2013年新会计科目.xls

值转换 的值说明启用核算内容 资产负债项目 101000101000 T现金 101100101100 T财务部 现金 101101101101 现金 人民币 101102101102 现金 美元 101199101199 货币兑换 101200101200 T备用 现金 101201101201 备用金 收银员 101202101202 备用金 金库 101203101203 备用金 退换货中心 101204101204 备用金 现金采购 101299101299 备用金 其他 102000102000 T银行存款 103000103000 T银行存款 美元 103116103116 银行存款 美元 中国银行 103117103117 银行存款 美元 中国工商银行 103118103118 银行存款 美元 中国建设银行 103119103119 银行存款 美元 中国农业银行 103120103120 银行存款 美元 交通银行 103121103121 银行存款 美元 招商银行 103122103122 银行存款 美元 中信实业银行 103123103123 银行存款 美元 国家开发银行 103124103124 银行存款 美元 兴业银行 103125103125 银行存款 美元 上海浦东发展银行 103126103126 银行存款 美元 深圳发展银行 103127103127 银行存款 美元 城市商业银行 103128103128 银行存款 美元 中国光大银行 103129103129 银行存款 美元 华夏银行 103130103130 银行存款 美元 广东发展银行 103131103131 银行存款 美元 中国民生银行 103132103132 银行存款 美元 城市信用合作社 103133103133 银行存款 美元 农村信用合作社 103134103134 银行存款 美元 邮政储蓄机构 103201103201 银行存款 美元 渣打银行 103202103202 银行存款 美元 汇丰银行 103205103205 银行存款 美元 嘉华银行 103207103207 银行存款 美元 东亚银行 103408103408 银行存款 美元 星展银行 103603103603 银行存款 美元 摩根大通 103604103604 银行存款 美元 美国银行 103605103605 银行存款 美元 花旗银行 105000105000 T银行存款 人民币 105116105116 银行存款 人民币 中国银行 105117105117 银行存款 人民币 中国工商银行 105118105118 银行存款 人民币 中国建设银行 105119105119 银行存款 人民币 中国农业银行 105120105120 银行存款 人民币 交通银行 105121105121 银行存款 人民币 招商银行 105122105122 银行存款 人民币 中信实业银行 105123105123 银行存款 人民币 国家开发银行 105124105124 银行存款 人民币 兴业银行 105125105125 银行存款 人民币 上海浦东发展银行 105126105126 银行存款 人民币 深圳发展银行 105127105127 银行存款 人民币 城市商业银行 105128105128 银行存款 人民币 中国光大银行 105129105129 银行存款 人民币 华夏银行 105130105130 银行存款 人民币 广东发展银行 105131105131 银行存款 人民币 中国民生银行 105132105132 银行存款 人民币 城市信用合作社 105133105133 银行存款 人民币 农村信用合作社 105134105134 银行存款 人民币 邮政储蓄机构 105135105135 银行存款 人民币 海航集团财务有限公司 105136105136 银行存款 人民币 华融湘江银行 105137105137 银行存款 人民币 东莞银行 105138105138 银行存款 人民币 北京银行 105139105139 银行存款 人民币 盛京银行 105201105201 银行存款 人民币 渣打银行 105202105202 银行存款 人民币 汇丰银行 105205105205 银行存款 人民币 嘉华银行 105207105207 银行存款 人民币 东亚银行 105408105408 银行存款 人民币 星展银行 105603105603 银行存款 人民币 摩根大通 105604105604 银行存款 人民币 美国银行 105605105605 银行存款 人民币 花旗银行 106000106000 T其他货币资金 106010106010 其他货币资金 外埠存款 106020106020 其他货币资金 银行本票存款 106030106030 其他货币资金 银行汇票存款 106040106040 其他货币资金 信用卡存款 106050106050 其他货币资金 信用证保证金 106060106060 其他货币资金 存出投资款 106070106070 其他货币资金 在途货币资金 107000107000 T受限使用资金 107010107010 受限使用资金 法院冻结 107020107020 受限使用资金 Escrow 107990107990 