稀有金属交易培训资料.doc

稀有金属交易培训资料一、天津稀有金属交易市场的介绍。天津稀有金属交易市场（CRME）是根据国务院关于加快电子商务发展的若干意见,经天津市政府商务管理委员会和天津市保税区管理委员会研究建立的全国性大型稀有金属电子交易市场。同时也是全球第一家、中国唯一一家稀有金属交易的市场、运用电子商务信息技术组织中国境内与稀有金属、小金属生产与经营的企业全体成员依托天津稀有金属交易市场有限公司的交易平台，通过国际互联网直接上网报价配对，以网上订货、电子购物的方式实现买卖双方面对面的进行稀有金属的现货交易。市场按照中华人民共和国公司法中华人民共和国合同法中华人民共和国电子签名法等法律法规的规定，运用电子商务信息技术组织中国境内的稀有金属经营企业和机构，利用电子商务平台进行远程贸易，全体交易商成员依托中国稀有金属交易网“”的交易平台，通过国际互联网直接上网报价、配对，以网上订货、电子购物的方式实现买卖双方面对面的稀有金属现货交易。市场本着“公开、公平、公正”的原则，以信用保障体系为核心，以卓越的质检仓储物流体系和代理商体系为支撑，凭借结算银行缜密快捷的结算体系，为参与交易的所有会员提供全程信用保障，确保交易的安全、规范。二、稀有金属属于现货仓单交易，现货仓单的概念。现货的概念:它是指商品社会中已经现实存在的、可以用来买卖交换且代表一定价值的标的物。它包括商品现货、大宗商品、现货仓单等。现货的范围包罗万象，现今社会中几乎任何物品都可以称之为现货，现货仓单交易，是以仓单为交易标的，采用计算机网络组织的同货异地，同步集中竞价，统一撮合，统一结算，价格行情实时显示的交易方式。合同法对仓单有明确的解释，在证券分类中，仓单属于商品证券。这种交易方式避免了传统交易方式下许多复杂的交易环节，使交易更加方便快捷。作为商品交易的手段，现货仓单交易，具有六大优势： 迅速提高商品交易效率，大大降低了交易成本； 增强了交易的透明度，有效地遏制了暗箱操作，克服了欺诈、回扣、三角债等交易中的弊端； 保证了交易商品的质量，有效地杜绝了假冒伪劣商品的上市； 带动了一批产业，活跃了市场经济； 供需双方通过互联网交易，扩大了市场容量，形成了全国统一的大市场； 避免了商品大范围迂回运输，节约了大量人力、物力和财力。 三、稀有金属交易规则A交易时间：周一至周五，9：3011：30、 13：3015：30B交易地点：任何可以能通过互联网的地方都能参与交易。C交易标的：仓单，交收时必须按现货市场进行仓单验收注册。D交易形式：组织交易商以仓单形式进行货物买卖。在规定的时间内，交易商、商务代表进入国网下达交易指令，自由报价、公开集中竞价：由交易系统按价格优先、时间优先的原则，自动撮合配对成交。仓单交易时间，交易界面实时显示各仓单品种的开盘价、最高价、最低价、最新价、涨跌幅、昨日结算价、成交量等信息。E交易价格：交易价格-交易双方在参与仓单交易时所达成的交收的价格。1 限价指令双方撮合成交价做为交易成交价；2 市价以对方指令做为交易成交价。F每日结算制度：每日交易平仓赢亏和持仓的浮动赢亏于收市后在线清算，即时划拨。G仓单交收制度：市场实行随时交割制度，自成交之日就可申请交割。卖方须提交经市场注册的仓单，经市场匹配成功即实行交割。市场制定的交割原则是：充分尊重买卖双方的意愿，实行自由自愿交割，一般不实行强制交割。H合同预定及抵销：买卖双方在提交预会履约金的前提下，即可在线预定买卖合同，同时对于已成交的合同随时可以进行抵销交易-买的合同的做卖出平仓，卖的合同做买入补仓，其间的差价记为交易盈亏通过在线即时划拨结算。I实行T+0的交易制度，当日开仓的在当日就可以平仓。四、现货仓单交易相比股票和期货的优势股票：单边交易，买入后只有上涨才能赚钱，反之则会被套，T1交易，交易品种多，容易受政策面，基本面，消息面，恶意炒作等影响。