宁波航运-需求规格说明书.doc

恒生电子股份有限公司需求规格说明书2012年 7 月HUNDSUN编制部门EPG批准日期2008/01/22文档修改记录版本修订人修订说明批准人发布日期1.0说 明本文档中所包含的信息属于商业机密信息，如无恒生电子股份有限公司的书面许可，任何人都无权复制或利用。模版版本信息编辑部门：EPG批准日期：2008/1/22目 录1引言11.1编写目的11.2业务术语定义11.3需求文档编写约定11.3.1需求优先级11.3.2需求状态11.3.3需求编号约定21.4参考资料22任务概述22.1目标22.2用户的特点22.3假定和约束22.4需求收集和需求分析过程中采用的方法23需求规定33.1系统需求33.2用户需求33.3功能综述33.4功能需求33.4.1集装箱交易平台前台33.4.2用户空间93.4.3运价管理供应商平台123.4.4订单管理买家123.5交易平台后台管理143.5.1会员管理143.5.2系统管理153.5.3客服中心153.5.4结算中心183.5.5系统用户管理223.5.6角色管理243.5.7友情链接管理263.5.8页面导航管理283.5.9系统设置303.5.10操作日志查看30I1 引言1.1 编写目的集装箱舱位交易平台是依托国内出口流程、出口订舱流程、货代业务流程等出口海运物流相关业务流程为基础，通过对现有的集装箱海运订舱模式进行分析，对出口海运物流业务进行梳理，旨在实现货物从境内卖家运抵境外买家的门到门物流运送服务的模块化、标准化、通用化、智能化的优化设计理念。 通过对船公司、货代公司的业务调研与合作洽谈，根据目前集装箱舱位交易的实际运作情况，公司拟将平台建设按业务功能的扩充完善划分为几个建设阶段，第一阶段主要以大型货代为合作伙伴即供应商，搭建以“运价中心”、“交易中心”、“客服中心”和“结算中心”为核心功能支撑的，面向中小货代、货主提供在线询价、在线订舱、费用结算、业务查询等服务的舱位交易平台。 本文档为集装箱舱位交易平台系统第一期设计、实现、测试以及验收提供重要依据，也为评价系统功能和性能提供标准。本文档可供用户、项目管理人员、系统分析人员、程序设计人员以及系统测试人员阅读和参考。项目名称集装箱舱位交易平台第一期项目简称项目编号任务提出者开发者用户同其它系统的关系1.2 业务术语定义1.3 需求文档编写约定列出本文中用到的编写约定，如各需求项属性值：1.3.1 需求优先级必须1优先2一般3可选4未知51.3.2 需求状态接受A 延后D拒绝R废除C待议U1.3.3 需求编号约定1.4 参考资料2 任务概述2.1 目标集装箱舱位交易平台是依托国内出口流程、出口订舱流程、货代业务流程等出口海运物流相关业务流程为基础，通过对现有的集装箱海运订舱模式进行分析，对出口海运物流业务进行梳理，旨在实现货物从境内卖家运抵境外买家的门到门物流运送服务的模块化、标准化、通用化、智能化的优化设计理念。 通过对船公司、货代公司的业务调研与合作洽谈，根据目前集装箱舱位交易的实际运作情况，公司拟将平台建设按业务功能的扩充完善划分为几个建设阶段，第一阶段主要以大型货代为合作伙伴即供应商，搭建以“运价中心”、“交易中心”、“客服中心”和“结算中心”为核心功能支撑的，面向中小货代、货主提供在线询价、在线订舱、费用结算、业务查询等服务的舱位交易平台。用户的特点。2.2 用户的特点 货主 ：需要订舱出口货物的货主，即对一代来说的直客 中小货代 ：没有订舱权的中小货主，需要一代的订舱权 一级货代 ：拥有订舱权，可直接给货主提供货代服务，或者给中小货代提供订舱权 客服 ：订舱平台客服人员，提供在线支持与线下服务 2.3 假定和约束软件开发时间大约在一个月左右。2.4 需求收集和需求分析过程中采用的方法如果是采用机构推荐的方法，则只需要给出方法的名称，并且说明在需求收集和需求分析的哪些步骤中用到了这些方法；如果不是机构推荐的方法，则还应该对于采用的方法进行简要说明。3 需求规定3.1 系统需求（列举对于软件开发的时间、进度、成本、与竞争对手点对比等高层次的需求/要求）本部分需求编制负责人：需求来源：描述组织机构或者客户对于系统、产品的高层次的目标要求。