开具出口发票系统V110使用说明.doc

开具出口发票系统V1.10使用说明一、关于系统进入系统默认账号为：CKKP，系统初始密码为1111。进入系统后如需修改密码，选择“系统维护-修改口令”，在显示的对话框中的“旧口令”处输入原密码，在“新口令”处输入新的密码（4-6位数字），在“确认新口令”处再输入一遍新密码，点“保存”即可。注意：如果修改密码，必须记住更改后的密码，不能遗忘，如忘记密码则无法进入系统。二、关于系统维护-代码维护首次使用开票系统，应先进行系统维护-代码维护，以后情况发生变化也需进行修改维护。（一） 企业基本信息点击企业基本信息，依次录入以下内容：1、纳税人识别号：按国税税务登记证号码录入；2、企业海关代码：按海关报关注册登记证书的企业代码录入；3、企业名称（中文）：录入出口企业全称；4、企业名称（英文）：录入出口企业英文名称（译后超长的可简写）；5、企业地址（中文）：录入出口企业实际经营地址；6、企业地址（英文）：录入出口企业英文实际经营地址（译后超长的可简写）；7、传真：按实际传真号码录入；8、电话：按实际联系电话录入；9、邮编：按经营地址的邮政编码录入；10、打印方式：选择To Print为直接打印发票（选择此方式打印，发票打印输出格式不能调整）；选择To Excel为输出到Excel表后再打印（选择此方式打印，发票打印输出格式可调整。调整方法为：进入票样存储位置C:CKKP发票票样.xls，鼠标右键选择属性取消只读，打开此表样后通过调整页面设置的上边距、左边距来调整打印位置，然后再将属性改为只读）。备注：上述项目为必录项，缺项不得保存。（二） 境外客户信息点击“境外客户信息”依次录入以下信息：1、购货人名称（中文）：按翻译后的中文名称录入；2、购货人名称（英文）：按客户英文名称录入；3、购货人地址（中文）：按翻译后的中文地址录入；4、购货人地址（英文）：按客户英文地址录入；录入完毕一条信息后，点“增加”钮，再录入下一条。全部录入完毕后，点“保存”钮即可。以后有新增客户，按照上述方法增加录入。（三）开户银行信息点击“开户银行信息”，依次录入以下信息：1、开户银行（中文）：录入收汇银行的名称，可简写。2、开户银行（英文）：可免录。3、选用标志：录入多条开户银行信息的，只挑中办理收汇的银行。录入完毕后，点“保存”钮即可。（四）计量单位点击“计量单位”，依次录入以下信息：1、计量单位（中文）：录入出口商品会计处理时应用的计量单位，如：个、只、组、件、套；2、计量单位（英文）：可免录。3、选中标志：录入多条计量单位的，可只挑中常用的计量单位。录入完毕一条信息后，点“增加”钮，再录入下一条。全部录入完毕后，点“保存”钮即可。（五）出口商品信息点击“出口商品信息”，依次录入或选择以下项目：1、商品名称：录入出口商品的中文名称，应与出口报关单一致。2、型号规格：录入对应出口商品的型号规格。3、计量单位：按会计核算的计量单位选择。4、商品来源（选择：自产、视同自产、外购）5、选用标志：已录入的商品信息不再出口时，可取消选用。录入完毕一条信息后，点“增加”钮，再录入下一条。全部录入完毕后，点“保存”钮。（六）运输方式系统已作设定，可免于维护。（七）装运港此处对出口报关常用的港口、机场、车站等信息进行维护。1、装运港（中文）：录入装运港的中文名称，如：天津新港、首都机场等。 2、装运港（英文）：录入装运港的英文名称。录入完毕一条信息后，点“增加”钮，再录入下一条。全部录入完毕后，点“保存”钮。（八）目的港此处对常用出口货物目的港口、机场、车站等信息进行维护。1、目的港（中文）：录入目的港的中文名称。 2、目的港（英文）：录入目的港的英文名称。录入完毕一条信息后，点“增加”钮，再录入下一条。全部录入完毕后，点“保存”钮。（九）币种名称系统已作设定，可免于维护。（十）印制发票入库每次印制出口发票后，应在此处将有关数据进行录入维护，便于开票时系统自动读取号码。1、入库日期：录入领取出口发票办理入库的当天日期。2、印制份数：录入实际印制的发票份数。3、发票代码：录入出口发票上的发票代码。4、发票号码起始：录入出口发票的最小号码。5、发票号码终止：录入出口发票的最大号码。6、发票有效止日：录入该批印制发票的有效截止日。三、关于系统维护-数据清理此功能是对练习开票录入数据、其他无效数据等从开票系统中清除，但不清除代码维护设置的信息。清除数据时，点击“系统维护-数据清理”，在显示的对话框中点“清除”钮即可。注意：需特别谨慎此项操作，不要将有效数据误清除。