公司报表报送清单.doc

电水壶公司报表清单序号报表名称报表内容及要求责任部门完成时间接收部门 公司层面的:一、营运管理类1年度经营企划书年度经营目标、各项经营策略和保障措施营运12月30日经理、各中心负责人、经营管理部2部门年/半年度总结与计划存在的问题、总结、计划各中心6/11月15日经理、营运3公司月度重点工作总结上月重点工作总结营运每月2日经理、各中心、经营管理部4公司月度重点工作计划下月重点工作计划营运每月2日经理、各中心、经营管理部5部门月度重点工作总结上月重点工作总结各中心每月28日经理、营运6部门月度重点工作计划下月重点工作计划各中心每月28日经理、营运二、人力资源类7人力资源分析报告（招聘计划表、招聘效果评估表）1、人才结构分析、关键岗位后备人才覆盖率分析; 2、人员流动率分析; 3、招聘及时率分析及招聘进度;4、绩效考评结果分析; 5、工资发放情况营运每月8日经理、各中心负责人8公司培训计划下月公司培训计划营运每月3日全体员工9公司培训总结上月公司培训情况总结营运每月7日全体员工10员工满意度调查报告全公司发放调查，提交调查报告营运7月份/1月份经理、各中心负责人三、研发技术类11年度新产品开发计划书进度报表新产品进度及异常原因说明产品策划组每月30日经理、12基础研究项目报告（绝密）基础研究的项目及进度，下一步的计划研发支持组每月3日前经理13新产品上市三个月市场反馈新产品上市后后销售情况及各区域的数据和问题点等产品策划组每月中旬经理14月/半年度内、外销市场及销售分析产品市场销售情况及与竞品的对比分析产品策划与市场支持每月10日前15研发项目进度报表各项目的进度及异常原因说明各项目组每月30日经理、各中心16模具制作进度报表各项目的模具制作进度及异常原因说明模房每月30日经理、各中心17样品制作进度及考核报告按照样品制作管理办法对各考核接点进行考核通报产品策划与市场支持每月5日经理、各中心四、品质管理类18品质综合报表1、品质目标达成情况、指标异常原因分析和处理措施品保每月8日经理、各中心负责人2、IQC、PQC、FQC质量状况、异常原因分析和处理措施3、月度质量改进项目完成情况4、重大质量事故原因分析及处理措施5、供应商结构、供货及时性和供货质量状况分析五、生产管理类19年度产能规划年度与产能配套的设备、生产线等的规划生产/聂荣1月份经理、事业部制造管理中心20月度生产计划本月生产计划安排计划采购每月25日经理、公司中层及采购人员21月度生产计划完成情况分析内销及出口订单及时完成率计划采购每月8日前22大宗原材料季度/半年采购计划大宗原材料需求及采购计划计划采购12/3/6/9月15日23模具制作进度各项的模具制作进度及异常原因说明生产/聂荣每月5日经理、各中心负责人六、财务管理类24产品成本分析月报表上月产品成本分析及改进措施财务管理中心每月15日前25月度赢利分析要细分到单款产品财务管理中心每月15日前26不良资产/呆滞物料报表不良资产/呆滞物料明细及处理报告财务管理中心每月25日前27经营分析报告1上月（含累计）的销量/销售额/利润情况及同比、环比分析及分区域分析2产品赢利能力分析3下月经营预测、全年经营展望4库存结构/周转率/金额等同比环比分析和异常分析5物料损耗率分析6 