费用预算15张表格

表 1-1年初人数： 人员编制： 平均人数：序号 项目 合计 部门 1 部门 2 部门 3 部门 4一、 间接营运费用1 办公用品及消耗2 报刊杂志费3 低值易耗品4 市内电话费5 长途电话费6 移动通讯费7 网络通讯费8 邮寄费9 境内差旅费10 境外差旅费11 市内交通费12 租车费13 运杂费14 汽车费用15 会议费16 招待费17 礼品费18 法律及专业咨询费19 会员费20 设备维修费21 研发材料22 技术协作费23 洽谈室使用费24 设备借用费二、 人力资源费用1 劳务费2 加班餐费3 劳保费_部 2000财年费用预算表第 1 页，共 29 页序号 项目 合计 部门 1 部门 2 部门 3 部门 4三、 直接营运费用1 采购运费2 包装费用3 海关申报费4 仓储费用5 存货保险6 放贷保险7 实验及检验费8 返修货品维修费9 样本费用10 顾客培训费用11 版权费四、 生产费用1 加工费2 辅助材料3 其他生产消耗4 报废材料5 工模费用6 其他生产费用部门费用总计制表人： 部门负责人：第 2 页，共 29 页表 1-2部门 1 部门 2 北京平台合计 部门 1 部门 2 深圳平台合计一、 间接营运费用合计1 办公用品及消耗2 办公室供应3 报刊杂志费4 低值易耗品5 市内电话费6 长途电话费7 移动通讯费8 网络通讯费9 邮寄费10 境内差旅费11 境外差旅费12 市内交通费13 租车费14 运杂费15 汽车费用16 会议费17 招待费18 礼品费19 内部业务费20 法律及专业咨询费21 会员费23 设备维修费24 研发材料25 技术协作费26 内部费用分配二、 人力资源费用合计2 职工薪金_部 2000财年专项费用预算表序号 项目 公司合计 北京平台 深圳平台第 3 页，共 29 页部门 1 部门 2 北京平台合计 部门 1 部门 2 深圳平台合计_部 2000财年专项费用预算表序号 项目 公司合计 北京平台 深圳平台3 劳务费4 三项经费5 员工保险费6 公积金款项7 员工福利 /活动费8 员工食堂费9 加班餐费10 房屋津贴11 员工培训费用12 员工招聘费用13 人口管理费14 劳保费15 其他人力资源费用三、 固定资产费用合计1 折旧2 租金3 水电费4 物业管理费5 房屋维修及改良支出6 资产保险7 其他固定资产费用费用合计制表人： 部门负责人：第 4 页，共 29 页表 1-2一、 间接营运费用合计1 办公用品及消耗2 办公室供应3 报刊杂志费4 低值易耗品5 市内电话费6 长途电话费7 移动通讯费8 网络通讯费9 邮寄费10 境内差旅费11 境外差旅费12 市内交通费13 租车费14 运杂费15 汽车费用16 会议费17 招待费18 礼品费19 内部业务费20 法律及专业咨询费21 会员费23 设备维修费24 研发材料25 技术协作费26 内部费用分配二、 人力资源费用合计2 职工薪金_部 2000财年专项费用预算表序号 项目 部门 1 部门 2 上海平台合计 部门 1 部门 2 沈阳平台合计上海平台 沈阳平台第 5 页，共 29 页_部 2000财年专项费用预算表序号 项目3 劳务费4 三项经费5 员工保险费6 公积金款项7 员工福利 /活动费8 员工食堂费9 加班餐费10 房屋津贴11 员工培训费用12 员工招聘费用13 人口管理费14 劳保费15 其他人力资源费用三、 固定资产费用合计1 折旧2 租金3 水电费4 物业管理费5 房屋维修及改良支出6 资产保险7 其他固定资产费用费用合计部门 1 部门 2 上海平台合计 部门 1 部门 2 沈阳平台合计上海平台 沈阳平台第 6 页，共 29 页表 1-2一、 间接营运费用合计1 办公用品及消耗2 办公室供应3 报刊杂志费4 