用友T3-财务业务一体化流程

用友 T3-用友标准版财务业务一体化流程 1 1 应用用友通管理的业务处理流程 1 1 1 财务业务一体化结构 用友业务管理解决处理流程是用友通系列产品中的重要组成部分，包含采购管理、销售管理、库存管理、核算等组成部分，涵盖了成长型企业进销存管理领域的全部业务需要，简单易用，可以帮助成长型企业快速实现进销存信息化管理，为企业实现“管好业务，理好财”的目标提供完美解决处理流程。 财务业务一体化图示一： 销售管理系统 采购管理 总帐系统 核算系统 库存管理 采购定单 采购发票 采购入库单 收款单 产品入库单 其他出 /库单 调拨单 盘点单 付款单 销售定单 销售出库单 销售发票 财务业务一体化图示二： 1 1 2 采购业务处理流程 采购业务软件流程图示 业务解决处理流程 采购 业务处理 当采购到货后，直接送到“原材料库”后，在“ 采购 ”中填制“ 采购入库单 ”，如下图； 采购发票 应付确认 仓库管理员 采购主管 财务主管 应收会计 付款核销 供应商往来 采购入库 仓库 业务员 采购订单 采购到货 会计 退货 采购结算 供应商 采购数量和时间 采购价格 生成采购发票 （ 1）表头项目中，入库单号由系统自动生成，入库日期为实际入库日期，仓库选择“原材料库”，收发类别选择“生产采购入库”； （ 2）表体项目中，录入具体的“材料一”，其中填明“单价”、“金额”栏，由系统根据入库单位自动生成相应采购发票。 如果财务部门本月收到“ 采购发票后 ”， 在“ 采购 ”系统中“ 复核 ”确认后，与对应的“ 采购入库单 ”，进行结算处理。在“ 库存 ”中进行“入库单”“审核”。在“ 核算 ”中进行“ 正常单据记帐 ”操作，然后生成“记帐凭证”，凭证格式为： 对发票确认 对应入库单 如果本月未收到“采购发票”，则已暂估金额作为财务处理的依据。凭证格式为： 本月付款在“ 采购 ”系统中“ 付款结算 ”中填“付款单”与发票“ 核销 ”，形成付款。付款单作 为财务处理的依据。凭证格式为： 采购报表： 1 1 3 销售业务处理流程 销售业务软件流程图示 客户信用 销售价格 可用量 审核要点 销售订单 销售发货 销售发票 应收确认 业务员 仓库管理员 开票员 销售主管 财务主管 应收会计 收款核销 销售出库 仓库 客户往来 企业销售业务解决处理流程 销售发票（货）业务处理 销售部根据客户销售合同在“ 销售 ”中填写“ 销售订单 ”； 订单管理人员根据科长审核过的订单进行录入、审核、关闭；财务开具出门证，参照“ 销售订单 ”生成“ 发票 ”和“ 发货单 ”； 参照订单 发货，在“ 销售发票 ”中选择“ 代垫 ”填制，确认代垫费用。 在“ 库存 ”系统“ 销售出库单 ”中选择“ 生成 ”根据“ 发货单 ”或“ 发票 ”生成“ 销售出库单 ”，销售出库单类别为“ 销售出库 ”，仓库为“ 产成品库 ”单据体中“ 单位 ”“ 金额 ”可不填。 在“ 核算 ”中“ 单据记账 ”后根据库房计价方式自动填写。 参照订单 应收账款形成（收款）管理 如果本月发出商品，填写 “销售出库单”，在“销售”系统中 “复核” 确认后，在“库存”中进行“出库单”“ 审核 ”。在“核算”中进行“ 正常单据记帐 ”操作，在“ 购销存制单 “中生成“记帐凭证”，凭证格式为： 在客户往来制单中选择“发票制单”和“应收单制单” 生成“记帐凭证”，凭证格式为： 销售报表： 仓库管理业务处理流程 库存管理中的空白盘点单，财务要求库房进行实物盘点 ,按照库房实地现存数清点实物，与财务 账进行账实相对，确认真实的现存量。 盘点实物后处理到盘点表中，由库房材料员录入实物盘点数。 库存管理中的盘点单保存后，自动生成盈亏其他出入库单。 产生其他出入库单 由其他出入库单生成盈亏资