物资申领收发流程及相关管理规定.doc

官地矿物资管理相关规定一、物资领用及管理流程1、各队组材料员根据本月工作会下达的工作任务、生产衔接、地质构造以及库存情况，合理计算、科学规划，做出整月的材料、配件领用计划，经队长签字后报采区核算员。2、采区核算员汇总各队组物资领用计划，按要求填写物资需求计划表，经区长签字，将其他材料和大型材料、坑代品、配件领用计划分别报供应科、生产科、机电科。3、采区将审批下达的物资领用计划分配到队组，队组领用材料和配件时，向采区提出申请，由采区核算员填写官地矿内部转账支票，一式三联，经区长签字后，第一联留存采区，作为资金账入库登记依据，第二联报送财务科，第三联留存队组。（每月分三个阶段拨款，第一阶段：上月26日本月5日拨款40%；第二阶段：6日15日拨款40%；第三阶段：16日25日拨款20%。如遇特殊情况可提出申请说明原因，经区长审批提前拨款。）4、财务科在采区当月资金使用计划内，根据转账支票票面金额，下拨近期资金计划，开据官地矿内部结算中心资金划拨单，一式两联，财务科长审核签字后，分别留存财务科，报送供应科、机电科。5、供应科、机电科根据官地矿内部结算中心资金划拨单第二联划拨本次申请资金。6、各队组在申请资金范围内，根据生产安排实际需要，向供应科、机电科领取材料和配件，供应科、机电科根据实际领用物资情况开据官地矿领料单，一式六联，分别为供应科（机电科）领料组、供应科（机电科）核算组、采区、财务科、队组、供应科（机电科）库房留存。7、队组材料员将供应科、机电科开据的领料单向采区出示，经采区核算员进行资金账出库登记后，材料员将领料单和领取的物资送存库房，库管员当面核对实物和票据一致后，办理入库，登记入账（实物与票据不一致时按照实物数量、种类等办理入库，并备注于票据和账目，材料员签字）。8、领取材料、配件时由领料人填写出库单，经队长签字后，向库管员如数领取，库管员办理出库，在出库单上签字，并登记入账。出库单一式三联，分别为队组、采区、领料人留存。9、直接入井的物资，库管员凭官地矿领料单办理入库登记；出库单由材料员填写，经队长和井下验收员验收签字，报送库管员办理出库登记。10、每月26号队组进行对账。队组库管员核对领料单物资总数与账簿记录本月入库累计是否一致，出库单物资总数与账簿记录出库累计是否一致。11、各队组每月至少组织一次库存盘点，每月26号为库存盘点日，原则上由库管员、材料员和队组负责人共同监盘，将盘点结果（本月入库数、出库数、账存数、实存数及盘盈、盘亏数量和原因）填写计入物资盘点表。12、每月28号采区内部、采区与队组之间进行对账。采区核算员核对内部转账支票拨款总额与资金账本月入库资金累计是否一致，供应科、机电科递送的领料单总金额与资金账本月出库资金累计是否一致；区队之间也要进行对账，队组库管员将已办理入库登记的领料单与供应科、机电科递送于采区核算员的领料单进行核对，保证两方拿到的单据是相同且完整的。二、记账要求1、采区记录资金账，核算员逐笔登记出入库的摘要、金额；队组记录物资管理明细分类账，库管员至少每三天汇总登记一次出入库摘要、数量。2、采区按照队组分类记录资金账，每下拨一笔资金将金额记入资金账入库栏，队组从供应科（机电科）每领取一次物资，根据领料单金额记入资金账出库栏，出入库的同时进行库存登记。3、队组按照材料和配件分别记录明细账，每本账根据材料和配件的种类分类记录。队组材料员每三天将领料单领料数量和出库单出库数量汇总记入明细账入库和出库数量栏，同时登记库存数。4、建立废旧物资明细账，回收的废旧物资分为可复用和报废两种情况，分别按物资种类记明细账。从井下回收的物资数为入库数，上交供应科和机电科的物资数为出库数。5、账务记录以上月26号到本月25号为一个周期（本规定中所提到的本月均指上月26号到本月25号的期间），每月进行一次结账，即每月25号结出本月入库、出库总量和库存情况。6、账簿记录要准确、完整、及时，即数字准确，摘要完整（写明领料人和用途），期初有库存、期末有结余，发生出入库按照三天的时效性及时登记。三、监管机制对各单位物资管理情况，采取区队自检和矿季度检查的方式。采区每月进行一次自行检查，矿成立领导小组，组织财务、供应、生产、机电、企管、纪委等职能部门每季度进行一次全矿范围的检查，并对检查结果进行通报和相应考核奖罚。检查内容为：账簿记录、物资盘点、票据传递、库房管理、监管机制执行情况等。四、考核办法1、考核小组组 长：侯六元成 员：裴国政 韩明华 郭少田 贾俊斌 连晓阳 王建国 鲍小刚 财务科相关人员考核办公室：财务科成本组2、考核对象一采区、二采区、三采区、通风科、工程区运输区、综安区、回收区、检修公司3、考核时间每季度考核一次，具体时间另行文件通知。4、考核内容对物资管理分三个方面进行考核，即流程管理、账簿管理、库房管理。5、考核方式考核采取打分评比的方式。满分为100分，其中，流程管理40分，账簿管理30分，库房管理