手工帐分录11(2).xls

1 p21 1 p21 借 材料采购乙材料27000 00 材料采购丙材料2400 00 应交税费应交增值税 进项税4730 00 贷 应付票据海临公司27020 00 预付账款海临公司4570 00 应付账款海临市友发运输2540 00 借 原材料乙材料20000 00 原材料丙材料1600 00 材料成本差异7800 00 贷 材料采购乙材料27000 00 材料采购丙材料2400 00 2 p27 借 银行存款工行账户42120 00 贷 其他业务收入甲材料36000 00 应交税费应交增值税 销项税6120 00 3 p31 借 销售费用广告费12700 00 贷 银行存款工行账户12700 00 4 p31 借 应收账款嘉明公司59768 00 贷 主营业务收入C0127000 00 主营业务收入C0223400 00 应交税费应交增值税 销项税8568 00 银行存款工行账户800 00 5 p37 借 材料采购甲材料81600 00 应交税费应交增值税 进项税13872 00 贷 银行存款工行账户95472 00 借 原材料甲材料80000 00 材料成本差异1600 00 贷 材料采购甲材料81600 00 6 p41 借 销售费用差旅费4600 00 贷 其他应收款李江林借差旅费4000 00 库存现金600 00 7 p43 借 固定资产清理3000 00 累计折旧21000 00 贷 固定资产钻床24000 00 借 周转材料低值易耗品电机700 00 贷 固定资产清理700 00 借 固定资产清理500 00 贷 银行存款工行账户500 00 借 营业外支出固定资产报废净损失2800 00 贷 固定资产清理2800 00 8 p47 借 银行存款21476 00 贴现计算贷 应收票据商业承兑汇票 海梅公司21000 00 财务费用利息476 00 9 p47 借 银行存款工行账户70630 00 贷 应收账款民安公司70630 00 10 p49 借 应付账款毛山工厂56200 00 贷 其他货币资金银行汇票56200 00 11 p49 借 银行存款工行账户205920 00 贷 主营业务收入C01150000 00 主营业务收入C0226000 00 应交税费应交增值税 销项税29920 00 12 p53 借 应交税费未交增值税4819 81 贷 银行存款工行账户4819 81 借 应交税费应交所得税7946 40 应交税费应交城建税337 39 应交税费应交教育费附加240 99 贷 银行存款工行账户8524 78 借 应交税费代缴职工缴纳社会保险12609 00 贷 银行存款工行账户12609 00 借 应付职工薪酬社会保险费32643 30 贷 银行存款工行账户32643 30 13 p57 借 应收账款民安公司26558 00 贷 主营业务收入C0112000 00 主营业务收入C0210400 00 应交税费应交增值税 销项税3808 00 贷 银行存款工行账户350 00 14 p61 借 应收账款龙江公司191880 00 贷 主营业务收入C01112000 00 主营业务收入C0252000 00 应交税费应交增值税 销项税27880 00 15 p63 借 管理费用修理费30 00 管理费用办公费190 00 管理费用差旅费60 00 贷 库存现金280 00 16 p63 借 材料采购甲材料41749 44 应交税费应交增值税 进项税6936 00 应交税费应交增值税 进项税71 46 贷 银行存款工行账户48756 90 借 原材料甲材料40000 00 材料成本差异1749 44 贷 材料采购甲材料41749 44 17 p69 借 银行存款工行账户59768 00 应收账款嘉明公司59768 00 18 p69 借 应付账款江城公司60000 00 贷 银行存款工行账户60000 00 19 p71 借 制造费用折旧费9813 78 生产成本辅助生产成本 机修2279 60 生产成本辅助生产成本 供汽2989 64 折旧管理费用折旧费3162 19 贷 累计折旧18245 21 20 p71 借 生产成本C011675 60 生产成本C021196 85 制造费用电费659 52 生产成本辅助生产成本 机修290 40 生产成本辅助生产成本 供汽1851 99 管理费用电费493 44 应交税费应交增值税 进项税1048 52 贷 银行存款工行账户7216 32 借 制造费用水费537 20 生产成本辅助生产成本 机修331 80 生产成本辅助生产成本 供汽1047 54 管理费用水费219 94 应交税费应交增值税 进项税128 19 贷 银行存款工行账户2264 67 21 p79 借 应付票据海临公司期初有19000 00 财务费用利息760 00 贷 银行存款工商银行19760 00 22 p81 借 应收账款DCB公司69920 00 贷 主营业务收入C0151520 00 主营业务收入C0218400 00 23 p83 借 管理费用办公费300 00 制造费用办公费210 17 生产成本辅助生产成本 机修120 