应付帐功能简介.doc

模块功能简介 上海天工计算机应用系统有限公司应付帐款功能简介第一、概述 应付帐管理模块的主要功能是供应商发票处理和付款处理以及相关的帐户分摊。是对由采购事务而引起的应付帐款进行全面管理，是连接采购管理系统和总帐处理系统的桥梁。第二、主要功能（一） 基础数据（1） ACP108应付帐款期初供用户维护与公司有关的供应商的期初应付款。（2） ACP109预付帐款期初供用户维护与公司有关的供应商的期初预付款。（3） ACP110付款类型维护付款类型是指对供应商付款的类型的代码，如：支票、汇票等。付款类型代码及其说明在付款类型维护应用中进行定义。在使用汇票的情况下，付款类型还定义了这些汇票在系统中是怎样记录和/或打印的。（4） ACP115付款条款维护与不同的供应商合作就会有不同的付款条款。本程序供企业确立各种付款条款代码及相关信息，以便在相关应用中提供必要的参数，包括：付款期限、回扣期限、回扣率等。（5） ACP116采购费用项目供用户定义采购时发生的各项费用，如运输费、包装费等。（6） ACP120供应商类型定义供应商类型是对供应商的一种划分（分类）。这种划分基于供应商的基本特征和会计核算需要，每一类供应商具有逻辑上的相似性（7） ACP125供应商主文件每一个供应商是不同的实体，至少每一个供应商有不同的邮政地址。MAS应付帐管理模块允许供应商有各自独立的货币、付款方式、供应商类型、付款条款等，这些数据将作为缺省值将在发票和付款处理时被使用。本程序供用户维护与应付帐款有关的，或与采购管理有关的供应商信息，且每个供应商必须有一个唯一的代码（8） ACP291应付帐年结供用户对所有的应付帐进行年结，做过年结后才能产生下一年度应付帐的年初数。（9） CSH101银行帐户定义供用户对银行及银行帐户情况进行维护。 （10）CSH102银行存款期初数 供用户对每个银行的存款期初数进行维护。（二）应付款（1） ACP621应付款材料采购供用户对材料采购发生的应付帐款进行维护。它的事务信息来自INV130库存事务处理或PUR220采购接收，与供应商有关。用户选择相关的记录后，就可以根据发票维护它的单价和金额，可以输入发票号等信息。并可以维护采购期间发生的采购费用（2） ACP622应付款委外加工供用户对委外加工发生的应付帐款进行维护。它的事务信息来自INV130库存事务处理或PUR220采购接收，与供应商有关。用户选择相关的记录后，就可以根据发票维护它的单价和金额，可以输入发票号等信息。（3） ACP625其它应付款供用户对材料采购和委外加工事务以外发生的应付帐款进行维护。其它应付款可以与物品有关，也可以与费用有关。用户可以输入数量、单价、金额、发票号、发票日期、付款条款、付款方式、付款银行帐户、收款单位等信息。（4） ACP626应付款修改供用户对由材料采购、委外加工、其他三种情况所产生的应付款进行修改（5） ACP627应付款关闭供用户对已完成发票分配的应付款进行关闭处理。（6） ACP647应收-应付款对冲供用户对即是供应商又是客户所发生的应付款和应收款进行对冲。（7） ACP661应付帐取消当发票已经过帐产生了应付帐，但发现发票有错，则可以执行该应用进行应付帐取消处理。（8） ACP662应付帐款回冲当发票已经过帐产生了应付帐，但发现发票有错，则可以执行该应用进行应付帐款冲回处理。（三）付款（1） ACP642预付款登录/过帐供用户根据不同的供应商，在此应用中选择相应的银行帐户、付款方式、收款单位进行预付款登入 / 过帐。（2） ACP644付款申请用户根据业务需要，可以先在此应用中选择输入将要付款给供应商的金额，这样，一方面可以对将要付款的发票有所选择，另一方面可以预算一下将要付给供应商的金额数。（3） ACP645付款登录/过帐用户可以根据不同的供应商，在此应用中选择相应的银行帐户、付款方式、收款单位进行付款登入 / 分配。（4） ACP646预付款核销用户根据通过执行ACP642预付款登入/过帐程序过来的预付款，选择该供应商的发票，进行分配处理。（5） ACP664退款当付款或预付款发票已经核销过帐，但发现发票分配有错，则可以执行该应用进行退款处理。（6） ACP665退款（预付款）当预付款已经登录过帐，发现有错，则可以执行该应用进行预付款退款处理。（7） ACP666付款取消当付款或预付款发票已经核销过帐，但发现付款有错，则可以执行该应用进行付款取消处理。（8） CSH611银行对帐处理供用户对每个银行帐户进行银行对帐处理，它所遵循的原则是时间与金额相结合的配对，根据这一原则，用户可以用自动配对，也可以手工配对以调整自动配对所产生的误差，最后打印出银行调节表。（四）应付帐报表和查询（1） ACP360应付帐款帐龄分析供用户查询供应商应付帐款、预付帐款的情况，按照各帐龄段进行查询，包括：对各供应商的应付款的历史信息、付款详细情况、发票分配情况。（2） ACP361应付帐查询供用户查询对供应商应付帐款情况，包括：各供应商的应付款信息、付款信息、及各供应商应付款详细情况。（3） ACP362应付帐查询（按供应商） 供用户查询对供应商应付帐款的详细情况，包括：某供应商的应付款信息、 付款信息。（4） ACP363应付帐明细查询（按供应商）供用户查询每个供应商的应付帐详细情况，包括某供应商每笔应付帐的付款情况。（5） ACP364应付帐明细查询（按发票）供用户查询每张发票的详细信息，及它的付款情况。（6） ACP373应付款、付款查询供用户查询对供应商应付帐款的详细情况，包括：某供应商的应付款信息、付款信息（7） ACP481应付款余额供用户打印各供应商应付款发票信息、发票核销信息、预付款等信息（8） ACP482应付款明细（供应商）供用户打印各供应商应付款发票信息、发票核销信息、预付款等信息（9） ACP485应付帐款明细帐（查询及报表）供用户打印各供应商的应付帐款明细台帐（五）付款报表和查询（1） ACP365付款查询（按收款单位）供用户查询每个收款单位的付款信息及发票的核销情况。（2） ACP366付款查询（按银行帐号）供用户查询每个银行帐号的付款信息及发票的核销情况。（3） ACP367付款查询（按付款单号）供用户查询每个付款单号的发票付款情况。（4） ACP368预付款查询供用户查询每个供应商的预付款情况及发票的核销情况。（5） ACP369预付款明细查询（按收款单位）供用户查询每个收款单位的预付款增减情况。（6） ACP420付款详细报告供用户打印各供应商的发票号、付款金额、发票已分配金额等信息（六）应