用EXCEL做手工账表格模板(自动生成).xls

a0f1cf9f263f98f491c0ab1bb0c2e35a xls 第 1 页 共 240 页 会计人才群英会折旧明细表 2009年5月 序号固定资产名称月度折旧额备注 1橡胶硬度计85 62 2购打印机已提足折旧或未到期 3空调机115 00 4纯水过滤机128 44 5空调机148 33 6电脑150 00 7现付购电脑一台费158 33 8银付伟迪捷喷码机货款63 33 9现付购办公室办公桌一批费158 33 10现付购董事办公桌一批费166 67 11购过滤器169 92 12办公室已提足折旧或未到期 13电脑已提足折旧或未到期 14手提电脑216 67 15精密增力电动搅拌器231 18 16办公设备已提足折旧或未到期 17复印机105 00 18空压机已提足折旧或未到期 19现付购格力空调306 25 20员工住房331 29 21手动封口机342 49 22封口机342 49 23压盖机342 49 24办公室已提足折旧或未到期 25办公设备已提足折旧或未到期 26机械191 67 27办公室227 33 28压盖机274 00 29过滤器已提足折旧或未到期 30过滤机770 61 a0f1cf9f263f98f491c0ab1bb0c2e35a xls 第 2 页 共 240 页 2009年5月 序号固定资产名称月度折旧额备注 31购入过滤机1 088 75 32办公室1 125 00 33纯水过滤机已提足折旧或未到期 34罐黄油机2 140 59 35购汽车3 812 50 36购汽车4 166 67 37油罐1 978 33 38仓库工程款2 472 13 39汽车3 268 33 40罐装机4 633 33 41生产车间6 540 06 a0f1cf9f263f98f491c0ab1bb0c2e35a xls 第 3 页 共 240 页 2009年5月 序号固定资产名称月度折旧额备注 合 计36 251 13 共240页 第4页a0f1cf9f263f98f491c0ab1bb0c2e35a xls打印时间 2020 1 18 7 41 法人代表 财务负责人 会计 当前时间 2013 10 30 10 00会计人才群英会 计算折旧年月 2009年5 月金额单位 元 序号名称 规 格 型 号 数量 金额 使用 单位 凭证 号码 投产日 期 原值 残 值 率 预留残值 折 旧 年 限 可 提 折 旧 月 数 计算时间 已使 用月 数 本月应提 取折旧 累计折旧净 值备注 橡胶硬度计台1 2 054 97 C 2007 7 31 2 054 972242009 5 2285 621 883 72171 25在用 购打印机台1 2 100 00 A 2006 10 12 2 100 002242009 5 312 100 00已提足 空调机台2 2 760 00 C2007 5 12 760 002242009 5 24115 002 760 00已提足 纯水过滤机台1 3 082 45 C 2007 7 31 3 082 452242009 5 22128 442 825 58256 87在用 空调机台2 3 560 00 C2007 5 13 560 002242009 5 24148 333 560 00已提足 电脑台1 3 600 00 A2007 5 13 600 002242009 5 24150 003 600 00已提足 现付购电脑一台费 台1 3 800 00 A 2007 7 31 3 800 002242009 5 22158 333 483 33316 67在用 银付伟迪捷喷码机货款 台1 3 800 00 C 2007 9 30 3 800 005602009 5 2063 331 266 672 533 33在用 现付购办公室办公桌一批费 批1 3 800 00 A 2008 6 25 3 800 002242009 5 11158 331 741 672 058 33在用 现付购董事办公桌一批费 批1 4 000 00 A 2008 6 25 4 000 002242009 5 11166 671 833 332 166 67在用 购过滤器台1 4 078 00 C 2007 10 25 4 078 002242009 5 19169 923 228 42849 58在用 办公室批1 5 069 00 A2005 8 15 069 002242009 5 455 069 00已提足 电脑台1 5 200 00 A2005 7 15 200 002242009 5 465 200 00已提足 手提电脑台1 5 200 00 C2007 5 15 200 002242009 5 24216 675 200 00已提足 精密增力电动搅拌器 台3 5 548 41 C 2007 7 31 5 548 412242009 5 22231 185 086 04462 37在用 办公设备批1 5 632 00 A2005 1 15 632 002242009 5 525 632 00已提足 复印机台1 6 300 00 A2005 3 16 300 005602009 5 50105 005 250 001 050 00在用 空压机台1 7 285 00 