04 生产成本辅助生产成本 供汽33 41 贷 银行存款工行账户663 62 24 p85 借 应付职工薪酬工资236241 90 贷 应交税费代缴职工缴纳社会保险13929 00 应交税费个人所得税1280 00 银行存款工行账户221032 90 25 p85 借 生产成本C0187696 00 生产成本C0262667 96 制造费用工资12508 34 在建工程工资7400 00 生产成本辅助生产成本 机修19562 40 生产成本辅助生产成本 供汽9206 20 管理费用工资35452 00 营业外支出工资1749 00 贷 应付职工薪酬工资236241 90 25借 生产成本C0112000 00 生产成本C028800 00 制造费用职工福利费1200 00 在建工程职工福利费800 00 生产成本辅助生产成本 机修3600 00 生产成本辅助生产成本 供汽1200 00 管理费用职工福利费2600 00 营业外支出职工福利费400 00 贷 应付职工薪酬职工福利费30600 00 借 应付职工薪酬职工福利费30600 00 贷 银行存款工行账户30600 00 26借 生产成本C011753 92 生产成本C021253 36 制造费用工会经费250 17 在建工程工会经费148 00 生产成本辅助生产成本 机修391 25 生产成本辅助生产成本 供汽184 12 管理费用工会经费709 04 营业外支出工会经费34 98 贷 应付职工薪酬工会经费4724 84 支付 借 应付职工薪酬工会经费4724 84 贷 银行存款工行账户4724 84 借 管理费用电话费1755 00 贷 银行存款工行账户1755 00 27 p93 借 应收票据龙江公司45000 00 库存现金864 00 贷 主营业务收入C0121000 00 主营业务收入C0218200 00 应交税费应交增值税 销项税6664 00 28 p95 借 银行存款工行账户10440 00 贷 其他应收款存出包装物押金 马桥公司10440 00 29 p97 借 坏账准备山江公司5000 00 贷 应收账款山江公司5000 00 30 p99 借 生产成本C0196032 40 生产成本C0236605 77 生产成本辅助生产成本 机修6250 21 生产成本辅助生产成本 供汽15782 54 制造费用机物料消耗2917 44 管理费用修理费356 57 其他业务成本材料销售30390 00 贷 原材料甲材料142550 原材料乙材料24200 原材料丙材料19168 材料成本差异2416 93 31 p101借 银行存款工行账户83400 00 预收账款潮海公司10200 00 贷 主营业务收入C0180000 00 应交税费应交增值税 销项税13600 00 32 p103借 管理费用无形资产摊销2600 00 贷 累计摊销无形资产专利权2600 00 3333 借 营业税金及附加应交城建税4884 17 营业税金及附加教育费附加3488 70 贷 应交税费应交城建税4884 17 应交税费应交教育费附加3488 70 借 生产成本C0118174 00 生产成本C0213327 60 制造费用社会保险费1817 40 在建工程社会保险费1211 60 生产成本辅助生产成本 机修3937 70 生产成本辅助生产成本 供汽1817 40 管理费用社会保险费3937 70 营业外支出社会保险费1211 60 贷 应付职工薪酬社会保险费27885 00 应交税费代缴职工缴纳社会保险17550 00 34 p107借 生产成本C0132997 38 生产成本C0225542 08 制造费用修理及供汽费7087 66 管理费用修理及供汽费5249 12 贷 生产成本辅助生产成本 机修36763 40 生产成本辅助生产成本 供汽34112 84 3535 借 生产成本C0121583 80 生产成本C0215417 88 贷 制造费用基本生产车间37001 68 36 p109借 财务费用利息费用2250 00 应付利息表中4500 00 贷 银行存款工行账户6750 00 借 银行存款工行账户212 50 贷 财务费用利息收入212 50 37借 库存商品C01268575 60 库存商品C02162859 00 贷 生产成本C01268575 60 生产成本C02162859 00 38借 主营业务成本C01320320 00 主营业务成本C02134695 00 贷 库存商品C01320320 00 库存商品C02134695 00 39借 资产减值损失应收账款坏账准备23867 90 贷 坏账准备23867 90 40 p117借 银行存款工行账户48776 00 贷 预收账款江凌公司48776 00 41 p117借 管理费用困难补助600 00 贷 应付职工薪酬职工福利费600 00 借 应付职工薪酬职工福利费600 00 贷 库存现金600 00 42 p117借 交易性金融资产公允价值变动 华歌54400 00 可供出售金融资产中海发展59140 00 贷 公允价值变动损益54400 00 资本公积其他资本公积59140 00 