离开座位时，需整理桌上文件，并将椅子归位。13.8 走路时要轻声。进出电梯，应先出后进。13.9不要在走道、茶水间、化妆室内聊天。13.10 进出门、电梯及走廊时，应让客人及上司先行。14 休息时间 14.1 用膳后要擦拭桌面油污。 14.2 不高声谈论、打电话、放轻脚步，以免影响他人。14.3 不应占用会客室作为用膳及休息之用。14.4 应注意休息时的姿态。14.5 不因外出或休息过头而耽误办公时间。14.6 避免激烈运动，以免下午精神不济。15 出差 15.1 出差也是上班，不是旅行，不应放松心情。15.2 出差是代表公司，需注意个人形象。15.3 减少不必要的出差，考虑出差成本与效益。15.4 出差前应做好出差计划，以免费时费力，出差后应提工作报告。15.5 出差时应注意生活，以免影响工作精神。16 加班16.1 工作应于办公时完成。16.2 工作急迫或无法完成时，应自动加班。16.3 必要加班时不抗拒。16.4 加班仍应保持正常的工作态度。17 下班时17.1 今日事，今日毕。利用下班前预定明日的工作计划。17.2 将桌上对象收放抽屉及柜内，桌面保持干净。 17.3 应将计算机、打印机关上，检查电源。17.4 椅子归位。17.5 不影响其它尚在工作同仁之办公。17.6 与上司及同仁道别。第三章 人事管理规定1 总则 1.1 为规范公司的人事管理，特制定本规定。1.2 本公司员工的聘用和调升除总经理、副总经理、总工程师外，其他员工均应遵循本规定，由总经理聘用。2 聘用2.1公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘，新进员工须填写员工入职登记表。2.2 公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。2.3 新进员工的聘用，根据业务需要，由公司统一招聘。2.4 公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用。2.4.1 副总经理（含副总经理）以上的职位，由公司直接任命。2.4.2 部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在 25 岁以上。 2.4.3 一般职员，其条件符合职务要求即可。3 试用 3.1 凡应聘本公司员工，除任相当职务卓有成绩或具备特殊技能，经总经理审核准予免试用外，其它员工均须进和试用。3.2 新聘用人员试用期为三个月，期满合格者方予录用为正试员工。3.3 试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止试用。3.4 公司新进员工试用前应办理报到手续，并按规定时间上班。3.4.1 填写个人履历表；3.4.2 交登记照片 2 张；3.4.3 户口本或身份证复印件 1 份；3.4.4 学历证、职称证复印件各 1 份；3.4.5 外阜人员须提交务工证、暂住证复印件各 1 份，如有特殊原因，须由主管经理批准暂缓提交。3.5 试用期满后，通过公司审核合格的员工与公司签订劳动合同书，试用期不含在合同期限内。4 解职4.1 本公司员工的解职分为“当然解职”“辞职”“解聘”三种。4.2 公司员工死亡为“当然解职” ，停止该员工在本公司享受的一切福利待遇。4.3 公司员工自请辞职者，应于请辞日 30 天前以书面形式申请核准。4.4 公司员工有下列情况之一者，可自行解聘。4.4.1 员工在合同期内违反劳动合同书中的有关条款和规定，并且给公司的名誉和经济造成了一定的损失者。4.4.2 员工在合同期结束后，若双方不能就续签合同达成一致者。4.4.3 未经公司领导同意，因病延长假期超过 3 个月者。4.4.4 触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。4.5 公司员工解职，除“当然解职”除外，均应办理交接手续，填写离职登记表，经主管经理签字后才能离职。5 交接手续5.1 公司员工因“解职”“降职”“换职”“休假”等原因办理交接手续。5.2 公司员工解职交接手续。5.2.1 人事部需将解职员工档案记录并存档；5.2.2 在监交人的监督下，离职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。 5.2.3 结清个人与公司相关的所经费用。5.3 公司员工降职、换职交接手续。5.3.1 降职、换职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。5.4 公司员工休假等长期假期交接手续5.4.1 提交“员工休假申请” ；5.4.2 休假员工在休假前应手里的工作合理的按排好，将会在休假期间必须办理及了结的事项，转交给公司指定的接办人员。5.5 各级员工移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交接时，所有一切责任仍由原移交人负责。 5.6 各级员工过期不移交或移交不清者得责令于 10 内交接清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。第四章 考勤管理规定 考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据，公司必须给予重视。