C 2007 3 13 7 285 002242009 5 267 285 00已提足 共240页 第5页a0f1cf9f263f98f491c0ab1bb0c2e35a xls打印时间 2020 1 18 7 41 法人代表 财务负责人 会计 序号名称 规 格 型 号 数量 金额 使用 单位 凭证 号码 投产日 期 原值 残 值 率 预留残值 折 旧 年 限 可 提 折 旧 月 数 计算时间 已使 用月 数 本月应提 取折旧 累计折旧净 值备注 现付购格力空调台2 7 350 00 A 2007 8 31 7 350 002242009 5 21306 256 431 25918 75在用 员工住房批1 7 951 00 A 2007 10 25 7 951 002242009 5 19331 296 294 541 656 46在用 手动封口机台1 8 219 87 C 2007 7 31 8 219 872242009 5 22342 497 534 88684 99在用 封口机台1 8 219 87 C 2007 7 31 8 219 872242009 5 22342 497 534 88684 99在用 压盖机台1 8 219 87 C 2007 7 31 8 219 872242009 5 22342 497 534 88684 99在用 办公室批1 8 360 00 A 2005 12 10 8 360 002242009 5 418 360 00已提足 办公设备批1 8 953 00 A2005 3 18 953 002242009 5 508 953 00已提足 机械1 11 500 00 C 2008 6 25 11 500 005602009 5 11191 672 108 339 391 67在用 办公室批1 13 640 00 A 2009 1 31 13 640 005602009 54227 33909 3312 730 67在用 压盖机台2 16 439 73 C 2007 7 31 16 439 735602009 5 22274 006 027 9010 411 83在用 过滤器台1 17 800 00 C 2005 12 10 17 800 002242009 5 4117 800 00已提足 过滤机台1 18 494 70 C 2007 7 31 18 494 702242009 5 22770 6116 953 481 541 22在用 购入过滤机台1 26 130 00 C 2007 10 25 26 130 002242009 5 191 088 7520 686 255 443 75在用 办公室1 27 000 00 A 2008 6 25 27 000 002242009 5 111 125 0012 375 0014 625 00在用 纯水过滤机台1 49 319 19 C 2009 5 31 49 319 192242009 549 319 19未到期 罐黄油机台2 51 374 16 C 2009 3 31 51 374 162242009 522 140 594 281 1847 092 98在用 购汽车台1 91 500 00 A 2009 2 25 91 500 002242009 533 812 5011 437 5080 062 50在用 购汽车台1 100 000 00 B 2009 3 25100 000 00 2242009 524 166 678 333 3391 666 67在用 油罐个2 118 700 00 C 2009 3 10118 700 00 5602009 521 978 333 956 67114 743 33在用 仓库工程款套1 148 328 00 C2008 3 9148 328 005602009 5 142 472 1334 609 87113 718 13在用 共240页 第6页a0f1cf9f263f98f491c0ab1bb0c2e35a xls打印时间 2020 1 18 7 41 法人代表 财务负责人 会计 序号名称 规 格 型 号 数量 金额 使用 单位 凭证 号码 投产日 期 原值 残 值 率 预留残值 折 旧 年 限 可 提 折 旧 月 数 计算时间 已使 用月 数 本月应提 取折旧 累计折旧净 值备注 汽车部1 196 100 00 B2005 2 1196 100 005602009 5 513 268 33 166 685 0029 415 00在用 罐装机套1 278 000 00 C 2007 3 11278 000 00 5602009 5 264 633 33 120 466 67157 533 33在用 生产车间套2 392 403 62 C2009 2 1392 403 625602009 536 540 0619 620 18372 783 44在用 5602009 5 2009 5 合计 501 690 872 841 690 872 8411736 251 13565 898 881 124 973 96 编制单位 会会计计人人才才群群英英会会 所 属 时 期 或 截 止 时 间 2009年5月1日至2009年5月31日 法人代表会计人才群英会 今今天天是是20132013年年1010月月3030日日星星期期三三10 