借 应收利息山凌公司债券1000 00 贷 投资收益山凌公司债券1000 00 借 资产减值损失21800 00 贷 存货跌价准备12000 00 固定资产减值准备9800 00 43 p119借 财务费用汇兑损益570 00 22 43贷 应收账款DCB公司570 00 44借 主营业务收入601920 00 其他业务收入36000 00 投资收益1000 00 公允价值变动损益54400 00 贷 主营业务成本455015 00 其他业务成本30390 00 营业税金及附加8372 87 销售费用17300 00 管理费用57715 00 财务费用2891 50 营业外支出6195 58 资产减值损失45667 90 本年利润69772 15 45借 所得税费用17443 03 递延所得税资产10504 48 贷 应交税费应交所得税14347 51 递延所得税负债13600 00 借 本年利润17443 03 贷 所得税费用17443 03 46借 利润分配提取盈余公积5232 91 贷 盈余公积5232 91 借 利润分配应付股利国有114573 88 利润分配应付股利大山32735 39 利润分配应付股利汇海16367 70 贷 应付股利163676 97 借 利润分配未分配利润168909 88 贷 利润分配提取盈余公积5232 91 利润分配应付股利国有114573 88 利润分配应付股利大山32735 39 利润分配应付股利汇海16367 70 47借 本年利润52329 12 贷 利润分配未分配利润52329 12 1 11月借 本年利润175000 00 贷 利润分配未分配利润175000 00 DIV 0 期期初初本本期期发发生生额额 期期末末余余额额 借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方 库库存存现现金金7 70 00 00 08 86 64 41 14 48 80 06 63 38 84 4 银银行行存存款款3 38 85 55 54 40 05 54 42 27 74 42 2 5 55 57 71 19 94 43 3 1 14 43 35 56 63 33 39 9 3 36 6 其其他他货货币币资资金金5 56 62 20 00 05 56 62 20 00 0 交交易易性性金金融融资资产产2 26 60 00 00 00 05 54 44 40 00 03 31 14 44 40 00 0 应应收收票票据据 海海梅梅2 21 10 00 00 02 21 10 00 00 0 应应收收票票据据 龙龙江江4 45 50 00 00 04 45 50 00 00 0 应应收收账账款款 DCBDCB6 69 99 92 20 05 57 70 06 69 93 35 50 0 龙龙江江6 64 40 00 00 01 19 91 18 88 80 02 25 55 58 88 80 0 山山江江5 50 00 00 05 50 00 00 0 嘉嘉明明5 52 20 00 00 05 59 97 76 68 85 59 97 76 68 85 52 20 00 00 0 民民安安7 70 06 63 30 02 26 65 55 58 87 70 06 63 30 02 26 65 55 58 8 坏坏账账准准备备1 13 35 50 05 50 00 00 02 23 38 86 67 7 9 92 20 02 21 17 7 9 9 应应收收利利息息1 10 00 00 01 10 00 00 0 预预付付账账款款 海海临临6 69 97 70 04 45 57 70 02 24 40 00 0 其其他他应应收收款款 李李江江林林4 40 00 00 04 40 00 00 0 包包装装物物押押金金 马马桥桥1 10 04 44 40 01 10 04 44 40 0 周周转转材材料料1 15 59 99 93 3 2 26 67 70 00 01 16 66 69 93 3 2 26 6 原原材材料料1 12 20 06 60 00 01 14 41 16 60 00 01 18 85 59 91 18 87 76 62 28 82 2 材材料料成成本本差差异异7 77 75 53 3 2 26 61 11 11 14 49 9 4 44 42 24 41 16 6 9 93 39 97 79 9 2 25 5 存存货货跌跌价价准准备备1 12 20 00 00 01 12 20 00 00 0 库库存存商商品品1 12 20 08 80 00 04 43 31 14 43 34 4 6 64 45 55 50 01 15 59 97 72 21 19 9 6 6 可可供供出出售售金金融融资资产产3 30 00 00 00 00 05 59 91 14 40 03 35 59 91 14 40 0 递递延延所所得得税税资资产产6 62 23 39 9 3 37 71 10 05 50 04 4 4 48 81 16 67 74 43 3 8 85 5 长长期期股股权权投投资资3 30 00 00 00 00 