汇算通上海工具包常见问题解答FAQ.doc

上海博科软件开发有限公司 第7页,共7页汇算通上海专版使用说明常见问题补充说明：该补充文档按照软件的三个步骤：1安装 2 注册 3 操作 中可能产生的疑问加以汇总!一软件下载安装部分：1. 如何通过下载获得软件？答：登陆网址：/ 中的 “产品体验” 界面下载名称为T-Tax汇算通普及版v3.0.1-上海工具包的软件压缩包，解压后双击文件中的setup.exe即可自动安装。 具体方式：登录网站（）左上角产品体验区找到用友汇算通最新版本点击，转入下载界面网页上方找到并点击（三）T-Tax汇算通普及版v3.0.1-上海工具包点击相应的上海工具包下载地址弹出对话框点击“保存” 保存路径建议选择“桌面” 保存到桌面后，解压缩软件（解压缩方法：右击用友汇算通普及版V3.0-上海工具包，在弹出菜单中选择“解压到用友汇算通上海工具包”） 软件自动解压中（这步无需操作）解压完成，桌面出现“汇算通上海工具包”黄色文件夹。2. 如见如何安装？答：双击“汇算通上海工具包”文件夹双击“Setup.exe” 有“下一步”点“下一步”，有“是”点“是” 用户名及公司名称采用默认的，点击“下一步” 软件安装路径采用默认的，点击“下一步” 直至安装完成点击“完成” 桌面上出现蓝底汇字图标，名称为T-tax汇算通普及版V3.0.1-上海工具包。3. 安装软件时提示“硬盘空间不够”，怎样处理？答：本系统安装在硬盘上，将占用约300兆（MB）磁盘空间。由于Window操作系统也需要一定的硬盘剩余空间，所以建议C盘至少剩余400兆空间才能正常安装本软件。若提示C盘空间不足，可更改安装路径至其他硬盘分区（如D盘），重新安装方法见问题6。 4软件的安装路径，软件装在哪里？ 答：建议安装在软件安装过程中默认的安装路径。（C:Program Files用友汇算通普及版V3.0上海工具包）5软件适用的操作系统答：适用操作系统：WindowsXP/2000(sp4)/2003/VISTA/Windows7简体中文版推荐操作系统：windows2000/XP简体中文版（备注：WIN 98系统不适用） 6软件适用的Excel版本？答：推荐安装Excel 2003及以下版本 7安装出错时，如何重新安装软件？答：如果在安装过程中出错，没有完全安装软件，可以卸载重装，步骤如下：在“开始”的“程序”中选择“用友汇算通”，单击“卸载用友汇算通普及版V3.0上海工具包”；重新安装用友汇算通普及版V3.0上海工具包；如果还不能正确安装，请与公司联系。8软件要求的显示器设置是什么？如何修改设置？ 答：软件要求的显示器设置是：1024*768及以上，小字体。如果是其它设置，则可能发生显示问题，需要重新设置：鼠标右击“桌面”，点击“属性”,选择“设置”，在“屏幕分辨率”中更改分辨率。二软件上网注册部分：1软件使用需不需要上网？答：软件需要上网注册，所以需要电脑上网；软件注册完成后具体操作使用的话不需要上网。注：软件程序下载，网上注册及报表申报要求电脑可以上网。2 软件如何网上注册？ 答：（1）保证电脑接入互联网，登陆注册网址： 或点击注册界面下方红色字体显示的注册网站地址链接，打开注册网页。 （2）在注册网页界面准确填写奉贤地区 用户ID号：shfx0000 、密码：shfx0000 和“，纳税人管理码，纳税人识别号”等相关必填项目，获取并记录“注册号”。（注意：15位的纳税人管理码，15位的纳税人识别号必填写准确，注册后将无法更改） 具体方式：双击桌面上蓝底汇字的“汇算通普及版V3.0.1-上海工具包”图标点击“注册新企业”点击网址输入用户ID:shfx0000输入密码：shfx0000输入验证码（此号码随机生成）点击“确认” 根据实际情况填写企业信息，星号为必填项，注意务必准确填写纳税人管理码及纳税人识别号点击“点击生成” 填入用户ID生成注册号。注意用户ID和注册号请妥善保管点击“下一步” 返回软件界面，填写“企业基本信息” 根据实际情况填写企业信息，星号为必填项最后填入用户ID及注册号保存点击左上角“减免项目”页签根据企业实际情况勾选减免项目保存退出注册成功，即可在登录界面选择企业进行操作软件支持注册多户企业，具体操作，按照软件注册说明，重新填写即可。三软件填列操作部分：重要提醒：（1、企业、小企业计制度和2007年新会计准则，在会计科目及核算内容有较大的差异，且企业所得税申报表，在具体的申报项目上，对此也有所差异。所以，在“基本设置”下“企业基本信息”中，对企业建账时适用的 会计制度、缴纳所得税方法、减免税类型和减免项目等，要根据实际情况正确选择。