00 0810 00 08日日升升财财务务祝祝大大家家工工作作愉愉快快 科科目目参参照照表表会会计计科科目目初初始始化化国税申报 凭凭证证输输入入凭凭证证打打印印地税申报 试试算算平平衡衡表表科目汇总表扣扣款款打打印印 资资产产表表利利润润表表管管理理费费用用 银行余额调节表存货明细表成本核算 累累计计折折旧旧营营业业费费用用制制造造费费用用 月折旧明细表应应交交税税费费送送货货单单 工资表会会计计人人才才群群英英会会服务QQ 296533699 返 回 首 页 凭凭 证证 输输 入入 编 制 单 位 会计人才群英会 所 属 时 期 或 截 止 时 间 2009年5月1日至2009年5月31日 法 人 代 表 会计人才群英会 财 务 负 责 人 日升 制 表 人 天升 序号 二级代 码 二级科目别名 序号 二级代码二级科目别名 11001 现金 备用现金12101短期借款 21001001 出纳谢谢您 2 2101001 暂无明细户 名 31002 银行存款 32111 应付票据 41002001 中国农业银行 4 2111001 暂无明细户 名 51002002 武汉市建设银行 5 61002003 中国发展银行 62121 应付账款 71002004 中信银行武汉办事处 7 2121001武汉市图腾工 贸有限公司 81002005 请在初始录入明细 8 2121002合肥金旺 91002006 请在初始录入明细 9 2121003成都步进 101002007 请在初始录入明细 10 2121004武汉科达 111002008 请在初始录入明细 11 2121005紫松 121101 短期投资 12 2121006武汉锦鸿 131101001 暂无明细户名 13 2121007南京微创科技 公司 141101002 中天房地产 14 2121008请在初始录入 明细 151102 短期投资跌价准备 15 2121009请在初始录入 明细 161102001中天房地产16 2121010请在初始录入 明细 1717 2121011请在初始录入 明细 181111 应收票据 18 2121012请在初始录入 明细 191111001 农业银行承兑汇票 19 2121013请在初始录入 明细 201111002 建行承兑汇票 20 2121014请在初始录入 明细 21111100321 2121015请在初始录入 明细 2222 2121016请在初始录入 明细 231121 应收股利 23 2121017请在初始录入 明细 2424 2121018请在初始录入 明细 2525 2121019请在初始录入 明细 261122 应收利息 26 2121020请在初始录入 明细 271122001 暂无明细户名 27 2121021请在初始录入 明细 2828 2121022请在初始录入 明细 2929 2121023请在初始录入 明细 3030 2121024请在初始录入 明细 3131 2121025请在初始录入 明细 3232 2121026请在初始录入 明细 3333 2121027请在初始录入 明细 3434 2121028请在初始录入 明细 351131 应收账款 35 2121029请在初始录入 明细 361131001武汉市中天琪电气36 2121030请在初始录入 明细 371131002温洲办事处37 2121031请在初始录入 明细 381131003东莞机械设备有限公司38 2121032请在初始录入 明细 391131004浙江新微创医学科技有限公司39 2121033请在初始录入 明细 401131005科目明细尚未录入客户名40 2121034请在初始录入 明细 411131006科目明细尚未录入客户名41 2121035请在初始录入 明细 421131007科目明细尚未录入客户名42 2121036请在初始录入 明细 431131008科目明细尚未录入客户名43 2121037请在初始录入 明细 441131009科目明细尚未录入客户名44 2121038请在初始录入 明细 451131010科目明细尚未录入客户名45 2121039请在初始录入 明细 461131011科目明细尚未录入客户名46 2121040请在初始录入 明细 471131012科目明细尚未录入客户名47 2121041请在初始录入 明细 481131013科目明细尚未录入客户名48 2121042请在初始录入 明细 491131014科目明细尚未录入客户名49 2121043请在初始录入 明细 501131015科目明细尚未录入客户名50 2121044请在初始录入 明细 511131016科目明细尚未录入客户名51 2121045请在初始录入 明细 521131017科目明细尚未录入客户名52 2121046请在初始录入 明细 531131018科目明细尚未录入客户名53 2121047请在初始录入 明细 541131019科目明细尚未录入客户名54 2121048请在初始录入 明细 551131020科目明细尚未录入客户名55 2121049请在初始录入 明细 561131021科目明细尚未录入客户名56 2121050请在初始录入 明细 571131022科目明细尚未录入客户名57 2121051请在初始录入 明细 