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关于写会计的工作内容 会计是以货币为主要计量单位，以提高经济效益为主要目标，运用专门方法对企业，机关，事业单位和其他组织的经济活动进行全面，综合，连续，系统地核算和监督，提供会计信息，并随着社会经济的日益发展，逐步开展预测、决策、控制和分析的一种经济管理活动。下面是给大家的关于写会计的工作内容，欢迎阅读。 一、按照国家财经法规和学院的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。 二、按照会计法规定及学院财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。 三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目，制单记帐时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。 四、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。 五、按照学院财务制度规定，及时催收应收未收款项，对久借不清者，暂缓办理新的借款，并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。 六、按照规定，装订并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。 七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，正确处理监督和服务的关系，对报帐人员既要做到主动热情，耐心周到，又要在业务处理上做到合理、合法、公正。 八、认真完成领导交办的其他各项业务，配合其他财务人员做好财务处的整体工作。 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。 二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、，并将会计资料装订入档。 三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。 五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。 六、做好领导临时交办的其他工作。 （一）负责公司的成本核算 1、各项费用并进行归集和分配； 2、做记账凭证并登账； 3、月末对费用进行核算； （二）进行公司的成本分析 1、根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2、成本分析报告。 （三）负责公司的固定资产账 1、负责每月提取折旧； 2、负责固定资产报废、清理的账务登记； 3、新购入固定资产的入账； 4、年终汇总。 （四）负责总账的一部分 1、汇总总账，进行试算平衡； 2、与明细账的核对。 （五）负责应付账款往来核算 1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录； 2、审核各业务部门转交的发票及单据； 3、登账，记账。 （六）负责国内销售应收账款往来业务核算 1、核算各国内销售客户应收账款和记录， 2、凭发票登记，记账； 3、定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 （七）负责有关报表的报送工作 1、每十天报送给总经理银行存款余额明细； 2、月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部； 3、月底报外销部外销回款统计。 （八）现金与支票管理 1、保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 2、填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 3、办理汇款、取现和支票转账手续； 4、办理国际收支申报手续； 5、每日对库存现金进行盘点与结算； 6、开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 7、初步审核现金报销单据的合法性和真实性办理现金报销手续。 （九）财务档案的、装订错； （十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度； （十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失； （十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认； （十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便 （十四）完成上级委派的其他任务 1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。 2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。 3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。 4、按照规定设置总账，明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。 5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员盖章（签字）。 6、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。 7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 一、严格执行国家银行结算管理办法，熟练掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。 二、根据制单人员编制的记帐凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。 三、按月与银行核对各帐户存款余额，月末编制“银行存款调节表”，对未达帐项及时查明原因。 四、每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员 五、负责保管支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据要登记备查帐。 六、及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识