公司的考勤管理主要由办公室负责。1 作息时间 夏季上 午 09：30 13：30 中午休息 13：30 15：30（包括午餐时间）下 午 15：30 20：00冬季上 午 10：00 14：00 中午休息 14：00 15：30（包括午餐时间）下 午 15：30 19：30 2 考勤记录2.1 公司员工应按时上下班，不迟到不早退，每天应准确、真实的记录自己的到岗情况，由办公室负责监督。连续早退或迟到三次，罚款 10 元。2.2 出差、休假人员的考勤由办公室负责记录。2.3 正常工作日员工工作时间超过 9 小时以上者和休息日工作者，都按日常工资计算加班费。国定假日加班享受不低于日工资百分之二百的工资报酬或倒休。2.4 考勤符号 出勤 + 婚假 出差 产假 加班 丧假 病假 公伤 事假 旷工 休假 * 迟到写时间3 办公室应在每月月底将当月考勤汇总交到财务部。4 各种假期 4.1 特别假日4.1.1 在本公司连续在职满三年的员工，给予每年 10 日的特别假日。4.1.2 特别假日的时间是员工根据公司业务及个人工作情况，最迟应在休假前 7 天 提出申请，经主管经理及总经理审核批准后，安排好自己工作，方可休假。4.1.3 原则上特别假日不能一次休完，以免影响公司的正常运作。4.1.4 特别假日不能累计，当年休当年的假日。4.1.5 连续两年因工作原因没有享受特别假日的员工，第三年经总经理批准可享受 15天的特别假日。 4.1.6 连续旷工 3 日者，取消当年特别假日。4.2 事假 公司原则上不予以批准事假，但如遇特殊情况，按照下列规定执行4.2.1 公司员工遇事必须于工作日亲自办理的，应事先请假，不能提前请假的，可用电话、书信等方式请假，假满应提前续假。4.2.2 公司员工因个人原因请事假，采取与当月相应时间的加班或特别假日相抵扣，如无加班和特别加日抵扣的，则扣除当日薪金，月事假累计超过 7（含 7 天）天者，扣除当月奖金。4.2.3 一年内事假累计 30 天（含 30 天）者扣除当年年终奖。超过 60 天者视为辞职。 4.3 病假 4.3.1 公司员工因病休假，凭医院病休证明，最迟提前 3 天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交自己工作，方可休病假。 4.3.2 在本公司服务五年以上的员工按80%计发工资，服务三年以上的员工按 65% 计发工资，服务两年以上的员工按 50%计发工资，服务两年以下者按40%计发工资。 4.3.3 公司员工到医院看病，按事假记考勤。 4.4 公伤 4.4.1 公司员工因公负伤，医疗期间按照员工保险报销医疗费用，工资按病假计发工资，最低按 50%计发工资。4.4.2 公司员工因公负伤，伤愈复发，持医院诊断证明经单位确认，公司根据复发的实际情况给予相应的补偿。 4.5 婚假 4.5.1 公司员工结婚，持结婚证书，可享受带薪婚假。最少提前7天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，安排好自己的工作，方可休假。4.5.2 凡本公司员工享受带薪假3天。 如果新郎和新娘分别年满25 和23 岁以上，则婚假为15 天。4.5.3 在本公司服务三年以上的员工可享受子女结婚带薪假 3天，兄弟姐妹结婚带薪假 2天。 4.6 产假4.6.1 产假90天。包括产前15 天和产后75 天，如出现难产或双胞胎的情况，再加15天。按60%计发工资，但不影响年终奖金。4.6.2 公司男性员工配偶分娩可享受带薪假3 天。4.6.3 女性员工休产假，最迟提前 7 天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交好自己的工作，方可休假。男性员工产假，根据实际情况而定。4.7 丧假 4.7.1 公司员工父母配偶丧亡可请带薪假 3 天。 4.7.2 公司员工兄弟姐妹、子女、岳父母之丧亡可请带薪假 2 天。4.7.3 其它亲属、朋友丧亡请假，按事假记考勤。4.7.4 丧假最少提前 1 天向公司提出申请。5 探配偶假：每年30 天（如果夫妻分居）6 探父母假：每4 年20 天（针对父母在外省的夫妇）7探父母假：每年20 天或每两年45 天（针对父母在外省的单身工人）8旷工 81 公司员工凡以下情况均以旷工论。8.1.1 用不正当手段，欺骗、涂改、伪造休假证明者；8.1.2 不服从工作调动，不到单位上班者；8.1.3 无申请不到单位上班者； 8.1.4 休假期满未办理续假手续或续假未被批准，不到单位上班者；8.1.5 被公安部门拘留者； 8.1.6 打架斗殴、违纪致伤致使无法正常工作者。9.2 旷工扣发当日工资并以一倍罚金，旷工 3 日扣发当月补助。9.3 连续旷工达 7 天者，自行解聘。第五章 薪酬与福利制度1 薪酬制度1.1 工资结构 基本工资+补助+绩效奖1.2 试用期满后根据职员工工作能力及表现加工资。所有员工工作满一年后在原底薪基础上加工资（根据公司经营状况决定是否加工资）。 工时、工资、加班费计算方法1.2.1 工作日计算方法：年工作日：365天/年52天/年（休息日）12天/年（法定休假日）=301天/年月计薪天数（365天-52天）12月26.08天1.2.2 工资计算方法：最低工资标准为每人2000元/月,每天工资200026.08= 76.68元，每小时工资:76.08 元/天8小时= 9.5 元/小时,正常上班每小时工资为:工资底薪26.08天8小时=每小时工资。