关于建植物原料研发中心.doc

商业项目资料 内部资料 请勿外传 第 1 页 共 13 页 商商 业业 计计 划划 密 密 项目名称 关于建立关于建立 植物原料研发中心植物原料研发中心 项目单位 实业有限公司 提交日期 2009 年 月 日 有限公司 2009 年 7 月制 商业项目资料 内部资料 请勿外传 第 2 页 共 13 页 保保 密密 承承 诺诺 本可行性报告属商业机密 所有权属于 实业有限公 司项目投入计划 其所涉及的内容和资料只限于计划投资意向的 投资者使用 收到本计划书后 收件人应即刻确认 并遵守以下 的规定 1 若收件人不希望涉足本报告所述项目 请按上述地址尽快 将本报告书完整退回 2 在没有取得 实业有限公司书面同意前 收件人不得将 本计划书全部和 或部分地予以复制 传递给他人 影印 泄露或 散布给他人 3 应该象对待公司的重要机密资料一样的态度对待本报告书 所提供的所有机密资料 项目经理签字 接 收 日 期 年 月 日 商业项目资料 内部资料 请勿外传 第 3 页 共 13 页 目目 录录 序序 4 4 一 项目名称 4 4 二 项目实施投资地 4 4 三 计划投资合作单位 4 4 四 玫瑰 茶树植物香料生产 提炼项目投入分析 5 五 投资计划 6 6 六 广告推广费用 7 7 七 投入产出分析 8 8 八 融资计划 8 九 财务说明 9 十 风险及对策 10 十一 投资政策及要求 1010 商业项目资料 内部资料 请勿外传 第 4 页 共 13 页 序序 保密须知保密须知 本可行性报告属商业机密 所有权属于 实业有限公司项 目投入计划 其所涉及的内容和资料只限于计划投资意向的投资 者使用 收到本计划书后 收件人应即刻确认 并遵守以下的规 定 1 若收件人不希望涉足本报告所述项目 请按上述地址尽快 将本报告书完整退回 2 在没有取得 实业有限公司书面同意前 收件人不得将 本计划书全部和 或部分地予以复制 传递给他人 影印 泄露或 散布给他人 3 应该象对待公司的重要机密资料一样的态度对待本报告书 所提供的所有机密资料 一 项目名称 一 项目名称 建立 植物原料研发中心项目 二 项目实施投资地 二 项目实施投资地 江西省 县 工业园 三 计划投资合作单位 三 计划投资合作单位 1 江西省 县农业局 2 江西省 县 工业园开发局 商业项目资料 内部资料 请勿外传 第 5 页 共 13 页 3 中国香料 香精协会 4 实业有限公司 5 生物科技有限公司 6 生物科技有限公司 7 化妆品有限公司 8 玻璃制品有限公司 9 包装印刷有限公司 四 玫瑰 茶树植物香料生产 提炼项目投入分析四 玫瑰 茶树植物香料生产 提炼项目投入分析 1 国家政策扶植 国家政策扶植 1 我国政府对于发展植物环保优越的外部条件 国家和人民对 于保护环境的日益重视 愈来愈追求自然 健康 美丽的安居和工 作环境 是玫瑰 茶树植物能够获得生产 种植的主要原因 力量 2 现在农业生产由传统的农业作物转向经济型作物 拉动地 方经济发展是各地方发展的主要手段 为广东省东北后花园 在 招商引资上提供非常便利的优惠环境 3 江西省 人口比较多 通过工业园的建立更好的决解地方 就业压力 更是取得地方政府支持的一个重要原因 4 旅游资源的利用 万亩种植园的规模 在很大程度的提高 了城乡的旅游买点 刺激了地方的经济收入 5 国家农业部在 09 年政府工作会议明确对经济型植物的支持 尤其是能源类 如香料型植物种植的支持 商业项目资料 内部资料 请勿外传 第 6 页 共 13 页 国家政策扶植主要支持办法 省 国家政策扶植主要支持办法 省 2 玫瑰 茶树植物开发的商业价值 玫瑰 茶树植物开发的商业价值 1 植物精油又称为液体黄金 他的价值与美感在于稀有与 珍贵 2 天然植物芳香疗法 将是一个领导未来专业美容的理疗 起势 