库存现金明细表.xls

打印日期 2020 1 18 第 1 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 现现金金 上上年年结结转转 建建行行 上上年年结结转转 银银行行2 2 上上年年结结转转 银银行行3 3 上上年年结结转转 银银行行4 4 上上年年结结转转 银银行行5 5 上上年年结结转转 1 000 00 1 000 00 360 00 30 00 1 788 00 2 867 80 1 080 00 280 00 6 290 00 600 00 8 000 00 30 000 00 打印日期 2020 1 18 第 2 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 3 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 4 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 5 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 6 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 7 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 8 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 9 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 10 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 11 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 12 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 13 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 14 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 15 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 16 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 17 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 18 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 19 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 20 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 21 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 22 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 23 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 过过 次次 页页 打印日期 2020 1 18 第 24 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 承承 前前 页页 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 25 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 26 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 27 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 28 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 29 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 30 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 31 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 32 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 33 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 34 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 35 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 36 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 37 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 38 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 39 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 40 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 41 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 42 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 43 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 44 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 45 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 46 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 过过 次次 页页 打印日期 2020 1 18 第 47 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 承承 前前 页页 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 48 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 49 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 50 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 51 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 52 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 53 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 54 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 55 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 56 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 57 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 18 第 58 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 账账户户资资金金月月报报表表 注 月份可以改变查询 月月份份20102010年年1010月月3131日日 项项 目目上上月月结结存存本本月月收收入入本本月月支支出出 现现金金 建建行行 银银行行2 2 银银行行3 3 银银行行4 4 银银行行5 5 本本月月合合计计 本本年年累累计计 总总账账户户收收支支月月报报表表 注 月份可以改变查询 月月份份20102010年年1010月月3131日日 项项 目目 金金额额 本本月月发发生生本本年年累累计计 本 月 收 入 主主营营业业收收入入 其其他他收收入入 代代收收款款 借借入入资资金金 银银行行取取现现 借借出出归归还还 本本月月收收入入合合计计 本 月 支 出 管管理理费费用用 经经营营费费用用 财财务务费费用用 员员工工工工资资 其其他他支支出出 存存入入银银行行 借借出出资资金金 采采购购费费用用 本本月月支支出出合合计计 上上月月底底账账户户现现金金余余额额 0 00 本本月月底底账账户户现现金金余余额额 0 00 借借入入借借出出金金额额汇汇总总表表 注 月份可以改变查询 月月份份20102010年年1212月月3131日日 项项 目目 金金额额 本本月月发发生生本本年年累累计计 本本月月情情况况 借借入入资资金金 借借出出资资金金 合合 计计 实实有有资资金金 0 00 单单位位 人人民民币币元元