如家连锁酒店---财务报表模板---如家连锁酒店

资 产 负 债 表会企 01表企业名称：如家快捷XXX酒店 年 月 日 单位：元资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 短期借款 45短期投资 2 应付票据 46应收票据 3 应付帐款 47 - 应收股利 4 预收帐款 48 - 应收利息 5 应付工资 49 - 应收帐款 6 应付福利费 50其他应收款 7 应付股利 51预付帐款 8 应交税金 52 - 应收补贴款 9 其他应交款 53 - 存货 10 其他应付款 54 - 待摊费用 11 预提费用 55 - 一年内到期的长期债券投资 12 预计负债 56其他流动资产 13 一年内到期的长期负债 5714 其他流动负债 58流动资产合计 15 - 59长期投资 16 流动负债合计 60 - 长期股权投资 17 长期负债 61长期债权投资 18 长期借款 6219 应付债券 63长期投资合计 20 长期应付款 64其中:合并价差 21 专项应付款 65固定资产 22 其他长期负债 66固定资产原价 23 - 67减:累计折旧 24 - 长期负债合计 68固定资产净值 25 - 递延税项 69减:固定资产减值准备 26 递延税款贷项 70固定资产净额 27 - 71工程物资 28 负债合计 72 - 在建工程 29 73固定资产清理 30 少数股东权益 7431 75固定资产合计 32 - 所有者权益： 7633 实收资本(股本) 77无形资产及其他资产 34 减:已归还投资 78无形资产 35 - 实收资本净额 79长期待摊费用 36 资本公积 80其他长期资产 37 盈余公积 8138 其中：法定公益金 82无形资产及其他资产合计 39 - 未分配利润 83 - 40 所有者权益合计 84 - 递延税项 41 85递延税款借项 42 86拨付所属资金 43 上级拨入资金 87资产总计 44 - 负债及所有者权益合计 88 - 单位负责人: - 制表人 :编报单位：如家快捷 XXX酒店 年月日项 目 行次 本期数 本年累计一、主营业务收入 1 - 减：主营业务成本 2 - - 主营业务税金及附加 3 - - 二、主营业务利润 4 - - 加：其他业务利润 5 - 减：营业费用 6 - - 管理费用 7 - - 财务费用 8 - - 三、营业利润 9 - - 加：投资收益 10 - 补贴收入 11 - 营业外收入 12 - 减：营业外支出 13 - 四、利润总额 14 - - 减：所得税 15 - 少数股东损益 16 - 五、净利润 17 - - 单位负责人: 制表人:利 润 表企业名称：如家快捷 XXX酒店 年月日项 目 行次 本期数 本年累计一、净利润 1 - - 加：年初未分配利润 2其他转入 3二、可供分配的利润 4减：提取法定盈余公积 5提取法定公益金 6提取职工奖励及福利基金 7提取储备基金 8提取企业发展基金 9利润归还投资 10三、可供投资者分配的利润 11减：应付优先股股利 12提取任意盈余公积 13应付普通股股利 14转作资本（或股本）的普通股股利 15四、未分配利润 16 - - 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损 17单位负责人： 制表人：利 润 分 配 表编制单位：如家快捷 XXX酒店 年月日 单位：元项 目 行次 本期数 累计数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 - 收到各店划款 2 - 收到税费返还 3 - 收到的其他与经营活动有关的现金 4 - 现金流入小计 5 - - 购买商品、接受劳务支付的现金 6 - 向公司划款 7 - 支付给职工以及为职工支付的现金 8 - 支付各种税费 9 - 支付的其他与经营活动有关的现金 10 - 现金流出小计 11 - - 经营活动产生的现金流量净额 12 - - 二、投资活动产生的现金流量 13 - 收回投资所收到的现金 14 - - 取得投资收益所收到的现金 15 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 16 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 17 - - 现金流入小计 18 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 - 投资所支付的现金 20 - 支付的其他与投资活动有关的现金 21 - 现金流出小计 22 - - 投资活动产生的现金流量净额 23 - - 三、筹资活动产生的现金流量： 24 - 吸收权益性投资所收到的现金 25 - 借款所收到的现金 26 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 27 - 现金流入小计 28 - - 偿还债务所支付的现金 29 - - 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 30 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 31 - - 现金流出小计 32 - - 筹资活动产生的现金流量净额 33 - - 四、汇率变动对现金的影响额 34 - - 五、现金及现金等价物净增加额 35 - - - - 单位负责人： 制表人：现 金 流 量 表编制单位： 年月日 单位：元补充资料 行次 本期数 累计数1.