稀有金属交易：灵活的双向T0交易，买卖涨跌都能赚钱，理论上没有被套的可能，交易品种少，便于交易者选择把握，价格主要由供求关系决定，基本不受其他影响，1比5的杠杆，以小博大，操作得当让投资者用更少的资金赚取更大回报，相对而言仓单交易风险更小、更容易把握、获利机会更多，更适合广大中小投资者参与。（不管是现货仓单交易还是股票都属金融衍生品，金融行业属于脑力劳动。劳心者治人，劳力者受制于人。从事金融行业的人常说赚钱而不说挣钱，挣钱是要用你的双手，赚钱则是用钱生钱要想赚钱就找一个离钱近的工作。市场一定要证明大多数的人是错的，这是永远的法则。）五、主要交易品种：铟（应用行业：薄膜晶体、液晶显示器、等离子显示器，红外探测，太阳能转换器，微波通讯，光纤通讯，激光光源，太阳能电池。铟也是电光源的材料。铟，还是易熔合金。以及特殊焊接材料。） 镁（金属镁是铝合金中的主要合金元素，世界年需求量在16 万吨左右，防止金属腐蚀，广泛应用于长距离输送的地下铁制管道和石油储罐。 镁合金型材、管材，主要用于航空航天等尖端或国防领域。汽车、摩托车也用镁合金。电子类产品的壳体也经常采用镁合金。）六、手续费的返还，等级的划分：1-50 0.151-100 0.2101-300 0.4301-800 0.5801 以上 0.6七、交易注意事项：良好的心态。（好的心态能使你在交易中，始终保持清醒的头脑。理性的操作，能大大提高获利的可能性。喜怒不形于色，不要让别人在你的脸上看到你是赚钱还是赔钱了。）止损，止盈。（做每一笔交易的时候，都要做好计划，提前设好止盈和止损位。为你的交易做好计划；按你的计划执行交易。 不要让做错的单子超过10个点，不要让做错的单子留到第二天，留到第二天必须满足第一个条件） 控制仓位（1总投资额必须控制全部资本的50%以内。2每次交易的总亏损金额必须控制在总资本的5%以内。3通常每次交易的金额为总资本的20%。每天收盘前五分钟查看自己的持仓情况）资金的纵深管理。操作技巧，（短线当天不怕错，重要的是怎么做，做错不可怕，可怕的是你不遵守纪律。错误的单损失要控制在十个点以内。3，6，9斩仓。当鳄鱼咬住你的脚时，不要尝试用手去挣脱，那样他会继续咬住你的手，要学会壮士断腕）实战六字诀：分仓，顺势，止损（赢）交易要具备四大要素才能成功：知识、控制得当的勇气、金钱以及将这三者妥善结合在一起的精力要学会独立思考，只有百分之十的人思考，百分之十的人认为他们思考，其余百分之八十的人宁死也不愿思考。将你每一手交易的风险控制在百分之十以内。将你所有持仓的交易的总风险控制在最多不超过交易资本的百分之三十。风险=可用资本的百分比。八、交易术语：做多，做空，开仓，平仓，增仓，减仓，换手，斩仓，滚仓，（分摊成本）锁仓（锁定一个相对区域，面对面锁仓，背靠背锁仓，锁仓容易，解锁难），对冲，订立，转让，交收，订货量（该交易品种已经签订的电子合同，尚未转让或交收的合同标的数量，即持仓量）九、行情分析软件介绍及技术分析要点：道氏理论，（价格是以趋势的形式演变的，上升趋势，下跌趋势，没有趋势也可说盘整趋势，永远顺着趋势交易，绝不做逆势而为，趋势是很好的朋友。新手看价，老手看量，高手看趋势）K线介绍。K线理论，发源于日本，是最古老的技术分析方法，开始于日本德川幕府时期， 1750年日本人就开始利用阴阳烛来分析大米期货。K线具有东方人所擅长的形象思维特点，它逐渐在世界证券市场中流行起来。现已成为世界上最权威、最古老、最通用的技术分析工具。又称“日本线”，其形状象蜡烛，又称“蜡烛图”。K线的定义 又称阴阳线或阴阳烛，它能将每一个交易期间的开盘与收盘的涨跌以实体的阴阳表示出来，并将交易中曾出现的，最高价及最低价以上影线和下影线形式直观的反映出来，使人们对变化多端的市场行情有一种一目了然的直接感受。