用友ERP850报表系统课件.doc

复习上节内容：1、简述总账系统与其他系统的主要关系。答：总账系统是财务系统的一个基本的子系统，它在财务系统中处于中枢地位。它接受工资系统、固定资产系统、应收系统、应付系统等生成的凭证，向UFO报表系统等提供财务数据生成报表。2、企业在年初建账和在年中建账，期初余额输入有什么不同？试举例说明。答：企业在年初建账，则期初余额是年初数；企业在年中建账，则期初余额包括三部分：建账时月初余额、年初到建账前一个月的借方累计发生额和贷方累计发生额。例：企业在2010年年初建账，则输入2010年年初数。企业在2010年9月份建账，则输入9月的月初余额以及18月的借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额。实验三上机出现的问题一、因为电脑被写保护，所以每次上机先做账套引入，下机前再做账套输出。二、每个账套的内容都是连续的，也就是说前面的没做，后面的就没法做。10年账套和书上的相似，课下对照上机题，多看看书。引入新课：2.账套初始化2.3报表系统的初始化设置一、任务1、设计利润表的格式先新建一张表页（文件|新建），再设计利润表的格式。利 润 表单位名称 年 月 单位：元项 目行 数本期金额上期金额一、营业收入1 减：营业成本2 营业税金及附加3 销售费用4 管理费用5 财务费用6二、营业利润7 加：营业外收入8 减：营业外支出9三、利润总额10 减：所得税费用11四、净利润12（1）设置表尺寸格式表尺寸，行数：15，列数：4，确认。（2）定义行高和列宽格式行高，格式列宽参考：A1:D1，行高：12；A2:D15，行高：6；A1，列宽：85；B1，列宽：18；C1:D15，列宽：32。（3）画表格线一般选“网线”。选中A3:D15，格式区域画线，“网线”。（4）定义组合单元选择A1:D1，格式组合单元，整体组合或按行组合。（5）输入项目内容标题、表头、表体、表尾。（6）设置单元属性格式单元属性，设置单元类型及数据格式、对齐方式、字型、字体、字号及颜色、边框样式等内容。参考：A1单元：“字体图案”页签：字体：楷体_GB2312；字号：28。“对齐”页签：水平方向：居中；垂直方向：居中。A3:D3区域：“字体图案”页签：字体：黑体；字号：14。“对齐”页签：水平方向：居中；垂直方向：居中。A4:D15区域：“字体图案”页签：字体：宋体；字号：14。B4:B15区域：“对齐”页签：水平方向：居中；垂直方向：居中。注意：在格式状态下输入的内容均默认为表样单元。（7）定义关键字设置关键字关键字：单位名称、年、月。示例2.10：在A2单元设置关键字“单位名称”。在格式状态下，选中A2单元，数据关键字设置，单位名称，确定。注意：在格式状态下设置关键字，一个关键字在一张表中只能定义一次，即同一个表中不能有重复的关键字。调整关键字位置示例2.11：把关键字“月”调整到C2单元中间位置。在格式状态下，选中C2单元，数据关键字偏移，月：30，确定。注意：偏移量负数值表示向左移，正数值表示向右移。2、按新会计制度设计利润表的计算公式（单元公式）位置单元公式C4FS(5101,月,贷,)+ FS(5102,月,贷,)C5FS(5401,月,借,)+ FS(5405,月,借,)C6FS(5402,月,借,)C7FS(5501,月,借,)C8FS(5502,月,借,)C9FS(5503,月,借,)C10C4-C5-C6-C7-C8-C9C11FS(5301,月,贷,)C12FS(5601,月,借,)C13C10+C11-C12C14FS(5701,月,借,)C15C13-C14D4Select(?C4,年=年+1 and 月=月)D5Select(?C5,年=年+1 and 月=月)D6Select(?C6,年=年+1 and 月=月)D7Select(?C7,年=年+1 and 月=月)D8Select(?C8,年=年+1 and 月=月)D9Select(?C9,年=年+1 and 月=月)D10Select(?C10,年=年+1 and 月=月)D11Select(?C11,年=年+1 and 月=月)D12Select(?C12,年=年+1 and 月=月)D13Select(?C13,年=年+1 and 月=月)D14Select(?C14,年=年+1 and 月=月)D15Select(?C15,年=年+1 and 月=月)（1）直接输入公式必须在英文状态、格式状态下通过“定义公式”窗口输入单元公式。示例2.12：Select(?C4,年=年+1 and 月=月)，取上年同月数放在C4单元。（2）利用函数向导输入公式示例2.13：FS(5101,月,贷,)+FS(5102,月,贷,)，主营业务收入的本月贷方发生额和其他业务收入的本月贷方发生额之和。