自查自纠工作总结.doc

重庆市邵新煤化有限公司关于“小金库”治理自查自纠阶段工作的总结总公司：按照市国资委关于在市属国有重点企业中深入开展“小金库”治理工作的通知(渝国资2010437号)，根据集团和总公司的统一部署，我们扎实开展了自查自纠工作，现将该阶段工作总结如下：一、领导重视，及时成立治理工作领导机构“小金库”是妨碍经济健康发展、影响社会和谐稳定、危害党和国家各项事业的毒瘤，对企业而言，不利于内控制度建设、不利于法人治理结构完善、不利于经营业务发展，公司领导对此有深刻的认识，因而十分重视。在总公司8月5日发出关于在全公司深入开展“小金库”治理工作的通知后，我公司于8月9日即制订了治理工作实施方案。方案对国资委关于治理工作的总体要求和基本原则作了充分贯彻，明确了治理范围和治理内容，对治理工作的方法、步骤做了详细安排。工作机构权威，是我公司治理工作的又一个特点。总经理彭通富同志、党委书记张义树同志亲任治理工作领导小组组长，纪委书记冉崇文同志任副组长兼治理工作办公室主任，公司副总经理、各部门负责人、各下属单位行政及党组织负责人均为领导小组成员，公司纪委委员、监事会大部分成员及财务部、人力资源部、综合部、生技部、通安部、规划部、供应部、销售部、党群部等部门负责人为治理工作办公室具体工作人员。我公司治理工作领导机构的权威性，促成了“主要领导负总责，班子成员对职责内工作负直接领导责任，财务、审计、纪检监察、组织人事等业务部门共同参与、分工协作、运转顺畅、配合有力的工作协调机制”的及时形成。二、广泛发动，全面宣传贯彻治理工作精神宣传发动是方案实施的前提。8月6日，我公司召开了“小金库”治理工作宣传动员会议。会议由党委书记张义树同志主持，公司班子成员、各部门负责人、各下属单位党政负责人、各单位核算人员参加了会议。会议贯彻了国家审计署等4部委通令、市纪委等5部门精神，对市国资委、集团、总公司的治理工作安排和部署作了详细宣传。组织与会人员认真学习了设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行为适用中国共产党纪委处分条例若干问题的解释。会上，总经理彭通富同志、纪委冉崇文书记、财务周仁利部长先后发言，党委张义树书记作了会议小结。这次会议的召开，使与会人员切实理解了“小金库”的含义、危害，充分认识到了开展“小金库”治理工作的高压态势，明确了工作方向，提出了治理目标和治理步骤，落实了工作责任。为发动员工广泛参与，我们还将“小金库”治理工作作为民主管理的一项内容，在全公司范围内公布了举报电话和举报方式。三、分工合作，对照治理方案扎实开展自查自纠按照“分级负责，层层落实；统筹兼顾，整体推进；依纪依法，宽严相济；标本兼治，纠建并举”的治理工作原则，我们在公司各部门和各下属单位有序开展了全面自查，有关情况如下：1.收入确认符合制度要求 销售商品收入、提供劳务收入，资产处置、出租收入等日常经营收入及营业外收入全部按会计准则及集团会计核算办法确认收入，无隐匿行为。2.支出管理遵循严格审批程序 产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本支出项目，研究与开发费、业务招待费、会议费、销售手续费、销售服务费等期间费用开支项目，职工工资、福利费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本项目均开支有据、程序合规、审批严格，无虚列现象。3.无转移资产行为 在原材料、产成品等资产管理方面，有严格的出入库程序，设立了定期盘点和不定期抽查相结合的盘存制度；没有虚假股权投资；应收款项坏账核销均报经总公司批准；每年经营工作意见均对资产盘亏、毁损、报废作了规范要求；关联交易按正常业务处理。4.部门及下属单位管理基本规范 在实施方案中，我们明确了各二级单位要认真清理区队（班组）的加班费用、材料消耗、成本构成、内部项目承包、下拨经费、临时用工等管理情况。通过自查，各单位对公司下拨经费(下拨经费主要用于生产组织、群团活动、职工文体活动等开支，下拨经费政策仅2010年起开始执行)均建立了专门台账，做到了钱、账、审三责分离，除机电车间有1855元余额外，其他单位均无资金结余。四、拓展范围，基础管理工作得到提升对本次“小金库”治理工作，我们在工作范围方面进行了拓展。我们抓住“小金库”治理的机会，同时进行了内部控制制度建设检查，并将本次“小金库”治理作为基础管理改善与提高的契机。通过内控制度的检查与整改，进一步规范了供应、生产、销售3个环节的管理，进一步加强了工程管理、资产处置及管理、经营单位管理和资金计划管理4个方面的工作，进一步理顺了工资管理和下属单位核算工作。同时，我们还将本次“小金库”治理工作与反腐倡廉警示教育活动相结合，结合企业内外典型案例，一是对照典型查自我，二是对照典型找问题，三是对照典型汲教训。“小金库”治理工作与反腐倡廉警示教育活动相结合的方式，对干部作风转变起到了较好的促进作用。总之，通过此次“小金库”自查自纠工作的开展，使公司领导和管理人员充分认识到了“小金库”的危害性，进一步加强了对容易产生“小金库”的关键环节和关键部位的管控，如:对银行账户的管理、库存