由此影响到后面出现的相关税务指标、台账及报表取数。2、“本期财务数据输入”所有科目均为“本期累计发生额”！例如短期投资、主营业务收入等。3、已纳税款信息、税收优惠信息等是重点审核项目，请认真核实后填报！） 第一部分：基础信息管理一 涉税信息: 1 点开操作界面后，数据怎么填入？答：对话框点开后，在右边的白色框内双击点中对应的框，直接输入数据，蓝色框不能填 注意：只要点击数据输入框，在该对话框底下，有相应的税法解释和填制说明。2 是不是每个白色框都要填？ 答：按照单位实际发生，有的填，没有的不填，但是软件有“必填项”的一定要填写。 3. 软件“必填项”一共有几个？ 答：软件操作界面必须要填的内容一共有以下几个地方： a. “基础信息管理”-“涉税信息”-“广告费业务宣传费及坏账核算信息” （坏账核算方法，广告费和业务宣传费扣除比例）。 b. “基础信息管理”-“税收优惠信息”-“小型微利企业减免税附列资料”（是否从事国家非限制或禁止行业、企业从业人数（全年平均人数）、资产总额、所属行业） 注意:“涉税信息”-“工资及三项经费信息”中“本年发放工资总额”不能为零，实际情况确实有未发工资情况，建议：填1元，在“涉税数据管理”-“其他纳税调整输入”中增加调减项，调减1元。4. 如何输入“社障及住房公积金信息的实际缴纳金额”？ 答：为实缴数中企业负担计入管理费用中的金额，不含职工个人负担部分。5.“涉税信息已纳税款信息”如何计算填列？答：“本年实际已预缴的所得税额”填列属于本纳税年度的已预缴的企业所得税。例：某企业“应交税金”总账借方发生额如下： 日期摘要借方贷方2009-1-10预交08年4季度250002009-4-10预交09年1季度100002009-7-10预交09年2季度100002009-10-10预交09年3季度100002010-1-10预交09年4季度10000则：这里应填写属于09年的已预交数40000元。6. 坏账核算方法的区别？ 答：坏账核算方法的选择：如果企业财务核算未提坏账准备，在“涉税信息”_“其他信息”下“坏账核算方法”中选择“直接冲销法”。在“本期财务数据输入”损益类“管理费用”中，根据实际情况输入“发生的坏账”、“收回的坏账”。如果计提坏账准备，在“涉税信息”_“其他信息”下“坏账核算方法”中选择“备抵法”。根据实际情况，填写“本期财务数据资产”中资产类“坏账准备”和损益类“管理费用”“计提或冲销的坏账损失”（冲销以负数输入）。 无论采用何种财务核算方法，经税务机关批准在税前扣除的坏账损失，均在“基本信息管理”“税务机关批准信息”中“发生的坏账”进行填写。 二 税收优惠信息及附列资料: 1.“是否从事国家非限制和禁止行业”这句话怎么理解？选“是”还是选“否”？ 答：选“是”说明从事的不是国家限制和禁止的行业，选“否”说明从事国家限制和禁止行业，小型微利企业选“是”。 2小型微利企业税收优惠，软件如何处理？答：首先在“企业基本信息”对话框内的“减免税类型”中选050100；然后根据“基础信息管理”的“税收优惠信息”中的“小型微利企业减免税附列资料”类别，填写“是否从事非限制行业”、“企业从业人数“、”资产总额“、”所属行业“四个指标，软件会根据以上四个指标及应纳税所得额是否小于30万，自动判断企业是否符合小型微利企业的标准。如果符合小型微利企业标准的，则自动计算减免税，并将减免税额反映在附表五第34行。如果不符合标准，则附表五第34行为0。（注意：只有民族自治优惠能和小型微利同时享受，其他的与小型微利优惠不能叠加享受，只取较大的优惠数据。）3企业有三新开发费加计扣除、安全生产专用设备投资抵免所得税等相关的优惠项目，软件里填在何处？答：登陆软件后点击进入“基础信息管理”中的“税收优惠信息附列资料”模块，选择相关的报表进行填列 例如：三新开发费在 研发项目可加计扣除研发费用情况归集表 中填写，加计扣除的部分软件会自动过入税收优惠明细表和主表第20行。（注意：首先在“企业基本信息”界面中的“减免项目”中做相关的勾选）三 税务机关批准信息：1. 在这里填的“发生的坏账”有什么要求？答：在这里填的“发生的坏账”是税务机关批准的数字（存货损失和固定资产也是如此），它跟“直接冲销法”下费用中产生的坏账有纳税调整关系。2. 这里的数据填写跟刚才的白色框格式不一样，在这里怎么填写数字？如何删除修改？答：（1）建议将输入方式变为英文输入法，将光标停在“元”的位置输入。（2）小数的输入，输完“元”，输入小数点“.”，再直接输小数。（3）删除数据：整数将光标停在“元”的位置按删除键，小数将光标分别停在“角”、“分”的位置按删除键。 