煤炭项目企划书.doc

煤炭项目企划书1 项目概述1.1项目概述1.2市场和竞争优势1.3公司概况1.4项目融资需求及合作方式1.4.1需求金的规模1.4.2融资合作形式1.5财务预测1.5.1销售收入预估表1.5.2销售成本估算表1.5.3项目损益估算表2 市场背景2.1公司发展所面临的宏观市场环境分析2.1.1国内煤炭市场现状 我国煤炭行业上游生产企业与下游的电力、冶金、建材等工业企业分布较为分散，流通距离长，环节众多，加之铁路、港口等部门管理体制改革滞后，运力垄断、短缺，导致煤炭物流行业企业分布散乱，竞争无序，主要表现在三个方面：一是铁路运力紧张制约煤炭供应，而“倒卖车皮计划”等不良现象更加剧了运力的紧张煤价扬。二是煤炭经营单位过多过滥，中间流通环节不规范，加大了交易成本。三是煤炭质量优劣混杂，市场无序竞争，也在一定程度上影响了煤炭物流市场的顺利发展，我国的大型煤炭生产企业一般都自营物流业务，其运营模式大致可分为三类：一是仍然从事单纯的煤炭贸易，买入卖出赚取贸易差价，由客户自己负责煤炭运输、中转、仓储和加工等中间环节；二是在进行煤炭贸易的同时，提供煤炭运输服务和配煤等加工服务，但主要盈利点仍然是煤炭贸易，服务水平较低；三是少数领先的煤炭物流公司，经由煤炭贸易转型为煤炭流通服务商，在从事流通贸易的同时提供专业化的煤炭加工和数字化的配煤等服务，并以准确、高效、全过程的煤炭供应链服务作为企业创价的主要基点。在煤炭运输距离长、铁路运营垄断而运力紧缺、有时还需要多种运输方式联运的情况下，煤炭贸易往往需要以运力为基础。我国煤炭企业所属物流公司大多属于第二类运营模式。随着近年来煤价的不断攀升，煤炭流通环节利润空间增大，大量煤炭流通企业迅速出现，但资质良莠不齐。一方面，有少数第三方物流企业通过创新供应链模式，运用供应链管理、信息技术和电子商务，优化煤炭供应链各环节的专业服务能力，对上下游企业进行物流一体化整合，为客户提供节约、高效、环保的煤炭供应链管理服务。另一方面，数量众多的小企业业务重心仅集中在煤炭贸易和落实铁路计划层面，主要通过传统的煤炭贸易价差来获取利润，业务经营和管理粗放，技术简单落后，造成整个流通环节信息滞后、浪费严重、煤炭流通效率低下，并给环境带来严重污染。2.1.2煤炭流通行业发展概况 我国煤炭物流存在的主要问题：一是缺乏现代物流管理理念，大多数煤炭企业将竞争的焦点主要放在生产领域的资源扩张、降低成本及提高劳动生产率上，普遍缺乏现代物流是“第三利润源”的理念，因此往往把非生产领域的煤炭物流活动置于附属地位，将采购、仓储、运输、装卸搬运、包装、配送、售后服务等物流活动分散在不同部门，同有纳入到煤炭物流统一运作与管理的框架内，因此尽管在物流方面的投入较大，但实际效果并不尽人意。二是物流管理方式粗放，物流费用居高不下。目前，我国煤炭物流配送体系总体上仍处于粗放型发展阶段。煤炭企业物流配送的一个重要特点是临时计划多、急用料多，由于物流管理方式粗话，诸如对配送资源的整合力度不够、路线规划不科学、车辆配载不够合理、配送车辆实行台班制管理等，加上煤炭物流市场较为混乱，不仅造成了管理上的漏洞，如多次物流、颠倒物流、重复物流等，还导致了煤炭物流费用居高不下。从价格上分析，山西煤炭的开采成本每吨不到200元（采掘费用及国家规定的各种税费），而不同的地区煤炭的销售价格在600-1500元。很远距离煤炭用户，往往付出和开采成本相当的煤炭物流成本。三是煤炭物流技术手段落后。由于技术手段落后以及新老体制的更替，很多煤炭企业供应计划与生产计划、销售计划脱节，可靠性降低，物资采购手段、方法落后，缺乏规范化，库存管理方面仍采用传统的储备资金管理办法，无法及时、准确地反映实际库存动态等，物流技术标准化程度低，各种物流功能、要素之间难以做到有效衔接和协调发展，各种运输方式之间标准不统一，不能互相兼容，严重影响了联运装载率、装卸设备的荷载率、仓储空间利用率，加重了环境污染。