受限使用资金 其他 108000108000 T结算中转 108010108010 结算中转 刷卡 108015108015 结算中转 银行 108020108020 结算中转 现金 108030108030 结算中转 团购 108040108040 结算中转 其他 108050108050 结算中转 VIP 108070108070 结算中转 购物券 108080108080 结算中转 现金券 108092108092 结算中转 税票差异 108094108094 结算中转 代垫费用帐扣 108095108095 结算中转 内部调拨 109000109000 TOFIN中转 月末无余额 109010109010 应收应付对冲 AP AR 109020109020 供应商保证金 AP AR中转 109030109030 促销员押金 AP AR中转 109040109040 备用金 借支 AP AR中转 109045109045 代收 AP AR中转 109046109046 代付 GL AP中转 109050109050 客户押金中转 109060109060 VIP卡返利中转 109070109070 积分卡冲账 110000110000 T流动资产合计 111000111000 T短期投资 成本 111010111010 短期投资 股票投资 111020111020 短期投资 债券投资 111030111030 短期投资 基金投资 111040111040 短期投资 其他投资 112000112000 T短期投资 跌价准备 112010112010 短期投资跌价准备 股票投资 112020112020 短期投资跌价准备 债券投资 112030112030 短期投资跌价准备 基金投资 112040112040 短期投资跌价准备 其他投资 113000113000 T应收票据 股利 利息 113100113100 T应收票据 113110113110 应收票据 银行承兑汇票 113120113120 应收票据 商业承兑汇票 113200113200 T应收股利 113210113210 应收股利 应收股利 113300113300 T应收利息 113310113310 应收利息 应收利息 115000115000 T内部往来 应收 115010115010 内部往来 应收 内部 116000116000 T应收账款 116010116010 应收账款 团购 116020116020 应收账款 购物券 116899116899 应收账款 其他 117000117000 T其他应收款 应收补贴款 117100117100 T其他应收款 收银员短款 117101117101 其他应收款 收银员短款 117200117200 T其他应收款 其他 117201117201 其他应收款 其他 新品管理及推广费 117202117202 其他应收款 其他 陈列服务费 117203117203 其他应收款 其他 供应商管理费 117204117204 其他应收款 其他 DM促销服务费 117205117205 其他应收款 其他 商品推广宣传费 117206117206 其他应收款 其他 专柜管理及推广服务费 117207117207 其他应收款 其他 促销员管理费 117208117208 其他应收款 其他 场外管理费用 117209117209 其他应收款 其他 VIP卡 117210117210 其他应收款 其他 质保金 押金 AR 117211117211 其他应收款 其他 积分卡 117212117212 其他应收款 其他 员工借款 117213117213 其他应收款 其他 质保金 押金 AP 117214117214 其他应收款 其他 押金 定金 117215117215 其他应收款 其他 供应商代扣款 117216117216 其他应收款 其他 广告收入 117218117218 其他应收款 其他 补差价 117219117219 其他应收款 其他 促销赞助费 117220117220 其他应收款 其他 VIP卡 废卡款 117221117221 其他应收款 其他 VIP卡 库存 117222117222 其他应收款 其他 VIP卡 消费 117223117223 其他应收款 其他 VIP卡 赊购 117224117224 其他应收款 其他 VIP卡 手续费 117225117225 其他应收款 其他 VIP卡 优惠 117226117226 其他应收款 其他 VIP卡预交增值税 117227117227 其他应收款 其他 大宗业务卡 117229117229 其他应收款 其他 网络订货付款信息费 117230117230 其他应收款 其他 废品回收 117232117232 其他应收款 其他 保险理赔 117233117233 其他应收款 其他 特耗 117234117234 其他应收款 其他 烟柜租金 117235117235 其他应收款 其他 专柜水电费 117236117236 其他应收款 其他 零星收入 117237117237 其他应收款 其他 年扣 117238117238 其他应收款 其他 补损 117239117239 其他应收款 其他 VIP鸿鑫代售点 117240117240 其他应收款 其他 家电返利 