3.2 用户需求需求编制负责人：需求来源：（分节描述了用户使用产品必须要完成的任务。从用户角度描述主要的业务流程，以便理解后继功能需求之间的关系。比如，如果举交易系统为例，则需要描述委托下单流程、日终清算流程等）3.3 功能综述(将全部功能分类综述，也可分等级综述，如分为关键功能需求和一般功能需求，对不同等级的功能需求可以有不同实现要求。最好列表说明，编号与优先级应与“功能需求”一节中的描述保持一致，不一致时以“功能需求”描述为准。)功能等级功能名称功能编号需求优先级简要说明关键一般本项目中如果由于进度、资源等因素造成所有功能无法实现，则至少实现_优先级（包括）以上的所有相关功能需求。3.4 功能需求3.4.1 集装箱交易平台前台提供航运交易服务平台统一网上展现平台，用户通过这个统一网上展现平台，能够方便进行咨询、查询、交易支付及公司管理。3.4.1.1 首页版块内容版块内容包括:l Logo区商城的logo图片，点击该logo图片进入商城首页l 顶部导航栏，包括我的空间、帮助中心等链接l 最新舱位，展现最新上市的舱位信息l 在线客户图标l 搜索l 公告l 页脚（底部导航栏）3.4.1.2 运价搜索含搜索结果与详细信息界面，包括关键词搜索与高级搜索，搜索结果以分页排序列表形式展示，点击打开详细信息。3.4.1.3 快速下单 运价搜索、运价详细信息、询单管理界面均嵌入快速下单按钮，跳转至交易中心下单界面，并初始化导入基本信息，选择是否代拉代报。 3.4.1.4 询价日志 嵌入到搜索、运价详细信息等模块中，对询价历史项提供鼠标悬浮快速查看和快速比较(与当前运价比较)等功能。3.4.1.5 登陆用户的统一登陆点，平台允许邮箱、手机、用户名等多种登陆方式。3.4.1.6 注册需求编号需求等级高使用角色登录用户功能描述1、非银行客户、银行客户都可以通过该功能进行银百合普通客户注册。2、注册客户分个人客户和银行客户，其中银行客户可以由管理员分配也可以机构自己注册。客户要有客户级别、积分等属性，客户的登录方式可以是绑定的手机号码或者电子邮箱。3、这里的客户注册和具体银百合平台上的业务签约没有关系，只是登记了客户的基本资料，并不要求客户绑定账号。界面输入1) 基本信息录入*为必填项：注册ID（是否改为帐号？）*，由字母、数字或“_”组成，为了使其登录时避免与绑定的手机号码起冲突，注册ID不能全部为数字，长度为1-20（改为6-20？）个字符密码*，由字母、数字组成，长度6-30密码确认*验证码*密码提示问题*，密码提示问题答案*电子邮件地址*姓名、性别、证件类型、证件号码、通讯地址、邮政编码、手机2) 详细信息录入（可跳过）：出生年月、学历、职业、收入情况、兴趣爱好、qq、国家、省/直辖市、市/县/区、电话号码、签名、msn、个人主页、主页名称、婚姻状况、就职状况、手机号码、电话号码参数校验说明输出操作流程说明1、 点击注册，进入注册页面，页面首先显示注册须知（也就是需要提示协议声明），包括如下信息：权利义务、隐私权保护、服务规定、服务变更和终止、免责申明、知识产权、法律的适用和管辖2、 基本信息录入：3、 详细信息录入（可跳过）：4、 注册成功后，进入用户登陆页面补充说明是否需要邮箱激活？3.4.1.7 登录 需求编号需求等级高使用角色登录用户功能描述1)客户可以通过注册ID(是否改为帐号？)、邮箱、手机号码登录银百合系统。2)登录密码输入错误次数超过6次则被锁住，系统会在24小时之后自动解锁，或者立即联系管理员解锁。3)登录要考虑安全问题，比如数字证书验证，安全问题需要专题讨论。界面输入账号,密码参数校验说明1:账号长度大于等于6位2:密码,长度大于等于6位s输出操作流程说明1 输入账号,检查正确性,以及长度2 输入密码,检查正确性及长度.3 提交表单,登录补充说明3.4.1.8 退出需求编号需求等级高使用角色登录用户功能描述系统前台退出界面输入参数校验说明输出操作流程说明补充说明3.4.1.9 普通用户注册普通会员注册采取邮箱激活方式注册普通会员，普通会员需要提供相应的邮箱和具体手机信息，一旦邮箱激活成功，则可以通过相应的邮箱和手机登陆到电子商务平台。