机床部件扩产改造项目资金申请报告(doc)

*机床部件扩产改造项目资金申请报告*机床部件扩产改造项目资金申请报告*目 录1 概述 .1 1.1 项目概况 .1 1.2 项目提出的背景及改造必要性 .4 2 项目申报单位概况 .7 3 市场预测 .9 3.1 机床部件的发展 .9 3.2 我国机床行业发展快速 .10 3.3 机床行业部件生产的巨大商机 .15 3.4 企业在同行业中的地位及竞争对手分析 .16 4 技术分析 .19 5 改造方案 .22 5.1 生产纲领与产品方案 .22 5.2 工艺与设备 .22 5.3 总图土建 .27 5.4 公用工程 .30 6 环境保护 .36 6.1 适用标准 .36 6.2 环境现状 .36 6.3 项目污染物 .36 6.4 治理措施 .37 7 主要原材料消耗及外协外购件 .40 8 节能 .41 8.1 能耗分析 .41 8.2 节能措施 .41 8.3 项目能耗 .41 9 项目建设期及进度计划安排 .43 10 项目总投资及融资方案 .44 10.1 项目总投资估算 .44 10.2 投资计划与融资方案 .46 11 项目经济、社会效益分析 .47 11.1 项目经济效益分析 .47 11.2 社会效益分析 .52 12 申请贴息资金的条件和依据 .54 附表：1 建设投资估算表2 流动资金估算表3 投资计划与资金筹措表4 产品销售收入、增值税和销售税金及附加估算表5 折旧和摊销费用估算表6 生产成本和费用估算表（有项目）7 损益表（有项目）8 损益表（增量）9 项目现金流量表10 增量现金流量表11 贷款还本付息表（有项目）12资金来源与运用表13资产负债表14投资估算及财务评价指标汇总表附图：1 区域位置图2 总平面布置图*机床部件扩产改造项目资金申请报告1概述1.1项目概况（1）项目名称、承办单位及项目资金申请报告编制单位项目名称：机床部件扩产改造项目承办单位：*企业地址：*二龙工业园区法定代表人：王达穆资金申请报告编制单位：*（2）项目建设地点本项目在*二龙工业园区，企业的现址内实 （3）项目 建设内 置龙 床、 龙 床、 龙 床、 龙 床、加工 、 床、 床、 床、 床、 床、 机床、 机 设50 建机加 currency11500平“，机加 currency11728平“，机加 currency12400平“，部、fi currency12400平“，fl 1860平“，增建面计9888平“ * 第 1 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告区 部改造 （4）项目建设项目建设定”2 （5）项目生产改造 ，企业产机床部件16000（件）， 机床70000 改造，企业产机床部件76000（件），产品 代，产量，产 1 机床70000 （6）项目投资项目总投资估算值”4300（建设息216） 建设投资”3700（建设息216）， 流动资金600 项目总投资4300 ，申请 贷款2500， 资金1800 筹 （7）项目 指标项目 及 指标 表11 指 标 表表11指 标 名 称 单 位 及指标有项目 增量1 生产* 第 2 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告指 标 名 称 单 位 及指标有项目 增量1.1 机床部件 （件）76000 600001.2 70000 02 2.1 69002.2 11002.3 件 12002.4 18002.5 、 2002.6 机 200003 162.64 37655 4606 建建面 平“ 98887 置工 设 508 项目总投资 43009 用 有定资产、及资产 201010 贷款 250011 筹资金 180012 实现销售收入 15160 1064013 实现增值税 949 60714 实现 总 3100 220015 实现 税 1023 72616 实现净 2077 147417 总资金收益率 % 37.6 40.318 资本金净 率 % 53.4 81.919 贷款偿还 4.020 全投资税指标20.1 财务内部收益率 % 31.2 28.420.2 财务净现值（i=10%） 6811.3 4157.0* 第 3 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告指 标 名 称 单 位 及指标有项目 增量20.3 投资回收 4.8 5.321 生产能力用率（ EP） % 43.41.2项目提出的背景及改造必 性制造业是国民 展的基础产业 随着世界轮产业结构的调整， 