117241117241 其他应收款 其他 家电补差 117242117242 其他应收款 其他 新DM 117243117243 其他应收款 其他 TG费 117244117244 其他应收款 其他 特陈费 117245117245 其他应收款 其他 灯箱看板费 117246117246 其他应收款 其他 进场费 117247117247 其他应收款 其他 协调促销费用 117248117248 其他应收款 其他 现金采购 117249117249 其他应收款 其他 门店代售VIP 117251117251 其他应收款 其他 VIP卡 库存 天牧 09 11 26后 117252117252 其他应收款 其他 VIP卡 库存 远征 售卡 117253117253 其他应收款 其他 VIP卡 库存 远征 续卡 117260117260 其他应收款 其他 国付宝卡 库存 117261117261 其他应收款 其他 国付宝卡 预交增值税 117270117270 其他应收款 其他 海航家润多卡 库存 117271117271 其他应收款 其他 海航家润多卡 预交增值税 117298117298 其他应收款 其他 AP 117299117299 其他应收款 其他 AR 117500117500 T应收补贴款 118000118000 T坏账准备 118010118010 坏账准备 提取 118020118020 坏账准备 核销 118030118030 坏账准备 收回核销 119000119000 T预付账款 119010119010 预付账款 商品款 119020119020 预付账款 非商品款 119021119021 预付账款 非商品款 物业定金 119022119022 预付账款 非商品款 物业押金 119023119023 预付账款 非商品款 物业租金 119024119024 预付账款 非商品款 固定资产与装修 119025119025 预付账款 非商品款 干部宿舍押金 119026119026 预付账款 非商品款 其他 119030119030 预付账款 OverPay 11A00111A001内部往来 应收 购宝毛里求斯公司 11B00111B001内部往来 应收 购宝上海公司 11G00111G001内部往来 应收 格之商务 11H00111H001内部往来 应收 格之汉中分公司 11HH0111HH01内部往来 应收 海航商业控股有限公司 11HH0211HH02内部往来 应收 北京民生家乐商业管理有限有限公司 11HH0311HH03内部往来 应收 南通家得利投资管理有限公司 11HH0411HH04内部往来 应收 海航实业有限公司 11HH0511HH05内部往来 应收 海航置业控股 集团 有限公司 11HH0611HH06内部往来 应收 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 11HH0711HH07内部往来 应收 长沙国富资投资合伙企业 11HH0811HH08内部往来 应收 如皋市超越超市 11HH0911HH09内部往来 应收 中南海航投资有限公司 11XL0111XL01 内部往来 应收 湖南湘乐商贸有限公司 11HN0111HN01内部往来 应收 河南项目 11HX0111HX01内部往来 应收 海星 11J00111J001内部往来 应收 家润多 長沙 11J00211J002内部往来 应收 家润多 常德店 11J00311J003内部往来 应收 家润多 常德泓鑫店 11J00411J004内部往来 应收 家润多 岳阳店 11J00511J005内部往来 应收 家润多 益阳店 11J00611J006内部往来 应收 家润多 郴州店 11J00711J007内部往来 应收 家润多 郴州東風店 11J00811J008内部往来 应收 家润多 郴州罗家井店 11J00911J009内部往来 应收 家润多 宜昌店 關 11J01011J010内部往来 应收 家润多 衡阳晶珠店 11J01111J011内部往来 应收 家润多 怀化店 11J01211J012内部往来 应收 家润多 株洲店 11J01311J013内部往来 应收 家润多 株洲贺嘉店 11J01411J014内部往来 应收 家润多 劳动广场店 11J01511J015内部往来 应收 家润多 益阳朝阳店 11J01611J016内部往来 应收 家润多 娄底店 11J01711J017内部往来 应收 家润多 湘乡店 11J01811J018内部往来 应收 家润多 衡阳解放路店 11J01911J019内部往来 应收 家润多 江西萍乡店 11J02011J020内部往来 应收 家润多 郴州宜章湘粤店 11J02111J021内部往来 应收 家润多 益阳麒麟店 11J02211J022内部往来 应收 家润多 常德德山店 11K00111K001内部往来 应收 购宝乐 长沙 11K00211K002内部往来 应收 购宝乐 衡阳 11L00111L001内部往来 应收 购宝 陕西晶众 11M00111M001内部往来 应收 西安市总部 11M14111M141内部往来 应收 超市铜川50店 11M14211M142内部往来 应收 超市耀州56店 11M14311M143内部往来 应收 超市铜川76店 