四、关于系统维护-数据备份此功能是对已开具发票数据由开票系统备份到计算机其他位置，当开票系统损坏重装、系统升级后，可将备份数据导入新安装的开票系统中，保证数据的完整。应养成按月备份的习惯。1、数据备份时，点击“系统维护-数据备份”，选择“数据备份”，可默认设定得路径，点“确定”即可完成备份。2、备份数据恢复时，点击“系统维护-数据备份”，选择“数据恢复”，选择原备份的路径，点“确定”即可完成恢复。五、关于开具发票（一）开具正数发票点击“增加”按钮显示开票界面，依次显示、选择、录入以下内容：1、显示发票代码：一般显示最先入库的发票代码号。首次开票时，如显示的代码错误，请修改为正确的代码，开具第二份及以后则不需修改；2、显示发票号码：一般显示最先入库且尚未开具的最小发票号码。首次开票时，如显示的号码错误，请修改为正确的号码，开具第二份及以后则不需修改；3、显示开票日期：默认当前日期，但可修改；如补开上个月的发票，注意将开票日期修改为上月时间。4、选择付款方名称：即境外客户名称；5、显示付款方英文名称、付款方地址、付款方英文地址；6、录入出口合同号：应与出口报关单中的合同号一致；7、选择收款方式：选择并可修改录入，如：信用证LC、电汇TT、信汇MT；8、录入信用证号码：如收款方式为信用证，则应录入信用证号码。其他收款方式的，为空；9、选择开户银行：即该笔出口业务的收汇银行；10、录入收款凭证号：一般录入收汇水单的号码，可为空；11、选择运输方式：选择该笔出口货物离境的运输方式；12、选择装运港：选择该笔出口货物的起运港、机场、车站等；13、选择目的港：选择该笔出口货物的目的地；14、选择成交方式：根据出口合同选择该笔出口业务的成交方式；15、选择退免税类型：该笔业务享受出口退税的，选择退税；该笔业务享受出口免税的，选择免税；该笔业务应视同内销征税的，选择征税。注意：同一张发票不能同时开具既有退税又有免税或征税的多条出口商品；16、选择成交币种：根据该笔出口业务的收汇币种选择；17、录入记账汇率：录入成交币种折合人民币的汇率，小数点后面保留4位；18、录入折美元汇率：录入成交币种折合美元的汇率，如是美元成交默认1；19、录入报关单号（18位）、核销单号（9位）、出口日期：暂时可免于录入；20、选择开票类型：点击正数；21、录入唛头：应与出口合同约定的唛头一致。为空可保存；22、选择品名：根据出口商品的名称选择，应与报关的商品名称一致；23、带出并显示规格、计量单位：应与报关成交计量单位一致；24、录入数量：录入实际出口数量，应与报关成交数量一致；25、录入金额：录入成交总价（注意：应录入与成交币种对应的成交总价）；26、计算并显示单价：单价=金额/数量，保留4位小数；27、录入运保杂费：录入运费、保费、杂费的合计数，如成交方式为FOB，此项不能录入；28、计算离岸价格：录入金额或运保杂费后，按回车键自动计算并显示离岸价，并自动进入下一条明细录入菜单。该票出口明细数据全部录入完毕后，点击“保存”钮。若打印发票，先将印制的镂空发票放入打印机，点击“开票”钮即可打印。若继续录入开具下一张发票，点击“增加”钮，进入录入界面。如果发现当月已录入但尚未打印发票的数据错误，可双击要修改的那条数据，显示原开具内容，直接进行修改后再“保存”即可。（二）开具负数发票1、进入发票开具界面，点击“增加”钮进入发票录入界面；2、显示发票代码、发票号码、开票日期（可修改）；3、选则开票类型：点中负数；4、录入原发票代码、原发票号码，显示原开票信息；5、若对原开具发票全额冲减，点击“保存”钮，即按原开票数据以负数开具；若对原开具发票部分冲减，需对数量、金额、运保杂费进行修改。修改完毕后点击“保存”钮。注意：不能对当月开具的正数发票以开具负数发票的方式冲减。（三）发票作废当月已打印的发票错误，可进行作废处理。1、点击发票开具，双击应作废的数据条（开票状态应为Y），进入发票录入界面；2、选择开票类型：点中作废后点“保存”钮即完成作废处理。注意：不能作废以前年度或月份开出的发票。六、关于数据导出数据导出功能，是将当月开具出口发票的全部数据导出到指定的计算机目录下，然后再由纳税申报系统（神州浩天）导入，在纳税申报期内上传至税务机关。操作方法：点击“数据导出”，显示“数据上报”对话框，对话框默认并显示系统时间的上一个年月，如时间不符应予修改。然后点“上报”，选择导出数据的存储路径（如C:、D：），按确定即完成导出，导出文件为：xtfpxx-纳税人识别号-导出日期。为了实现向纳税申报系统导入数据，导出数据（数量、单价、金额）暂取整数，小数点后四舍五入。若导入到纳税申报系统后不能上传申报成功，暂可不上传申报，只保留