达国家制造业正在加速向以 国”代表的 展 国家转移， 国正在成”世界工 机床是制造业的基础，是对国民 、综国力和国防建设具有 大影响的产业 加工 是先进制造 的代表，机床平的高低和拥有量的多少，是衡量个国家工业现代化平的 标志，在世界 达国家 机床已 到了普遍应用 目 ，在我国随着制造业的迅速 展， 机床的应用也日益普及 20066月，国务院在西安召开了振兴制造业工作会议，会议正 布了国务院关于加快振兴制造业的若干意 ，标志着代表国家意志的振兴制造业工作的正 启动 作”制造业的基础，机床工业肩负着保障国民 和国防安全的任 完整的机床产业是 机产业和部件产业匹配组成，机床的成本 ，部件成本构成占1 2以上， 的是，部件的性能是整机性能平的决定因素和 标志 国内机床业受部件产业配* 第 4 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告的影响极大，除了几家成立时比较 的企业有 己的加工能力，成立的机床，都将零件对 委托加工， 己搞fl 、做市场的 营 而且些老的 机， 于市场好，生产能力有限，也把现有的资源和 力向产品fl 和 零部件 ， 多零部件也对 委托加工 2002，是我国加入 的 ，我国的机床费量国、日本和 国，而成”世界 大费国 ，我国 将保 高速增 的 ， 是在国务院关于加快制造业的若干意 的 布，机床制造业的快速 展，必将”生产机床部件产品的企业 来 大 机 *是家 机床部件和的产品生产的企业 目 生产的 床 总成、床总成、 、 部件， 机床轮、 、currency1、“轮、“ 配件已 ”机床 fi、大fl机床 fi、安机床 fi、 机床 fi、 fi 机床生产企业配，而且是 配企业 于几机床市场较好，对部件增 也较快，企业现在”在 负运转 ，现有的加工能力已法 机增加机床部件应的 而且企业现有的产品也 ， 代 ， 机目 都有 加工能力，大多上 机产量的 展， 是些 量，有 * 第 5 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告 的产品， 是 还是组 生产，都有定的 力， 有配家” 生产 在 背景，*提出了机床部件扩产改造项目 受*的委托，*”编制本项目 性fl 报告 * 第 6 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告2项目申报单位概况*成立于2004， 机床部件和的产品开 和加工制造 目 企业 资本金”1000，现有 人， 人王达穆占62.5%的 ， 人王国 占16.02%的 ， 人于金 占21.48%的 企业法定代表人”王达穆 位于*二龙工业园区，占地面”30000平“，建面12000平“ 企业现有工280人， 人50人 200612月 ，企业拥有总资产4796， 定资产 值2000，净值1700，资产负债率39.14% 企业的产品 ： 床 总成、床总成、 、 、 部件， 机床轮、 机 、 、currency1、“轮、“ 配件 目 是机床 fi、大fl机床 fi、安机床 fi、 机床 fi、 fi 国内的机床生产企业 配 拥有 生产设45，平 业 平企业现具生产16000（件）机床部件和70000的能力 企业几 营 况 表：* 第 7 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告指 标 表表21 单位： 销售收入 税 金2005 2520 480 1802006 4500 900 3502007 计 6000 1200 500企业先 *市 先进企业、*市 业安置基地、*市高 企业、* 企业 * 第 8 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告3市场预测3.1机床部件的 展部件是机床的 组成部，能部件的性能已成”整机性能的决定因素 机床 向高、能、 保的向 展 机平的 提高， 能部件必 与 应迅速提高，以保证机床的速 和 解决机床能部件的生产、配及应链问题，是解决机床 展的瓶颈的关键 我国目 机床部件的专业多，fl 队伍强，部件产品成，品牌产品 少 机配 ， 是质还是量，都存在问题 没有高质量的部件， 会有高质量的机床，目 机床的 展对机床部件提出了些的 先是高 目 ，世界先进制造 兴 ， 高速切削、 密加工 的应用，柔性制造统的迅速 展和计算机成统的 成熟，对 加工 提出了高的 高 是 机床的个 指标，而作” 机床的部件，对高 的 将是关键 在 是高性能 在部件的市场竞争 ，国产与进口产品 比，性能指标的差距远远大于 指标的差距； 差距 表现在：观、“感、噪音及靠性 