低值易耗品5 市内电话费6 长途电话费7 移动通讯费8 网络通讯费9 邮寄费10 境内差旅费11 境外差旅费12 市内交通费13 租车费14 运杂费15 汽车费用16 会议费17 招待费18 礼品费19 内部业务费20 法律及专业咨询费21 会员费23 设备维修费24 研发材料25 技术协作费26 内部费用分配二、 人力资源费用合计2 职工薪金_部 2000财年专项费用预算表序号 项目 部门 1 部门 2 成都平台合计 部门 1 部门 2 西安平台合计成都平台 西安平台第 7 页，共 29 页_部 2000财年专项费用预算表序号 项目3 劳务费4 三项经费5 员工保险费6 公积金款项7 员工福利 /活动费8 员工食堂费9 加班餐费10 房屋津贴11 员工培训费用12 员工招聘费用13 人口管理费14 劳保费15 其他人力资源费用三、 固定资产费用合计1 折旧2 租金3 水电费4 物业管理费5 房屋维修及改良支出6 资产保险7 其他固定资产费用费用合计部门 1 部门 2 成都平台合计 部门 1 部门 2 西安平台合计成都平台 西安平台第 8 页，共 29 页表 1-2一、 间接营运费用合计1 办公用品及消耗2 办公室供应3 报刊杂志费4 低值易耗品5 市内电话费6 长途电话费7 移动通讯费8 网络通讯费9 邮寄费10 境内差旅费11 境外差旅费12 市内交通费13 租车费14 运杂费15 汽车费用16 会议费17 招待费18 礼品费19 内部业务费20 法律及专业咨询费21 会员费23 设备维修费24 研发材料25 技术协作费26 内部费用分配二、 人力资源费用合计2 职工薪金_部 2000财年专项费用预算表序号 项目 部门 1 部门 2 南方平台合计南方平台第 9 页，共 29 页_部 2000财年专项费用预算表序号 项目3 劳务费4 三项经费5 员工保险费6 公积金款项7 员工福利 /活动费8 员工食堂费9 加班餐费10 房屋津贴11 员工培训费用12 员工招聘费用13 人口管理费14 劳保费15 其他人力资源费用三、 固定资产费用合计1 折旧2 租金3 水电费4 物业管理费5 房屋维修及改良支出6 资产保险7 其他固定资产费用费用合计部门 1 部门 2 南方平台合计南方平台第 10 页，共 29 页表 1-3_区 2000财年专项费用预算表序号 项目 合计 部门 1 部门 2 部门 3 部门 4 部门 5 一、 间接营运费用合计1 办公用品及消耗2 办公室供应3 低值易耗品4 市内电话费5 汽车费用6 设备维修费二、 人力资源费用合计1 房屋津贴2 人口管理费三、 固定资产费用合计1 折旧2 租金3 水电费4 物业管理费5 房屋维修及改良支出6 资产保险7 其他固定资产费用费用合计制表人： 部门负责人：第 11 页，共 29 页表 2-1金额：百万元项 目 全 年 4月 5月 6月 一季度 7月 8月 9月 二季度 10月 11月 12月 三季度 1月 2月 3月 四季度销量 (台 )总值折扣一、产品销售总收入减 :返款小计二、产品销售净收入减：材料成本三、产品毛利产品毛利率减：制造成本四、毛利毛利率减：技术服务成本运输成本营业税金积压成本五、销售毛利销售毛利率减：部门费用广告费财务费用加：其他利润香港利润六、利润总额减 :坏帐准备七、责任利润减：奖励基金八、税前净利润制表人： 部门负责人：事业部 2000财年损益预算表第 12 页，共 29 页表 3-1产品 地区 销量合计 2000.4 2000.5 2000.6 2000.7 2000.8 2000.9 2000.10 2000.11 2000.12 2001.1 2001.2 2001.3华北区中南区华东区东北区西南区西北区合计华北区中南区华东区东北区西南区西北区合计华北区中南区华东区东北区西南区西北区合计华北区中南区华东区东北区西南区西北区合计总计产品 