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文档简介

现现 金金 流流 量量 表表 20 年 月份 编制单位 项项 目目本本月月本本年年补补充充资资料料本本月月 一 经营活动产生的现金流量 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 REF 净利润 收到的税费返还 REF 加 少数股东本期损益 收到的其他与经营活动有关的现金 REF 减 未确认的投资损失 现金流入小计 REF 加 计提的资产减值准备 购买商品 接受劳务支付的现金 REF 固定资产折旧 支付给职工以及为职工支付的现金 REF 无形资产摊销 支付的各项税费 REF 长期待摊费用摊销 支付的其他与经营活动有关的现金 REF 待摊费用减少 减 增加 现金流出小计 REF 预提费用增加 减 减少 经营活动产生的现金流量净额 REF 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益 二 投资活动产生的现金流量 REF 公允价值变动损失 减收益 收回投资所收到的现金流量 REF 财务费用 取得投资收益所收到的现金 REF 投资损失 减收益 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 REF 递延税款贷项 减借项 收到的其他与投资活动有关的现金 REF 存货的减少 减增加 现金流入小计 REF 经营性应收项目的减少 减增加 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 REF 经营性应付项目的增加 减减少 投资所支付的现金 REF 其他 其中 购买子公司所支付的现金 REF 经营活动产生的现金流量净额 支付的其他与投资活动有关的现金 REF 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 现金流出小计 REF 债务转为股本 投资活动产生的现金流量净额 REF 一年内到期的可转换公司债券 三 筹资活动产生的现金流量 REF 融资租入固定资产 吸收投资所收到的现金 REF 3 现金及现金等价物净增加情况 借款所收到的现金 REF 现金的期末余额 收到的其他与筹资活动有关的现金 REF 减 现金的期初余额 现金流入小计 REF 现金等价物的期末余额 偿还债务所支付的现金 REF 减 现金等价物的期初余额 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 REF 现金及现金等价物净增加额 支付的其他与筹资活动有关的现金 REF 现金流出小计 REF 筹资活动产生的现金流量净额 REF 四 汇率变动对现金的影响 REF 五 现金及现金等价物净增加额 REF 本本年年 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF
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