一根K线记录的是在一天内价格变动情况。将每天的K线按时间顺序排列在一起，就组成了交易价格的历史变动情况，叫做K线图。K线将买卖双方力量的增减与转变过程及实战结果用图形表示出来。经过近百年来的使用与改进，K线理论被投资人广泛接受。就单根线而言，一般上影线和阴线实体表示股价的下压力量；下影线和阳线的实体则表示股价的上升力量。多根线组合在一起所包含的信息就更加丰富。K线的分类从形态上分：可分为阴阳线和同价线。阴线与阳线都分为大、中、小三种线。同价线分为：长十字线： 十字线： 字线： 倒字线:一字线：按时间分为：5分钟、15分钟、30分钟、日线、周线、月线、年线等简单的将线、线组合分成三大类：第一类为：见底形态。（上升形态）1) 早晨十字星：2) 早晨之星：信号不如早晨十字星强。3) 倒锤头线：出现在下跌途中，实体与影线比例越悬殊，见底信号越有参考价值。4) 锤头线：下跌途中。5) 平底：最低处在同一水平位置上 6) 下探上涨形：上涨途中突然跳低开盘，最后收一根大阳线，一般后市有一段较大的升势。7) 升势三鸦：上涨途中，其走势类似字母“N”继续看涨。8) 多方尖兵：出现在上涨行情中，不久股价涨至上影线的上方，代表多方发动全面进攻。9) 两红夹一黑：跌势中出现见底信号；涨势中出现继续看跌。 第二类为：见顶形态或滞涨形态。（下跌形态）1) 黄昏十字星： 2) 黄昏之星：不如黄昏十字星强。3)射击三星（流星）：出现在上涨趋势中,实体与影线的比例越悬殊见顶信号越强.4)吊颈线： 5) 平顶：6) 高开出逃形：下跌途中,突然跳高开盘,最后收一根大阴线,一般后市有一段较大的跌市.最高处在同一水平位置上.7) 降势三鹤：下跌途中,继续看跌. 8) 空方尖方：下跌途中,跌破前期最低点,空方全面发力.9) 两黑夹一红：涨势中出现是见顶信号, 跌势中出现,继续看跌. 第三类为：既是上升形态又是下跌形态，出现在不同的场合叫法不同。1) 十字线：2) 长十字星：3) 螺旋桨：4) 一字线：5) 尽头线：涨势中出现是见顶信号; 跌势中出现是见底信号.6) 穿头破脚：涨势中是见顶信号,跌势中是见底信号,(两根线相差越悬殊或一根K线包容前面的K线越多,信号参考价值越大)7) 身怀六甲：涨势中出现是见顶信号;跌势中出现是见底信号(若第二根K线为十字线,俗称”十字胎”力度最大)8) 镊子线:上涨时头部信号; 下跌时底部信号. 技术图形分析，支撑位，压力位。（看支撑和压力是一个区间而不是某一个点，贴着支撑做多，贴着压力做空）一、底部转势形态图形：1、头肩底注：（）右肩向上突破成交量显著放大；（）突破颈线后，常有回档，来确认颈线支撑有效；（）破颈线后，目标区至少为头部至颈线的垂直距离；（）颈线的斜率应该向上。2、双底（底）：注：（）、两个低谷，最低点基本相同；（）、第二个低谷形成时，成交量极度萎缩；（）突破颈线常有回调，颈线附近止跌回升，确认颈线支撑有效；（）突破颈线后，目标区至少相当于支撑线至颈线之垂直距离。3、潜伏底：注：（）在一轮大的跌势后出现，长期作狭窄的小幅波动，交易十分清淡；（）放量向上突破压力线后，股价一路上窜，很少出现回调现象。往往出现大阳线后再拉大阳线，大胆市价追涨是一个比较好的选择。真可谓：不鸣则已，一鸣惊人。（）“横过来多长，竖起来多高”，指的就是潜伏底。4、 形底：注：（）呈加速下跌状态；（）突然出现戏剧性变化，拉出了一根大阳线；（）转势时成交量特别大；（）一旦形成，应快速追进，但要控制好止损位。5、底部三角形：注：（）次探底几乎在相同价位上获得支撑，每次反弹的高点逐渐下移；（）形态形成过程中成交量逐步萎缩，至三角形尖端附近，缩至最小；（）向上突破成交量放大，并且上升空间较大，给投资者一个“抄底”的良机；（）底部三角形形成时间较长。