仓库出入库管理.doc

1、0 目的：规范仓库管理，明确作业程序，提高办事效率，保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发及时，降低成本，加速资金周转。2、0 职责：各仓管员按原则办事，以身作责，认真做好工作。3、0 适用范围：适用于公司所有物料管理员。4、0仓库的日常管理：4、1仓库必须设置明细账簿、卡片。4、2必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐及入进销存帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物料的库存量；仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时编制报表，报送相关领导及财务部。5、0入库：5、1依照采购申请单对来料货物填写入库单。5、2供应商送来货物依照送货单找对应采购申请单，核对品名、规格、数量，确认单价、金额 (如单价上涨需及时通知采购部，务必在入库登记时写清品名、规格、数量及单价)；确认无误后方可签名。送货单上必须有本单位仓库、采购和对方人员签字和对方单位印章才算完整，杜绝只见发票不见实物的现象，如发现物料品名、规格、数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。5、3对需要检验的物品需相关人员(如品管部、工程部、)检验方可办理入库手续。5、4采购回矿的物品依照送货单(顾客联)、采购申请单办理入库手续，填写入库单。入库单按其分类可分为四类：材料、配件及其它、办公、固定资产。固定资产必须单独分类别填制入库单。入库单由U8系统电脑打印一式三份，一份交财务，一份存根，一份交送货单位。存根联作为查账依据，每天核对汇总，对好账后上交财务，做到日结月清，达到实时库存。入库单上必须有仓管、申请部门负责人和矿长签字。6、0出库:审批程序：领料部门提交申请-主管部门审核-主管矿长审批打印领料清单-交旧-仓库领料（原则：交旧换新）所有物料出库必须有仓库、门卫登记、核对，做到票物相符，否则不予放行。6、1发料必须遵循“先进先出”原则。领用物料必须是领料员（或其指定人员）统一领取，领料人领料时，必须填写好领料单，领料单的必填项（部门、日期、物料名称、规格或型号、单位、数量、领料用途）同时部门主管签名及领料人签名后方可发料，字迹填写不规范、不清楚，仓管有权不给予发料。6、2物料出库时必须办理出库手续，领料员领用工具和低值易耗品(如矿灯、矿帽、钻头、喷枪等)以“以旧换新”为原则，如无旧品算借用，贵重量具、刀具需记录好，电脑借用表存档一份，手工借用表存档一份且与其签收。6、3领料员领用物料不可进入仓库内，领料员领用物料如不知其所要物料需仓管陪同方可入内。出库要特别留意物品去向，领用周期。6、4领料员领用物品应做好出库记录，按其部门、物料类别分类办理出库手续，填写出库单并要求领料员签名(签名字迹工整)，依照出库单做好电脑出库账，月底上交财务。6、5工程队领用物品应做好借用出库记录，按其工程队、物料类别分类办理出库手续，出库单必须有矿长签字确认，并要求工程队负责人签名(签名字迹工整)，依照出库单做好电脑出库账，出库单3天之内交财务以便工程结算扣除工程结算款。7、0存放：7、1物料存放依照四点定位法：分区、分架、分层、分点。同时标识清楚，做到定位归位，易找易取。7、2定期对存放物料进行检查，注意防潮、防盗、防火、防晒、防燥、防腐，易生锈物料定期用防锈油保养。8、0安全备库： 对需备库物品应予以备库，量少时应及时写联络票通知矿长、采购，以免影响生产进度，延误生产。9、0 仓库5S： 保持仓库清洁，定期清扫、整理货架，物品摆放整齐。10、0矿上工具管理10、1在仓库领用（或借用）的工具要做好登记，借用人借用时一定要填写好工具借用表，借用表必填项（日期、名称、规格、数量及归还日期），过期归还者，按10元/天给予处罚。10、2对以损毁工具者，应上报仓管员，填报损坏单，注明损毁原因分清责任进行处理。11、0仓库盘点管理11、1每月25日为盘点日11、2财务部准备盘点单，仓库负责人协调具体的盘点工作，由其领取盘点单。11、3实施盘点，由储运人员进行盘点，财务人员复核。12、0退库处理12、1钻头、喷枪等工具出库时需做好登记，如多领用需及时办理退库手续，一经发现多领用未入库将按照公司劳动人事管理规则进行处罚。12、2其它物料领用超过一个月未使用也未办理退库手续的一经发现将按照公司劳动人事管理规则进行处罚。12、3每月公司将定期不定期到现场抽盘，与账、物、卡核对。13、0说明:13、1工具、钻头、喷枪等借用时需登记好，要求借用人借用时必务在手工借用表上签名,仓管员及时打入电脑借用文档内。辞职员工需交清物品方可离厂，如物品丢