五项费用预算执行情况财务每月8日经理、各中心负责人（资料不下发）28材料产销存报表及库存控制通报仓库材料的产销存统计月度报表，对库存控制情况发通报财务每月10日经理、各中心负责人（资料不下发）29成本、销售及库存、赢利分析对公司整体经营成本、销售及库存、赢利情况进行分析财务每月10日经理二级中心报送的:序号报表名称报表内容及要求责任部门/责任人完成时间接收部门一、品质类1PQC品质日报统计生产线每日生产质量状况陈水柏、张捷武每日品质保证中心2FQC品质日报统计每日对生产线成品抽检质量情况招燕云每日品质保证中心3PQC品质周报统计一周内生产线（A/B线）生产中所遇质量问题以及主要问题的原因分析及改善对策周波清每周星期六上午品质保证中心4FQC品质周报统计一周内生产线成品抽检质量状况招燕云每周星期六上午品质保证中心5五金品质周报统计一周内五金车间生产中所遇质量问题以及主要问题的原因分析及改善对策罗阳国每周星期六上午品质保证中心6IQC品质周报统计一周内来料问题及处理方式张小冰每周星期六上午品质保证中心7PQC品质月报1）统计一月内生产线在生产中所遇质量问题；2）对主要问题进行原因分析及改善对策；3）对影响生产直通率的主要型号及相关问题进行分析与改善；周波清每月3日前品质保证中心8FQC品质月报统计一月内对生产线成品进行抽检的质量状况，OEM厂验货情况以及客户验货情况（含客户所提建议）梁伟绩每月3日前品质保证中心9五金品质月报1）统计一月内五金车间生产中所遇质量问题；2）对主要问题进行原因分析及改善对策；3）对总装反馈的五金来料问题进行分析与改善 罗阳国每月3日前品质保证中心10IQC品质月报1）统计一月内来料品质状况及主要来料问题的原因分析及改善措施；2）对供应商的考核以及处罚情况张小冰每月3日前品质保证中心二、财务类11质量报表（车间工废报表）及时准确的反映车间料工废情况罗阳国/李晓勤每月31日前财务管理中心12质量报表（车间料废报表）车间及时提交不合格处理单，并保证信息准确，不隐瞒罗阳国/李晓勤每月31日前财务管理中心13车间生产入库报表准确反映每月车间的产品入库数原艳红/李晓勤每月31日前财务管理中心14盘点表和盘点差异分析表做好每月盘点组织工作，有效合理的分析差异原因原艳红/李晓勤每月1日前财务管理中心15物料消耗报表针对每张工单的领料情况进行统计,记录并分析超领原因原艳红/曹晓婷每月31日前财务管理中心16质量成本统计表提供返修损失以及停工损失等信息李晓勤每月1日前财务管理中心17生产日报表提供生产工时、合格数、装配合格率、个人效率等信息李晓勤每 天财务管理中心18车间物料定额异常报表由车间每月对物料定额跟踪检查，将每月的异常情况形成报表，及时纠正错误定额原艳红/曹晓婷每月31日前财务管理中心19模具明细表提供每一款模的模具名称、材料名称及规格、单价、数量、工时、委外费用等信息邓志红每月1日前财务管理中心20外协费用明细表提供模具委外加工的项目、数量、单价、面积、工时、费用等信息邓志红每月1日前财务管理中心21车间盘点表每月2日前车间统计员上报上月末车间盘点表，并对盘点差异进行原因说明，要求各车间自盘准确率98%以上原艳红/李晓勤每月2日前财务管理中心22车间实际工时申报表各车间工时定额制订标准需统一，由产品公司二级人力资源部门统筹管理原艳红/李晓勤每月3日前财务管理中心23超定额领用表准确跟踪记录每张工单物料领用情况，记录并分析超领原因原艳红/曹晓婷每月3日前财务管理中心24非标准工单表准确跟踪记录每张工单物料领用情况，记录并分析原因原艳红/曹晓婷每月3日前财务管理中心25ABM电水壶总装车间信息录入及时准确将相关数据录入Q/A系统相应报表李晓勤每日(试行)财务管理中心26ABM电水壶五金车间信息录入及时准确将相关数据录入Q/A系统相应报表原红艳每日(试行)财务管理中心27车间其他报表根据车间和财务的需求，及时创建和维护相关报表五金/总装车间视情况财务管理中心三、人力资源类28人事报表新员工入职、