581131023科目明细尚未录入客户名58 2121052请在初始录入 明细 591131024科目明细尚未录入客户名59 2121053请在初始录入 明细 601131025科目明细尚未录入客户名60 2121054请在初始录入 明细 611131026科目明细尚未录入客户名61 2121055请在初始录入 明细 621131027科目明细尚未录入客户名62 2121056请在初始录入 明细 631131028科目明细尚未录入客户名63 2121057请在初始录入 明细 641131029科目明细尚未录入客户名64 2121058请在初始录入 明细 651131030科目明细尚未录入客户名65 2121059请在初始录入 明细 661131031科目明细尚未录入客户名66 2121060请在初始录入 明细 671131032科目明细尚未录入客户名67 2121061请在初始录入 明细 681131033科目明细尚未录入客户名68 2121062请在初始录入 明细 691131034科目明细尚未录入客户名69 2121063请在初始录入 明细 701131035科目明细尚未录入客户名70 2121064请在初始录入 明细 711131036科目明细尚未录入客户名71 2121065请在初始录入 明细 721131037科目明细尚未录入客户名72 2121066请在初始录入 明细 731131038科目明细尚未录入客户名73 2121067请在初始录入 明细 741131039科目明细尚未录入客户名74 2121068请在初始录入 明细 751131040科目明细尚未录入客户名75 2121069请在初始录入 明细 761131041科目明细尚未录入客户名76 2121070请在初始录入 明细 771131042科目明细尚未录入客户名77 2121071请在初始录入 明细 781131043科目明细尚未录入客户名78 2121072请在初始录入 明细 791131044科目明细尚未录入客户名79 801131045科目明细尚未录入客户名802131 预收账款 811131046科目明细尚未录入客户名81 2131001 821131047科目明细尚未录入客户名82 831131048科目明细尚未录入客户名83 841131049科目明细尚未录入客户名84 851131050科目明细尚未录入客户名85 861131051科目明细尚未录入客户名862141 代销商品款 871131052科目明细尚未录入客户名87 2141001 881131053科目明细尚未录入客户名88 891131054科目明细尚未录入客户名89 901131055科目明细尚未录入客户名90 911131056科目明细尚未录入客户名912151 应付工资 921131057科目明细尚未录入客户名92 2151001 公司员工工 资 931131058科目明细尚未录入客户名93 941131059科目明细尚未录入客户名942153 应付福利费 951131060科目明细尚未录入客户名95 961131061科目明细尚未录入客户名96 971131062科目明细尚未录入客户名972161 应付股利 981131063科目明细尚未录入客户名98 2161001 991131064科目明细尚未录入客户名99 2161002 1001131065科目明细尚未录入客户名100 2161003 1011131066科目明细尚未录入客户名101 2161004 1021131067科目明细尚未录入客户名102 2161005 1031131068科目明细尚未录入客户名103 1041131069科目明细尚未录入客户名1042171 应交税金 1051131070科目明细尚未录入客户名105 2171001进项税额 1061131071科目明细尚未录入客户名106 2171002已交税金 1071131072科目明细尚未录入客户名107 2171003转出未交增值 税 1081131073科目明细尚未录入客户名108 2171004减免税款 1091131074科目明细尚未录入客户名109 2171005销项税金 1101131075科目明细尚未录入客户名110 2171006出口退税 1111131076科目明细尚未录入客户名111 2171007进项税额转出 1121131077科目明细尚未录入客户名112 2171008出口抵减内销产品 1131131078科目明细尚未录入客户名113 2171009转出多交增值税 1141131079科目明细尚未录入客户名114 2171010未交增值税 1151131080科目明细尚未录入客户名115 2171011 1161131081科目明细尚未录入客户名116 2171012 1171131082科目明细尚未录入客户名117 2171013 1181131083科目明细尚未录入客户名118 2171014应交城市维护建设税 1191131084科目明细尚未录入客户名119 2171015应交房产税 1201131085科目明细尚未录入客户名120 2171016应交个所得税 1211131086科目明细尚未录入客户名1212176 其他应交款 1221131087科目明细尚未录入客户名122 2176001工会经费 1231131088科目明细尚未录入客户名123 