四是污染和损耗问题比较严重。大多数煤炭企业目前仍然采用高污染、高损耗、低效率的传统运营方式，使煤炭在运输、中转和配送过程中产生严重的环境污染、资源浪费和煤质下降等问题，不仅影响着生产、运输及消费环节企业的经济效益，而且对社会资源和自然环境也产生严重的影响。2.1.3某公司主营业务及市场位置分析2.2公司发展面临的微观市场省环境分析2.2.1省煤炭产销现状2.2.2省主要煤炭用户状况2.2.3省煤炭经营商状况2.4市场分析结论3 产品与服务3.1煤炭销售服务3.2煤炭配送服务3.3煤炭筛选服务4 市场优势分析4.1上下游产业链合作关系优势4.2行业经验优势4.3储配服务优势4.4经营保障优势5 项目方介绍 5.1项目方简介5.2组织结构5.3管理团队5.3.1项目创始发起人5.3.2项目团队骨干5.4公司战略规划6 竞争分析6.1主要竞争对手分析6.2直接竞争者6.3竞争策略7 项目动作7.1目标市场分析7.2市场开发7.2.1市场开发方式7.2.2市场开拓阶段划分8 融资方案8.1融资方案8.2资金需求及用途9 财务预测9.1财务预测基础数据与参数选取9.2项目投资估算表9.3销售收入预估表9.4销售成本估算表9.5无形及递延资产摊销表9.6运营费用估算表9.7企业损益估算表9.8有关财务指标计算表9.投资回报预估10 风险与对策10.1物流运输风险10.2竞争者复制风险10.3资金链断裂风险10.4核心团队风险10.5政策法规风险建立和完善物流成本考核体系。随着我国煤炭企业生产管理水平的不断提升，降低生产成本、提高劳动生产率的利润空间越来越小，而降低材料成本、采购成本以及运输、仓储、装卸、库房管理费用等物流成本的潜力巨大。因此，煤炭企业应建立相应的物流费用会计核算机构。选择正确的核算方法，了解煤炭企业物流成本结构。制定物流活动计划进行调控，正确计算反映物流成本，并评估物流部门对煤炭企业效益的贡献程度，注重物流成本效益，科学合理地降低物流成本。推广现代信息技术和先进物流技术的应用应用。1.加快物流信息系统网络化建设，实现物流信息化。煤配中心正式营运后，不仅有利于提高居民生活用煤质量，还可以降低用煤价格，保持特价稳定。提升企业管理水平，规范工作流程，文明作业，减少对城市环境带来的污染。为了加强煤炭经营监督管理，规范和维护煤炭经营监督管理，规范和维护煤炭经营秩序，贯彻落实国家发改委在煤炭经营监管办法中指出的关于型煤在推行“集中粉碎、定点成型、统一配送、连锁经营”的指示精神。该配送中心是在公平、公正、合作、协商的前提下，在全县范围内从事煤炭生产和销售的业主组建的股份制企业。配送中心建成后，将有效降低企业生产成本，保障城区居民生活用煤质量，并带动促进其它行业的发展，为地方经济更好与外界接轨起到积极推进作用。据调查，目前，全县范围内从事民用型煤生产和销售的约50家，其中城区有40家，每天成型煤销量在60吨以上。国家发改委在煤炭经营监管办法规定，煤炭经营企业应具备的独立拥有符合标准的煤炭计量和质量检验设施。这些企业中，独立具备符合规定规定的煤炭计量和质量检验人员等条件的企业为数不多。根据国家近年来提出的可持续发展战略，国家和地方政府要积极营造科学合理的环保消费环境，确保企业在环保事业与经济发展两不误的前提下共同发展。也就是说，地方政府对经济发展中，允许企业呈现粗放式管理模式时代已一去不复返。公司提出的建立型煤配送中心，就是要在保持全县煤炭经营企业数量基本稳定的前提下，紧紧围绕和突出结构调整这个中心，把全县区域型煤经营企业做大做强，向规模化、集约化方向发展。为了加快配送中心筹建工作的进度，尽快打开全县型煤市场整合局面，政府办公室牵头，煤配中心准备从以下几方面开展工作：一、加大政策引导力度，实施沟通机制。一直以来城区发用型煤市场管理混乱。质量低劣、环境污染严重等一直是市民反映强烈的问题，也是政府关心的民心工程之一。