1.2.3 加班费计算方法:A 一般工作日(星期一到星期六)安排加班,支付不低于其本人工资150%的工资报酬(即:工资底薪26.08天8小时X150%=每小时加班费)。B 休息日(星期日)安排加班又不能补休,支付不低于其本人工资200%的工资报酬.(即工资底薪26.08天8小时X200%=每小时加班费)。C 法定休假日安排加班,支付不低于其本人工资300%的工资报酬(即工资底薪26.08天8小时X300%=每小时加班费)。1.2.4 发工资日期为8日前由本公司出纳直接用现金发放上个月工资，如遇节假日或休息日则提前到近日发放,领工资时必须经本人亲笔签名。离职或被辞退工人在其离职后3天内发放其最后工资。1.2.5 如员工因突发事件向公司借款时,须先填写借款申请书由部门主管审核后交出纳批准后给予借款。1.2.6 员工偿还公司的欠款时,可量力而行由每月的工资内按比例偿还或定期偿还,期限为一年之内。2 福利制度：2.1 依照劳动法律规定工厂全体人员享受12天有薪假，即：元旦(1月1日)、春节（除夕、初一、初二、初三）、劳动节（5月1日）、国庆节（10月1日、2日、3日）、端午节（1天）、清明节（1天）、中秋节（1天）。2.2 加班费按劳动法规定执行。2.3年奖:2.3.1 公司年底将举行全体职员工抽奖活动。2.3.2 年底每个部门评选表现突出员工给予嘉奖金额为100500元不等。2.3.3 年底公司视员工个人能力及综合表现给予年终奖,最少不低于该员工1个月基本工资。2.4 结婚礼金 员工本人结婚时，给予结婚礼金 300 元。2.5 生育礼金 员工本人或配偶生产时，给予奶粉津贴 300 元。2.6 丧事奠仪 员工直系亲属（父母、配偶、子女）因故丧亡时，给予丧事奠仪 200 元。2.7 年节礼品 国庆节、春节、劳动节、中秋佳节给予节日礼品。2.8 生日礼品 员工本人过生日，当天给予礼物及蛋糕。 第六章 奖励惩罚制度 本公司制度奖励惩罚的规定是了为鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工违法失职行为，保障公司各项工作的正常开展，顺利完成各种工作目标。1 员工奖励条件 公司员工有下列情形之一者，予以奖励，并由总经理签发奖励公告。1.1 对本公司业务有特殊功绩或贡献者。1.2 对于舞弊或有危害公司权益之事，能事先发现并加以防止，而使公司减少或免受损失者。 1.3 非实发事件，临机应付得当或奋勇救护保全人命的者。1.4 科研人员的发明或技术改进，共价值对公司有一定的创造性和实用性者。1.5 节省原料、物料或利用废料有显著成效者。1.6 领导有方使业务发展有相当收获者。1.7 预防机件故障或抢修工程提前完成，有较大贡献的者。1.8 才能卓越成绩优异而且能胜任现职以上职务的者。1.9 服务勤劳，克尽职守而成绩优越者。 1.10 其它应予以奖励的情况。2 奖励的种类 2.1 记大功2.2记小功2.3嘉 奖2.4奖 金。根据功记大小、实际情况，由总经理审批签发奖金。3 员工惩罚 公司员工有下列情形之一者，公司酌情给予惩罚。 3.1 有渎职、失职或对问题失察者。3.2 泄露商务情报、技术机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司受重大损失者。3.3 丢失公司重要机密文件，致使公司受重大损失者。3.4 盗窃公司财务，挪用公款，故意浪费、毁损公物者。3.5 仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。3.6 品行不端或行为粗暴，有损公司名誉者和屡教不改者。3.7 扰乱秩序，侮辱同事或防碍他人工作者。3.8 工作时间遇突发事件故意逃避的。3.9 工作时间睡觉，偷闲怠工或擅离职守的。3.10 工作时间干私活者。3.11 不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。3.12 违反公司各项规章制度者。3.13 连续旷工 7 日者。3.14 其它应予以惩处的事项。4 惩罚的种类4.1 记大过4.2 记小过。三次记小过为记大过一次。4.3 警告。三次警告为记小过一次。4.4 罚款。根据功记过大小、实际情况，由总经理审批签发罚款。4.5解聘。4.6开除。开除后永不录用，给公司经济、名誉造成损失，情节严重者，公司有权将 其送往司法机关，依法追究法律责任。5 功过互抵 公司员工年度功过可以抵消，以嘉奖一次抵消小过一次，依次类推。第七章 会议、工作及学习制度 为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：1 每周一由经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等。各项工作的开展需遵循先计划、做方案、预算、审核、通过制度控制的原则。2 每周开一次经理会议，主要询问一周以来的公司各项事宜的进展，并分配新的工作任务。