2176002教育附加 1241131089科目明细尚未录入客户名124 2176003堤防费 1251131090科目明细尚未录入客户名125 2176004 地方教育基 金 1261131091科目明细尚未录入客户名126 2176005 平抑基金 1271131092科目明细尚未录入客户名127 2176006 1281131093科目明细尚未录入客户名128 1291131094科目明细尚未录入客户名1292181 其他应付款 1301131095科目明细尚未录入客户名130 2181001张三 1311131096科目明细尚未录入客户名131 2181002 1321131097科目明细尚未录入客户名132 2181003 1331131098科目明细尚未录入客户名133 2181004 1341131099科目明细尚未录入客户名134 2181005 135 113110 0 科目明细尚未录入客户名135 2181006 1361133 其他应收款 136 2181007 1371133001 李东 137 2181008 1381133003王五138 2181009 1391133004张三139 2181010 1401133005140 2181011 1411133005141 2181012 1421133006142 2181013 1431133007143 2181014 1441133008144 2181015 1451133009145 2181016 1461133010146 2181017 1471133011147 2181018 148148 2181019 149149 2181020 1501141 坏账准备 150 2181021 1511141001151 2181022 1521141002152 2181023 153153 2181024 154154 2181025 1551151 预付账款 155 2181026 1561151001156 2181027 1571151002157 2181028 1581151003158 2181029 1591151004159 2181030 1601151005160 1611151006161 1621151007162 16311510081632191 预提费用 1641151009164 2192001 1651151010165 2192002 1661151011166 2192003 1671151012167 2192004 1681151013168 2192005 1691151014169 2192006 1701151015170 2192007 1711151016171 17211510171722201 待转资产价 值 1731151018173 1741151019174 1751151020175 17611510211762211 预计负债 1771151022177 2211001暂无 1781151023178 1791151024179 1801802301 长期借款 181181 1821161 应收补贴款 182 18311610011832311 应付债券 1841161002184 18511610031852321 长期应付款 1861161004186 2321001暂无 18711610051872331 专项应付款 1881161006188 2331001暂无 1891201 物资采购 1892341 递延税款 1901201001190 2401001 1911201002191 2402001 19212010031923101 实收资本 1931201004193 3101001 19412010051943103 已归还投资 1951211 原材料 195 3103001暂无 1961211001 明细另详帐表 1963111 资本公积 1971211002 明细另详帐表 197 3111001暂无 19812110031983121 盈余公积 199199 3121001暂无 2002003131 本年利润 2011221 包装物 201 3131001本年盈亏 2021221001202 2031221002203 2041221003204 2051221004205 2061221005206 2072074101 生产成本 2081401 低值易耗品 208 4101001原 料 2091401001209 4101002辅助材料 2101401002210 4101003燃料及动力 2111401003211 4101004 工资及附加 费 212212 4101005废品损失 2131232 材料成本差异 213 4101006车间经费 2141232001214 4101007 2151232002215 4101008 2161232003216 2171232004217 21812320052184105 制造費用 2191232006219 4105001设备租金 220220 4105002修理费 2211243 库存商品 221 4105003柴油 2221243001222 4105004水電煤氣 2231243002223 