11M14411M144内部往来 应收 超市铜川84店 11M14511M145内部往来 应收 超市绥德89店 11M14611M146内部往来 应收 超市铜川97店 11M14711M147内部往来 应收 超市铜川126店 11M14811M148内部往来 应收 超市黄陵136店 11M14911M149内部往来 应收 超市庄里34店 11M15111M151内部往来 应收 超市安康55店 11M15211M152内部往来 应收 超市石泉80店 11M15311M153内部往来 应收 超市安康95店 11M15411M154内部往来 应收 超市安康96店 11M15511M155内部往来 应收 超市岚皋116店 11M15611M156内部往来 应收 超市宁陕121店 11M15711M157内部往来 应收 超市安康133店 11M15811M158内部往来 应收 超市金堆31店 11M15911M159内部往来 应收 超市洛南35店 11M16011M160内部往来 应收 超市渭南41店 11M16111M161内部往来 应收 超市商州60店 11M16211M162内部往来 应收 超市商南79店 11M16311M163内部往来 应收 超市渭南88店 11M16411M164内部往来 应收 超市汉中128店 11M16511M165内部往来 应收 超市汉中130店 11M16611M166内部往来 应收 超市汉中135店 11M16711M167内部往来 应收 超市汉中144店 11M16811M168内部往来 应收 超市汉中145店 11M16911M169内部往来 应收 超市姜潭62店 11M17011M170内部往来 应收 超市宝鸡125店 11M17111M171内部往来 应收 超市虢镇46店 11M90111M901内部往来 应收 星光百货汉中店 11M90211M902内部往来 应收 星光百货铜川店 11M90311M903内部往来 应收 星光百货渭南店 11M99911M999T购宝西安 海星 汇总 120000120000 T存货 121000121000 T物资采购 121010121010 物资采购 商品 121020121020 物资采购 非商品 122000122000 T原材料 半成品 委托加工物资 产成品 122110122110 原材料 包装物 122120122120 原材料 生鲜耗材 122130122130 原材料 电脑耗材 122140122140 原材料 维修耗材 122150122150 原材料 购物袋 122160122160 原材料 收银纸 122170122170 原材料 磅秤纸 122180122180 原材料 办公耗材 122190122190 原材料 营运耗材 122192122192 原材料 美工耗材 122199122199 原材料 其他 122200122200 T生产成本 122201122201 生产成本 原料消耗 122202122202 生产成本 人工费 122203122203 生产成本 折旧 122204122204 生产成本 维修 122209122209 生产成本 其他 122210122210 半成品 122310122310 委托加工物资 122410122410 产成品 123000123000 T库存商品 发出商品 123010123010 库存商品 123020123020 商品内部调拔 同一会计主体 123030123030 发出商品 不同会计主体 125000125000 T低值易耗品 125010125010 低值易耗品 在库 125020125020 低值易耗品 在用 125030125030 低值易耗品 累计摊销 126000126000 待处理流动资产损溢 126010126010 待处理流动资产损溢 129000129000 T存货跌价准备 成本更新 价差 129100129100 T存货跌价准备 129110129110 存货跌价准备 库存商品 129120129120 存货跌价准备 原材料 129130129130 存货跌价准备 发出商品 129140129140 存货跌价准备 产成品 129200129200 T成本更新 129210129210 平均成本更新 129300129300 T价差 129310129310 商品进销差价 129320129320 发票价差 采购定单价与发票价的差异 129330129330 退货价差 最后进价与平均成本的差异 130000130000 T待摊费用 130100130100 待摊费用 房屋租金 130101130101 待摊费用 租金 门店 130102130102 待摊费用 租金 办公室 130103130103 待摊费用 租金 公寓 130180130180 待摊费用 租金 调整 130200130200 待摊费用 保险费 130201130201 待摊费用 保险 财产 130202130202 待摊费用 保险 人生 130203130203 待摊费用 保险 公众 130280130280 待摊费用 保险 其他 130300130300 待摊费用 维修保养 130301130301 待摊费用 维修保养 中央空调维护 130302130302 待摊费用 维修保养 电梯维护 