财务工作目标与职责.doc

财务工作目标与职责 根据实际工作需要，不断完善财务管理制度和财务专项管理办法;加强会计电算 化系统管理，确保会计信息的可靠性、安全性;规范会计核算方式，真实、准确地提供会计信息;确定财务分析模式，提高财务分析水平，为公司经营发展提供决策依据;加强预算管理，控制、考核预算实施结果;对资金使用进行规范化管理，保证资金安全;加强收银日常运作与管理，提高收银速度与质量;加强对外服务工作，提高员工服务意识;加强职工队伍建设，有计划、有步骤地对员工进行培训，不断地提高财务管理水平。 部门主要职责 一、财务部主要职责 1、负责制定和完善公司财务管理制度和财务专项管理办法。 2、负责组织和实施公司整体财务预算的编制和管理工作，并控制、考核预算实施结果。 3、负责公司会计电算化系统管理。 4、负责编制各种财务报表，出具财务分析。 5、负责公司及各经营单位日常会计核算工作。 6、负责公司融资工作，及与财务有关的对外协调工作。 7、负责公司收银日常运作与管理。 8、负责组织商品、物资、原材料库的盘点工作，协助管理部进行固定资产盘点，并确认盘点结果。 9、负责公司有价证券制作、发放、回收与销毁工作。 10、负责装订、保管会计凭证、帐簿、报表等与财务有关的档案资料。 二、综合业务部主要职责 1、负责物业管理部及公司各职能部门会计核算及财务数据分析。 2、负责核对、确认物业管理部分摊给各部门归口管理的各项费用。 3、负责公司固定资产、工程改造项目核算、参与工程验收并定期组织清查盘点固定资产、原材料物资。 4、负责物资采购、资产购置、工程立项的预算审核。 5、负责汇总各经营单位会计报表，填制、报送各项涉税报表,负责公司涉税工作的协调，接待政府相关部门检查。 6、负责汇总各经营单位财务分析,上报集团。 7、负责整个公司资产管理核算控制工作。 8、负责公司年度预算方案拟定。 9、负责提出财务核算及管理方面存在的问题。 三、结算业务部主要职责 1、负责公司内部独立核算部门内部银行资金核定、资金往来、每日对帐的结算业务。 2、负责公司总收银部门与各经营单位每日销售核对、现金清点及其他各种付款方式核对入帐工作。 3、负责百货部分发票检查清理归档工作。 4、负责外部出纳、内部出纳收、付款业务及记帐工作。 5、负责审核、登记每日资金进出情况。 6、负责营业零钞兑换工作及每日银行收款交接工作。 7、负责保管财务对外结算的银行印鉴、支票及有价证券。 8、负责提出结算过程存在的管理问题。 四、百货业务部主要职责 1、负责核算购物中心所属各经营单位及职能部室的会计核算业务。 2、负责与合作供应商日常对帐业务。 3、负责按照合同核对供应商月末结算单据。 4、负责收取每月供应商发票、提供结算服务。 5、负责超市商品进、销、存数量金额的审核确认。 6、负责组织超市等自营商品的盘点工作。 7、负责百货部分财务报表及经营活动分析，追踪各档企划案实施结果。 8、负责审核汇总购物中心费用预算。 9、负责公司财务档案的归集和。 10、负责提出财务核算、管理及服务方面的问题。 五、酒店业务部主要职责 1、负责核算酒店业务流转单据及会计核算处理。 2、负责原材料、固定资产、低值易耗品验收、发出、保管、控制。 3、负责酒店应收帐款催收。 4、负责酒店财务预算的审核、汇总、控制工作。 5、负责组织酒店资产物资定期盘点。 6、负责酒店财务报表及经营活动分析 7、参与酒店各项收费标准制定与修改。 8、负责酒店成本核算及控制工作。 9、负责酒店收银工作的业务指导。 10、负责反馈经营过程出现的问题并提出解决问题的办法。 六、收银业务部主要职责 1、负责百货及米兰长廊部分收银管理工作。 2、负责收银员日常管理