关于黄金期货模拟交易的客户指引.doc

关于黄金期货模拟交易的客户指引为保证黄金期货的顺利上市，加强期货投资者教育，上交所将举办黄金期货模拟交易。 1、黄金期货模拟交易活动将于2008年1月2日开始。模拟交易时间与上交所交易时间相同。 2、模拟交易的合约挂牌基准价将于2008年1月2日开市前在模拟交易活动网站公布，用于确定上市首日涨跌停板。 3、有兴趣参与本次模拟活动的人士（简称客户）需通过会员开户，成功后可以获得模拟账户和密码。4、获得注册帐户后需经本所管理员完成审核后方可使用模拟账户进行报单操作（为方便客户，目前系统支持自动审核）。5、有两种类型的模拟账户：个人，初始资金为50万元（人民币）；法人：初始资金为500万元（人民币）。注册后的模拟帐户用于记载客户的资金余额，期货品种、持仓合约数量、保证金数额和开仓、平仓等情况。6、上交所已开通模拟交易活动网站：71/。2007年12月26日起开通客户模拟交易开户功能，有关模拟的信息和本文附件可在该网站下载。7、客户开户需提供以后信息：8、联系电话赵经理客户操作指引开户申请客户向会员发出开户申请，要求会员通过会员综合交易平台进行开户登记，并获得交易密码。下载客户交易系统登录模拟交易活动网站 71/，在下载区域下载客户交易系统，以及活动细则和使用手册。委托交易解压安装好客户交易系统后，首先登录行情系统（用户为：pobo，密码为：pobo1234），然后使用从会员处获得的用户和登录密码登录客户交易系统，按照客户交易系统的使用说明进行模拟期货委托交易。获取结算单每日登录客户交易系统时，系统会自动接收上一交易日的结算单，展现结算单内容，客户确认后才可以继续进行其它操作。查看交易排名每交易日收市并完成结算后，可通过模拟交易活动网站 71/ 查看家前二十名客户的交易排名情况，包括成交和持仓和盈亏排名。模拟交易活动网站客户可通过模拟交易活动网站 71 获取模拟交易活动相关信息，同时该网站还将用于发布模拟交易的有关通知。目前该网站上有客户交易软件下载，以及为大众及时了解的模拟交易信息，比如会员持仓和成交排名、客户持仓和成交排名、客户收益排名等。网站整体布局如图所示：客户交易软件下载根据对客户使用习惯的调研，模拟交易选用了“博易大师交易软件”。模拟交易活动网站提供该软件的下载。下载后直接安装即可使用。客户交易系统（博易大师软件）（供客户使用）快速上手 登录行情系统根据您的网络情况，选择合适的行情服务器（电信或网通），输入用户名及密码，点击“联机”按钮。注意：此处应填入行情用户名及密码（用户名和密码统一设定为：pobo,pobo1234），而不是交易客户号及交易密码。登录交易系统请确认博易大师上部工具栏中的“闪电状”按钮为按下状态，如上图所示。如未处于该状态，请将其按下。此时，交易登录界面应该出现在博易大师的底部。根据您的网络情况，选择合适的交易服务器（电信或网通），输入交易客户号及交易密码，然后点击“登录”按钮。注意：1. 输入交易密码时，为防止恶意软件盗取密码，请使用右侧的随机数字按钮；2. 如果您点击了“登录”按钮，表明您已接受 “免责条款”。点击“登录”按钮后，将陆续出现“客户信息”确认、“结算单”确认等提示窗口，请一律按“确认”按钮。注意：投资者需到会员处开户，开户时即可获得交易客户号及交易密码。开仓登录成功后，将出现如下的交易界面：开仓步骤如下：登录成功后，将出现如下的交易界面：1. 在博易大师的报价、走势图或技术分析图中，切换到您所关注的品种；2. 交易界面的“合约”将自动变为您当前关注的品种，“买入”和“卖出”按钮顶部将出现对应的下单价格；3. 点击“买入”或“卖出”按钮即可下单；4. 如有确认下单的提示框出现，请点击“是”。提示：登录成功后，将出现如下的交易界面：1. 下单前，您可以修改“价格”及“数量”。价格为“当前价”时，如果买入则使用卖一价下单，如果卖出则使用买一价下单。您也可以使用“市价”下单；2. 如您不希望出现下单确认提示框，请勾选“一键下单”选项；3. 点击“复位”按钮，交易界面将恢复为“开仓”，数量恢复为该合约的默认数量，价格恢复为“限价”、“当前价”。平仓平仓步骤如下：1. 点选交易界面左侧列表的“持仓”项；2. 在右侧的持仓列表中，以鼠标左键双击需要平仓的合约；3. 此时交易界面将自动填入“合约”、“平仓”（或“平今”）以及“数量”。并且鼠标将自动定位至“买入”或“卖出”按钮上；4. 鼠标自动定位至“买入”或“卖出”按钮后，直接点击鼠标左键下单；5. 如有确认下单的提示框出现，请点击“是”。提示：1. 通过双击持仓列表来平仓，可获得最快捷的操作体验。因此不建议用户使用手工选择“合约”、“平仓”的方式来平仓。2. 下单前，您可以修改“价格”及“数量”；3. 持仓列表中，上海期货交易所的合约依“昨仓”及“今仓”分别列出。双击这些合约时，博易大师将自动选用“平仓”或“平今”，无需您手工选择；4. 平仓单发出后，交易界面将自动恢复为“开仓”状态，方便您下次的开仓动作。