每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题；3 有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策；4 每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档；5 经理会议，由经理部指定人员，做会议记录；6 公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划；7 公司工作管理实行经理负责制；8 公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；9 全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。10 在会议上分配的工作事宜，需由专人跟踪、询问、记录。第八章 文件、资料管理制度1 文件管理 1.1 内部文件公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。1.2 外部文件一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。 1.3 文件发送 1.3.1 公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。1.3.2 外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容， 须经总经理签字后，方可发出。2 资料管理 2.1 项目资料项目资料指工程自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。2.1.1 项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、方案、措施、图纸等） ，各部门应积极配合。2.1.2 项目立项后，未签定商务合同的项目，销售人员应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。2.2 申报资料 公司向上级部门申报项目的所有资料，由财务部保管，办公室协管，并备份保存。2.3 样本资料 2.3.1 采购部负责对公司所有样本进行分类、保管，并定期更新常用件的样本资料和销售价格。2.3.2 采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。2.4 市场资料 市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料， 由市场部负责收集及保管。3 借阅与索取 3.1 总经理、副总经理、总工程师借阅归案文件或索取复印件，可通过管理人员直接提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。3.2 公司其他人员借阅非密级档案，可直接向管理人员借阅，当日归案；借阅密级档案（如图纸、程序、报价等），需经主管经理同意，并办理借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件，必须经主管理经理批准，方可办理借阅手续。4 商业密级文件丢失及泄露 4.1公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。4.2 科研人员，应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料，如有遗失应立即向主管经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、使用范围等评估预测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。4.3 销售或管理人员，未征得主管经理的同意，不得随意向他人透露公司的产品研制进度、生产能力以及营销计划等商业情报，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司会依法追究其法律责任。第九章 财务管理制度1 财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司经理负责。组织建立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济效益。2 在公司经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节流，量入为出，统筹安排” 的原则，合理使用资金， 搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。3 遵守国家财经纪律，责彻财经方针、政策，遵守国家法律，正确处理好国家、集体、个人三者的分配关系。4 参与技术开发、生产、论证技术措施等计划和主要经济合同的审查、经济合同的执行情况，考核各份合同的经济效果。5 参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。6 公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。7 一切费用支出，严格按照有关规定执行。公司员工因公借款，应填写“资金申请单”由部门经理和主管经理审核签字后，交财务 人员具体办理。