将净利润调节为经营活动的现金流量净利润 34 - - 加：少数股东损益 35 - - 计提的资产减值准备 36 - - 固定资产折旧 37 - - 无形资产摊销 38 - - 长期待摊费用摊销 39 - - 长期待摊费用 40 - 待摊费用减少（减：增加） 41 - - 预提费用增加（减：减少） 42 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 43 - - 固定资产报废损失 44 - - 财务费用 45 - - 投资损失（减：收益） 46 - - 递延税款贷项（减：借项） 47 - - 存货的减少（减：增加） 48 - - 经营性应收项目的减少（减：增加） 49 - - 经营性应付项目的增加（减：减少） 50 - - 其他（投资） 51 - 经营活动产生的现金流量净额 52 - - 2、固定资产及长期待摊投资 53 - 固定资产减少（减：增加） 54 - 长期待摊费用及待摊费用减少（减：增加） 55 - 长期投资减少（减：增加） 56 - 投资性应收项目的减少（减：增加） 57 - 投资性应付项目的减少（减：增加） 58 - 投资性活动产生的现金流量 59 - - 3、筹资活动 60 - 短期借款及长期借款增加 61 - 注册资本增加 62 - 筹资活动产生的现金流量净额 63 - - 4.现金及现金等价物净增加情况： 64 - 现金的期末余额 65 - - 减：现金的期初余额 66 - - 加：现金等价物的期末余额 67 - 减：现金等价物的期初余额 68 - 现金及现金等价物净增加额 69 - - 单位负责人： - 制表人:现 金 流 量 附 表编报单位：如家快捷XXX酒店 年月日 单位：元项 目 行次 本期数 本年累计一、主营业务收入合计 1 - - 客房收入 2 - - 散客 3 - - 团队 4 - - 长住 5 - 其他 6 - 餐饮收入 7 - - 食品 8 - - 酒水 9 - - 商品收入 10 - - 行李寄存收入 11 - 租金收入 12 - 写字间收入 13 - 品牌加盟收入 14 - 输出管理收入 15 - 其他收入 16 - - 二、主营业务成本合计 17 - - 餐饮成本 18 - - 食品 19 - - 酒水 20 - - 商品成本 21 - - 其他成本 22 - 三、主营业务税金及附加 23 - - 单位负责人: - 制表人：- 营 业 收 入 明 细 表编报单位：如家快捷 XXX酒店 年月日项目 本期数 累计数四、营业费用合计 1 - - 工资 2 - - 福利费 3 - - 工会经费 4 - - 职工教育费 5 - - 基本养老保险费 6 - - 失业保险基金 7 - - 工伤保险金 8 - - 基本医疗保险 9 - - 住房公积金 10 - - 外劳力综合保险 11 - 女工生育保险 12 - 工作餐 13 - - 工作服 14 - - 劳动保护费 15 - - 存档费 16 - - 保洁人工费 17 - - 综合保险费 18 - 劳务费 19 - - 洗涤费 20 - - 印刷及文具 21 - - 邮寄费 22 - - 电话费 23 - 低值易耗品摊销 24 - 客用品 25 - - 装饰用品 26 - - 装饰费 27 - - 玻瓷银 28 - - 餐厨具 29 - - 清洁用品 30 - - 清洁费 31 - - 棉织品 32 - - 其他物料用品摊销 33 - 日常修理费 34 - - 业务推广费 35 - - 业务招待费 36 - - 广告费 37 - - 宣传费 38 - - 销售佣金 39 - - 差旅费 40 - - 交通费 41 - - 会议费 42 - - 租赁费 43 - - 承包费 44 - - 运输费 45 - 有线电视费 46 - - 装卸费 47 - - 水费 48 - - 排污费 49 - 电费 50 - - 煤、燃气费 51 - - 热力供暖费 52 - - 办公家具 53 - 折旧费 54 - - 保险费 55 - - 年检费 56 - - 执照费 57 - - 绿化费 58 - - 咨询服务费 59 - - 培训费 60 - - 其他 61 - - - - 单位负责人： 制表人：营业费用明细汇总表 企业名称：如家快捷XXX酒店 年月日项目 行次 本期数 累计数工 资 1 - 福 利 费 2 - 工会经费 3 - 教育经费 4 - 养老保险费 5 - 失业保险 6 - 工伤保险 7 - 基本医疗保险 8 - 住房公积金 9 - 工作餐 10 - 服装费 11 - 劳动保护费 12 - 存档费 13 - 清洁费 14 - 印刷及文具费 15 - 冲印费 16 - 物料消耗 17 - 低值易耗品摊销 