130303130303 待摊费用 维修保养 生鲜设备维护 130304130304 待摊费用 维修保养 冷库 130305130305 待摊费用 维修保养 寄物柜 130306130306 待摊费用 维修保养 软件年保 130307130307 待摊费用 维修保养 收银设备维护 130399130399 待摊费用 维修保养 其他 130400130400 待摊费用 广告费 130401130401 待摊费用 广告费 广告费 130500130500 待摊费用 开办费 130501130501 待摊费用 开店一次性购物品 购物篮 130504130504 待摊费用 大批物品 工装 130599130599 待摊费用 开店一其他 139000139000 待摊费用 其他 139010139010 待摊费用 其他 养路费 139020139020 待摊费用 其他 水处理费 139030139030 待摊费用 其他 垃圾处理费 139040139040 待摊费用 其他 物管费 139050139050 待摊费用 其他 律师费 139060139060 待摊费用 其他 上门收款押运费 139070139070 待摊费用 其他 预缴电话费 139080139080 待摊费用 其他 标签费 139090139090 待摊费用 其他 保安劳务费 139100139100 待摊费用 其他 消防工 139101139101 待摊费用 其他 环保费 139102139102 待摊费用 其他 网络费 139110139110 待摊费用 其他 进项税 139999139999 待摊费用 其他 其他 140000140000 T长期投资合计 141000141000 T长期投资 股权 141100141100 T长期股权投资 股票投资 141101141101 长期股权投资 股票投资 投资成本 141102141102 长期股权投资 股票投资 损益调整 141103141103 长期股权投资 股票投资 股权投资准备 141104141104 长期股权投资 股票投资 股权投资差额 141800141800 T长期股权投资 其他股权投资 141801141801 长期股权投资 其他股权投资 投资成本 141802141802 长期股权投资 其他股权投资 损益调整 141803141803 长期股权投资 其他股权投资 股权投资准备 141804141804 长期股权投资 其他股权投资 股权投资差额 141900141900 T长期股权投资 减值准备 142000142000 T长期投资 债权 142100142100 长期债权投资 债券投资 142110142110 长期债权投资 债券投资 超过一年到期 142111142111 长期债权投资 债券投资 面值 142112142112 长期债权投资 债券投资 溢折价 142113142113 长期债权投资 债券投资 债券费用 142114142114 长期债权投资 债券投资 应计利息 142120142120 长期债权投资 债券投资 一年内到期 142121142121 长期债权投资 一年内到期的长期债券投资 面值 142122142122 长期债权投资 一年内到期的长期债券投资 溢折价 142123142123 长期债权投资 一年内到期的长期债券投资 债券费用 142124142124 长期债权投资 一年内到期的长期债券投资 应计利息 142200142200 长期债权投资 其他债权 142210142210 长期债权投资 其他债权 一年内到期 142211142211 长期债权投资 一年内到期的其他债券投资 本金 142212142212 长期债权投资 一年内到期的其他债券投资 应计利息 142250142250 长期债权投资 其他债权 超过一年到期 142251142251 长期债权投资 其他债权投资 本金 142252142252 长期债权投资 其他债权投资 应计利息 142900142900 长期债权投资 减值准备 142901142901 长期债权投资 减值准备 150000150000 T固定资产合计 151000151000 T固定资产 原值 151010151010 固定资产 土地 151020151020 固定资产 建筑结构 151030151030 固定资产 建筑附属设备 151040151040 固定资产 经营租赁改扩建工程 151050151050 固定资产 营运设备 151060151060 固定资产 办公设备 151070151070 固定资产 计算机设备 151080151080 固定资产 家具及设备 151090151090 固定资产 运输设备 151990151990 待处理固定资产损溢 151999151999 固定资产 中转 152000152000 T累计折旧 152010152010 累计折旧 土地 152020152020 累计折旧 建筑结构 152030152030 累计折旧 建筑附属设备 152040152040 累计折旧 经营租赁改扩建工程 152050152050 累计折旧 营运设备 152060152060 累计折旧 办公设备 152070152070 累计折旧 计算机设备 152080152080 累计折旧 家具及设备 152090152090 累计折旧 