我的交易系统.doc

1、 选股条件：近期创新高的股票。 二、买入点：分两种情况：1、加速上涨创新高的股票。股票创新高后，回抽确认，向上突破颈线时买入，买的位置相对较高；有效突破一般是强势突破，伴随着大阳或涨停并放量。2、逐浪上升的股票。此类股票多为慢牛股，创新高回抽止跌反弹时买入，买的位置相对较低，买入后可以一直持股，也可以下次创新高时卖出，不过创新高卖出的话一旦碰上上升加速可能踏空，所以卖时要多考虑一下（如果是以涨停或者大阳的形式出现就不卖）。3、目前还没有用过第三种买入点，正探索中。三、关于止损：实行三三原则，绝对额为7%，实行孰低法则。四、关于止盈：出现短期见顶信号：譬如出现高开涨停然后大幅回落、乌云盖顶、倾盆大雨等全出，不确定的情况入十字、吊颈、螺旋桨等先出部分，确认后全出。 问：有些创新高的股票根本都没有给你回抽确认的机会，要不要在涨停板破位时，迅速跟进？答：一个股票在第一次创新高的时候，一般情况下要回抽，如果不回抽我是以3%的标准为有效标准，即突破颈线位置3%为有效突破。确认后大胆追入底仓，为了确保确定性，防止尾盘冲高回落，最好在尾盘找机会买入，如果封停，我会在第二天开盘追入底仓。这个法是个追涨法，一定要确定止损位置，防止假突破套人。 根据上述特点，我们可以建立一个框架。假定：1、对于个股，我们只做处于上升趋势的股票。下降趋势和横盘整理都不考虑。2、对于大盘，我们三种情况都考虑。根据上述二者的不同组合，我们来确定：1、单笔交易初始仓位确定；2、总仓位控制。一个简单的方案如下：1、大盘上升趋势，且个股上升趋势：此时处于最佳状态，我们可以把单笔交易初始风险定为总资金的2%,即R=2%，同时总仓位没有限制，可以满仓。2、大盘横盘整理，且个股上升趋势：此时处于较佳状态，我们可以令R=1%或者2%，总仓位可以限定不超过75%。3、大盘下降趋势，而个股上升趋势；此时风险较大，可以令R=0.5%，同时总仓位不超过25%。2、 1、 大盘指数跌破60日线，意味着中线机会不再，退出是上策。原则上仓位不超过10%。2、 大盘跌破20日线，意味着短线操作机会不再，要谨慎行事，原则上仓位不超过50%，。具体可以分为以下几种情况：1、60日线和20日线呈多头排列，价格在20日线之上。这是最为优质的状态，仓位上限可以定为100%。2、60日线向上，20日线位于60日线之上。价格跌破20日线，但仍然位于60日线之上，这时原则上仓位不超过50%。3、60日线下行，20日线已经上行，但20日线仍在60日线下方，价格位于20日线和60日线之间。这是底部形成的一个环节，是可以操作的第一个阶段。虽然不具备大的操作机会，但20日线的突破并且站在20日线之上意味着具备了一定的短线机会。此时可以设定总仓位不超过50%。上述仓位上限的设置，都是总体的设计，具体买入什么股票，还是取决于个股的形态3、 第三十四部分：滤嘴滤嘴之所以重要，是因为能过滤掉很多虚假信号。亦喜认为，以股票为例，以下几个滤嘴很重要，要高度重视：一、60日线。亦喜觉得，60日线挑头向上，并且价格站上60日线，是可以进行操作的必要前提。不满足这个条件，亦喜基本不会考虑。二、已经走出下降趋势，并开始形成新的趋势，也就是前面亦喜谈到的三条：（1）突破下降趋势线，并站稳三天；（2）形成一个高于前低的低点；（3）形成一个高于前高的高点；其实这也就是新的上升趋势形成的必要条件，但不充分。以上两条综合起来就是用来判断趋势是否已经形成。只有上升趋势的股票才可以进行操作，不要抱幻想。三、要关注月线和周线。因为亦喜关注中级波段，所以重点是周线。月线最好不要处于下降通道，或者已经出现见底的K线形态即可。对于周线，要关注：1、5周线向上金叉8周线，且股价站上5周线；2、或者周线的6周RSI金叉12周RSI。上述二者至少满足一条，即可进入可操作阶段。如果能同时满足最好。四、开始出现正常的量价关系。涨放量，跌缩量。量能开始逐渐放大，股性开始活跃。如果具备了以上四个标准。恭喜你，目标股票找到了。4、 操盘系统一、选股条件：A、创新高的股票。B、走出底部，放量大阳线向上突破的股票。二、买入点：A、创新高股票买入点。1、最近刚创新高的股票。第一买点：股票创新高后，如回抽确认，会抽止跌企稳时。