18 - 邮寄费 19 - 电话费 20 - 坏帐准备 21 - 业务推广费 22 - 业务招待费 23 - 广告费 24 - 宣传费 25 - 差旅费 26 - 会议费 27 - 租赁费 28 - 交通费 29 - 报刊及杂志 30 - 水费 31 - 电费 32 - 热力供暖费 33 - 年检费 34 - 日常修理费 35 - 印花税 36 - 折旧费 37 - 执照费 38 - 保险费 39 - 董事会费 40 - 管理集团管理费 41 - 销售佣金 42 - 咨询、诉讼费 43 - 无形资产摊销 44 - 长期待摊费用摊销 45 - 商标注册费 46 - 招聘费 47 - 其他 48 - 合计 49 - - - - 单位负责人: 制表人:管理费用明细表企业名称：如家快捷 XXX酒店 年月日项 目 行次 本期数 累计数期末职工人数 1离退休职工人数 2 - - 工资总额提取 3 - - 人，月提取平均工资 4 #DIV/0! #DIV/0!实发工资总额 5 - - 其中：外方人员工资 6 - 人，月平均实发工资 7 #DIV/0! #DIV/0!8 - 实有客房（间） 9 - - 可出租客房（间） 10 - - 实际出租客房（间）.天 11 - 可出租客房（间）.天 12 - 客房出租率（%） 13 #DIV/0! #DIV/0!已出租平均房价 14 #DIV/0! #DIV/0!可出租平均房价 15 #DIV/0! #DIV/0!实有写字楼平方米 16 - 可出租写字楼平方米 17 - 实际出租写字楼平方米 18 - 实际出租写字楼平方米.天 19 - 餐厅用餐人次 20 - - 餐厅座位数 21 - - 餐饮毛利率（%） 22 #DIV/0! #DIV/0!单位负责人： 制表人：管理费用补充资料表企业名称：如家快捷 XXX酒店 年月日 单位：元项 目 行次 本期数 累计数利息支出（减收入） 1 - - 其中:利息支出 2 - - 汇兑损失（减收益） 3 - - 金融机构手续费 4 - - 信用卡手续费 5 - - 其 它 6 - 7 - 8 - 合 计 9 - - - - 单位负责人： 制表人：财 务 费 用 明 细 表企业名称：如家快捷 XXX酒店 年月日项目 行次 本期数 累计数一. 营业外收入 1 - 固定资产盘盈 2 - 处置固定资产净收益 3 - 非货币性交易收益 4 - 出售无形资产收益 5 - 罚款净收入 6 - 其它 7 - 营业外收入合计 8 - - 二. 营业外支出 9 - 固定资产盘亏 10 - 处置固定资产净损失 11 - 出售无形资产损失 12 - 债务重组损失 13 - 计提的固定资产减值准备 14 - 计提的无形资产减值准备 15 - 计提的在建工程减值准备 16 - 罚款支出 17 - 捐赠支出 18 - 非常损失 19 - 其它 20 - 营业外支出合计 21 - - - - - - 单位负责人: 制表人：营业外收支明细表企业名称：如家快捷 XXX酒店 年月日 单位：元应 交 数 已 交 数本期应交数 本年累计应交数 本期已交数 本年累计已交数营 业 税 1 - - - - - - 增 值 税 2 - - - - - - 消 费 税 3 - - - - 教育费附加 4 - - - - 城市维护建设税 5 - - - - 河道管理费 6 - - - 车船使用税 7 - - - 土地使用税（费） 8 - - - 9 - - - 文化事业建设费 10 - - - 小 计 11 - - - - - - 12 - - - 所得税 13 - - - - 个人所得税 14 - - - - - - 应交社会建设事业费 15 - - - - 汇出税 16 - - - 外国企业所得税 17 - - - 海关税（出口） 18 - - - 海关税（进口） 19 - - - 20 - - - 小 计 21 - - - - - - 合 计 22 - - - - - - - 单位负责人：应缴各种税金明细表制表人：项 目 行 次 年初未交(补)数 本期累计未交数编制单位：如家快捷 XXX酒店 年月日项目 行次 本期数 本年累计营业利润 1 - - 加： 无形资产摊销 2 - - 长期待摊费用 3 - - 递延资产（开办费） 4 - 土地使用费 5 - - 房产税 6 - - 保险费 7 - - 董事会费 8 - - 大修理支出 9 - - 中介机构费 10 - - 管理集团管理费 11 - - 公司代垫费用 12 - - 代垫公司费用 13 - - 利息支出（减收入） 14 - - 汇兑损益 15 - - 折旧费 16 - - 租赁费 17 - - GOP 18 - - GOP率 19 #REF! #REF!营业收入 20 #REF! #REF!