应该说，国家发改委颁布的煤炭经营监管办法为加快煤炭经营监督管理，为规范和维护煤炭经营秩序指明了方向。发有型煤配送中心成立批复和市场考察阶段已完成。下一步公司的主要任务是，在政府有关职能部门的支持下，取得型煤生产业主的支持和拥护。为尽快理顺市场，煤配中心将加大与型煤生产业主的沟通交流，尽快打开启动市场的大门。在市场整合中，我们将本着以人为本，以国家政策精神作指导，循序渐进开展工作。第一步:组织城区内业主协商座谈。任何一个行业转型，都是循序渐进进行的，要想一下让城区内数十家经营户同时接受，也是不可能的。为了得到这些型煤业主的支持，煤配中心仅凭政府允许成立批文是不够的。还需在政府相关职能部门继续支持和帮助下开展下一步工作。首先第一步要做的是，请示相关政府职能部门，召集城区内的型煤生产业主座谈。座谈内容一是了解型煤生产市场目前生产经营状况。二是宣传有关煤炭国家政策精神，传达国家煤炭今后发展方向。第三是向型煤生产业主征求如何依法经营，持证经营，探索连锁经营的路子，并向业主们发出煤配中心邀请进场意向书。第二步：与型煤生产业主交流考察取经信息。一是向型煤生产业主们分析今后国家煤炭市场发展方向。二是向型煤生产业主们交流分享前期市场考察情况。让业主们感受到成立煤配中心势在必行，并感受到政府大手笔的扶持力度，让业主们看到规模经营、持证经营、环保经营、质量保证、物价稳定的五大优势。二、开展型煤市场整顿，加快整合步伐。任何新生事物的发展都不是一帆风顺的，型煤生产市场也一样。经过与型煤生产业主沟通，了解业主们的心态，对症下药。根据市场考察情况来看，大致可能出现以下三种情况。骨干户、钉子户、散兵户。一是积极拥护国家政府，支持政府工作，希望政府加大市场监管力度，拥挤成立配送中心，这称之为“骨干户”。二是持反对意见，变为配送中心是垄断企业，主张分散经营的生产业主。这部分群体虽然小，但是负面影响大，称之为“钉子户”。三是经营能力有限，效益也不太好，对连锁经营持否定态度，主张散兵作战。这类称之为“散兵户”。对于以上三种情况，煤配中心为收到事半功倍的效果，准备因势利导，将分别采取以下措施：一、扶持“骨干户”。对于那些大局意识强、姿态高的业主，为充分调动他们的积极性，发挥他们在行业中的带头作用。二、化解“钉子户”。对那些情绪不稳，激化矛盾，扰乱市场经营秩序的业主，要进行以人为本的引导策略，尽量说服他们参与煤配中心连锁经营。对于那些不服调解的，建议他们将资产进行合理转让。三、淘汰“散兵户”。对于那些地理位置优势不明显，销售微弱甚至是手工加工的业主，尽管动员他们参与联合经营，使其在市场整顿中自行淘汰。对愿意联合经营的民用型煤厂，煤配中心在市场整顿工作完成后，将进行统一的资源整合。通过引入先进经营模式和管理手段，提高资源配置能，让城区内的小型煤厂从“粗放”式管理逐步向“细化”、“量化”式管理，以成本控制为核心，提高企业经营运作的效率和效益。具体将从三个方面进行整合：一是规范经营。对于不符合国家经营规定，违反国家法律、法规的民用型煤厂，实现搬迁。如对一些建在居民区，污染严重的经营户，采取关停或搬迁。二是资金组合。对于愿意联合经营型煤生产业主，实行股本分红经营模式。三是资源整合。通过市场区域内的民用型煤厂设备进行资源整合，如将居民区煤厂设备搬迁与地理位置好的煤厂合并，扩大企业生产规模。三、建立煤质检测中心，为产品质量提供保障，为给消费者提供满意的产品，煤配中心将会设立专门的煤质检测中心。建立质量体系，全力以赴做好计量认证申办工作，第三是充分发挥检测室的作用，为煤炭质量提供晴雨表。让老百姓用上“放心煤”的关键取决于质量，而质量的好坏标准只能依靠设备检测。打破过去凭经验感观看质量优劣的粗放式管理，现在质量优劣采用科技数据说了算的做法。在煤样的检测上，质量中心将严把产品质量关，一是原煤进场的取样关，二是成品出场的取样关，只要检测数据不合格，就不允许出场。此外，为了建全公司部门职能，公司还将配置配送中