第二买点：回抽后向上突破颈线时买入，理论是突破后再入。实际上如果突破后再买入就晚了，因为真正的突破一般是伴随着涨停，涨停后当然不好买到，如果买到了，就很可能是假突破。正确的做法是：在尚未突破的时候，你分析出这个股票一定会强势突破，在关键时刻买入。有效突破一般是强势突破，伴随着大阳或涨停并放量。创新高后如不回抽，可以在尾盘直接追入底仓。2、逐浪上升不断创新高的股票。此类股票多为慢牛股，创新高回抽止跌反弹时买入，买的位置相对较低，买入后可以一直持股，也可以下次创新高时卖出，不过创新高卖出的话一旦碰上上升加速可能踏空，所以卖时要多考虑一下（如果是以涨停或者大阳的形式出现就不卖）。3、上山爬坡不段创新高的股票。看好股票后，尾盘找机会买入。4、股票加速上涨创新高的股票。看好股票后，判断要涨停时追击涨停，如不涨停可尾盘买入。注意追高风险。5、快速上涨不断创新高的股票。可随时买入，注意追高风险。6、次新股第三浪。上市后连续几天创新高大涨的次新股。可以直接追入也可以在上涨调整末期向上突破时买入。B、走出底部，大阳线向上突破的股票。（请朋友们补正）三、仓位控制：1、买入底仓。一般情况下为1/4或1/3或1/2，行情特别肯定可全仓。2、加仓。底仓成功有利润后，可第二日加仓，也可做T处理。（提炼中。待修正）四、关于止损：实行三三原则，绝对额为7%，实行孰低法则。五、关于止盈：出现短期见顶信号：譬如出现高开涨停然后大幅回落、乌云盖顶、倾盆大雨等全出，不确定的情况入十字、吊颈、螺旋桨等先出部分，确认后全出。 一般股票由低点到高点涨了一倍，要考虑止盈。问：有些创新高的股票根本都没有给你回抽确认的机会，要不要在涨停板破位时，迅速跟进？答：一个股票在第一次创新高的时候，注意盘面，如确认会强势创新高，可大胆追入底仓。如追入时已封停，可在第二天开盘追入底仓。这个法是个追涨法，一定要确定止损位置，5、 防止假突破套人。操盘系统（修订版）一、选股条件：选择趋势向上，创出新高的股票。最好是历史新高，如果不是历史新高，也可以是近1年的新高，不必拘泥。二、买入点：1、即将创新高的股票。股票在创新高前，会有一定的涨幅，一般可以在涨幅榜前100名出现。所以做功课时选好目标股，盘中密切观察目标股，如有放量涨停创新高的迹象，可以在涨停前果断买入。2、最近刚创新高的股票。第一买点：创新高后如不回抽，可以在尾盘直接追入底仓。第二买点：股票创新高后，如回抽确认，回抽止跌企稳时。第三买点：回抽后向上突破颈线时买入。理论是突破后再入，实际上如果突破后再买入就晚了，因为真正的突破一般是伴随着涨停，涨停后当然不好买到，如果买到了，就很可能是假突破。正确的做法是：在尚未突破的时候，你分析出这个股票一定会强势突破，在关键时刻买入。有效突破一般是强势突破，伴随着大阳或涨停并放量。最好选择刚突破的股票，它们上涨的潜力大，如果已经是突破后涨了一大段，就不要追高。2、逐浪上升不断创新高的股票。此类股票多为慢牛股，创新高回抽止跌反弹时买入，买的位置相对较低，买入后可以一直持股，也可以下次创新高时卖出，不过创新高卖出的话一旦碰上上升加速可能踏空，所以卖时要多考虑一下（如果是以涨停或者大阳的形式出现就不卖）。3、上山爬坡不段创新高的股票。看好股票后，尾盘找机会买入。4、股票加速上涨创新高的股票。看好股票后，判断要涨停时追击涨停，如不涨停可尾盘买入。注意追高风险。5、快速上涨不断创新高的股票。可随时买入，注意追高风险。6、次新股第三浪。上市后连续几天创新高大涨的次新股。可以直接追入也可以在上涨调整末期向上突破时买入。特别注意假突破：1、大势上涨时，很多股票会出现大阳放量，多为假突破。判断的标准是：如果假突破，这些股票是否是“一日游”行情！2、没有题材，没有故事，不被猛炒的一般是假突破！3、没有冲击涨停或者涨停后封不住的多是假突破4、成交量放出来的不一定是真突破，但没放量的肯定是假突破！三、仓位管理：1、买入底仓。一般情况下为1/4或1/3或1/2，行情特别肯定可全仓。2、加仓。底仓成功有利润后，可第二日加仓，也可做T处理。（提炼中。待修正）四、关于止损：按照关键K线或颈线位设立。实行三三原则，绝对额为7%，实行孰低法则。五、关于止盈：出现短期见顶信号：譬如出现高开涨停然后大幅回落、乌云盖顶、