支出机关分摊表与科目分摊表范例.doc

支出機關分攤表與科目分攤表 範例學校參加國外棒球比賽花費622,437元共獲外交部等單位補助外交部 30,000元原住民委員會 18,000元台東縣政府A 100,000元台東縣政府B 50,000元台東市公所 30,000元台東體育發展基金 11,500元學校自籌 82,937元家長會 300,000元出國比賽為送發包中心由旅行社承包於簽約並執行完畢完成驗收請款時旅行社開立收據乙張及參加人員名冊因補助單位有6個,契約書與決算書需檢送6份向台東縣政府請款時檢附資料1. 請款公文:註明經費由縣府補助A、B計畫補助及核定公文2. 地方教育發展基金領據:150,000元3. 支出機關分攤表4. 憑證5. 預算書6. 契約書7. 決算書:發包資訊、決算表、驗收證明書教育處收到時應開立支出科目分攤表附於學校請款資料上請款款項撥入學校時,學校開立支出科目分攤表開給旅行社支 出 機 關 分 攤 表民 國 97 年 8 月 25日 所屬年度月份 : 97年度 8月份總金額新台幣:陸拾貳萬貳仟肆佰參拾柒元整 分攤機關名稱分攤基準分攤金額 說 明 外交部30,000（1）支出憑證由主辦機關送台東縣政府保存或彙總附入支出證簿送審者,應加具本分攤表（2）各分攤機關以主辦機關出具之收據,附本分攤表（3）原始憑證張,粘附件於月份計劃(科目)支 出憑證簿第 冊 第 號原住民委員會18,000台東縣政府150,000台東市公所30,000台東體育發展基金11,500XXX學校382,937合 計622,437填表人 課室 主辦會計人員 機關首長學校填製一式六份(正本)臺東縣地方教育發展基金憑證粘貼單科室代碼簽證代碼預算科目代 碼憑證編號預算科目金額用途說明教育管理與輔導業務百萬十萬萬千百十元補助XXX學校棒球比賽出國經費專案計畫業務$100000獎補助費-政府機關間之補助科室代碼、預算代碼、預算科目應填寫清楚。支出科目分攤表民國 97 年 8月27日所屬年度月份： 97年度 8月份 總金額（大寫）新台幣：壹拾伍萬元整科 目金 額說 明編號業 務 計 畫工 作 計 畫用 途 別預算科目 原始憑證 張黏附於教育管理與輔導業務-專案計畫業務-獎補助費-政府機關間之補助計畫#09700195支出應證簿第 冊第 號。教育管理與輔導業務專案計晝業務-獎補助費政府機關間之補助100,000體育保健體育活動-獎補助費政府機關間之補助50,000150,000合計新台幣：壹拾伍萬元整主 管 局 室主 計 室縣 長 承辦 審核 課長 課長 主管 主任 -由教育處填製 臺東縣地方教育發展基金憑證粘貼單科室代碼簽證代碼預算科目代 碼憑證編號預算科目金額用途說明體育保健百萬十萬萬千百十元補助XXX學校棒球比賽出國經費體育活動$50000獎補助費-政府機關間之補助科室代碼、預算代碼、預算科目應填寫清楚。支出科目分攤表民國 97 年 8月27日所屬年度月份： 97年度 8月份 總金額（大寫）新台幣：壹拾伍萬元整科 目金 額說 明編號業 務 計 畫工 作 計 畫用 途 別預算科目 原始憑證 張黏附於教育管理與輔導業務-專案計畫業務-獎補助費-政府機關間之補助計畫#09700195支出應證簿第 冊第 號。教育管理與輔導業務專案計晝業務-獎補助費政府機關間之補助100,000體育保健體育活動-獎補助費政府機關間之補助50,000150,000合計新台幣：壹拾伍萬元整主 管 局 室主 計 室縣 長 承辦 審核 課長 課長 主管 主任 -由教育處填製臺東縣XXX國民小學憑證粘貼單科室代碼簽證代碼預算科目代 碼憑證編號預算科目金額用途說明代收款百萬十萬萬千百十元支棒球比賽出國經費家長會$300000科室代碼、預算代碼、預算科目應填寫清楚。支出科目分攤表民國 97年 8月 25日所屬年度月份： 97年度 8月份 總金額（大寫）新台幣：陸拾貳萬貳仟肆佰參拾柒元整科 目金 額說 明編號業 務 計 畫工 作 計 畫用 途 別預算科目 原始憑證送台東縣政府請款計畫支出應證簿第 冊第 號。代收款-家長會300,000代收-其他82,937代辦經費-各項補助款239,500若各補助單位分批入帳且時間差距很大,可將補助款依單位詳列,於各單位入帳後即開立該單位之支出科目分攤表送主計請款622,437合計新台幣：陸拾貳萬貳仟肆佰參拾柒元整承 辦 處 室 主 計 室校 長 承辦 審核 主任 主任 學校填製 臺東縣XXX國民小學憑證粘貼單科室代碼簽證代碼預算科目代 碼憑證編號預算科目金額用途說明代收款百萬十萬萬千百十元支棒球比賽出國經費家長會$82937科室代碼、預算代碼、預算科目應填寫清楚。支出科目分攤表民國 97年 8月 25日所屬年度月份： 97年度 8月份 總金額（大寫）新台幣：陸拾貳萬貳仟肆佰參拾柒元整科 目金 額說 明編號業 務 計 畫工 作 計 畫用 途 別預算科目 原始憑證送台東縣政府請款計畫支出應證簿第 冊第 號。代收款-家長會300,000代收-其他82,937代辦經費-各項補助款239,500若各補助單