在环保及回归自然的浪潮中芳香疗法的神奇功效又重新被 人们所发现 芳香美容与治疗目前已被欧美医学界所肯定 3 玫瑰 茶树油植物开发的技术支持 玫瑰 茶树油植物开发的技术支持 4 玫瑰 茶树植物开发的经济价值玫瑰 茶树植物开发的经济价值 通常约 100 朵玫瑰花才能萃取出一滴玫瑰精油 3 吨玫瑰花才 能够提炼精油 1 公斤要 15 万元 以一亩生产精油 1 公斤 15 万 15 万 亩 50 亩 750 万元 五 投资计划 总预计投入五 投资计划 总预计投入 15000 万万 20000 万 万 1 生产基地 生产基地 1 工业园生产及办公征地 第一期征地 300 500 亩 时间 2009 年 11 月 2011 年 05 月 第一期征地 600 1000 亩 时间 2010 年 11 月 2012 年 12 月 商业项目资料 内部资料 请勿外传 第 7 页 共 13 页 2 种植园征地 第一期征地 6000 10000 亩 时间 2009 年 11 月 2011 年 05 月 第一期征地 12000 2000 亩 时间 2010 年 11 月 2012 年 12 月 2 植物开发提炼生产工业园建设 植物开发提炼生产工业园建设 建设名称建筑面积使用用途备注 研发中心大楼 12000 产品提炼研发1 栋 6 按 GMP 标准建设 工厂用房 50000 8 家左右的工 厂 20 栋 2500 GMP 标准建设 住宿用地楼 16000 8 家公司的住 宿 8 栋 5 400 玫瑰园3000 5000 亩租地 50 年 茶树油3000 5000 亩租地 50 年 3 工程预计及费用预计 大概 工程预计及费用预计 大概 15220 万 万 投资名称建设时间单位费用装修费用合计费用备注 玫瑰园12 24 个 月 150 元 亩5000 亩500 万 茶树精油12 24 个 月 150 元 亩5000 亩500 万 研发中心大楼12 24 个500 元 4600 万元4100 万装修 3500 万 商业项目资料 内部资料 请勿外传 第 8 页 共 13 页 月 工厂用房12 24 个 月 500 元 6500 万元3500 万装修 1000 万 住宿楼12 24 个 月 700 元 1120 万元1120 万 其他基建12 24 个 月 2000 万2000 万 说明 基础建设万一次性投入 后期维护费用大概说明 基础建设万一次性投入 后期维护费用大概 80 万万 年 玫瑰园投入 茶树精油 200 万 年 4 研究中心人员费用投入 大概 研究中心人员费用投入 大概 1000 万万 年 5 所需主要设备表 大概 所需主要设备表 大概 1000 万万 以后维护费用大概 20 万 月 6 生产销售管理费用 生产销售管理费用 200 万万 年 六 广告推广费用 大概六 广告推广费用 大概 2020 万万 年 年 1 强势的电视媒体 强势的电视媒体 1200 万万 年 年 1 中央电视台 CCTV 1 CCTV 2 及 访谈类节目不低于 2 次 年 2 地方省卫视 湖南卫视 浙江卫视 东方卫视及香港凤凰卫视 商业项目资料 内部资料 请勿外传 第 9 页 共 13 页 及访谈类节目不低于 4 次 年 2 大型的 大型的 A 类文艺节目类文艺节目 520 万万 年 年 1 中央电视台 A 类文艺节目文艺节目不低于 2 次 年 100 万万 次次 2 次次 年 年 2 地方省卫视 A 类文艺节目文艺节目不低于 4 次 年 80 万万 次次 4 次次 年 年 3 强势的平面媒体 强势的平面媒体 300 万万 年 年 报纸 人民日报 经营时报 今日财金报 今日投 资报 海峡二岸 化妆品报 及访谈类版面不低于 2 次 年 杂志 市场与销售 中国化妆品 中国香料咨情 及 访谈类版面不低于 4 次 年 4 现有品牌的非字幕广告 霸王 