金蝶K3成长版V12.0迁移指南.doc

金蝶 K/3成长版V12.0迁移指南目录前言3概述41迁移路线61.1K/3V11历史版本迁移至K/3成长版路线61.2K/3V11历史版本支持迁移至K/3成长版的应用范围61.1.1K/3V11及之前历史版本迁移时财务会计的检测71.1.2K/3V11及之前历史版本迁移时供应链的检测81.1.3K/3V11及之前历史版本迁移时生产管理的检测111.1.4K/3V11及之前历史版本迁移时人力资源系统的检测132迁移准备142.1数据准备143迁移步骤143.1数据备份143.1.1备份账套143.2软件安装163.2.1卸载原有版本163.2.2环境检测183.2.3申请许可文件203.2.4运行安装程序203.3账套迁移203.3.1登录账套管理程序203.3.2使用账套迁移功能升级原有账套223.3.3数据迁移策略和升级22帮助与支持24 24 前言本文档提供K/3V11.0前的历史版本迁移到K/3成长版V12.0版的相关信息，包括：迁移准备、迁移步骤,迁移可能对客户的影响。适用于原使用金蝶K/3V11.0之前的历史版本，准备迁移到K/3成长版V12.0的用户。其他非K/3产品迁移到K/3成长版V12.0,在后续迁移工具中提供。请注意,K/3成长版版本之间的升级是通过升级工具来进行处理;请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括K/3既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。概述金蝶K/3成长版V12.0秉承“专业管理，深入应用”的规划思想，在大量市场客户调研的基础上，充分结合客户需求反馈开发而成，致力为企业管理提供最优秀的整体解决方案。金蝶K/3成长版 V12.0共有23个子系统和20个客户端工具。K/3成长版 V12.0系统分布：财务会计（9个子系统）总账报表现金管理固定资产管理应收款管理应付款管理实际成本财务分析网上银行供应链系统（5个子系统）采购管理销售管理仓存管理存货核算委外加工生产管理系统（3个子系统）生产数据管理生产任务管理物料需求计划人力资源系统（3个子系统）人事管理工资管理查询报表移动商务（1个子系统）移动ERP基础系统（2个子系统）账套管理基础资料K/3 成长版V12.0客户端工具包：数据交换工具销售发票引入引出科目交换工具固定资产数据报表函数科目转换工具传输工具报表后台自动重算定义辅助工具代理服务K/3万能报表单据自定义网络检查工具系统工具远程组件配置工具网络控制工具通讯平台服务器后台服务系统用户配置单据套打工具供应链单据套打账务单据套打BOS平台金蝶K3 BOS集成开发工具BOS万能报表工具BOS数据交换平台。如果您希望了解更详细信息，请您查阅K/3成长版V12.0发版说明或各系统用户手册。1 迁移路线1.1 K/3V11历史版本迁移至K/3成长版路线K/3成长版V12.0迁移维护范围包含K/3V11及以前版本，支持迁移的账套类型参见下表：产品名称账套类型是否支持迁移至K/3成长版V12.0K/3V11及之前历史版本标准供应链、商业企业通用、标准财务、集团财务、战略人力资源账套支持行政事业、集团管理账套、集团资金管理账套、医药行业账套、房地产成本账套不支持其他行业版本(含基础版、GSP、金融行业版等)不支持迁移路线如下表：产品名称版本迁移路线特别说明K/3V11及之前历史版本K/3V10.1(不含V10.1)前版本先迁移至V10.1进行数据检查是否符合迁移至V12.0,如果符合则再迁移至K/3成长版V12.0先迁移至V10.1后,迁移工具会检查客户账套的应用范围是否适应K/3成长版,如果检查超出应用范围,则不允许迁移,此时账套版本为V10.1K/3V10.1及之后的版本直接检验,如符合直接迁移至K/3成长版基础版不支持迁移K/3成长版V12.0 注意：V10.2工商业功能整合后，物流功能改动比较大，特别是对商业物流的用户而言，功能的实现方式有不少变化。如果您是K/3V10.2以前版本商业账套的用户，请您在升级前全面了解新版本的功能特性，正确评估升级风险。1.2 K/3V11历史版本支持迁移至K/3成长版的应用范围鉴于K/3成长版相对于K/3V11.0及以前历史版本，部分模块功能已不提供。账套在使用迁移时，系统会提示账套有哪些模块已经存在业务数据，而这些模块并不在K/3成长版应用范围。如果账套中模块的使用已超出K/3成长版范围,建议客户购买或升级至K/3标准版或者精益版建议客户迁移前详细了解K/3成长版的功能范围,以便迁移上来能正常应用.迁移时,系统会给出不符合不能迁移的提示,但并不能将所有的涉及的功能范围全部检测到.如果在迁移时提示或没有检测到,客户还是选择迁移到K/3成长版，可能会存在迁移后,部份功能丢失现象.请客户迁移前进行功能确认后再迁移.1.1.1 K/3V11及之前历史版本迁移时财务会计的检测1、当检查账套在正式使用环境下,超出成长版的范围的模块有在使用,则不允许历史版本的账套迁移至K/3成长版;业务范围检查内容处理说明合并报表合并报表超过3期不允许升级合并账务往来对账已存在不允许升级项目管理项目清单已存在不允许升级作业成本作业成本分配单据超过30000张不允许升级管理驾驶舱指标表、绩效指标表数据已存在不允许升级成本分析标准成本计算数据超过10000条，或者单位标准成本计算数据超过10000条不允许升级日成本费用分配单据超过15000张不允许升级内部往来协同管理启用内部往来协同不允许升级现金流量表报表方案已存在不允许升级预算管理预算编制数据存在不允许升级目标管理KPI执行分析表KPI计算结果存在不允许升级标准成本标准成本超过2期，或实际工时录入单据超过2000张不允许升级2、当K/3V11及之前历史版本还处在演示期（包括用户已正式购买产品但未过产品演示期控制的情况）时，且超出成长版的模块有以下数据,则给出警告，用户确认需要迁移，也允许迁移，但超出成长版范围的模块与功能将不能应用,如下表：标识子系统检查项详细说明检查结果结果查看修复方式修复说明修复财务合并报表； 是否存在公司信息警告无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不支持合并报表，建议升级到精益版。】