6、底部岛形反转：注：（）股价下跌和上升时出现两个跳空缺口，其位置基本处于同一区域，底部就象一座远离海岸的孤岛。（）反转时，常会伴随很大的成交量。二、顶部转势形态图形：1、头肩顶：注：（）头肩顶形成过程中，成交量成递减现象；（）一般来讲，先用很小的量击破颈线，然后再放量下跌。（）破颈线目标区至少为头部至颈线的相等距离；（）颈线的斜率应该向下。2、双顶（头）：注：（）两个峰顶价位大致相同，但有时第二峰头略微比第一头高一些；（）第二次反弹上冲时成交量比第一次上冲时要小；（）破颈线常有反弹，但反弹成交量明显萎缩3、倒置形：注：（）先是股价快速上扬随后快速下跌，头部为尖顶；（）转势点有较大的成交量；4、顶部岛形反转：注：（）股价上升和下跌时出现两个跳空缺口，其位置基本处于同一区域，顶部就象一座孤岛。（）其信号比底部岛形反转信号要可靠。三、 整理后向上突破图形：1、上升三角形：注：（）上涨高点基本处于同一水平位置，回落低点却不断上移；（）成交量不断萎缩，向上突破压力线时放大量；（）上升三角形越早向上突破，则后劲越足，那些迟迟不能突破的，后市应谨慎做多；（）获利目标区一般以第一峰顶至支撑线的垂直距离相等。2、上升旗扬：注：（）上涨高点的连线平行于回落低点的连线，且往下倾斜，看上去就像一面飘扬的旗子。（）该图形多为诱空陷阱。投资者不要被其股价重心不断下移而作出做空的错误抉择。3、下降楔形：注：（）上涨高点的连线与回调低点的连线相交于右下方；（）图形形成过程成交量不断减少，最后突破压力线时，成交量明显放大；（）诱空陷阱，买进信号。四、 整理后向下突破图形：1、下降三角形：注：（）出现在下跌趋势中；（）反弹高点不断下移，但下落低点处于同一水平位置。（上边的高点相连形成压力线，下边低点相连形成一个支撑线。）（）盘整下挫，卖出信号。（）下降三角形与底部三角形的区别：前者出现在下跌途中，后得出现在较大跌势之后；：前者，反弹时成交量不能放大，下跌时成交量放大，出现价量背状况；后者，成交量呈持续萎缩状；：前者向下突破时不一定放出大量；后向上突破时，放出大量；：前者形成时间比后者相对要短一些。2、下降旗形：注：（）在跌势中出现，反弹高点的连线平行于下跌低点的连线，且向上倾斜，看上去像一面倒置的旗子；（）股价在上升通道里运行时，得到了成交量的支撑，出现了价升量增的喜人现象，是一典型的诱多陷阱。（）成交量呈不规则状态。3、上升楔形：注：（）反弹高点的连线与下跌低点的连线相交于右上方；（）图形形成过程中，成交量不断减少，出现价升量减速的反弹现象；（）诱多陷阱，卖出信号。4、扩散三角形：注：（）多数出现在升势中；（）高点连线与低点连线，相交于左方，虽向右扩散状，其形状象一个喇叭；（）可在里面高沽、低揸，但要快进快出。五、 既可向上突破又可向下突破的图形：1、收敛三角形：注： （1）高点边线与低点的连线相交于右方，呈收敛状，其形象状象一把三角形尖刀；（2）出现在上升趋势中，向上突破可能性较大，时间往往选择在三角形的中下端；（3）出现在下降趋势中，向下突破可能性大，时间往往选择在三角形顶端附近。2、矩形（箱形）：注：方向不定，观望为宜前高前低，密集成交区（三次或三次以上成交过的位置）整数关口（5，0）短线重要指标：5分钟和15分钟30分钟K线图，配合成交量，持仓量和价格变化百分比回撤（33%，50%,67%）MACD的快线和慢线的交叉 MACD移动平均线波动指标（金叉和死叉，稳健型投资者通常进场以MA金叉为标准，出场以MACD死叉为标准，因为MA比MACD的滞后性，或者可参照15分钟K线图的MACD为判断标准）移动平均线，（五日，十日，二十一日）趋势+K线+百分比回撤相结合DMA（平均线差技术指标） OI（持仓分时线）画线：（低点和地点的连线，判断支撑位，高点和高点的连线判断压力位）注