用友T3总账报表帐务笔记.doc

用友T3总账操作指南一、 注册1. 双击桌面系统管理2. 点击 系统 注册 输入admin (以系统管理员admin身份登录) 确定 二、 设置操作员1. 点击 权限 操作员 进入 操作员管理界面2. 点击 增加 录入 编号、姓名3. 输入口令并确认一下口令 (两遍输相同的)4. 点击 增加 表示确认上述输入内容5. 继续增加操作员,增加完毕后点击 退出三、 建帐1. 在 系统管理 界面,点击 帐套 建立2. 输入 帐套号、帐套名称、会计启用期3. 修改 会计启用期:点击 会计期间设置 选择 启用年度、月度确认4. 点击 下一步 输入 单位信息 只有单位名称、单位简称为必须输入项，其余为辅助信息5. 修改 企业类型、行业性质 选择 帐套主管(通过点击下拉框进行选择) 下一步6. 根据实际情况确定各项是否分类,单击来确定7. 点击 完成 是8. 修改 分类编码方案 确认9. 修改 数据精度 确认 确认10. 创建账套：是否立即起用账套 选 是11. 点击GL总帐前方框选择启用日期确定是四、 设置操作员权限1. 在 系统管理 界面,点击 权限 权限2. 选择设置权限的帐套 选中要设置权限的操作员 增加3. 点击左边的 模块权限(双击) 修改右边的 明细权限 确定4. 全部操作员设完权限后,单击 退出五、 进入总帐模块1. 双击 桌面用友通输入操作员编码 选择账套进入 2. 选择 总帐系统启用月份 (不能早于建帐月份)3. 点击 确定六、 设置会计科目1. 点击 基础设置财务会计科目2. 增加 会计科目1).点击 增加输入 科目编码、科目名称2).选择 帐页格式、辅助核算 确认注:增加以级科目时要选择科目的性质 借或贷 增加科目时要由上至下,即先有上级科目才能增加下级科目3. 删除科目1).选中 要删除的科目2).点击 删除 确定注:删除科目要由上至下,即先删除下级科目,才能删除上级科目4. 修改科目1).选中 要修改的科目2).点击 修改 或 双击该科目3).进入 会计科目修改界面,点击 修改4).进行修改,点击 确定 返回5. 指定科目1).在 会计科目界面,点击 编辑 指定科目2).现金总帐指定为现金,银行总帐指定为银行存款 确定七、 辅助核算目录的设置1. 部门档案1).点击 基础设置机构设置部门档案2).点击 增加输入 部门编码(按照编码原则)、部门名称 保存注:选中要 删除或修改 的部门,点击 修改或删除键,可对其进行相应操作,但该部门一经启用后,不允许删除.2. 职员档案1).点击 基础设置机构设置 职员档案2).点击 增加 输入 编号、姓名 选择所属部门(直接输入部门编码或点击 参照 进行选择)3).点击 回车键 继续增加注:点击 回车键将光标移至下一行,才能保存上一行的输入内容.3. 客户、供应商分类1).点击 基础设置往来单位 客户分类2).点击 增加 输入 编码(按照编码原则)、类别名称 保存注:增加下级分类时,先选中它所属的上级分类再点击增加.4. 客户、供应商档案1).点击 基础设置往来单位客户档案选中客户所属最末级分类 点击 增加2).输入 编号、名称、简称 （其余为辅助信息，可以不输）3).点击 保存 全部增加完后点击 退出 注:选中要 修改或删除的客户,点击 修改或删除键可对其进行相应的操作,但客户一经启用就不允许删除. 供应商档案的设置同客户档案5. 项目档案的设置1).点击 基础设置财务 项目目录 2).点击 增加 (增加项目大类)3).输入 项目大类名称 下一步4).定义项目级次,对其进行分类下一步5).定义栏目点击 增加或删除键进行修改6).