如果您不希望自动恢复为“开仓”，请在“参数设置”中修改。撤单如委托单未成交或部分成交，需要撤单，可按如下步骤操作：1. 点选交易界面左侧列表的“当日委托”项；2. 在右侧的委托列表中，以鼠标左键双击需要撤单的委托即可；提示：1. 默认情况下，双击即可撤单，无需确认。在“参数设置”中可修改为需要确认。详细说明当日委托1. “全部”、“可撤单”：如选中“可撤单”，委托列表只显示可以撤销的委托；否则显示全部委托；2. “撤单”按钮撤销选中的未全部成交的委托。选择委托时，按下Ctrl键可进行多选；3. “全部撤单”按钮撤销所有未全部成交的委托；4. “改单”按钮撤销列表中第一个选中的委托，用户对其进行修改后可重新发出。如该委托已成交或者已撤销，则直接进行修改；5. “刷新”按钮刷新当日委托列表。当日成交1. “成交明细”列出全部的成交记录。一个委托可能分多次成交，这些成交将分别列出；2. “按委托汇总”将所有成交记录依照其所属的委托号汇总后列出；3. “刷新”按钮刷新当日成交列表。持仓1. “刷新”按钮手动刷新持仓列表；2. “快捷平仓”、“快捷反手”、“快捷锁仓”按钮对选中的持仓合约进行快捷平仓、快捷反手（平仓后反向开仓）、快捷锁仓（反向开仓）操作。选择持仓合约时，按下Ctrl键可进行多选；用户按下这些按钮后，程序直接使用卖一价（买入时）或买一价（卖出时）下单，如果在“限定的时间”内委托未全部成交，则自动撤单并再次下单。整个流程将持续进行，直到任务结束或者用户手动点击“中止”按钮。“限定的时间”可在“参数设置”中修改，默认为5秒。任务在执行的过程中，可能因遇到“下单失败”、“撤单失败”、没有买卖盘（涨停或跌停）等异常状况而结束。如遇此情况，请仔细查看任务记录中的错误提示。另外，“事件日志”中也将保存当天全部的快捷操作记录；3. “止损止盈”按钮对选中的持仓合约设置止损价、浮动止损以及止盈价。止损止盈”的意思是当合约突破设定的止损价或止盈价后自动平仓。在“参数设置”中可修改“连续多少笔成交突破指定价位触发止损止盈”，默认为 2笔。“浮动止损”允许用户对持仓合约设定一个根据市场价格变动而变动的止损单。浮动止损只在市场向着用户判断的方向运行时才有效，其参考价格是设定“止损止盈”时的合约价格。例如：用户卖出IF0803，成交价格12000。然后在12100设置止损，并选择“浮动止损”为10。则一旦市场朝着用户判断的方向运行，从12000下跌到11990，止损价也将自动向下调整10，从12100变为12090。注意：“止损止盈”由本软件在用户本机实现，如遇网络断线或软件被关闭则失效。“止损止盈”不保证能以指定价成交。条件单1. “价格触发”当指定合约的价格满足所设条件时，自动下单；上图所示的内容表示：当IF0803的最新价连续两次大于等于5750.2时，以卖一价买入开仓1手。并设置止损价为5725.0，浮动止损20.0，不止盈。如下单后5秒仍未全部成交，则撤单并重新下单。条件单触发后，任务在执行的过程中，可能因遇到“下单失败”、“撤单失败”、没有买卖盘（涨停或跌停）等异常状况而结束。如遇此情况，请仔细查看任务记录中的错误提示。另外，“事件日志”中也将保存当天全部的条件下单记录。2. “条件单列表”未触发的条件单在此列出；l “修改”按钮：修改第一个选中的条件单；l “删除”按钮：删除所有选中的条件单；l “立即下单”按钮：立即触发所有选中的条件单，而不论其价格是否已满足条件。3. “已触发的条件单”所有已触发的条件单在此列出，仅作备忘之用，无其它用途。参数设置在“参数设置”界面中可调整博易大师交易系统的一些设定。1. “交易设置”1) 双击委托列表中未全部成交的委托时，是否不提示而直接撤单；2) 双击持仓列表中的持仓合约时，是否使用快捷平仓；l 选中此选项时，双击持仓合约与点击“快捷平仓”按钮的效果相同；l 不选中此选项时，双击持仓合约后下单界面自动切换为“平仓”或“平今”状态，用户可修改下单数量及价格，然后手动下单。3) 发出“平仓”、“平今”委托后，是否自动切换回“开仓”状态；l 选中此选项时，用户手动发出“平仓”或“平今”委托后，下单界面将恢复为“开仓”状态，方便下一次的“开仓”动作；l 不选中此选项时，手动发出“平仓”或“平今”委托后，下单界面将保持“平仓”或“平今”状态不变；l 博易大师建议用户通过双击持仓合约来平仓，用户无需手工选择“平仓”或“平今”，因此推荐选中此选项。4) 发出委托后，是否将下单价格恢复为“当前价”。2. “快捷平仓”、“快捷反手”、“快捷锁仓”、“止损止盈”1) 价位调整；执行“快捷平仓”、“快捷反手”、“快捷锁仓”和“止损止盈”任务时，下单价格将在“卖一价”（买入时）或“买一价”（卖出时）的基础上调整指定的价位。买入时向上调整，卖出时向下调整，以确保委托快速成交。2) 委托的超时设置；如委托在指定时间内未全部成交，则撤单并重新发出委托，以确保任务及时完成。