运输设备 153000153000 T减值准备 153010153010 减值准备 土地 153020153020 减值准备 建筑结构 153030153030 减值准备 建筑附属设备 153040153040 减值准备 经营租赁改扩建工程 153050153050 减值准备 营运设备 153060153060 减值准备 办公设备 153070153070 减值准备 计算机设备 153080153080 减值准备 家具及设备 153090153090 减值准备 运输设备 155000155000 T固定资产 清理 155100155100 固定资产 清理 157000157000 T工程物资 157100157100 工程物资 158000158000 T在建工程 158100158100 在建工程 158199158199 在建工程 中转 158810158810 减值准备 在建工程 170000170000 T无形资产及其他资产合计 171000171000 T无形资产 171100171100 T无形资产 原值 171110171110 无形资产 软件 171120171120 无形资产 商誉 171130171130 无形资产 商标使用权 171180171180 无形资产 其它 171199171199 无形资产 中转 171200171200 T无形资产 累计摊销 171210171210 累计摊销 软件 171220171220 累计摊销 商誉 171230171230 累计摊销 商标使用权 171280171280 累计摊销 其他 171300171300 T无形资产 减值准备 171310171310 减值准备 软件 171320171320 减值准备 商誉 171330171330 减值准备 商标使用权 175000175000 T长期待摊费用 175100175100 长期待摊费用 装修费 175200175200 长期待摊费用 灯具装修费 175300175300 长期待摊费用 电力增容费 175400175400 长期待摊费用 绿地占用费 175500175500 长期待摊费用 工程维修费 175800175800 长期待摊费用 其他 185999185999 长期待摊费用 中转 200000200000 T负债 210000210000 T流动负债合计 211000211000 T短期借款 211100211100 短期借款 银行借款 211110211110 短期借款 银行借款 信用借款 211111211111 短期借款 银行借款 担保借款 211112211112 短期借款 银行借款 质押借款 211113211113 短期借款 银行借款 抵押借款 211500211500 短期借款 非银行金融机构借款 211510211510 短期借款 非银行金融机构借款 211900211900 短期借款 其他 211910211910 短期借款 其他 221000221000 T应付票据 应付账款 应付暂估 221100221100 T应付票据 221110221110 应付票据 商业承兑汇票 221120221120 应付票据 银行承兑汇票 221200221200 T应付账款 221210221210 应付账款 商品 221220221220 应付账款 非商品 221230221230 应付暂估 VAT票 221231221231 应付暂估 内部VAT票 221240221240 应付暂估 专柜 221300221300 应付暂估 221310221310 应付暂估 商品 221320221320 应付暂估 非商品 221410221410 应付利息 222000222000 T内部往来 应付 22A00122A001内部往来 应付 购宝毛里求斯公司 22B00122B001内部往来 应付 购宝上海公司 22G00122G001内部往来 应付 格之商务 22HH0122HH01内部往来 应付 海航商业控股有限公司 22HH0222HH02内部往来 应付 上家家得利超市有限公司 22HH0522HH05内部往来 应付 海航置业控股 集团 有限公司 22HH0922HH09内部往来 应付 中南海航投资有限公司 22XL0122XL01 内部往来 应付 湖南湘乐商贸有限公司 22HX0122HX01内部往来 应付 海星 22J00122J001内部往来 应付 家润多 長沙 22J00222J002内部往来 应付 家润多 常德店 22J00322J003内部往来 应付 家润多 常德泓鑫店 22J00422J004内部往来 应付 家润多 岳阳店 22J00522J005内部往来 应付 家润多 益阳店 22J00622J006内部往来 应付 家润多 郴州店 22J00722J007内部往来 应付 家润多 郴州東風店 22J00822J008内部往来 应付 家润多 郴州罗家井店 22J00922J009内部往来 应付 家润多 宜昌店 關 22J01022J010内部往来 应付 家润多 衡阳晶珠店 22J01122J011内部往来 应付 家润多 怀化店 22J01222J012内部往来 应付 家润多 株洲店 22J01322J013内部往来 应付 家润多 株洲贺嘉店 22J01422J014内部往来 应付 家润多 