点击 完成7).将 待选科目 中的相关科目选到 已选科目 中 确定8).点击 项目分类定义 增加 输入编码、名称 确定9).点击 项目目录 维护 增加 输入 编码、名称 退出八、 录入期初余额1. 点击 下拉式菜单总帐设置期初余额 录入期初余额白色末级科目直接录入黄色非末级科目不需录入,系统自动累加蓝色辅助核算科目双击后录入明细2.F5刷新 F9计算器3.选中 要调整余额方向的科目 点击 方向 可调整该科目的余额方向4. 录完后,点击 试算 确定平衡后再做下一步工作.九、 设置凭证类别1. 点击基础设置财务 凭证类别2. 点击 所选的分类方式 确定.十、 设置结算方式1. 点击 基础设置收付结算 结算方式2. 点击 增加 输入 编码(按照结算方式)、名称3. 点击 保存十一、 凭证1. 填制凭证1).点击 总帐填制凭证 增加2).选择 凭证类别 修改日期 输入 附单据数3).输入摘要(直接输入或点参照选择常用摘要)4).输入科目(直接输入科目编码、助记码或点击 参照选择)5).输入借、贷方金额6).点击 增加 可保存当张凭证,自动跳至下一张凭证7).点击 退出 可保存当张凭证,退出 填制凭证 界面2. 常用摘要1).在 摘要栏 点击 参照 或点击 菜单栏 中 凭证 常用摘要2).进入 常用摘要 界面3).点击 增加 输入编码、摘要内容4).调用时 A.在 摘要栏 输入 编码 点击 回车键A. 在 摘要栏 点击 参照 选中 摘要 点击 选入3. 常用凭证1).生成:找到要做成 常用凭证 的凭证 点击 制单 生成常用凭证 输入 代号、说明 确认2).调用:进入 填制凭证界面 点击 F4 选择 常用凭证 输入凭证号 确定(或者点击 参照 选中 凭证 选入)4. 审核凭证1).出纳签字:A. 点击 出纳签字 确认 确定B. 点击 签字 下张 签字C. 或者点击菜单栏中的 签字 成批出纳签字2).审核A. 点击 审核凭证 确认 确定B. 点击 审核C. 或者点击菜单栏的 审核 成批审核凭证注:1.点击 取消键 可取消签字和审核注：2.审核人与制单人不能为同一个操作员3.在 总帐界面 点击 文件 重新注册 可换操作员5. 汇总凭证1).点击 下拉式菜单中总帐凭证 科目汇总 根据实际情况选择 月份、汇总级次等 汇总2).点击 打印 可打印出 凭证汇总表十二、 记帐1. 点击 记帐 输入 记帐范围 下一步 下一步 记帐 确认 确定2. 恢复记帐前状态:A. 点击 试算并对帐 CTRL+H 确定B. 点击下拉式菜单总帐 凭证 恢复记帐前状态 选择 恢复方式 确定十三、修改、删除、查询、冲销凭证1. 修改、删除凭证1).恢复记帐前状态2).以审核人注册 进入 审核凭证界面 取消审核3).以签字人注册 进入 出纳签字界面 取消签字4).以制单人注册 进入 填制凭证界面 修改凭证 (直接修改)5).对于修改后的凭证再审核、签字、记帐6).以制单人注册 进入 填制凭证界面 找到要删除的凭证点击 制单 作废/恢复 制单 凭证删除/整理 选择 期间 确定 全选 确定 是(整理断号)注:1.修改:1-2-3-4-5 2.删除:1-2-3-62. 查询凭证1).未记帐的凭证: 在 填制凭证 中查询2).已记帐的凭证: 在 凭证 查询凭证 中查询3. 冲销凭证1).对于已记帐的凭证,可进行 冲销操作2).点击 填制凭证 制单 冲销凭证 选择 月份 输入 凭证号 确定3).系统自动生成一张 红字冲销凭证4).对于自动生成的 红字冲销凭证 进行审核、签字、记帐十三、 多栏帐的设计1. 点击 多栏帐 查询2. 