公司管理制度.doc

随着公司业务范围的不断扩大，公司原有的管理架构制约着公司的发展。为了进一步规范了公司管理。为此，公司决策层经过广泛调研，结合本公司的具体实际，制定如下管理制度。 考勤制度为了提高生产质量，保证生产的正常工作秩序，增强团结，结合本公司的实际情况，制订如下考勤制度。 一、工作时间及加班1、全体员工应遵守公司制订的作息时间，不迟到早退，缺勤一天以上者扣除一天工资。无故缺席，作旷工处理。 2、根据王总和场长的要求，节假日和平时需加班，由场长说明加班内容、时间、人员、地点等，由记工员详细记录，经审核和王总批准后，可发放加班工资。 二、请假手续和批假权限 公司职工除每月正常休假以外，因事需请假者按下列方案进行：1、事假：应事先填写事假条，事假二天以内由场长批准，二天以上经王总批准方可执行。2、病假：以指定的医疗单位开具的病假证明单为证，在一周内由场长批准，一周以上由王总批准，未经批准以旷工处理。 3、工伤假：员工因工（公）负伤，应在事故发生24小时内，由当事人递交事故报告，并经指定医院鉴定方可按工伤处理，公伤期间工资福利照常发放；工伤者需续假，应事先办妥手续，否则超假期间按事假扣发工资。 4、婚假：员工婚假，按有关规定执行，应事先办理结婚手续，由经场长批准后方可休假。休假期间工资照常发放。 5、丧假：员工的父母，配偶和子女及岳父母、公婆死亡，按有关规定执行，由场长批准。 6、产假：按文件规定办理产假手续，对难产、多胎产、自然流产的产假须凭医院证明办理产假手续。否则按事假处理。产假期间工资照常发放。7、探亲假：员工探亲假一般一年一次，路费按规定一年只报销一次。未婚职工工作满一年每年探亲假为15天，已婚职工工作满一年每年探亲假为20天，探亲假期间工资照常发放。8、双休日调休：每2个月可以有一次5天调休，其他调休时间一次不得超过3天。调休期间的工作需安排好，不得脱节。 三、考勤管理 公司全体员工由记工员（ ）进行考勤。考勤表公开摆放于办公室，考勤时做到实事求是、公正无私，按实反映情况，逐日填写考勤表，及时收存假单，于每月的第一天，把假单和考勤表交给公司会计室，作为结算工资的依据。 附 夏季作息时间表（7-9月）普通员工管理人员上午6:0011:006:0010:00午休11:0014:3010:0015:30下午2:307:303:307:30卫生管理制度为了美化工作环境，讲究公共卫生和个人卫生，根据公司实际特制定卫生工作制度。1、办公区地面保持清洁，室内地面每天必须拖一遍，室外地面每天打扫一次。2、办公桌椅每天用清水擦一遍，电脑、打印机等办公设备无灰尘，书籍、资料、杯子不准乱放，窗台干净，不准乱堆物品。3、工作人员负责各自大棚内外的卫生，做到棚内外整洁、无杂物，每天下班前清理一遍。大棚内用具及用品摆放于门内，摆放整齐。4、注意个人卫生。每天起床将被子叠放整齐，个人的衣物被子要做到勤洗勤换，摆放整齐。地面、桌面整洁无杂物。注重个人仪表，树立公司形象。5、炊事员负责好食堂卫生，食堂地面、墙壁饭后打扫干净、炊具等洗刷干净。蔬菜洗净后摆放于冰箱或厨桌下。碗橱内餐具摆放整齐，不得有杂物。6、厕所每天早上打扫一遍，确保畅通无阻、无异味，地面、墙壁干净、整洁，纸篓每天清理。7、垃圾当天下班后必须清除干净。财务管理制度第一条: 为加强财务管理和经济核算,提高资金使用效率,维护财经纪律,依照国家会计法、会计人员职业规范等政策、法令、法规,结合本公司的实际,特制定本制度。第二条: 财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,有效利用企业资产,合理调度资金,努力提高经济利益。第三条: 加强资金收支计划管理,厉行节约,合理使用资金,按时交纳所应交的税费。第一节 固定资产管理第四条: 固定资产是指使用超过一年,单位价值在规定标准(100元)以上,并且在使用过程中保持原有物质形态的资产.包括:房屋、机电设备、运输设备、工具器具等。第五条: 固定资产必须按国家财务制度的有关规定正确折旧,并摊入成本和费用,计提折旧的依据为固定产原值或重置完全价值、固定资产使用年限,固定资产净残值.固定资产年折旧率等于固定资产原值减预计固定资产残值收入加预计固定资产清理费用除固定资产预计使用年限。第六条: 公司的固定资产必须按固定资产分类、分明细,记录固定资产的增减变化情况。第七条: 公司需购固定资产必须先造计划,报董事会批准后才能购买。第八条: 公司总经理对使用的固定资产进行明细登记并责任到人，责任人应负责保管、保养。第九条: 公司按实地盘存法对固定资产进行盘点,每年年底盘点一次。第十条: 固定资产的报废清理,应由公司董事会、总经理及有关人员进行严格鉴定,确实无法修复或无修复价值的,按规定的固定资产报废审批权限核准后进行转帐或冲销。第十一条: 凡属人为因素造成的固定资产损失,应追究当事人的经济责任.单价在固定标准以下,使用年限在一年以上的低值易耗品也视同固定资产进行管理。第二节 现金管理第十三条: 现金的使用范围包括:1、职工工资、津补贴及其他个人劳动报酬；2、出差人员必须携带的差旅费；3、结算起点在300元以下的零星开支。第十四条: 公司的库存现金限额为20000元。每日的现金结存不得超过核定的限额,超过部分应及时送存银行,保证现金的安全.。