03 30 00 00 00 00 0 固固定定资资产产 房房屋屋建建筑筑物物1 15 57 77 71 14 40 01 15 57 77 71 14 40 0 机机器器设设备备1 11 15 58 83 36 60 01 11 15 58 83 36 60 0 其其他他设设备备 钻钻床床1 12 20 06 63 36 6 8 89 92 24 40 00 00 09 96 66 63 36 6 8 89 9 固固定定资资产产减减值值准准备备9 98 80 00 09 98 80 00 0 累累计计折折旧旧1 11 18 81 13 31 10 02 21 10 00 00 01 18 82 24 45 5 2 21 11 11 17 78 85 55 55 5 2 21 1 在在建建工工程程3 37 71 12 20 09 95 55 59 9 6 64 46 66 67 79 9 6 6 无无形形资资产产1 14 42 20 00 00 01 14 42 20 00 00 0 累累计计摊摊销销7 70 08 82 29 9 3 37 72 26 60 00 07 73 34 42 29 9 3 37 7 短短期期借借款款1 19 93 30 00 00 00 01 19 93 30 00 00 00 0 应应付付票票据据 海海临临1 19 90 00 00 01 19 90 00 00 02 27 70 02 20 02 27 70 02 20 0 应应付付账账款款 友友发发2 25 54 40 02 25 54 40 0 江江城城公公司司9 92 23 30 06 66 60 00 00 00 03 32 23 30 06 6 西西山山公公司司5 56 64 48 80 05 56 64 48 80 0 毛毛山山工工厂厂5 56 62 20 00 05 56 62 20 00 0 预预收收账账款款 潮潮海海1 10 02 20 00 01 10 02 20 00 0 预预收收账账款款 江江凌凌4 48 87 77 76 64 48 87 77 76 6 应应付付股股利利1 16 63 36 67 76 6 9 97 71 16 63 36 67 76 6 9 97 7 其其他他应应付付款款 东东方方工工厂厂9 90 00 00 09 90 00 00 0 应应付付职职工工薪薪酬酬 社社保保3 32 26 64 43 3 3 33 32 26 64 43 3 3 32 27 78 88 85 52 27 78 88 85 5 应应交交税税费费 个个人人所所得得税税1 12 28 80 01 12 28 80 0 应应交交所所得得税税7 79 94 46 6 4 47 79 94 46 6 4 41 14 43 34 47 7 5 51 11 14 43 34 47 7 5 51 1 应应交交增增值值税税4 48 81 19 9 8 81 14 48 81 19 9 8 81 1 应应交交城城建建税税3 33 37 7 3 39 93 33 37 7 3 39 94 48 88 84 4 1 17 74 48 88 84 4 1 17 7 应应交交教教育育费费附附加加2 24 40 0 9 99 92 24 40 0 9 99 93 34 48 88 8 7 73 34 48 88 8 7 7 代代缴缴职职工工缴缴纳纳社社会会保保险险1 12 26 60 09 91 12 26 60 09 93 31 14 47 79 93 31 14 47 79 9 进进项项2 26 67 78 86 6 1 17 72 26 67 78 86 6 1 17 7 销销项项9 96 65 56 60 09 96 65 56 60 0 应应付付利利息息4 45 50 00 04 45 50 00 0 递递延延所所得得税税负负债债1 13 36 60 00 01 13 36 60 00 0 股股本本 国国有有资资产产管管理理局局7 75 56 60 00 00 07 75 56 60 00 00 0 大大洋洋公公司司2 21 16 60 00 00 02 21 16 60 00 00 0 安安海海公公司司1 10 08 80 00 00 01 10 08 80 00 00 0 资资本本公公积积 资资本本溢溢价价1 11 15 55 59 95 59 91 14 40 07 70 06 69 99 9 盈盈余余公公积积 法法定定5 52 26 68 85 55 52 23 32 2 9 91 15 57 79 91 17 7 9 91 1 利利润润分分配配 提提取取盈盈余余公公积积1 17 75 50 00 05 52 23 32 2 9 91 15 52 23 32 2 9 91 11 17 75 50 00 0 利利润润分分配配 未未分分配配利利润润2 25 56 60 00 01 16 68 89 90 09 9 8 88 85 52 23 32 29 9 1 12 29 90 09 98 80 0 7 76 61 17 75 50 00 00 0 生生产产成成本本3 39 94 40 00 05 50 07 76 60 