零售财务岗位职责.doc

岗位说明书 职务名称零售财务所属部门财务部现员工姓名陈霞直接上级总经理管辖人数无职位等级职员岗位职责 负责自营店（专柜）、合作店的全部财务工作；努力作好董事长及总经理的参谋助手，协助进行经营分析、预测、费用控制； 认真履行职责，按财务规定开展工作；完善财务各级科目，各类费用归类清晰；建立各店的现金（银行）收支帐、进销存明细帐、资产帐 按公司规定和财务制度认真审核各类报表及票证、票据，严防假证假票和违规报销；对于不真实、不合法报销单据不得受理； 做好店铺的货品进销存的数据管理，做到帐帐相符、帐实相符。 做好资金管理工作，严格执行公司的财务制度，包括：收款、汇款、报销、工资、扣罚、记帐、对帐等 每月做好财务各类报表（资产平衡表、经营动态表、费用项目表）向分别董事长、总经理提交； 与相关的政府部门保持良好关系，及时按规定做好对工商、税务等政府部门的报表、缴交各项税金、费用。 向公司申报各项费用分析报告，并进行月份对照，以利公司调整；严格审核和控制销售成本，努力降低经营风险，提升利润； 协助物流、自营店做好进销存工作，并督促和检查仓库和自营店月底盘点。 每月准时、准确与各商场做好对帐工作，确保货款准时结算。权责范围职权：1对于不真实、不合法报销单据的举报权2财务部各项工作的建议权；3各店铺各项费用开支的监督建议权；4、对店铺的库存商品、物资、备用金的监督审核盘点权；工作关系关系图示:董事长（总经理）主管会计AD及各店负责人零售财务会计关系说明:向谁汇报工作： 董事长、总经理 ；监督：所经办的原始凭证的真实性、准确性、合法性 ；合作者： 部门同事（会计） 。外部关系：银行、合作商场。 工作关键考核指标与评核标准1、工作的准确性：各项工作月出错率不得超过3次；每出错一次，罚款20元，月累计3次出现明显错误，则为岗位不胜任处理；2、工作的及时性：各项工作月按计划按规定时间完成；没有按计划时间或规定日期完成的，每次罚20元；任职条件l 中专以上学历，财务专业毕业，年龄在40岁以下；l 熟悉商场及专卖店操作流程及人员货品、财务管理；l 熟练电脑软件操作；体质条件精力充沛，能承受高强度、长时间静态工作。该岗位的职位发展级别培训，晋升、加薪。岗位薪酬建议试工1200-1500；转正1500-1800； 优秀的可到2000；相关说明编制人审核批准编制日期审核日期批准日期主要工作内容及流程：每日：1、每天核实检查各专柜、专卖店上交的日销售报表填写是否规范？总分是否相符？与当日销售小票或电脑帐是否相符？每个款式销售收款单价是否正确？打折销售是否按规定执行？会员折扣是否真实？ - 有差异或疑问-及时找店铺负责人查证-情节严重的上报董事长或总经理 - 无差异，当日登记进销存明细帐2、每日核实店铺存款是否到帐？是否与销售报表金额相符？（当日销售小票、日销售报表、存款三者必须相符） -无误后及时登记现金帐-有疑问立即核查，情节严重上报处理3、审核每天各专柜、专卖店之间以及与仓库之间的调出调入业务单据是否正确规范（必须有双方签字）-无误后及时登记进销存明细帐4、每日审核各店柜的报销单据、费用开支等是否合理？是否有董事长或总经理签字？单据是否正规？金额是否正确？ -无误后，及时登记现金（银行）收支帐，价值100元以上的物资，需要办理保管手续，并登记店铺资产帐； -有误，有权拒绝报销每月：1、 各类帐目月末合计结帐；做到分帐总帐、收入帐与进销存帐相符；2、 根据商场提供的月销售报表，与自己的帐目进行核对是否相符？-相符，按流程递交给总公司开增值税发票；-不符，及时与商场或店长联系核查更正，2日内无法更正或将影响结算的，先结算再核实；3、 审核商场的月底各项费用结算，是否合理？是否在合同规定内或提前有书面文件？-无误，及时登记现金（银行）收支帐-有误，及时核查4、 对帐：-每月初，（5日前）完成与各店的销售收入、存款、支付、货品进销存等帐目的核对工作；（可规定某日为对帐日）5、 缴费：每月按规定时间交纳工商、税务等政府部门的报表、缴交各项税金、费用。6、 成本核算：每月根据核对无误的商品销售帐目，计算各店本月的产品销售成本； 7、 根据核对无误的销售收入帐目，计算各店的工资、提成，并制作店铺的每月工资提成发放表，交总经理签字；8、 盘点-盘点表 （差异表）每月在规定时间内对管辖的专柜、专卖店、库存商品进行现场监督盘点或抽点，（异地店铺可实施每季度实地盘点，月末与店长提供的盘店表核对）将盘点结果与自己帐目或电脑数据核对-无差异，双方签字；-有差异，生成盘点差异表，双方签字确认，下月仍然有差异时，按规定进行处罚并做帐目调整；9、 根据核对无误的各项帐目，制订当月的资产平衡表、经营动态表、费用项目表，分别上交董事长和总经理；10、 完成领导安排的其他工作；11、 其他：店长或店铺负责人晋升离职等交接的盘点，对帐等工作；各项费用科目参照：科目序号费用项目核 算 范 围经营费用1租金各店柜的房租、保底、扣点管理费用2运杂费各店在商品运输所支付的或承担的运输费用和相关杂费，货物的短途调拔以及市内的搬运、装卸费用等3工资及福利支付给店铺员工的工资和工资性质的各种补贴，以及支付的相关福利性支出4电话费店铺经营过程中所支付的电话费、传真费、手机费等5差旅费在经营期间因业务需要所发生的各项旅差费用、市内交通费等（包括公司人员去店铺出差的费用、店铺人员外出培训产生的交通费等）6业务招待费因经营的合理需要，按规定支付的招待费用（如请商场吃饭费用）7广告费为了扩大品牌知名度、宣传品牌而支付的有关费用，包括电视广告、电台广告、车身广告、路牌广告、灯箱广告、灯箱片等费用，不包括销售环节所赠送的礼品8促销费为了扩大商品的销售而组织有关活动的费用，赠送的礼品、商场的广告费扣点和经