2000财年销量预算表产品 1产品2产品 3第 13 页，共 29 页表 3-22000.4 2000.5 2000.6 2000.7 2000.8 2000.9 2000.10 2000.11 2000.12 2000.1 2000.2 2000.3 2000财年合计 99财年累计 增长（ %）台式商用台式家用笔记本服务器销量合计台式商用台式家用笔记本服务器营业额合计项目_区 2000财年销量、营业额预算表销量营业额第 14 页，共 29 页表 A-1填表日期： 年 月 日 申请预算部门部门编号99财年预算99财年实际支出2000预算金额2000年比 99年增长增长说明制表： 部门负责人：2000财年各部门报刊杂志费用预算申请表表 A-2（ ）月份 部门： 年 月 日序号业务范围编号 成本中心编号 品 名 规 格 单位 数量 单价 金额 用途 类别 添置时间1234566891011说明:1、固定资产和低值易耗品均填写此表， 2000元以上为固定资产， 2000元以下为低值易耗品； 5000元以下的固定资产当年逐月提完折旧。2、 “类别”为固定资产的 A、 B、 C分类； A类资产由行政后勤部统一预算，各部特殊的需求如家具、传真机等需提出；B类资产由信息管理部统一预算，特殊需求如服务器、网络等设备需提出； C类资产由各部根据业务需求提出。2000年度固定资产及低值易耗品计划申报表3、 此表须有各部总经理的书面签字，以邮件和书面的形式交至资产专管员。部门资产管理员： 部门总经理签字：表 A-3部门： 部门编号： 申报日期： 年 月 日序号 处名称 职务、岗位 机主 姓名 手机号码 建议费用标准（不含漫游）123456789101112131415161718192021222324配备总数量： 部 话费预计： 元部门总经理审批： 审核： 制表： / /手机话费的年度计划单部门： 部门编号： 申报日期： 年 月 日配备时间（97财年以前/98财年/99财年）部门总经理审批： 审核： 制表： / /手机话费的年度计划单表 A-4部门： 部门编号： 申报日期： 年 月 日序号 处名称 岗位名称（职务） 机主姓名 BP机号码 建议费用标准 功能描述1234567891011121314151617181920212223合计： BP机总数 BP机总费用： 元 部门总经理审批： 审核： 制表： 报销BP机服务费的年度计划单部门： 部门编号： 申报日期： 年 月 日申请情况（已配/未配）合计： BP机总数 BP机总费用： 元 部门总经理审批： 审核： 制表： 报销BP机服务费的年度计划单表 A-5年 月 日一般人员 研发人员 一般人员 研发人员费用合计制表： 部门负责人：E-mail,WWW年度计划申请表WWW帐号数量 WWW平均费用 (月 )部门Email帐号数量WWW费用总计年 月 日E-mail,WWW年度计划申请表Email费用总计Email平均费用 (月 )表 A-6年 月 日项目 会议 1 会议2 会议3 会议名称会议目的预计召开时间会议天数参会人数参会人员类别场租布展费餐费住宿费会务、资料费娱乐费礼品费费用合计制表： 部门负责人：2万元以上自行组织会议年度计划表表 A-7部门： 年 月 日项目名称项目背景调查目的调查对象及范围调查时限调查内容费用预算制表： 部门负责人：2000年咨询费年度计划表表 A-8部门名称：部门编号：事项 项目分类 律师代理费 律师办案费 差旅费 保全费 鉴定费制表： 部门负责人：填表说明：1、事项一栏填写该项法律事务的名称，如“某某公司侵犯我公司专利权纠纷”。2、项目分类一栏填写以下四项之一：诉讼、仲裁、咨询、其他。3、各部