00 0 8 84 45 50 02 23 31 10 0 8 84 44 44 46 69 90 0 制制造造费费用用3 37 70 00 01 1 6 68 83 37 70 00 01 1 6 68 8 材材料料采采购购1 15 52 27 74 49 9 4 44 41 15 52 27 74 49 9 4 44 4 固固定定资资产产清清理理3 35 50 00 03 35 50 00 0 本本年年利利润润1 17 75 50 00 00 06 69 97 77 72 2 1 15 56 69 97 77 72 2 1 15 51 17 75 50 00 00 01 17 75 50 00 00 0 利利润润分分配配 应应付付股股利利1 16 63 36 67 76 6 9 97 71 16 63 36 67 76 6 9 97 7 应应付付职职工工薪薪酬酬 工工会会经经费费4 47 72 24 4 8 84 44 47 72 24 4 8 84 4 应应付付职职工工薪薪酬酬 工工资资2 23 36 62 24 41 1 9 92 23 36 62 24 41 1 9 9 应应付付职职工工薪薪酬酬 职职工工福福利利费费3 31 12 20 00 03 31 12 20 00 0 主主营营业业务务收收入入6 60 01 19 92 20 06 60 01 19 92 20 0 其其他他业业务务收收入入3 36 60 00 00 03 36 60 00 00 0 主主营营业业务务成成本本4 45 55 50 01 15 54 45 55 50 01 15 5 其其他他业业务务成成本本3 30 03 39 90 03 30 03 39 90 0 营营业业税税金金及及附附加加8 83 37 72 2 8 87 78 83 37 72 2 8 87 7 管管理理费费用用5 57 77 71 15 55 57 77 71 15 5 财财务务费费用用3 35 58 80 03 35 58 80 0 销销售售费费用用1 17 73 30 00 01 17 73 30 00 0 资资产产减减值值损损失失4 45 56 66 67 7 9 94 45 56 66 67 7 9 9 投投资资收收益益1 10 00 00 01 10 00 00 0 公公允允价价值值变变动动损损益益5 54 44 40 00 05 54 44 40 00 0 营营业业外外支支出出6 61 19 95 5 5 58 86 61 19 95 5 5 58 8 所所得得税税费费用用1 17 74 44 43 3 0 03 31 17 74 44 43 3 0 03 3 期期初初本本期期发发生生额额期期末末余余额额 借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方 库库存存现现金金 银银行行存存款款 其其他他货货币币资资金金 交交易易性性金金融融资资产产 应应收收票票据据 海海梅梅 应应收收票票据据 龙龙江江 应应收收账账款款 DCBDCB 龙龙江江 山山江江 嘉嘉明明 民民安安 坏坏账账准准备备 应应收收利利息息 预预付付账账款款 海海临临 其其他他应应收收款款 李李江江林林 包包装装物物押押金金 马马桥桥 周周转转材材料料 原原材材料料 材材料料成成本本差差异异 存存货货跌跌价价准准备备 库库存存商商品品 可可供供出出售售金金融融资资产产 递递延延所所得得税税资资产产 长长期期股股权权投投资资 固固定定资资产产 房房屋屋建建筑筑物物 机机器器设设备备 其其他他设设备备 钻钻床床 固固定定资资产产减减值值准准备备 累累计计折折旧旧 在在建建工工程程 无无形形资资产产 累累计计摊摊销销 短短期期借借款款 应应付付票票据据 海海临临 应应付付账账款款 友友发发 江江城城公公司司 西西山山公公司司 毛毛山山工工厂厂 预预收收账账款款 潮潮海海 预预收收账账款款 江江凌凌 应应付付股股利利 其其他他应应付付款款 东东方方工工厂厂 应应付付职职工工薪薪酬酬 社社保保 应应交交税税费费 个个人人所所得得税税 应应交交所所得得税税 应应交交增增值值税税 应应交交城城建建税税 应应交交教教育育费费附附加加 代代缴缴职职工工缴缴纳纳社社会会保保险险 进进项项 销销项项 应应付付利利息息 递递延延所所得得税税负负债债 股股本本 国国有有资资产产管管理理局局 大大洋洋公公司司 安安海海公公司司 资资本本公公积积 资资本本溢溢价价 盈盈余余公公积积 法法定定 利利润润分分配配 提提取取盈盈余余公公积积 利利润润分分配配 未未分分配配利利润润 生生产产成成本本 制制造造费费用用 材材料料采采购购 固固定定资资产产清清理理 本本年年利利润润 利利润润分分配配 应应付付股股利利 应应付付职职工工薪薪酬酬 工工会会经经费费 应应付付职职工工薪薪酬酬 工工资资 应应付付职职工工薪薪酬酬 职职工工福福利利费费 主主营营业业务务收收入入 其其他他业业务务收收入入 主主营营业业务务成成本本 其其他他业业务务成成本本 营营业业税税金金及及附附加加 管管理理费费用用 财财务务费费用用 销销售售费费用用 资资产产减减值值损损失失 