点击 增加 选择 核算科目 自动编制 将 分析方式的 金额 改为 余额 确定3. 双击 该多栏帐 可以查询十四、 自动转帐1. 自定义转帐1).点击 自动转帐 自定义转帐 点参照2).点击 增加 输入 转帐序号、转帐说明 确定3).输入 入帐科目编码 输入 辅助核算项 选择 方向 输入公式(以计提福利费为例)A. 借方:点击 参照 借方发生额 下一步 选择 基数科目 继续输入公式 乘 下一步 常数 下一步 完成 输入常数(0.14)B. 贷方:公式选择 借贷平衡差4).点击 退出5).进入 自动转帐 自定义转帐 全选 选择结转期间 确定6).自动生成凭证后 点击 保存7).对自动生成的凭证审核、记帐注：自定义转帐凭证的设置：1-2-3-4 自定义转帐凭证的生成：5-6-7每月日常凭证记完帐后再生成自定义转帐凭证，否则取不到数2. 期间损益结转1).点击 自动转帐 期间损益结转 点 参照2).选择 凭证类别 输入 本年利润 的科目编码 确定3).点击 自动转帐 期间损益结转 全选 确定4).点击 保存 对于自动生成的凭证审核、记帐注：期间损益结转的设置：1-2期间损益结转凭证的生成：3-4每月所有凭证均记完帐后再做此凭证的结转十五、 结帐1. 点击 月末结帐 下一步 对帐 下一步 下一步 结帐2. 取消结帐: 月末结帐 选中 取消月份 点击 CTRL+SHIFT+F6 输入主管口令 确定注:取消结帐工作只能有会计主管来做十六、 修改帐套信息1. 双击系统管理 以帐套主管注册 点击 帐套 修改 进行修改十七、 数据备份1. 双击 系统管理 以 系统管理员注册 点击 帐套 输出 选择 帐套号 确认 选择 备份目标 确认2. 或者以 帐套主管 注册 点击 年度帐 输出 确认 选择备份目标 确认用友报表操作指南一、 进入财务报表模块1. 点击 新建2. 点击 格式 表尺寸3. 输入行、列数4. 点击 确认5. 做表头，对第一行进行组合1).选中第一行2).点击 格式 组合单元 整体组合3).输入表名4).点击 格式 单元风格,修改字体、字型、字号以及水平、垂直居中5).点击 确认6. 设置关键字1).选中设 年的单元格2).点击 数据 关键字 设置 选择 年 确定3).选中设 月的单元格4).点击 数据 关键字 设置 选择 月 确定7. 输入表格内容(选中相应单元格直接输入)8. 选中相应单元格,点击 格式 行高、列宽进行调整9. 区域划线1).选中划线区域2).点击 格式 区域划线 网线 选择 线的样式 确认3).再点击 格式 区域划线 框线 选择线的样式 确认10. 帐套初始1).点击 数据 帐套初始 选择默认 帐套、会计年度11.设置公式1).资产负债表的期初 (QC)A. 选择要设置公式的单元格B. 点击 Fx 函数向导 帐务函数 期初 下一步 参照选择科目编码 会计期间选年 确认 确认 确定2).资产负债表的期末 (QM)A. 选择要设置公式的单元格B. 基本同QC,只是会计期间选月3).累加公式A. 选择要设置公式的单元格B. 点击 Fx 函数向导 统计函数 PTOTAL 下一步 参照输入累加区域 确认 确定4).损益表中的本月数 (FS)A. 选择要设置公式的单元格B. 点击Fx 函数向导 帐务函数 发生 下一步 参照 选择科目编码 会计期间选月 选择 方向 确认 确认 确定5).损益表中的本年累计数 (LFS)A. 选择要设置公式的单元格B. 基本同FS,只是公式名选择 累计发生12.点击 左下角 格式与数据状态切换键,转换到数据状态13.录入关键字1).点击 数据 关键字 录入2).输入 年、月 确认14.系统提示是否重算第1页 点击 是1