第十五条: 公司的一切现金收支,由出纳员根据会计人员编制的会计凭证执行。库存现金由出纳负责保管,不得以白条低库,不得座支挪用。第十六条: 出纳对公司的库存现金必须日清月结,定期与会计对帐,做到帐目相符,帐款相符.每笔收入在1000元以上,出纳或会计必须具室向董事会报告。第十七条: 银行开户印签由会计和出纳分开保管。第三节 银行存款管理第十八条: 公司日常经营活动所发生的各项经济往来,除符合现金开支可以用现金支付外,其余必须办理转帐结算。第十九条: 公司办理银行结算,必须遵守国家的法律、法规和银行结算的有关支付外,其余都必须办理转帐结算。第二十条: 出纳应及时登记银行日记帐,按月编制“银行存款余额调节表”,主动与银行对清未达帐款。第二十一条: 建立支票领用登记薄,其内容包括:支票号码、领用人、领用额、领用时间等,对收入的银行汇票要建立备查帐逐笔进行登记管理并及时登记管理并及时办理承悦手续。第二十二条: 不准签发空白现金支票,因特殊情况需签发不填签发规定限额.各经办人员逾期未用的转帐支票应及时收回注销.支票立即到银行办理挂失手续,必要时更换印鉴。第四节 借款管理第二十三条: 公司各部门因公出差,购零星用品,办理各种手续,职工因病需预交住院费的均可向公司借款。第二十四条: 借款人必须填写借款单,在借款单上写明借款原因,金额日期、借款人姓名,然后交总经理签字批准。第二十五条: 借款人办完公事后应及时到计划财务部报帐.公司有关人员为便于工作需要平时可借一定金额的备用金,便于工作,出差回公司5天内一次性结清，逾期不予以报账，所借款项从借款人工资扣除。第二十七条: 借款人前次借款未结清的,不能续借.在规定时间内不还借款者,从本人工资中扣回。第五节 资金计划管理第二十八条: 计划财务部每年年底,必须根据公司的经营情况对全年总收支情况进行科学的分析,提出分析报告,并负责编制公司次年总收支计划方案交公司董事会讨论。第二十九条: 会同公司相关部门提出设备维修及材料采购资金计划方案。第三十条: 计划批准后,负责对成本计划进行分解,并进行事中控制、事后监督。第三十一条: 公司根据经营需要需向银行贷款时,负责向银行办理申请贷款的有关手续。第六节 财务报帐审批制度第三十二条: 公司的日常开支一律由总经理提出开支,再由财务部门审核后报董事会审批,未经审批不得擅自开支。第三十三条: 公司员工报帐必须总经理和会计人员审核签字由董事会签字报销。第七节 差旅、费用开支标准第三十四条: 公司人员出差参照省财政厅湘财行字19978号通知结合本公司实际情况,按下列标准补助出差伙食费等实行包干：公司人员到外省出差60元/人.日；在本省外地市出差:40元/人日;在本市其他县出差30元/人.日;在其它乡镇出差的:10元/人.日;下午18时以后晚间乘车出差的,增补1天的伙食费。第三十五条: 出差住宿标准:在本县乡镇出差,一般不超过30元/人.日,在本市其他县出差一般不得超过60元/人.日,在外地市、外省出差不得住三星级以上的宾馆。注：所在地工作地点不享受出差补助。第三十六条: 因工作需要加班,法定假日加班按下列标准计发加班补助:(本人基本工资+岗位工资)/22200%加班天数.法定假日加班,按下列标准计发加班补助费:(本人基本工资+岗位工资)/22150% 加班天数。第三十七条: 工资发放按董事会通过的标准,按考勤制度考核计算后造册,董事会审核后,由总经理签字发放。第九节 财务档案管理第三十八条: 会计档案(会计凭证、会计帐薄、会计报表、其他会计核算资料等)应按有关规定,由会计负责人装订,并负责妥善保管,注意防潮、防鼠、防虫,对会计电算化档案同时应注意防盗、防磁。第三十九条: 会计档案原则上不得外借,特殊情况需经公司领导批准,并办理借阅手续,按期收回我公司职工工资采用结构工资制，包括五部分，基本工资、职务工资、职称工资、绩效工资和奖励工资：基本工资：暂定 600 元职务工资：场 长 800 元领 班 200 元技术员 400 元 见习期 200 元（3个月）职称工资：研究员 800 元 农艺师 400 元 助 农 200 元绩效工资：根据当月出勤、业绩等综合考评发放。奖励工资：年终奖视公司的具体情况确定。公司管理制度1、准时上下班，工作时间有要事外出，应向负责人请假工作时间不请假或 不准假而外出，作早退或旷工处理。2、工作应尽量认真，力求提高工作效益不说长道短，不做有害他人工作的事，团结同事。3、接待领导或客人的来访，应热情大方，有礼貌，严禁和顾客发生争吵。4、搞好周边环境的关系，不与周围群众发生争吵，严禁与周围群众和外来人员打牌赌钱。5、节约用电，爱护公物，损坏公物要赔偿6、放假期间做好交接和值班工作。销售客户订购采用传真、邮件或电话的方式，接到订单后立刻与对方确认收到订单。订单需提前一个工作日，否则不能保证及时发货。货发出后及时通知需方相关收货信息。销售专人负责，销售员对外不断开拓市场。以销定产，产销结合。大棚管理1、大棚随手关门，避免虫子进入。 （10分）2、每日按时关放棚（包括薄膜、遮阳网、内保温），遇有大风天气及时关棚、收网。内保温上积水及时清理。 （10分）3、规范用电，合理布线，不私拉乱接。电线、电器及时检修。照明线路、支架横平竖直，整齐美观。设备故障及时报修。 （10分）4、棚内外不得有杂草、杂