T6-年结小锦囊-年结常见问题.docx

1. 年结前常见问题问：年结前各模块期末处理有什么要求？答：（1） 总账：核销银行账、供应商往来两清、客户往来两清、个人往来两清，其他要求和平时月结一致。（2） 应收管理：销售管理月末结账，本年应收单据全部审核、本年收款单据全部审核（未制单可以结账）。（3） 应付管理：采购管理月末结账，本年应付单据全部审核、本年付款单据全部审核（未制单可以结账）。（4） 工资管理：12月份不需要月末处理，做完工资变动即可。（5） 固定资产：批量制单中不能有任何记录，不需要生成凭证的直接将业务号全部删除。（6） 成本管理：全部生成产成品成本计算单。（7） 采购管理：所有单据全部审核。（8） 销售管理：所有单据全部审核。（9） 库存管理：所有单据全部审核。（10） 存货核算：采购、销售、库存月末结账，结算成本处理，期末处理。（未记账、未制单12月份可以月结。）问：上年数据未完成，但是已经有下年的一些单据、凭证需要录入，如何处理？答：（1） 可以先建立年度账，但是不结转上年数据。总账管理模块中，可以在新年度中录入凭证。但是不能进行记账操作，否则上年数据无法结转过来。（2） 固定资产模块、工资管理模块以及总账管理中的银行对账单，必须要在结转上年数据之后再在新年度中录入。否则结转数据之后将会覆盖之前所有的数据。（3） 供应链绝大部分单据可以在上年度录入新年度的数据，且部分单据能够进行审核（能够审核的一般都是订单类）。录入的时候需要手工修改单据日期为新年度的日期之后再保存。不能录入（审核）的单据，在保存（审核）时系统会提示。在单据没有关闭的状态下，能够流转到下一年。（4） 应收应付模块新年度的数据，可以在建立年度账之后在新年度中录入，结转上年数据之后不会覆盖之前录入的单据。2. 年结中常见问题问：为何“年度账”是灰色的，无法进行年度账新建？答：建立年度账必须是以账套主管的身份登录系统管理，选择需要建立新年度的账套进行注册后，“年度账”才是可以进行建立的。没有插加密狗是不能进行年结的，插上加密狗之后就能点击“建立“。问：固定资产12月份结账前生成业务号但不需要生成凭证，12月份无法月末结账？答：在批量制单中将所有的业务号记录全部删除即可。问：上年度在折旧清单中修改了折旧额，年结后计提折旧，折旧额按哪个计提？答：按照修改之后的折旧额进行计提。问：年结后，能不能对已经使用的科目添加明细科目？答：可以。可以先将该科目的期初余额录为0，再到会计科目中添加好明细科目，然后再回到期初余额的界面重新分配明细科目的期初余额。问：上年度应收应付直接添加的明细科目，但是科目编码原则受限制，无法再添加更多的，年结之后能不能更换成往来辅助核算？答：可以。将新年度中应收应付明细的期初余额全部清空录为0，清空之后再将明细科目删除。再对应收应付挂上往来辅助核算，录入往来档案，重新录入期初余额即可。问：如果不做银行对账单核销会有什么影响？答：下年的银行对账期初中会包含上年已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。问：结转上年数据时提示“为使用后的第一年”？答：电脑系统日期（2014.10.29）滞后于登录系统管理的操作日期（2015.01.01）。结转上年数据到2015年，需要将电脑系统的操作日期也改成2015年的日期再进行结转。问：应收（应付）科目设置了客户（供应商）往来辅助核算，但是在总账结转时不会出现选择“余额方式”或者“明细方式”，直接结转了数据。答：就算对科目挂了往来辅助核算，但是如果没有勾选“总账设置选项账簿”中的“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”，那么年结的时候不会有结转方式的选择。问：各模块结转上年数据有没有的先后顺序？答：供销链、固定资产、工资、模块没有先后顺序。供应链结转完之后才能进行应收应付的结转。所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。网上银行、成本管理除外。问：如果上年度错误太多，不希望将上年的数据结转至下年，怎么操作？答：年结操作全部完成之后，再用账套主管登录新年度的系统管理，点击年度账下的“清空年度数据”。操作完成之后，会将新年度中的所有期初数据全部清空，但是保留了所有3. 年结后常见问题问：年结之后进行对账，总账和辅助账对账不平？答：一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额162000修改为明细合计金额12000。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细12000全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初162000录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。问：年结之后能否修改暂估处理方法？答：只有在没有暂估业务的情况下才能进行修改。不管是月初还是年初，没有暂估业务了就可以修改。问：单据未记账，年结之后是否可以在下一年度进行记账？答：可以结转至下年进行记账。问：年结之后删除某客户档案时提示“此客户已经在总账系统中使用，不能删除”。答：结转上年数据时选择的是“明细方式”结转，且上年度没有进行往来两清造成的。需要清空年度数据后，对上年度进行客户往来两清，再重新结转上年数据。问：何时能够删除或者修改会计科目、基础档案？答：年结操作全部完成之后，也就是建立年度账、结转完上年数据之后，进入到新的年度账中，对已经没有期初余额且不需要再使用的科目、不需要再使用的基础档案等进行删除或者修改等操作。问 ：年结之后，对已经没有期初余额的会计科目或者基础档案进行删除的时候提示在中已经使用，不能删除？答：根据具体提示，到相应的节点去取消，再删除即可。一般常见的有“常用科目”、“转账定义”、“常用凭证”、“凭证类别”、“常用摘要”、“多栏账”和“指定科目”等。问：各模块年结后，如何返回上一年度修改数据？答：模块单启用联用总账直接反年结直接反年结工资管理反年结工具进行反年结总账反年结，反年结工具进行反年结固定资产1、反年结工具进行反年结2、清空年度数据，反年结1、取消总账月末结账，再使用反年结工具进行反年结2、清空年度数据，总账反年结