第二部分：涉税数据管理一 期初财务数据输入 / 本期财务数据输入: 1.“资产”中的“坏账准备”是不是采用“备抵法”的填写？ 答：是的，期初财务数据输入 / 本期财务数据输入中“资产”中的“坏账准备”是对应“备抵法”做纳税调整。 2.“损益”项目中蓝色框是不是不用填写？如果我想填负数怎么填？ 答:是的，软件中所有蓝色框是不用填也是不能填写数据的。数据负数的填写方法：负数的输入，先输金额，再输负号。3. 能不能讲讲“业务招待费”税前扣除限额软件根据税法如何计算？答：企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5 。即业务招待费的税前扣除限额为发生额的60%与当年销售（营业）收入的5两者取小，只要发生业务招待费，必调增纳税，最低调增发生额的40%。4.“损益”项目中的管理费用的“坏账准备”是不是对应“直接冲销法？答：是的。“损益”项目中的管理费用的“坏账准备”对应“直接冲销法”同之前的“税务机关批准的纳税信息”中的“坏账损失”做纳税调整。5. “财务费用”中，“向非金融机构利息支出”（台帐）如何输入？答：下列科目需要输入明细信息（台帐）：营业费用科目下的佣金台账。财务费用科目下的向非金融机构借款台帐。具体操作方法是：在相应科目的数据输入栏中，按任意（数字）键即弹出明细台帐，点击“增加”填报明细信息，保存后退出。或按“增加”继续输入下一明细信息。二 资产折旧摊销纳税调整明细表:1.在使用“平均原值计算”的时候，我不知道“年初资产原值”怎么填写答：“年初资产原值”是已去掉已提折旧部分的金额。 2. 资产折旧摊销纳税调整明细表中哪几个数对“纳税调整额”有影响？ 答：对“纳税调整额”产生影响的有三个框，其中主要两个是“资产平均原值”和本期折旧中的“会计”项，另外一个是“应予调整的资产平均原值”。 三 弥补亏损明细表1. 弥补亏损台帐中的如何输入正、负数？答：在弥补亏损台账中，亏损填列负数，补亏填列正数。 2.在表中“第1年、第2年、第3年、第4年”是什么概念？ 答:举例说明：2004年的以后第一年是2005年，“在以后第1年弥补亏损额”中所填写的数字是：用2005年的数字弥补2004年的数字（如果正好2004年亏损，2005年盈利，如果2005年也亏损，就用2006年弥补，也就是“在以后第二年弥补亏损额”，以此类推）。四 其他纳税调整输入:1. 软件的“其他纳税调整”中包括那些项目？答：所谓“其他纳税调整”除了调整“视同销售收入”和“视同销售成本”外，还可以对其他涉税项目进行调整。主要对以下几种情况进行调整：对在本系统数据输入中没有反映的，需要进行纳税调整的明细科目进行纳税调整。本系统数据输入中反映的税前不能扣除的项目，系统会自动进行纳税调整，如“管理费用”科目中“为职工支付的商业保险”，“营业外支出”科目中的“行政罚款、罚金和没收财产的损失”、“赞助支出”等。各地税务政策有差异的项目，如有的地区规定装潢费用超过10万元以上的需进行纳税调增，可以在“其他纳税调整”中进行调整。2. 白条费用入账如何处理？答：按税法规定：此笔费用因没有合法的凭证，不得税前扣除，使用软件应在“涉税调整”中的“其他纳税调整”中进行调整：在调整内容中输入“不得列支的白条费用”，在调整方向中选择“调整增加应纳税所得”，并输入调整金额，按“保存”即可。你可以在申报表“其他纳税调整增加”的“六、其他”中看到该项调整。第三部分：报表管理及其他1. 报表生成后，如何核对申报表数据？答：（1）首先可在自动生成的年度纳税申报表中直接查看表格中数据及相关的取数提示信息，据此可追溯检查原始财务数据填报是否准确、全面。（2）也可以打开“纳税调整事项明细”，找出需要核对的纳税调整事项，然后同样去追溯检查原始财务数据填报是否准确、全面。 2. 如何电子申报？ 答：在“报表管理“中核对报表无误后，点击”生成电子数据“，电子数据路径可以选择”桌面“，单击”电子数据“按钮，提示”电子数据文件导出成功“。然后在保证电脑接入互联网的前提下，将生成的电子数据导入到”etax网上申报“系统内，检查数据无误后点申报。 3. 如何进行数据的备份和恢复？答：在功能按钮中有一个“数据备份与恢复”。备份：点击“数据备份与恢复”，进行数据的备份，选择好备份的路经和文件名，点击“备份”。恢复：点击“数据备份与恢复”，先选择好要恢复的文件，再点击恢复既可。恢复数据时要先判断恢复的数据库中的纳税人识别号是否都存在于系统文件中的纳税人识别号信息中，只有所有的纳税人识别号匹配才能允许恢复。4. XP系统下，填写企业基本信息、填写