白大夫 澳雪的广告 现有品牌的非字幕广告 霸王 白大夫 澳雪的广告 七 投入产出分析七 投入产出分析 玫瑰 茶树植物精油在生产销售过程中 随着市场需求的扩大 投资企业可以进一步选择扩大规模 将 5000 亩的生产能力扩大到 10000 亩 1 玫瑰精油销售价格按目前市场最低价格 20000 元 公斤 4 公斤 亩 50 亩 400 万 2 茶树精油销售价格按目前市场最低价格 8000 元 公斤 20 公斤 亩 50 亩 800 万 商业项目资料 内部资料 请勿外传 第 10 页 共 13 页 3 公司运作地方税收 公司名称目前营业额地方税收自身利润额备注 澳大生物科技有限公司35000 万 霸王生物科技有限公司55000 万 澳雪化妆品有限公司86290 万 杭州三星玻璃制品有限公司29800 万 深圳美祺包装印刷有限公司37600 万 八 融资八 融资计划计划 1 融资目的和额度 融资目的和额度 1 融资目的 融资目的 公司型投资方参股本植物园玫瑰 茶树油精油提炼 及销售利润回报 公司型投资方享受工业园区厂房及办公场所的使 用 个人投资方享受相应的就业 利润分红 2 前期融资额度 前期融资额度 a 公司型参股为这个前期投入的 公司型参股为这个前期投入的 40 其资金组织为 其资金组织为 澳大生物科技有限公司 20 霸王生物科技有限公司 30 澳雪化妆品有限公司 20 杭州三星玻璃制品有限公司 20 深圳美祺包装印刷有限公司 10 b 个人型参股为这个前期投入的 个人型参股为这个前期投入的 20 其资金组织为 其资金组织为 当地农民 自由投资人及其他形式的个人 c 其余参股额度资金由韩姿实业有限公司筹备 其余参股额度资金由韩姿实业有限公司筹备 2 股权融资数量和价格 股权融资数量和价格 商业项目资料 内部资料 请勿外传 第 11 页 共 13 页 股权作价依据为前期投资的总额 第二期开发的投资额度及拓展 预计二年内的利润分析 财务的预计及总额度本着月度明细公开 接受投资股东监督的原则 3 资金用途和使用计划 资金用途和使用计划 融资后项目实施计划 包括资金投入进度 效果和起止时间在月 度股东会议中公开 参与董事会的监督 4 投资回报 投资回报 融资后未来 3 5 年平均年投资回报率及有关依据 5 投资者的权益 投资者的权益 投资者可享有哪些监督和管理权力 将以那些方式收回投资 具体 方式和时间 九 财务九 财务说明说明 1 财务状况 财务状况 主营收入 主营成本 主营利润 管理费用 财务费用 净利润 补贴收入 总资产 总负债和净资产 主营产品的盈亏平衡点 毛 利率和净利率 2 财务预测 财务预测 融资后未来 3 年项目盈亏平衡表 资产负债表 损益表 现金 流量表和销售计划 注 要说明财务预测数据编制的依据 3 税务说明 税务说明 与公司业务有关的税种和税率 公司享受哪些政府提供的优惠政 策及未来可能的情况 特别是市场准入 减免税等方面的优惠政策 十 风险十 风险及对策及对策 1 1 主要风险主要风险 商业项目资料 内部资料 请勿外传 第 12 页 共 13 页 本项目实施过程中可能遇到的政策风险 研发风险 经营管理风 险 市场开拓风险 生产风险 财务风险 汇率风险 对公司关键 人员依赖的风险等 2 风险对策 风险对策 以上风险如存在 控制和防范对策 十一 投资政策及要求 十一 投资政策及要求 1 第一期的征地工作计划及征地费用第一期的征地工作计划及征地费用 使用名称使用名称第一期用地第一期用地征地时间征地时间征地费用征地费用备注备注 种植园2000 亩 09 年 11 月 2010 年 10 月 低于市场价 格 工业园300 500 亩 09 年 11 月 2010 年 10 月 低于市场价 格 市区内高级职 业居住及生活 30 亩 09 年 11 月 2010 年 10 月 低于市场价