8 公司物资采购款的支付，应严格按照规定办事，以主管经理审核批准的采购申请单为货款支付依据，必须严格把关。9 现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，并做出当天的流水账，会计管帐不管钱。公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。10 坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。 签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额，严禁开远期支票和空头支票。11 认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细则。12 严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总经理签字。销售发票需具备购货单位名称、日期、购货数量、单价、金额、开票单位专用章、财政或税务专用章，否则不予报销。确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，需附说明，并由主管经理签字批准方可报销。13 市场部收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票背面应注明交款人单位名称、姓名、电话，以备查询。14 财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清，办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。第十章 发票管理与支票管理1发票管理规定1.1 发票启用应具备的条件1.1.1 已审批执行的合同。1.1.2 工程合同按规定已收取了进度款,且符合收取余款（不含保金）开据全额发票的结算规定。1.1.3 工程合同款在 5 万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核、批准。1.1.4 零售合同（如同步阀、配件等）或在 5 万元以下的项目，必须在全额付款、 产品出库后，经经办人与会计核对无误，主管经理批准后，再开据发票。1.2 财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额 20%的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究 100%的经济责任）。1.3 财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经发现均按发票金额的 20%予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究100%的经 济责任直至开除、追究法律责任。1.4 财务人员做好发票收支记录。2 支票管理规定2.1 办公用品采购支票的领用2.1.1 首先由使用部门填写采购申请单，经主管经理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表” ，经主管经理签字后到财务部门领用。 2.1.2 领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。2.2 设备采购支票的领用2.2.1 购买设备、材料、工具时，原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。2.2.2 由使用部门填写采购申请单经主管经理或总经理审核批准签字后交财务部，由财务部填写“支票领用申请记录表”经主管经理或总经理签字审批后到财务部门领用。2.2.3 领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。2.3 外委项目合同款支票的领用 2.3.1 按所签合同内容，填写“资金申请单” ，交主管经理审核批准签字。2.3.2 财务部填写“支票领用申请记录表”由主管财务经理或总经理签字审批后，向财务部门领用。2.4 其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。3 支票领用超过 1 万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。 电汇、信汇、汇票的申请3.1 ，写明汇款用途、合同编号、汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表” 金额等。 3.2 银行帐号，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。经主管经理审核签字，送 交财务部门办理。3.3 如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。4 现金领用申请 4.1 采购人员因采买工程、办公等所需物品需要领用现金时，财务人员应以主管经理签字批准后的商品采购申请单为依据，填写“现金借款单”办理借款手续。4.2 其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。