现金流量(2).doc

招商银行（600036）现金流量表（银行类）报表日期2006-12-312006-09-302006-06-30一、经营活动产生的现金流量 收回的中长期贷款 0.000.000.00吸收的活期存款净额 0.000.0069,198,541,000.00吸收的活期存款以外的其它存款 139,353,465,000.0097,697,164.000.00同业存放款项净额 29,180,440,000.0016,034,368.000.00拆放金融机构资产净额 0.000.00622,160,000.00拆入金融机构资金净额 4,174,649,000.000.000.00收取的利息 35,946,563,000.000.0013,229,422,000.00收取的手续费 0.000.000.00收回的已于以前年度核销的贷款 58,462,000.000.000.00收回的委托资金净额 0.000.000.00收回的委托贷款净额 0.000.000.00向中央银行借款 0.000.000.00短期贷款收回与发放净额 0.000.000.00短期存款吸收与支付净额 0.000.000.00同业拆入和拆出资金净额 0.000.000.00委托存款与委托贷款净额 0.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金 5,118,184,000.000.002,578,212,000.00经营活动产生的现金流入 215,479,416,000.000.000.00对外发放的中长期贷款 93,845,183,000.0074,133,095.0062,699,544,000.00对外发放的短期贷款净额 0.000.000.00对外发放的委托贷款净额 0.000.000.00支付的委托资金净额 0.000.000.00支付的活期存款以外的其它存款本金 0.000.000.00存放中央银行准备金及财政存款净额 18,255,223,000.0017,470,466.004,557,607,000.00原到期日超过三个月的向中央银行借款净额0.004,363,754.00622,160,000.00存放同业款项净额 -1,647,653,000.000.000.00拆放其他金融机构资金净额 8,556,705,000.000.000.00拆入其它金融机构支付的利息 11,732,729,000.000.000.00支付的手续费 0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金 4,971,167,000.000.000.00支付的所得税款 3,409,639,000.000.000.00支付的除所得税以外的其它税费 1,441,502,000.000.000.00支付的其它与经营活动有关的现金 2,047,446,000.000.001,700,487,000.00经营活动产生的现金流出 144,259,594,000.000.000.00经营活动产生的现金流量净额 71,219,822,000.0034,507,178.0028,317,222,000.00二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 104,686,713,000.0076,635,241.0050,425,458,000.00分得股利或利润所收到的现金 3,526,013,000.000.000.00取得债券利息收入所收到的现金 0.002,551,534.001,945,447,000.00处置固定资产和其它资产所收到的现金258,219,000.00144,831.00130,421,000.00出售附属公司及联营公司所收到的现金0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金 0.000.000.00现金流入小计 108,470,945,000.0079,331,606.000.00购建固定资产和其它资产所支付的现金1,767,848,000.00870,477.00539,855,000.00债券投资所支付的现金 0.0097,678,879.0054,142,527,000.00股权投资所支付的现金 0.000.000.00支付的其它与投资活动有关的现金 157,403,199,000.000.000.00现金流出小计 159,171,047,000.0098,549,356.000.00投资活动产生的现金流量净额 -50,700,102,000.00-19,217,750.00-2,181,056,000.00三、筹资活动产生的现金流量 发行股票所收到的现金 21,048,954,000.0019,339,890.000.00发行债券所收到的现金 0.000.000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 0.000.000.00现金流入小计 21,048,954,000.0019,339,890.000.00收回发行债券所支付的现金 0.000.000.00偿付利息所支付的现金 465,053,000.0047,717.0030,505,000.00偿还债务支付的现金 0.000.000.00发生筹资费用支付的现金 543,512,000.00679,541.000.00分配股利或利润支付的现金 3,159,859,000.002,912,249.00970,957,000.00融资租赁支付的现金 0.000.000.00减少注册资本支付的现金 0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金 0.000.000.00现金流出小计 4,168,424,000.003,639,507.001,001,462,000.00筹资活动产生的现金流量净额 16,880,530,000.0015,700,383.00-1,001,462,000.00四、汇率变动对现金的影响 汇率变动对现金的影响额 -644,371,000.000.000.00五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 36,755,879,000.0028,152,853.0022,942,867,000.00补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 7,107,526,000.004,259,299.000.00加：少数股东本期损益 0.000.000.00计提的呆账准备或转销的呆账 0.000.000.00计提的坏账准备或转销的坏账 3,445,492,000.000.000.00计提的投资减值准备及其他准备 245,843,000.002,091,064.000.00计提的抵债资产减值准备 0.000.000.00固定资产折旧 910,800,000.00673,640.00439,232,000.00无形资产、递延资产及其他资产摊销 0.00-218,684.000.00待摊费用、开办费及长期待摊费用摊销11,177,000.000.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)-1,058,000.000.000.00固定资产报废损失 0.00634.000.00投资损失(减收益) -453,620,000.00-167,275.000.00投资、筹资活动产生的汇兑损益0.000.000.00递延税款贷项（减:借项） 0.000.000.00经营性应收项目的减少(减增加)-109,331,174,000.000.000.00经营性应付项目的增加(减减少)169,284,836,000.000.000.00其他 0.000.000.00经营活动产生的现金流量净额 71,219,822,000.0034,507,178.00439,232,000.002、现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 4,621,748,000.00108,427,885.00103,435,876,000.00 减：现金的年初余额 3,914,422,0