几面 产品 观是企业理及工素* 第 9 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告质的综 现；“感及噪音则是设计、工 及加工“段的综 现 必 指出：能部件产品只有 指标 和 性能指标 都达到的 况，它的 能 才能充 示出来 常有这样的反应，产品出时是 的，用户说好用，达到 机配的 因， 是 硬的 性能指标 吃掉了 指标 最是产业化 随着我国 机械产业的 进步，对部件的以每30%左右的速率递增 在全球 片疲软声 ，我国 的 独秀，加吸引了全世界到投资目光 几乎全球 有的部件生产 都 在 国这大市场 杯羹， 是在 国加入 以，国家”了鼓励和促进国产 化机械平的提高， 2001 开始实 机床 零配件 零关税 的策，使我国的部件产品成”全球最旺竞争最激烈的地区 是两，湾地区部件生产企业的异军突 ，是在全 业掀场 质量到价 到服务的全位市场竞争 ”了应对这样的挑战，国内的部件生产企业必 着眼于 做大做强，做 做专 ，实现产业化应市场的能力，才会在激烈竞争 立于败地 3.2我国机床 业 展快速我国机床工业走出 九 fl续徘徊的低* 第 10 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告谷，取 了 的进步 至2005 ，机床业（金切和成）现有企业637个， 金切机床企业376个，成机床企业261个 机床业与初 比，企业 有 增加，约增加9.1%，工业总产值约”2.5倍，平均增 约26%，产品销售收入约”2.8倍，平均增 约28% ，机床产量逐快速增 ，金切机床 产量” 初的2.35倍 机床产值增 快，金切机床 产值” 初的2.7倍 2005机床产值达到了51亿 ， 意大，跃居世界 20012005金切机床的产量、产值和 比增 详 表31 20012005我国机床产量、产值表表31项 目 2001 2002 2003 2004 2005完成 增 %完成 增 %完成 增 %完成 增 %完成 增 %统计企业 584 631 591 612 637工业总产 值（ 亿）217.1 219.4 261.8 17.9 336.2 35.1 452.9 39.5 547.4 24.5产品销售收入（ 亿199.5 15.2 250.4 23.2 320.6 33.7 435.8 38.1 534.6 24.3* 第 11 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告）金切机床生产（）19.21 23.19 19.2 30.68 34.7 38.92 35.9 45.07 12.8金切机床产值（ 亿）115.1 148.2 28.8 189.6 27.9 260.0 37.1 322.8 24.2机床产值（亿 ）6.2 8.0 11.1 16.3 21.8金切机床产 量（）17521 24803 36813 51861 59639业产值 化 率（%）25.3 29.4 33 32.8 36.3我国机床费fl创记录，fl续成”世界机床 费大国和 进口大国，机床费和机床进口节节攀 20012005机床费、机床进出口 况详 表32 到 我国机床费已接110亿 ， 机床进口约65亿 国机床费金 占全球机床销售总 的比 达到20%以上 机床费金 占机床费金 达到59.6% * 第 12 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告20012005机床费、机床进出口 况表表32 200120022003200420052006机床费（亿 ）40.8 51.9 67.3 94.6 107.8 131.1机床进口（亿 ）24.1 31.5 41.3 59.2 64.95 72.4机床占费比 49.0 57.2 56.8 58.4 59.6 49机床出口金（亿 ）2.9 3.1 3.8 5.4 8.2 11.9出口占生产比 （%）15.6 13.2 12.8 13.2 16.1 17机床占出口的比 （%）15.2 12.4 16.2 22.7 28.2 28.1国产机床市场占有率（%）39.3 39.3 38.6 37.4 39.7 44.8国产 机床市场占有率（%）29 28.9 28.1 26.9 30.4 30国内 金切机床费（）30000 40000 55000 75000 80000 100000国内 金 17521 24803 36813 51861 59639 85756* 第 13 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告 