劳动广场店 22J01522J015内部往来 应付 家润多 益阳朝阳店 22J01622J016内部往来 应付 家润多 娄底店 22J01722J017内部往来 应付 家润多 湘乡店 22J01822J018内部往来 应付 家润多 衡阳解放路店 22J01922J019内部往来 应付 家润多 江西萍乡店 22J02022J020内部往来 应付 家润多 郴州宜章湘粤店 22J02122J021内部往来 应付 家润多 益阳麒麟店 22J02222J022内部往来 应付 家润多 常德德山店 22K00122K001内部往来 应付 购宝乐 长沙 22K00222K002内部往来 应付 购宝乐 衡阳 22M00122M001内部往来 应付 西安市总部 22M14122M141内部往来 应付 超市铜川50店 22M14222M142内部往来 应付 超市耀州56店 22M14322M143内部往来 应付 超市铜川76店 22M14422M144内部往来 应付 超市铜川84店 22M14522M145内部往来 应付 超市绥德89店 22M14622M146内部往来 应付 超市铜川97店 22M14722M147内部往来 应付 超市铜川126店 22M14822M148内部往来 应付 超市黄陵136店 22M14922M149内部往来 应付 超市庄里34店 22M15122M151内部往来 应付 超市安康55店 22M15222M152内部往来 应付 超市石泉80店 22M15322M153内部往来 应付 超市安康95店 22M15422M154内部往来 应付 超市安康96店 22M15522M155内部往来 应付 超市岚皋116店 22M15622M156内部往来 应付 超市宁陕121店 22M15722M157内部往来 应付 超市安康133店 22M15822M158内部往来 应付 超市金堆31店 22M15922M159内部往来 应付 超市洛南35店 22M16022M160内部往来 应付 超市渭南41店 22M16122M161内部往来 应付 超市商州60店 22M16222M162内部往来 应付 超市商南79店 22M16322M163内部往来 应付 超市渭南88店 22M16422M164内部往来 应付 超市汉中128店 22M16522M165内部往来 应付 超市汉中130店 22M16622M166内部往来 应付 超市汉中135店 22M16722M167内部往来 应付 超市汉中144店 22M16822M168内部往来 应付 超市汉中145店 22M16922M169内部往来 应付 超市姜潭62店 22M17022M170内部往来 应付 超市宝鸡125店 22M17122M171内部往来 应付 超市虢镇46店 22M90122M901内部往来 应付 星光百货汉中店 22M90222M902内部往来 应付 星光百货铜川店 22M90322M903内部往来 应付 星光百货渭南店 22X00122X001内部往来 应付 购宝汉中分公司 230000230000 T预收账款 递延收入 代销商品款 231000231000 T预收账款 231010231010 预收账款 未识别 231020231020 预收账款 未核销 231030231030 预收账款 现金券 231040231040 预收账款 负库存销售 231999231999 预收账款 其他 232000232000 T递延收入 232010232010 递延收入 供应商管理费 232020232020 递延收入 场外管理费用 232030232030 递延收入 堆头陈列收入 232031232031 递延收入 广告费收入 235000235000 T代销商品款 235010235010 代销商品款 240000240000 T应付工资和应付福利费 240100240100 应付工资 基本工资 240101240101 应付工资 四金 公司 240200240200 应付工资 加班工资 240300240300 应付工资 奖金 240400240400 应付工资 津贴 240500240500 应付工资 住房补贴 240600240600 应付工资 其他 240700240700 应付工资 工资计提 240701240701 应付工资 临时工工资 240800240800 应付工资 未领工资 245000245000 应付福利费 应付福利费 250000250000 T应交税金 其他应交款 251000251000 T应交税金 增值税 251100251100 T应交税金 增值税 进项 251110251110 应交税金 增值税 进项 17 251120251120 应交税金 增值税 进项 13 251121251121 应交税金 增值税 进项 7 251130251130 应交税金 增值税 进项 6 251140251140 应交税金 增值税 进项 3VAT 251150251150 应交税金 增值税 进项 0 251200251200 T应交税金 增值税 已交 251210251210 应交税金 增值税 已交税金 251220251220 应交税金 增值税 预交增值税 251300251300 应交税金 增值税 转出未交 251400251400 应交税金 增值税 减免税款 