单位负责人： 制表人：2003年GOP指标表店名：如家快捷 XXX酒店 单位：元序号 项目 月初借方余额 本月借方发生额 月末借方余额1 现金 - - - 2 银行存款 - - - 3 项目 月初库存金额 本月入库金额 月末库存金额4 存货 - - - 序号 项目 本月数 本年累计1 商品成本 - - 2 应提取的折旧费 - - 3 支付的工资 ,奖金 ,福利费 - - 4 支付房屋 ,设备等租金 - - 1234567单位负责人： 制表人：基本资料月统计表年 月份- - 本 月客 房经 营收 入本月非客房经营收入本月发生 应收账款本月收回的应收账款本月非客房经营成本本 月 发 生 的 佣 金本 月 应 支 付 房 租- - - - - 如家快捷 XXX酒店应收帐款帐龄分析表（ 31/03/2003)单位名称 欠费总额 30天 60天 90天及以上 备注- - - - - - - - - - - - - - - 合计： - - - - 制表人：如家酒店管理有限公司XX店Balance Sheets Dec 2003 Jan Feb Mar流动资产：货币资金 - - - - 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 - - - - 其他应收款 - - - - 其中：当月不涉及现金流的投资应收项目增加 - - - - 预付帐款 - - - - 应收补贴款 - - - - 存货 - - - - 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债券投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 - - - - 长期投资长期股权投资 - - - - 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 - - - - 其中:合并价差固定资产固定资产原价 - - - - 其中：当月不涉及现金流的固定资产增加 - - - - 减:累计折旧 - - - - 固定资产净值 - - - - 减:固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 - - - - 工程物资 - - - - 在建工程 - - - - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 - - - - 无形资产及其他资产无形资产长期待摊费用 - - - - 其中1：当月长期待摊费用摊消额 - - - 其中2：不涉及现金流的长期待摊费用增加 - 其他长期资产 - - 递延资产无形资产及其他资产合计 - - - - 递延税项递延税款借项 - - - - 拨付所属资金 - - - - 资产总计 - - - - 负债及所有者权益 流动负债：短期借款 - - 应付票据 - - - - 应付帐款 - - - - 预收帐款 - - - - 应付工资 - - - - 应付福利费 - - - - 应付股利 - - - - 应交税金 - - - - 其他应交款 - - . - 其他应付款 - - - - 其中：当月不涉及现金流的投资应付项目增加 - - - 预提费用 - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 - - - - 长期负债长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项递延税款贷项 - - - - 负债合计 - - - - 少数股东权益所有者权益：实收资本(股本) - - - - 减:已归还投资 - - - - 实收资本净额 - - - - 资本公积 0 0 0 0 盈余公积 - - - - 其中：法定公益金 - - 未分配利润 - - - - 本年利润 - - - 所有者权益合计 0 0 0 0 上级拨入资金 - - - - 负债及所有者权益合计 0 0 0 0 以下表格公式请不要改动。公式会自动计算。Cash Flow Statements Jan Feb MarNet Income/(Loss) 当月净利润 - - - Depreciation & Amortization 折旧与摊销 - - - Net Change in non-cash W/C - - - Cash Flow from Operations 经营产生净流 - - - Cash Flow from Investment 投资产生净流 - - - Cash Flow from Financing - - - Beginning Cash 期初货币资金 - - - Change in Cash 当月现金净增加额 - - - Ending Cash - - - Apr May Jun Jul Aug Sep- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Apr May Jun Jul Aug Sep- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oct Nov Dec- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - Oct Nov Dec- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 如家酒店管理有限公司Gain Jan Feb Mar Apr Ma