3.4.1.10 供应商注册（一级货代）一级货代注册成为供应商，注册后需要后台进行审核通过后方可进行舱位发布等商家行为。3.4.1.11 忘记密码忘记密码是指用户可以通过邮件、或手机短信找回相应的密码功能。3.4.2 用户空间3.4.2.1 欢迎页欢迎页展示以下内容：登录帐号信息，登录时间及总的登录次数。3.4.2.2 我的资料提供个人资料预览及修改，用户可以统一在此处修改相关个人资料。用户登录之后可以修改自己的注册信息，包括通讯地址、邮政编码、电话等基础信息，不能修改注册ID、邮箱、密码、手机号码等重要信息。3.4.2.3 修改密码用户修改商城登录密码平台允许用户修改相应的登陆密码。密码要求至少有六位，以保证用户资金安全。3.4.2.4 订单管理供应商3.4.2.4.1 订单受理 供应商登录后可查看并受理订单，自拉自报的订单需要附上自拉自报协议书； 3.4.2.5 订单管理 含订单管理界面，主要包括以下几个功能： n 订单列表， 包括排序和搜索，列表中根据任务管理中定义的时间点以警示的图标或字体提示供应商并以简洁醒目的方式对订单状态进行提示，如完成环节以绿色方块标识，已经开始未完成环节以黄色方块标识，未开始环节以红色方块标识 n 订单明细，点击进入具体订单后，订单的各个条款以及订单流程需要有更进一步的明细呈现给用户，各个已完成环节完成时间、关键信息等，当前进行的环节供应商可以根据实际情况进行详细信息的填写和任务确认； n 陆运管理，用户点击进入某一订单后，若当前订单是的陆运方式为代拉，则显示陆运管理一栏，供应商填写箱封号或者上传相关文件； n 报关管理，用户点击进入某一订单后，若当前订单是的报关方式为代报，则显示报关管理一栏，供应商填写报关相关信息； n 提单管理，供应商填写提单号、基本信息、上传扫描件等； n 订单导出，包括Excel导出、HTML导出和直接打印。订单导出按钮分别嵌入到订单受理、订单管理等模块中； n 其他增补，订单初期未能确认或者计划外产生的一些情况在此填写及上传单据； n 订单额外费用，具体产生原因接口 ：订单管理和受理提供标准化WebService接口，用于未来与供应商操作系统做对接，不期不实现； 3.4.2.6 订单修改日志修改订单产生的记录3.4.2.7 买家地址管理对已新增过的进行记录，待下次选择，没有的则新增3.4.3 运价管理供应商平台3.4.3.1 运价发布和维护 含管理界面，供应商编辑航线、价格等基本信息，同时可选价格共享范围，如公开(搜索引擎友好)、Share(认证用户)、Vip(高级用户)等，价格维护部分包括分批量更新、单项修改和外部导入，并且可以自定义价格类别，系统内建整柜管理、特种柜管理、拼柜管理等常规价格分类方式，用户也可自定义价格类别，并且在发布价格和维护时候，以tip形式提示供应商同类航线其他供应商的报价情况，如该价格低于75%同行报价等。 3.4.3.2 买卖家附件管理 可以删除自己已上传的附件（逻辑删除），附件明细包括附件类型3.4.4 订单管理买家3.4.4.1 订单管理 包括排序和搜索，列表中需要以简洁的方式对订单状态进行提示，如完成环节以绿色方块标识，已经开始未完成环节以黄色方块标识，未开始环节以红色方块标识； n 订单明细，点击进入具体订单后，订单的各个条款以及订单流程更进一步的明细呈现给用户，各个已完成环节完成时间、关键信息等； n 陆运管理，用户点击进入某一订单后，若当前订单是客户自己拉货，则显示陆运管理一栏，用户填写箱封号或者上传相关文件； n 报关管理，用户点击进入某一订单后，若当前订单是客户自己报关，则显示报关管理一栏，用户填写报关相关信息； n 提单管理，客户填写提单所需的信息； n 其他增补，订单初期未能确认或者计划外产生的一些情况在此填写及上传单据 订单导出 将订单导出为EXCEL、XML或者其他形式； 订单管理接口扩展功能 订单管理功能的标准化WebService接口，未来与货运软件对接使用； 任务管理 勾选或填写任务提示、任务提醒等。 