251500251500 T应交税金 增值税 销项 251510251510 应交税金 增值税 销项 17 251520251520 应交税金 增值税 销项 13 251523251523 应交税金 增值税 销项 4 251525251525 应交税金 增值税 销项 3VAT 251530251530 应交税金 增值税 销项 0 251600251600 T应交税金 增值税 出口退税 251610251610 应交税金 增值税 出口退税 17 251620251620 应交税金 增值税 出口退税 13 251700251700 T应交税金 增值税 进项转出 251710251710 应交税金 增值税 进项转出 17 251720251720 应交税金 增值税 进项转出 13 251730251730 应交税金 增值税 进项转出 6 251740251740 应交税金 增值税 进项转出 3VAT 251750251750 应交税金 增值税 进项转出 0 251800251800 应交税金 增值税 转出多交 251900251900 应交税金 增值税 未交 251950251950 应交税金一增值税 检查调整 252000252000 T应交税金 非增值各 252010252010 应交税金 应交营业税 252020252020 应交税金 应交消费税 252030252030 应交税金 应交资源税 252040252040 应交税金 应交所得税 252050252050 应交税金 应交土地增值税 252060252060 应交税金 应交城市维护建设税 252070252070 应交税金 应交房产税 252080252080 应交税金 应交土地使用税 252090252090 应交税金 应交车船使用税 252100252100 应交税金 应交个人所得税 252110252110 应交税金 应交印花税 255000255000 T其他应交款 255010255010 其他应交款 教育附加费 255020255020 其他应交款 海防 堤防 水利建设基金 255030255030 其他应交款 住房公积金 255040255040 其他应交款 一次性住房补贴 255999255999 其他应交款 其他 260000260000 T其他应付款 应付股利 261000261000 T其他应付款 非福利 261010261010 其他应付款 供应商押金及保证金 261011261011 其他应付款 非商品供应商押金 261015261015 其他应付款 客户押金及保证金 261020261020 其他应付款 代垫款项 261030261030 其他应付款 租金 261040261040 其他应付款 促销员押金 261050261050 其他应付款 其他 261051261051 其他应付款 其他 友阿集团 261052261052 其他应付款 其他 河南中鹤麦多 261060261060 其他应付款 培训费 261070261070 其他应付款 铺底款 261071261071 其他应付款 资产采购 261072261072 其他应付款 员工餐卷 261073261073 其他应付款 未领工资 261074261074 其他应付款 促销员工资 261080261080 其他应付款 员工押金 261090261090 其他应付款 盘存奖励 261100261100 其他应付款 积分卡返券 261110261110 其他应付款 爱心基金 261120261120 其他应付款 代收款 261121261121 其他应付款 代付款 须收回 261122261122 其他应付款 9448费用 261132261132 其他应付款 信用卡多回款 261710261710 其他应付款 VIP卡借支中转 261711261711 其他应付款 费用中转1 261712261712 其他应付款 费用中转2 265000265000 T其他应付款 职工福利支出 265101265101 其他应付款 职工福利 公司承担 工会经费 265102265102 其他应付款 职工福利 公司承担 职工教育经费 265103265103 其他应付款 职工福利 公司承担 基本养老保险 265104265104 其他应付款 职工福利 公司承担 补充养老保险 265105265105 其他应付款 职工福利 公司承担 医疗保险 265106265106 其他应付款 职工福利 公司承担 失业保险 265107265107 其他应付款 职工福利 公司承担 住房公积金 265108265108 其他应付款 职工福利 公司承担 大病保险 265109265109 其他应付款 职工福利 公司承担 工伤保险 265110265110 其他应付款 职工福利 公司承担 生育保险 265199265199 其他应付款 职工福利 公司承担 其他 265201265201 其他应付款 职工福利 个人承担 基本养老保险 265202265202 其他应付款 职工福利 个人承担 补充养老保险 265203265203 其他应付款 职工福利 个人承担 医疗保险 265204265204 其他应付款 职工福利 个人承担 失业保险 265205265205 其他应付款 职工福利 个人承担 住房公积金 265206265206