投投资资收收益益 公公允允价价值值变变动动损损益益 营营业业外外支支出出 所所得得税税费费用用 期期初初本本期期发发生生额额 借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方 库库存存现现金金7 70 00 00 08 86 64 41 14 48 80 0 银银行行存存款款3 38 85 55 54 40 05 54 42 27 74 42 2 5 55 57 71 19 94 43 3 1 14 4 其其他他货货币币资资金金5 56 62 20 00 0 交交易易性性金金融融资资产产2 26 60 00 00 00 05 54 44 40 00 0 应应收收票票据据 海海梅梅2 21 10 00 00 02 21 10 00 00 0 应应收收票票据据 龙龙江江4 45 50 00 00 0 应应收收账账款款 DCBDCB6 69 99 92 20 05 57 70 0 龙龙江江6 64 40 00 00 01 19 91 18 88 80 0 山山江江5 50 00 00 05 50 00 00 0 嘉嘉明明5 52 20 00 00 05 59 97 76 68 85 59 97 76 68 8 民民安安7 70 06 63 30 02 26 65 55 58 87 70 06 63 30 0 坏坏账账准准备备1 13 35 50 05 50 00 00 02 23 38 86 67 7 9 9 应应收收利利息息1 10 00 00 0 预预付付账账款款 海海临临6 69 97 70 04 45 57 70 0 其其他他应应收收款款 李李江江林林4 40 00 00 04 40 00 00 0 包包装装物物押押金金 马马桥桥1 10 04 44 40 01 10 04 44 40 0 周周转转材材料料1 15 59 99 93 3 2 26 67 70 00 0 原原材材料料1 12 20 06 60 00 01 14 41 16 60 00 01 18 85 59 91 18 8 材材料料成成本本差差异异7 77 75 53 3 2 26 61 11 11 14 49 9 4 44 42 24 41 16 6 9 93 3 存存货货跌跌价价准准备备1 12 20 00 00 0 库库存存商商品品1 12 20 08 80 00 04 43 31 14 43 34 4 6 64 45 55 50 01 15 5 生生产产成成本本3 39 94 40 00 05 50 07 76 60 00 0 8 84 45 50 02 23 31 10 0 8 84 4 可可供供出出售售金金融融资资产产3 30 00 00 00 00 05 59 91 14 40 0 递递延延所所得得税税资资产产6 62 23 39 9 3 37 71 10 05 50 04 4 4 48 8 长长期期股股权权投投资资3 30 00 00 00 00 0 固固定定资资产产 房房屋屋建建筑筑物物1 15 57 77 71 14 40 0 机机器器设设备备1 11 15 58 83 36 60 0 其其他他设设备备 钻钻床床1 12 20 06 63 36 6 8 89 92 24 40 00 00 0 固固定定资资产产减减值值准准备备9 98 80 00 0 累累计计折折旧旧1 11 18 81 13 31 10 02 21 10 00 00 01 18 82 24 45 5 2 21 1 在在建建工工程程3 37 71 12 20 09 95 55 59 9 6 6 无无形形资资产产1 14 42 20 00 00 0 累累计计摊摊销销7 70 08 82 29 9 3 37 72 26 60 00 0 短短期期借借款款1 19 93 30 00 00 00 0 应应付付票票据据 海海临临1 19 90 00 00 01 19 90 00 00 02 27 70 02 20 0 应应付付账账款款 友友发发2 25 54 40 0 江江城城公公司司9 92 23 30 06 66 60 00 00 00 0 西西山山公公司司5 56 64 48 80 0 毛毛山山工工厂厂5 56 62 20 00 05 56 62 20 00 0 预预收收账账款款 潮潮海海1 10 02 20 00 01 10 02 20 00 0 预预收收账账款款 江江凌凌4 48 87 77 76 6 应应付付股股利利1 16 63 36 67 76 6 9 97 7 其其他他应应付付款款 东东方方工工厂厂9 90 00 00 0 应应付付职职工工薪薪酬酬 社社保保3 32 26 64 43 3 3 33 32 26 64 43 3 3 32 27 78 88 85 5 应应交交税税费费 个个人人所所得得税税1 12 28 80 0 应应交交所所得得税税7 79 94 46 6 4 47 79 94 46 6 4 41 14 43 34 47 7 5 51 1 应应交交增增值值税税4 48 81 19 9 8 81 14 48 81 19 9 8 81 1 应应交交城城建建税税3 33 37 7 3 39 93 