200120022003200420052006切机床生产（）进口 金切 机 床（）13208 18276 23320 30104 30746 47478机床是现代制造业的基础 个国家 机床的平高低和拥有量是衡量国家综 实力和国防安全的 标志 当今， 机床已成”机床市场费的 流产品 面，我国汽 、航天航空、船舶、般机械、 路机 辆、军工和高 产业的展” 机床提了广 的市场，面， 对 机床在 量上、质量上和平上提出高、的 机床产值 九 的4.9亿 增加到 的21.8亿 机床的产值是 九 的4.45倍，平均增 达到34.8% 金切机床的产量 九 的14053增加到 的59639， 金切机床的产量是 九 的4.24倍，平均增 达到33.5% 2005 金切机床产量 名 位的 国机床制造企业是：机床（ fi）有限 任 、大fl机床 fi有限 任 、 机床 fi有限 、 达机床 fi有限 、 机床 2006我国机床费占 大机床费国费总量的约27.3%的 ， 国产机床占有率 200139.3%提到2006* 第 14 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告的44.8%，金切机床 业的销售收入和 增速 达到25.94%和30.0% 产品产量面，金切机床和 机床的产量 比 增 了14.68%和32.78%，均高于2005的增速（ ”12.8%和14.2%） 2006我国金切机床进口71亿 ，出口11.1亿 机床进口 53.2亿 ，出口3.34亿 3.3机床 业部件生产的 大 机 几我国机床 业高速 展的内在 因，基本在于 面因素的 动：是国家及民营 面较” 的定资产投资；二是 随 有制资产的策性 组对定资产的投入和改制 成本的投入；是基于国家安全、 安全的 而的战 性投入；是国家有关部 在 与产业化面的策性因素； 是制造企业对机床工具产品的 性的因素 于我国国民 观调 已进入 定增 ，投资和出口 将 较快的增速， 是 工业、汽 工业、 力工业、 具工业、工 机械、 业机械、 运 机械的快速 展将决定 来 机床费市场 续保 较高的增 速 ， 对机床的将 现的高 机床工具 业统计资汇编，2004国产金切削机床产量达到38.94， 机床产量5.19；2005金* 第 15 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告切削机床产量达45.07，是2000的2.55倍， 金切削机床产量5.96 06国内金切机床产量达到56， 机床产量达到8.57 机床产量的快速增 ，极大地 动了 关零部件的增 来 ， 于我国机床费还存在着400多亿的 差和口，这 示我国机床 业 还有 当大的增 空 计 来35，我国机床 业产值将保 均15%左右的增 这机床部件生产企业提了 大的市场空 国内除了几家成立时比较 的企业有 己的加工能力 ，成立的机床，都将零件对 委托加工， 己搞fl 、做市场的营 而且些老的 机， 于市场好，生产能力有限，也把现有的资源和 力向产品fl 和 零部件 ， 多零部件也对 委托加工 这是机床部件生产企业 展的个大好时机 3.4企业在 业 的地位及竞争对“ 目 我国机床部件的生产企业布与我国机床生产基地布大 ， 布在我国 、 currency1、 、西 、西地区 些大的机床生产企业都有 关的部件生产企业，国内的些机床部件生产企业“：fi力fl机床配件有限 是专业生产 机床配件的家，产品” 机 的 、键 、 、轮 、 轮、* 第 16 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告机床 总成、总成、currency1 机床零部件 多 ”和 ，已”全国多家 机生产定点配 有先进的激光设、 床 几 机 设 还有机床的 图 资，”了进步提高产品 、fl制开 多好的产品 高 请 名高工 以定做 机 的零部件， 样来图定做加工 机械件制造有限 是 市机床配件专业生产、 营企业 生产 、 、 、 、 、 机床配件 件 ”用户制造标配件及专用机械零件 多来以产品质量 ，使用性能靠，价 ，受广大用户好评 来随市场 化 ， 增 6140、 6140、3025、5125、5140、4012、4016机床配件及 床的 总成，总成，速总成， ， 部件 平区 机械制造有限 创建于2002， 生产：；键 ；轮； 总成； 产品均来 来 图定做 专业生产 用设机床零部件配与 ，产品机 ： 626 6161； 产620、 E6140；产6140、 6163；大fl产 6140、 6163； 产 620、 52、 53、 