4.3 原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出 500 元，特殊情况必须阐述缘由，经主管经理批准后，财务方可支付。4.4 资金申请领用金额达10万元（含10万元）以上时，需提前10天递交申请。且针对以上三条，资金申请领用3000元以下由主管经理签字即可，3000元以上须由总经理签字，若总经理不在，打电话经总经理批准即可，等总经理回来后补签。第十一章 费用报销制度报销人认真填写“费用报销单”经总经理审核签字后，送财务部复核。报销期限为费用发生后的三天之内。无特殊原因三天之后的票据不予报销。1 出租车费的报销规定1.1 公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时，一般可乘坐出租车；去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批准，方可乘坐。1.2 公司一般员工因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。1.2.1 接待重要客户或合作企业负责人；1.2.2 在公司规定的下班时间以后，仍在客户单位并工作持续至一个小时的；1.2.3 客户单位交通不便的； 1.2.4 办理公司紧急事物；1.2.5 携带易损、易碎或贵重物品时； 1.2.6 加班超过一个小时的。 1.3 未经批准乘坐出租车者，一律不予报销；2 餐费报销的规定2.1 客人来访用餐 2.1.1 一般客人来访，由市场部或办公室负责接待、陪同；2.1.2 工商、税务方面来客人，由行政财务部负责接待、陪同；2.1.3 洽谈业务的客人，由市场部负责接待、陪同；2.1.4 上级领导，由经理接待、陪同。2.2 公司的重大业务活动，由经理出面招待，市场部与办公室具体安排，用餐标准视具体情况决定。陪同人员临时决定。2.3公司员工外出办事，中午不能回到公司就餐者补助 10 元，超出部分自理。2.4 晚上加班公司提供晚餐一份或补助 10 元；休息日加班提供午餐一份或补助 10 元，超出部分自理。3 客饭用餐标准3.1 一般业务客户 30 元/人；3.2 重要业务客户 50 元/人；3.3上级领导及特殊业务客户，根据实际情况可适当放宽用餐标准。4 差旅费报销4.1 出差的申报程序 出差前由出差人提交 “出差申请”并由主管经理签字批准。申请的内容要求填写详细，凭出差预算费用审批额度借款。回来后，三日内上交出差报告和实际支出费用情况说明。出差期间所发生的所有报销费用，都必须经总经理审核批准，方可报销。4.2 出差标准按公司出差规定执行。4.3 出差回单位三日内报账。5 物资费用报销 所有物资采购都必须依据物资管理规定执行，所有物资费用都必须经总经理审核批准后，方可报销。6 一切报销单据，都应是国家正式发票或收据，白条概不报销，如有特殊情况，需讲明原因，经总经理审批签字后，方可报销。第十二章 设备使用制度1 范围 设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、借用设备。 1.1 固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等；1.2 移动办公设备包括：摄像机、数码相机等；1.3 工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工具；1.4 凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。2 使用规定 2.1 固定办公设备2.1.1 固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维 护的责任； 2.1.2 在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。 2.2 移动办公设备2.2.1 移动设备公司员工办公需要时，需向库管办理借用手续，使用完后应归还给库房； 2.2.2 在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性 的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。2.3 工程、技术使用工具2.3.1 工具使用率比较频繁，借用时间比较难以掌握。凡在公司内部使用，只需跟库管借用，无需办理借用手续，但借用当日必须归还库房。凡外出工作需要携带工具者，必须办理借用手续；2.3.2 在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。2.4 借用设备管理 2.4.1 从外单位借用设备，须经主管经理批准；2.4.2 借用设备应办理临时入库手续。库存管理员对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料； 2.4.3 借用设备出现损坏时，库存管理员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。 