33 37 7 3 39 94 48 88 84 4 1 17 7 应应交交教教育育费费附附加加2 24 40 0 9 99 92 24 40 0 9 99 93 34 48 88 8 7 7 代代缴缴职职工工缴缴纳纳社社会会保保险险1 12 26 60 09 91 12 26 60 09 93 31 14 47 79 9 进进项项2 26 67 78 86 6 1 17 7 销销项项9 96 65 56 60 0 应应付付利利息息4 45 50 00 04 45 50 00 0 递递延延所所得得税税负负债债1 13 36 60 00 0 股股本本 国国有有资资产产管管理理局局7 75 56 60 00 00 0 大大洋洋公公司司2 21 16 60 00 00 0 安安海海公公司司1 10 08 80 00 00 0 资资本本公公积积 资资本本溢溢价价1 11 15 55 59 95 59 91 14 40 0 盈盈余余公公积积 法法定定5 52 26 68 85 55 52 23 32 2 9 91 1 利利润润分分配配 提提取取盈盈余余公公积积1 17 75 50 00 05 52 23 32 2 9 91 15 52 23 32 2 9 91 1 利利润润分分配配 未未分分配配利利润润2 25 56 60 00 01 16 68 89 90 09 9 8 88 85 52 23 32 29 9 1 12 2 本本年年利利润润1 17 75 50 00 00 06 69 97 77 72 2 1 15 56 69 97 77 72 2 1 15 5 材材料料采采购购1 15 52 27 74 49 9 4 44 41 15 52 27 74 49 9 4 44 4 财财务务费费用用3 35 58 80 03 35 58 80 0 公公允允价价值值变变动动损损益益5 54 44 40 00 05 54 44 40 00 0 固固定定资资产产清清理理3 35 50 00 03 35 50 00 0 管管理理费费用用5 57 77 71 15 55 57 77 71 15 5 利利润润分分配配 应应付付股股利利1 16 63 36 67 76 6 9 97 71 16 63 36 67 76 6 9 97 7 其其他他业业务务成成本本3 30 03 39 90 03 30 03 39 90 0 其其他他业业务务收收入入3 36 60 00 00 03 36 60 00 00 0 所所得得税税费费用用1 17 74 44 43 3 0 03 31 17 74 44 43 3 0 03 3 投投资资收收益益1 10 00 00 01 10 00 00 0 销销售售费费用用1 17 73 30 00 01 17 73 30 00 0 应应付付职职工工薪薪酬酬 工工会会经经费费4 47 72 24 4 8 84 44 47 72 24 4 8 84 4 应应付付职职工工薪薪酬酬 工工资资2 23 36 62 24 41 1 9 92 23 36 62 24 41 1 9 9 应应付付职职工工薪薪酬酬 职职工工福福利利费费3 31 12 20 00 03 31 12 20 00 0 营营业业税税金金及及附附加加8 83 37 72 2 8 87 78 83 37 72 2 8 87 7 营营业业外外支支出出6 61 19 95 5 5 58 86 61 19 95 5 5 58 8 制制造造费费用用3 37 70 00 01 1 6 68 83 37 70 00 01 1 6 68 8 主主营营业业务务成成本本4 45 55 50 01 15 54 45 55 50 01 15 5 主主营营业业务务收收入入6 60 01 19 92 20 06 60 01 19 92 20 0 资资产产减减值值损损失失4 45 56 66 67 7 9 94 45 56 66 67 7 9 9 期期末末 借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方 6 63 38 84 47 78 86 64 41 14 48 80 0 3 35 56 63 33 39 9 3 36 69 92 28 82 28 82 2 5 55 57 71 19 94 43 3 1 14 4 5 56 62 20 00 00 05 56 62 20 00 0 3 31 14 44 40 00 03 31 14 44 40 00 00 0 2 21 10 00 00 02 21 10 00 00 0 4 45 50 00 00 04 45 50 00 00 00 0 0 00 0 6 69 93 35 50 06 69 99 92 20 05 57 70 0 2 25 55 58 88 80 02 25 55 58 88 80 00 0 5 50 00 00 05 50 00 00 0 5 52 20 00 00 01 11 11 17 76 68 85 59 97 76 68 8 2 26 65 55 58 89 97 71 18 88 87 70 06 63 30 0 2 20 02 21 17 7 