6132； 产 6140； 产 665、 6063； 二机龙 2016； 机产床E3212； 产E3040；大 产E525、E540 3000多个* 第 17 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告品 机 设有限 是家专业 营 机床、机床配件、附件、 件、 机 产品的 以来与国内 大 名品牌生产企业保 密的作关，保证 产品质量，快速的响应和质的服务，提的价 时提定做 机械轮、currency1、 加工 业务 市龙 机 有限 专业生产 、 、 总成、 总成、床、床上部、床、 、 产品 有 ：6163、 6163 、 6100、 61100、 650、 61125、 61125、 61100 、 61125 、 65 、 61125 、 61125 、 61125 * 拥有 生产设45，企业现具生产16000机床部件和70000的能力 企业的产品 总成、总成、 已”机床 fi、大fl机床 fi、安机床 fi、 机床 fi、 fi配 项目实 ，企业的机床部件生产能力扩大了，产品也 代，将具有较强的竞争力 * 第 18 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告4技术分析（1）*达 机床 是国内较大的机床配件生产， 产品 床 总成、总成、 、 、 、床 机床部件及机床，”机床 、大fl机床 、机床 、 机床 国内 的机床定点配，受 机和广大 户的好评，建立了 好的市场 ，在 业有较高 名 工 先进， 完，生产 ， 有完整质量理 企业 力量 ，具有较强的产品开 和 创能力 ”适应 机机床向高转速、高加工 、计算机全 制向 展，企业在提高配件加工 、性能 面作了大量 fl工作，直踪 机产品的 展动 ，使企业产品 了 化的市场 （2）本项目实 ，床 削工 协解决， 常影响货，加工 也难以 机越来越高的 ；床、 、 部件 靠“工刮fl，加工 低、生产率低、工人劳动强 大 本 改造 进 床 削床 ，机床部件 削工 采用床代替“工刮fl工 ，保证了产品货，提高了产品加工 ，扩大了” 机配能力 * 第 19 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告（3）几，”适应 机机床向高转速、高加工 向展，企业开 了代 1 机床，代替老产品 机床， 是解决了 部件叶片国产化的问题 1 与 机床 比，具有 点：结构 凑， 尺寸 流量均匀，运转平衡 靠性高 噪声 （4） 产品 参 床 ：1.5、3、4、5、8m硬 ：HR52平面 ：0.02直 ：0.02表面粗糙 ：Ra0.8m量：1.58 床孔径：72290* 第 20 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告孔径尺寸 差：00.025孔距 差：0.03孔的 差：0.0050.03孔与孔的平 差：0.03孔的表面粗糙 ：Ra1.60.8m 1 机床定 力：6.3MPa流量：2.5100 钟率：8090%* 第 21 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告5改造方案5.1生产与产品案改造 ，产机床部件16000（件）， 机床70000 改造，产机床部件76000（件）；产品代，产量，产 1 机床70000 改造，除增加 总成、总成、 、 部件生产能力 ，根 配 机的 ， 点增加 量 机床 机床 部件的配生产能力，具 产品案：改造机床部件产品案表表51 名 称 产量1 总成 500002 总成 100003 100004 3000件5 3000件5.2工 与设（1） 产品工 流 床 件时划粗 槽孔 削端面 削* 第 22 页*机床部件扩产改造项目资金申请报告床件时划粗 粗 削刮fl粗 孔机床件（ 、盖、定子、转子、叶片 ） 开槽渗碳 配（2）设选择 量及构成企业现有普 床、 床、fi设 共45 本项目增设 龙 床、 床、加工 共50，详 表52 设 证本项目 置的龙 床选用华 机床 产品 该设关键部件湾进口，加工 高、 动化 高； 且砂轮动 整，也“动 制； 滑 动，若 动停机报警；”国内先进平 参 ： G2080* 第 23 页外购件*机床部件扩产改造项目资金申请报告最大 削宽 ：2000最大 削 ：8000最大 削高 ：1000工件最大 量：18 立柱距：2400面尺寸：16008500工作纵向最大 ：8600工作纵向移动速 ：525m min（） 进：540mm 、砂轮尺寸（ 径宽 内径）卧 ：500100203立 ：400752