4105005工资薪金 2241243003224 4105006机物料消耗 2251243004225 4105007折旧 2261243005226 4105008厂房租金 2271243006227 4105009运输费 2281244 商品进销差价 228 4105010其它費用 2291244001229 23012440022305101 主营业务收 入 2311244003231 5101001 激光切割机 收入 2321244004232 5101002 激光打标机 收入 2331251 委托加工物资 233 5101003 激光焊接机 收入 234234 2352355102 其他业务收 入 236236 5102001 2371261 委托代销商品 237 5102002 238238 5102003 2392395402 主营业务税 金及附加 2401271 受托代销商品 240 5402001暂无 2412415301 营业外收入 242242 5301001其它 2432435401 主营业务成 本 2441281 存货跌价准备 244 5401001 激光切割机 成本 245245 5401002 激光打标机 成本 246246 5401003 激光焊接机 成本 2472475405 其他业务支 出 2481291 分期收款发出商品 248 5405001其它 249249 2502505501 营业费用 251251 5501001工 资 252252 5501002职工福利费 253253 5501003运 输 费 254254 5501004装 卸 费 255255 5501005包 装 费 256256 5501006保 险 费 257257 5501007展 览 费 258258 5501008广 告 费 259259 5501009差 旅 费 260260 5501010租 赁 费 261261 5501011低值易耗品摊 销 262262 5501012物 料 消 耗 263263 5501013邮递及快递 2641301 待摊费用 264 5501014折旧 2651301001265 5501015其他 2661301002266 2671301003267 2681301004268 2691301005269 2701301006270 27113010072715502 管理费用 2721301008272 5502001工资 2731401 长期股权投资 273 5502002职工福利费 2741401001 暂无明细户名 274 5502003折旧 2751402 长期债权投资 275 5502004办公费 2761402001 暂无明细户名 276 5502005工会经费 277277 5502006差旅费 2781421 长期投资减值准备 278 5502007运输费 279279 5502008保险费 280280 5502009租赁费 2811431 委托贷款 281 5502010修理费 282282 5502011咨询费 283283 5502012排污费 2841501 固定资产 284 5502013绿化费 2851501001 房屋建筑物 285 5502014低值易耗品摊 销 2861501002 机械设备 286 5502015递延费用摊销 2871501003 电子设备 287 5502016坏帐损失 2881501004 办公设备 288 5502017研究开发费 2891501005289 5502018技术转让费 290290 5502019业务招待费 2911502 累计折旧 291 5502020职工教育费 2921502001 累计折旧 292 5502021待业保险费 2931502002293 5502022物料消耗费 2941502003294 5502023劳动保险金 2951502004295 5502024 存货盘亏毁损 报废 2961502005296 5502025水电费 297297 5502026取暖费 2981505 固定资产减值准备 298 5502027税金 299299 5502029出国人员经费 300300 5502030 土地损失补偿 费 301301 5502031统筹金 3021601 工程物资 302 5502032住房公积金 3031601001 工程物资另详明细表 303 5502033电话费 3041603 在建工程 304 5502034其他费用 305305 3061605 在建工程减值准备 306 307307 5503财务费用 308308 5503001利息 309309 5503002手续费 3101701 固定资产清理 310 5503003其它 311311 312312 313313 5601营业外支出 3141801 无形资产 314 5601001其它 3151801001 暂无明细户名 315 316316 3171815 未确认融资费用 317 5701所得税 318318 319319 3201901 长期待摊费用 320 321321 5801 以前年度损益 调整 3221911 待处理财产损溢 322 323323 324324 325325 3141利润分配 326326 