3 记录3.1 固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库，并实施谁领用，谁负责的制度；3.2 工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库；3.3 办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审核后，再做处理；3.4 由办公室负责做设备维修记录；3.5 借用设备由库存管理员负责登记记录。第十三章 物资管理制度 1 物资采购 1.1 工程项目所需的设备、材料、元器件、加工件等等，由相关的部门根据合同设计方案所需，提前一天填写采购申请单，经主管经理、总经理审核批准后（三千元以下的主管经理签字即可，三千元以上的须总经理签字），交由采购部统一安排采购。若有特殊情况，可以购买材料回来后补填采购申请单。1.2 工程项目在实际的施工中，若对公司原设计方案进行调整、修改而需增加设备、主材等，应报项目工程部进行讨论审核，并经主管经理、总经理审批后，方可采购。1.3 工程施工现场员工根据实际情况，若急需零配件、工具、设备等，可以以传真、邮件或因现场条件不允许以电话等形式，向主管经理、总经理说明现场情况，经批准后，可自行在当地购买。1.4 公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部根据实际所需，填写采购申请单，经主管经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。大型办公设备需经总经理批准。1.5 以上采购申请都是在采购申请人与库房管理员，准确核实库房确无此产品后，提出的申请，库管需在采购申请单上签字确认。1.6 材料及办公用品置办，要采取计划性、集中性的采购。2 物资出入库 2.1 通用零配件入库，由库房管理员根据采购申请单与经办人办理验收入库手续。2.2 大型设备、特殊元器件或特殊材料等入库，由商品采购申请人负责验收产品质量，由库房管理员根据采购申请单与经办人办理入库手续。 2.3 入库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联为回单。2.4 物资出库要与库房管理员办理出库手续，经主管经理签字、财务、库管、经办人先后签字后，方可出库。 2.5 出库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联为回单。2.6 库房管理员每个月都要对库存进行盘点，出据盘点报表，一式三份；一份上交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要查明原因，采取相应措施以便材料管理 2.7 库房管理员根据产品类型、供应商进行分类，采用科学的方法进行保管。严禁存放易燃物品，禁止烟火。 2.8 公司常用办公用品出入库，由办公室专人填写办公用品领用表登记签发。第十四章 通讯及设备管理制度 为加强企业管理，规范通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高办公效率，节约开支” ，特制定本管理办法。 1 通讯设备的基本管理 1.1 各部门由公司根据工作需要统一配备程控电话；1.2 移动电话一般由个人自行购买，公司原则上不购买；1.3 办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有；1.4 为保证公司电话线路畅通和节约开支，员工拨打电话时就语言简练，不要长时间占用电话；1.5 通话时语音要低，以免影响他人工作；1.6 使用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发件人留存；1.7 员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人电话，接听私人电话应长话短说，原则上不得超过三分钟。2 通讯费报销标准2.1 总经理、副总经理、总工程师，移动电话费由公司统一交纳。由公司控制话费总额，超出部分由个人负担； 2.2 公司员工移动电话费报销额 = 本地电话费报销额 + 异地公差电话费报销额；2.3 工程技术人员在外地现场执行合同过程中因联系工作较多，移动话费超标时需报请公司经理批准同意后，可报销部分超出部分的话费；2.4 公司员工移动话费报销标准此标准指对话费单据进行报销，超出限定金额，以限定金额报销，不足限定金额，以话费单据金额报销为准。 2.4.1 本地电话费报销计算方法： 元/日本地天数（节假日包含）= 本地的报销费用；2.4.2 异地公差电话费报销计算方法： 元/日异地公差天数（节假日包含）= 异地公差报销费用；2.4.3 电话费报销标准 2.4.3.1 部门经理本地电话费 5元/天，公差电话费 10 元/天；2.4.3.2 普通员工本地电话费 3 元/天，公差电话费 6 元/天。2.4.4 异地公差天数的计算，参考差旅报销标准确定；非公差异地电话费用报销按照本地电话费用报销标准计算；2.4.5 根据特殊的工作需要，每日电话费报销金额可以另行规定并通知本人。3 通讯设备的使用3.1 公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室负责；3.2 为保证工作联系畅通，凡手机费报销员工必须保障手机在每