注意：常见的函数名：QC(期初余额) ；QM（期末余额）； FS（发生额）；LFS（累计发生额）；Select（本表他页取数函数）。3、录入审核公式审核公式由验证关系公式和提示信息组成。示例2.14：审核公式。C10= C4-C5-C6-C7-C8-C9MESS“营业利润计算有误！”C15= C13-C14MESS“净利润计算有误！”具体操作：数据编辑公式审核公式，输入：C10= C4-C5-C6-C7-C8-C9MESS“营业利润计算有误！”C15= C13-C14MESS“净利润计算有误！”确定。4、录入舍位平衡公式示例2.15：舍位平衡公式舍位表名：swb舍位范围：C4:D15舍位位数：3平衡公式：C10-C4-C5-C6-C7-C8-C9，C15-C13-C14具体操作：数据编辑公式舍位公式，舍位表名：swb舍位范围：C4:D15舍位位数：3平衡公式：C10=C4-C5-C6-C7-C8-C9，C15=C13-C14完成。注意：每个公式一行，各公式之间用“,”（半角）隔开，最后一个公式不用写“,”。舍位位数3的含义：舍位区域中所有数据的小数点向左移动3位。舍位区域中所有数据除以1000。5、保存报表格式为“自制利润表”，存放在目标文件夹中报表名称登记文件保存，保存在：D:2010+月+日+本人姓名文件夹，修改文件名为“自制利润表”，另存为。6、按新会计制度科目生成资产负债表模板（1）文件新建，生成一张空白表。（2）格式报表模板，您所在的行业：新会计制度科目，财务报表：资产负债表，确认，确定。7、删除“编制单位”，设置关键字“单位名称”，保存资产负债表模板到目标文件夹中。（1）在格式状态下，选中A3单元，删除“编制单位”。（2）数据关键字设置，单位名称，确定。（3）文件保存，保存在：D:2010+月+日+本人姓名文件夹，修改文件名为“资产负债表”，另存为。二、知识1、报表系统与其他系统的主要关系在报表系统中，会计报表的数据来源一般有总账系统的账簿和会计凭证、其他报表、人工直接输入等，还可以从应收、应付、工资、固定资产、销售、采购、库存等系统中提取数据，生成财务报表。2、报表基本结构四个部分：标题、表头、表体、表尾。3、报表公式（1）报表单元公式：在使用计算机进行报表编制时，表中数据一般不由手工从键盘输入而是通过设置报表单元公式，由计算机根据公式自动从指定的文件中调取，这些单元公式就是报表公式的一个最主要的构成部分。（2）报表审核公式：报表审核公式的作用是根据报表数据间的勾稽关系检查报表数据是否正确。（3）报表舍位平衡公式：是将以元为单位的报表转换为以千元或万元为单位的报表时，为保持报表数据的平衡而使用的公式。4、关键字报表关键字实质上是一个计算机的取值函数。它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动的在报表相应位置填列报表编制的年、季、月、日等日期和报表编制单位的名称等内容。报表关键字通常在报表格式设置中进行设置。关键字主要有六种：单位名称、单位编号、年、季、月、日。注意：一般在格式状态下设置关键字的显示位置。在数据状态下只能由键盘录入关键字的值。每个报表可定义多个关键字。5、格式状态与数据状态的区别（1）格式状态设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、报表公式；看到的是报表的格式；不能进行数据的录入、计算等操作。（2）数据状态管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表；看到的是报表的全部内容，包括格式和数据；不能修改报表的格式。6、单元及单元属性（1）单元：组成报表的最小单位。 单元名：列号+行号，例：D6。（2）单元属性：单元类型、对齐方式、字体颜色、表格边框等。单元类型：数值型、字符型、表样型。相应的单元：数值单元、字符单元、表样单元。数值单元：在数据状态下输入，输入数据；字符单元：在数据状态下输入，输入汉字、字母、数字、符号；表样单元：在格式状态下输入，输入文字、数字、符号。7、区域与组合单元区域：矩形块，左上角单元名:右下角单元名；例 A2:D8。组合单元：相邻的、同一种单元类型的、两个或更多的单元组成，处理时视为一个单元。整体组合或按行组合或按列组合。8、报表模板报表系统提供了多种常用的会计报表格式及公式，称为报表模板。在每个模板中详细设计了该报表的格式与公式。常用报表模板：分部报表、所有者权益（或股东权益）增减变动表、利润表、利润分配表、现金流量表、现金流量表附表、资产减值准备明细表、资产负债表和应交增值税明细表。9、调用报表模板调用系统已有的