3141001 利润分配 其他转入 327327 3141002 利润分配 提取法宝盈余公积 328328 3141003 利润分配 提取公益金 329329 3141004 利润分配 提取储备基金 330330 3141005 利润分配 提取企业发展基金 331331 3141006 利润分配 提取职工奖励及福利基金 332332 3141007 利润分配 利润归还投资 333333 3141008 利润分配 应付优先股股利 334334 3141009 利润分配 提取任意盈余公积 335335 3141010 利润分配 应付普通股股利 336336 3141011 利润分配 转作资本 或股本 的普通股股利 337337 3141012 利润分配 未分配利润 338338 339339 340340 341341 342342 343343 344344 345345 346346 347347 348348 349349 350350 351351 352352 353353 354354 355355 356356 357357 358358 359359 360360 361361 362362 记记 账账 凭凭 证证 编制单位 会计人才群英会 2009 年6月13日第01号 摘 要会 计 科 目 借方金额贷方金额 附 单 据 2 5 张 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 报销费用营业费用 1 5 6 9 0 报销费用营业费用 8 5 6 0 报销费用营业费用 5 6 2 0 报销费用营业费用 3 6 5 0 报销费用营业费用 6 9 7 0 现付报销费用现金 4 0 4 9 0 合 计 4 0 4 9 0 0 4 0 4 9 0 0 会计主管 日升财务复核 日升记账 天升出纳 你好制单 认真 记记 账账 凭凭 证证 编制单位 会计人才群英会 2009 年6月13日第02号 摘 要会 计 科 目 借方金额贷方金额 附 单 据 3 6 张 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 报销费用管理费用 7 8 9 5 6 0 报销费用银行存款 7 8 9 5 6 0 报销水电费管理费用 1 2 0 0 0 0 报销车费管理费用 2 8 6 0 报销招待费管理费用 7 9 8 0 0 现付报销费用现金 2 0 2 6 6 0 合 计 9 9 2 2 2 0 0 9 9 2 2 2 0 0 会计主管 日升财务复核 日升记账 天升出纳 你好制单 认真 记记 账账 凭凭 证证 编制单位 会计人才群英会 VALUE 第 100号 摘 要会 计 科 目 借方金额贷方金额 附 单 据 张 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合 计 0 0 会计主管 日升财务复核 日升记账 天升出纳 你好制单 认真 年年月月 20092009年年6 6月月借借贷贷平平衡衡 凭凭证证 号号 日日期期 单单据据摘摘要要编编码码科科目目名名称称二二级级代代码码二二级级明明细细借借方方 010113132525报销费用55015501营营业业费费用用55010015501001工 资1 569 00 01011313报销费用55015501营营业业费费用用55010065501006保 险 费856 00 01011313报销费用55015501营营业业费费用用55010055501005包 装 费562 00 01011313报销费用55015501营营业业费费用用55010075501007展 览 费365 00 01011313报销费用55015501营营业业费费用用55010085501008广 告 费697 00 01011313现付报销费用10011001现现金金10010011001001出纳谢谢您 020213133636报销费用55025502管管理理费费用用55020085502008保险费78 956 00 02021313报销费用10021002银银行行存存款款10020031002003中国发展银行 02021414报销水电费55025502管管理理费费用用55020255502025水电费12 000 00 02021414报销车费55025502管管理理费费用用55020065502006差旅费286 00 02021414报销招待费55025502管管理理费费用用55020195502019业务招待费7 980 00 02021414现付报销费用10011001现现金金10010011001001出纳谢谢您 030315152 2预提本月工资55025502管管理理费费用用55020015502001工资36 000 00 03031515预提本月工资55015501营营业业费费用用55010015501001工 资46 800 00 03031515预提本月工资41054105制制造造费费用用41050054105005工资薪金 126 000 00 03031515预提本月工资21512151应应付付工工资资21510012151001公司员工工资 03031515结转制造费用41014101生生产产成成本本41010064101006车间经费126 