9 95 50 00 00 02 25 52 21 17 7 9 9 1 10 00 00 01 10 00 00 00 0 2 24 40 00 06 69 97 70 04 45 57 70 0 0 00 0 4 40 00 00 04 40 00 00 0 1 10 04 44 40 01 10 04 44 40 0 1 16 66 69 93 3 2 26 61 16 66 69 93 3 2 26 60 0 7 76 62 28 82 22 26 62 22 20 00 01 18 85 59 91 18 8 9 97 79 9 2 25 51 11 11 14 49 9 4 44 41 10 01 17 70 0 1 19 9 1 12 20 00 00 00 01 12 20 00 00 0 9 97 72 21 19 9 6 65 55 52 22 23 34 4 6 64 45 55 50 01 15 5 4 44 46 69 90 05 54 47 70 00 00 0 8 84 45 50 02 23 31 10 0 8 84 4 3 35 59 91 14 40 03 35 59 91 14 40 00 0 1 16 67 74 43 3 8 85 51 16 67 74 43 3 8 85 50 0 3 30 00 00 00 00 03 30 00 00 00 00 00 0 0 00 0 1 15 57 77 71 14 40 01 15 57 77 71 14 40 00 0 1 11 15 58 83 36 60 01 11 15 58 83 36 60 00 0 9 96 66 63 36 6 8 89 91 12 20 06 63 36 6 8 89 92 24 40 00 00 0 9 98 80 00 00 09 98 80 00 0 1 11 17 78 85 55 55 5 2 21 12 21 10 00 00 01 11 19 99 95 55 55 5 2 21 1 4 46 66 67 79 9 6 64 46 66 67 79 9 6 60 0 1 14 42 20 00 00 01 14 42 20 00 00 00 0 7 73 34 42 29 9 3 37 70 07 73 34 42 29 9 3 37 7 1 19 93 30 00 00 00 00 01 19 93 30 00 00 00 0 2 27 70 02 20 01 19 90 00 00 04 46 60 02 20 0 0 00 0 2 25 54 40 00 02 25 54 40 0 3 32 23 30 06 66 60 00 00 00 09 92 23 30 06 6 5 56 64 48 80 00 05 56 64 48 80 0 5 56 62 20 00 05 56 62 20 00 0 1 10 02 20 00 01 10 02 20 00 0 4 48 87 77 76 60 04 48 87 77 76 6 1 16 63 36 67 76 6 9 97 70 01 16 63 36 67 76 6 9 97 7 9 90 00 00 00 09 90 00 00 0 2 27 78 88 85 53 32 26 64 43 3 3 36 60 05 52 28 8 3 3 0 00 0 1 12 28 80 00 01 12 28 80 0 1 14 43 34 47 7 5 51 17 79 94 46 6 4 42 22 22 29 93 3 9 91 1 4 48 81 19 9 8 81 14 48 81 19 9 8 81 1 4 48 88 84 4 1 17 73 33 37 7 3 39 95 52 22 21 1 5 56 6 3 34 48 88 8 7 72 24 40 0 9 99 93 37 72 29 9 6 69 9 3 31 14 47 79 91 12 26 60 09 94 44 40 08 88 8 2 26 67 78 86 6 1 17 72 26 67 78 86 6 1 17 70 0 9 96 65 56 60 00 09 96 65 56 60 0 4 45 50 00 04 45 50 00 0 1 13 36 60 00 00 01 13 36 60 00 0 0 00 0 7 75 56 60 00 00 00 07 75 56 60 00 00 0 2 21 16 60 00 00 00 02 21 16 60 00 00 0 1 10 08 80 00 00 00 01 10 08 80 00 00 0 7 70 06 69 99 90 07 70 06 69 99 9 5 57 79 91 17 7 9 91 10 05 57 79 91 17 7 9 91 1 1 17 75 50 00 02 22 27 73 32 2 9 91 15 52 23 32 2 9 91 1 9 90 09 98 80 0 7 76 61 16 68 89 90 09 9 8 88 87 77 79 92 2