3.4.4.2 询单管理 含设置、受理界面，设置界面中，供应商设置询单过滤参数；受理界面中供应商可看到根据指定条件过滤后的询单，点击受理后可对该询单进行简略或详细的答复； 3.4.4.3 订阅管理含RSS订阅管理界面，客户根据航线、目的港等相关参数订阅范围内最新运价摘要信息，用于将用户关注的最新报价推送到客户的操作系统、通用RSS客户端或者手持设备中，不期不实现； 询单流程如下图所示，客户填写询单信息，提交客服，供应商回复，再反馈给客户，可以满足。3.5 交易平台后台管理3.5.1 会员管理3.5.1.1 会员基本管理对平台用户信息维护。包括了用户查看、修改、冻结、解冻、初始化密码功能，供应商审核。3.5.1.2 会员等级管理平台前台会员进行分级。3.5.2 系统管理3.5.2.1 系统数据维护系统管理员维护字典数据等。3.5.2.2 系统日志系统运行情况中重要操作等相关信息的监控。3.5.3 客服中心3.5.3.1 咨询平台 在线QQ支持 n 通过页面中嵌入QQ模块，使用QQ对客户、供应商进行业务、技术相关支持； 400电话支持 n 通过400电话对客户、供应商进行业务、技术相关支持； 电子邮件支持 n 通过电子邮件对客户、供应商进行业务、技术相关支持。 3.5.3.2 运价管理平台 运价审核 n 审核供应商最新提交的运价，通过嵌入的运价比较功能的提示审核该运价，如果运价不合理联系供应商更改重新提交最新运价； 运价比较 ？n 通过相同产品(如航线、目的港均一致)的报价给客服人员该运价是否合理的建议和提示； 统计与分析 n 可以航线、目的港、供应商等多种角度对近期或者长期的报价进行统计与分析； 导出与打印 ？n 嵌入到各个需要导出与打印的模块中。 3.5.3.3 订单管理平台 订单受理 n 对客户提交的订单进行审核和受理，并对该订单做相关的任务设置后提交给供应商； 任务管理 ？n 任务设置和修改嵌入到订单受理及订单管理界面中，任务进度甘特图或里程碑的形式呈现；在订单跟踪、物流跟踪、单据管理的各个环节中任务管理后台以邮件、短信等多种方式提醒客户、客服、供应商三方，并需要客服人员确认任务进度； 订单管理 ： n 进度管理：在订单的生命周期内，客服人员须在任务管理器的提示和帮助下全程跟踪物流、单据、客户、供应商的各种情况，并完成该订单的各个里程碑。n 单据管理：物流生命周期中涉及到的各个单据，如箱单、三联单、提单等单据通过单据管理子模块辅助线下操作完成。n 新增费用管理：物流过程中产生的新增费用管理，包含相关单据、发票的扫描件上传等。n 订单完成：点击订单完成，展示该订单完成度、时间点、各种单据、所有费用等全部信息，由客服人员指导和敦促客户、供应商核对和确认订单的完成状态、对该订单进行评审或者评分。n 统计与分析 ：含管理界面，可以航线、目的港、供应商等多种角度对近期或者长期的订单成交价、完成度、满意度等进行统计与分析。 导出与打印 ：不含管理界面，嵌入到各个需要导出与打印的模块中。 3.5.3.4 询单管理平台 询单受理 ：含管理界面，对客户提交的询单进行审核和受理，并对该询单做相关的任务设置后推送给供应商。 任务管理 ：不含管理界面，嵌入到受理及询单跟踪管理界面中。n 询单提交供应商后超过一定时间未收到供应商的拒绝或者回复，提醒客服人员可以主动与供应商联系。n 供应商回复该询单后可提示客服人员主动与客户联系促使下单。 n 供应商全部拒绝后可提示客服人员主动与供应商联系了解原因并反馈用户。 询单跟踪 ：查看和管理询单的流程，是否及推送至那些供应商、供应商是否拒绝或回复、客户是否受到回复通知书、客户是否下单等。 统计与分析 ：可以航线、目的港、金额、供应商等多种角度对近期或者长期的询单回复率、下单率等进行统计与分析。 导出与打印 ：嵌入到各个需要导出与打印的模块中。 3.5.4 结算中心3.5.4.1 供应商平台 应收帐管理 ：n 供应商的应收帐以Excel或XML方式导入，导入后自动关联订单并生成对应的应收帐核对，确认后提交客服处理，如果对账单核对有错，如果是平台的金额等有误，则客服修改后还需供应商进一步做应收帐确认，如果是供应商提供的账单有误，则客服撤消该次应收帐导入操作，供应商重新提供正确的应收帐文件。 