000 00 03031515结转制造费用41054105制制造造费费用用41050054105005工资薪金 040415151 1报销电话费55025502管管理理费费用用55020335502033电话费1 680 00 04041515现付报销费用10011001现现金金10010011001001出纳谢谢您 050525253 3银行支货款21212121应应付付账账款款21210012121001 武汉市图腾工贸有限公 司 26 000 00 05052525银行支货款10021002银银行行存存款款10020031002003中国发展银行 060625251 1现付报销费用55025502管管理理费费用用55020065502006差旅费680 00 06062525现付报销费用10011001现现金金10010011001001出纳谢谢您 060625252 2银行支付工会经费21762176其其他他应应交交款款21760012176001工会经费 06062525银行支付工会经费 5502007 运输费1001 现金备用现金 合合计计466 431 00 贷贷方方 4 049 00 78 956 00 20 266 00 208 800 00 126 000 00 1 680 00 26 000 00 680 00 借借贷贷平平衡衡 5502007 运输费 466 431 00 资资 产产 负负 债债 表表 会企01表 编制单位 会计人才群英会 2009年5月1日至2009年5月31日单位 元 资 产行次年初数上期数期末数负债及所有者权益行次年初数上期数期末数 流动资产 流动负债 货币资金124 212 7452 777 21 78 853 79 短期借款68 短期投资21 357 321 56849 322 50849 322 50 应付票据69 应收票据3 应付账款701 549 402 42192 968 95166 968 95 应收股利41 639 396 061 915 964 341 915 964 34 预收账款71 应收利息51 787 361 051 786 710 001 786 710 00 应付工资7279 704 0779 080 07287 880 07 应收账款611 620 0045 120 0045 120 00 应付福利费737 079 867 079 86 减 坏账准备7 应付股利74 应收账款净额811 620 0045 120 0045 120 00 应交税金7580 866 7513 131 8313 131 83 其他应收款9576 310 82576 310 82 其他应交款80 预付账款102 651 827 451 748 957 041 748 957 04 其他应付款81127 924 60129 909 50129 909 50 应收补贴款1176 014 11262 812 82262 812 82 预提费用8231 137 7211 166 0411 166 04 存货12 69 386 70 87 868 21 87 868 21 预计负债83967 25967 25967 25 待摊费用13 一年内到期的长期负债86 1 343 35228 281 56228 281 56 一年内到期的长期债权投资21 其他流动负债90 其他流动资产24 流动资产合计317 478 366 277 150 106 527 018 475 52 流动负债合计1001 868 659 46662 585 06845 385 06 长期投资 长期负债 长期股权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38 长期应付款103 固定资产 专项应付款106 固定资产原价391 644 572 841 690 872 841 690 872 84 其他长期负债108 减 累计折旧40314 369 35565 898 88565 898 88 长期负债合计110 固定资产净值411 330 203 491 124 973 961 124 973 96 递延税项 减 固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额431 330 203 491 124 973 961 124 973 96 负债总计1141 868 659 46662 585 06845 385 06 工程物资44少数股东权益115 在建工程45所有者权益 或股东权益 固定资产清理46 实收资本 股本 11610 076 008 1311 509 023 1311 509 023 13 固定资产合计501 330 203 491 124 973 961 124 973 96 减 已归还投资117 无形资产及其他资产 实收资本 股本 净额11810 076 008 1311 509 023 1311 509 023 13 无形资产51 资本公积119 长期待摊费用52 盈余公积120 其他长期资产53 其中 法定公益金121 无形资产及其他资产合计60 未分配利润122 3 136 097 83 3 896 527 71 4 084 958 71 递延税项 外币会计报表折算差额123 递延税款借