账单明细查询 ：n 包括订单的状态、是否已付款、订单明细等等。 统计与分析 n 以日期、结算状态等多种角度对近期或者长期的结算信息进行分析。 导出与打印 n 嵌入各个需要导出和打印的模块中，比如供应商核对应收帐有错误时可以导出Excel或打印提供给本公司财务部门确认和重新导出账单。 3.5.4.2 客户平台 应付帐核对 n 客户在收到平台提供的账单后，可查询账单明细核对无误后确认账单信息。 电子支付通道 n 嵌入到应付帐核对界面中，客户核对应付帐无误可点击确认支付进入电子支付通道，并自动导入金额、发票编号、平台帐号等信息。 提单状态查询 n 嵌入到应付帐核对界面中，客户核对应付帐并能够直观的看到该账单对应的提单状态，如客户发现提单已签发，则点击进入电子支付通道或通过网银结款。 账单明细查询n ：包括订单的状态、是否已付款、订单明细等等。 统计与分析 n 以日期、结算状态等多种角度对近期或者长期的结算信息进行分析。 导出与打印 ：n 嵌入各个需要导出和打印的模块中，比如供应商核对应收帐有错误时可以导出Excel或打印提供给本公司财务部门确认和重新导出账单。3.5.4.3 客服平台 应付帐管理 n 当供应商导入他们的应收帐单、核对并提交后，客服会收到应付帐提示，打开后进行应付帐对账，系统自动与数据库中明细对账并提示有出入的部分；客服视账单情况做确认、修改或撤消；账单导出为EXCEL并提供给财务；财务流程完成后以发票为单位对订单做已付款确认。 应收帐管理 ：客服根据客户付款策略生成应收账单（客户已确认的账单），导出为Excel格式提供给财务；财务开出发票后将发票号码填入Excel并返还客服，客服将Excel文件导入，使订单与发票绑定起来；当客户付款后以客服以发票为单位对订单做已收款确认；收款确认后通过平台提供的提单管理通道快速进行相关提单管理。 电子支付通道 n 嵌入在应收帐和应付帐管理过程中。 统计与分析 n 含管理界面，客服按照时间、供应商、航线等多个维度对结算数据做统计与分析。 导出与打印 n 无界面，嵌入到各个需要导出与打印的地方。 应收帐流程如下图所示：付账流程如下图所示：3.5.5 系统用户管理系统用户管理包括增加后台系统用户、修改系统用户、角色的选择。系统管理系统用户管理。进入管理员管理页面。见下图。3.5.5.1 系统用户新增 在管理员管理页面右上角点击“新增”链接，进入新增管理员页面。见下图。 登录名与口令为必填项，状态处勾选启用，则添加的此用户在管理员管理页面中状态显示为“正常”，若不勾选启用，则在管理员管理页面中状态显示为“禁用”，并且用此帐号去登录后台，提示该用户被禁用。3.5.5.2 系统用户修改在管理员管理页面右侧操作栏下点击“编辑”链接，进入更新管理员页面。见下图。修改字段内容后，点击“确定”按钮即可。3.5.5.3 角色选择对系统用户进行角色的选择。每个系统用户可以有不同的角色。在管理员管理页面中右侧操作栏中点击“角色”链接。进入角色选择页面。见下图。管理员在此处需选择某个角色，每个角色都对应有相应的权限。具体的权限在角色管理中设置。3.5.6 角色管理后台系统管理员可以有不同的角色，而每个角色下有不同的权限。角色管理包括角色的增加、修改、权限的设置。角色管理页面见下图。3.5.6.1 角色增加点击角色管理页面右上角“新增”链接，进入新增角色页面。见下图。 名称为必填项，状态启用若是不勾选，在系统用户管理的角色选择页面中将不显示该角色。勾选启用，则在系统用户管理的角色选择页面中显示该角色供系统用户选择。3.5.6.2 角色修改点击角色管理页面右侧操作栏下的“编辑”链接，进入编辑角色页面。见下图。3.5.6.3 角色权限的设置点击角色管理页面右侧操作栏下的“权限”链接，进入角色权限管理页面。见下图。勾选复选框，点击“确定”按钮即可设置权限成功，返回到角色管理页面。PERM_ADMIN_COMMON为一般权限，必须勾选上。后台系统用户若是在角色