财务作业成本管理； 期初余额表是否有数据，或是否已结束初始化状态警告无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不支持作业成本管理，建议升级到精益版。】财务成本分析； 标准成本数据录入中是否有数据（含外购物料标准单价录入、自制物料标准单价录入、单位标准工时录入）警告无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不支持成本分析，建议升级到精益版。】财务日成本； 在产品日盘点产量录入是否有数据、日成本计算结果表是否有数据警告无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不支持日成本，建议升级到精益版。】1.1.2 K/3V11及之前历史版本迁移时供应链的检测1、当检查账套在正式使用环境下,超出成长版的范围的模块有在使用,则不允许历史版本的账套迁移至K/3成长版，如下表：子系统检查项详细说明检查结果结果查看修复方式修复说明供应链是否存在发运单且供应链系统已结账两期原账套存在发运单且供应链系统已结账两期。不通过原账套存在发运单且供应链系统已结账两期。无法修复问题无法通过修复解决，成长版不支持分销管理，建议升级到精益版。供应链是否启用核算参数“启用门店管理”原账套启用了门店管理不通过原账套启用了门店管理无法修复问题无法通过修复解决，成长版不支持门店管理，建议升级到精益版供应链是否存在零售单且供应链系统已结账两期原账套存在零售单且供应链系统已结账两期不通过原账套存在零售单且供应链系统已结账两期无法修复问题无法通过修复解决，成长版不支持零售前台，建议升级到精益版供应链是否存在进口订单且供应链系统已结账两期原账套存在进口订单且供应链系统已结账两期不通过原账套存在进口订单且供应链系统已结账两期无法修复问题无法通过修复解决，成长版不支持进口管理，建议升级到标准版或精益版供应链是否存在外销订单且供应链系统已结账两期原账套存在外销订单且供应链系统已结账两期不通过原账套存在外销订单且供应链系统已结账两期无法修复问题无法通过修复解决，成长版不支持出口管理，建议升级到标准版或精益版供应链商机或服务请求单单据张数大于20张原账套商机或服务请求单单据张数大于20张不通过原账套商机或服务请求单单据张数大于20张无法修复问题无法通过修复解决，成长版不支持CRM，建议升级到标准版或精益版2、当K/3V11及之前历史版本还处在演示期（包括用户已正式购买产品但未过产品演示期控制的情况）时，且超出成长版的模块有以下数据,则给出警告，用户确认需要迁移，也允许迁移，但超出成长版范围的模块与功能将不能应用,如下表：子系统检查项详细说明检查结果结果查看修复方式修复说明供应链是否存在分支机构设置信息原账套设置了分支机构信息，成长版不支持分销管理，升级后将无法使用分销管理模块。警告原账套设置了分支机构信息，成长版不支持分销管理，升级后将无法使用分销管理模块。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用分销管理继续升级。供应链是否存在发运单原账套存在发运单，成长版不支持分销管理，升级后将无法使用分销管理模块。警告原账套存在发运单，成长版不支持分销管理，升级后将无法使用分销管理模块。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用分销管理继续升级。供应链是否存在零售单原账套存在零售单，成长版不支持 销售前台，升级后将无法使用销售前台模块。警告原账套存在零售单，成长版不支持 销售前台，升级后将无法使用销售前台模块。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用销售前台继续升级。供应链是否存在进口订单原账套存在进口订单，成长版不支持进口管理，升级后将无法使用进口管理模块。警告原账套存在进口订单，成长版不支持进口管理，升级后将无法使用进口管理模块。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用进口管理继续升级。供应链是否存在外销订单原账套存在外销订单，成长版不支持出口管理，升级后将无法使用出口管理模块。警告原账套存在外销订单，成长版不支持出口管理，升级后将无法使用出口管理模块。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用出口管理继续升级。供应链是否存在潜在客户或商机或服务请求单原账套存在是否存在潜在客户或商机或服务请求单，成长版不支持CRM，升级后将无法使用CRM模块。警告原账套存在是否存在潜在客户或商机或服务请求单，成长版不支持CRM，升级后将无法使用CRM模块。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用CRM继续升级。3、当K/3V11及之前历史版本使用以下超出成长版功能时，系统会给出警告提示，不允许迁移至成长版，如下表：序号标识子系统检查项详细说明检查结果结果查看修复方式1供应链是否使用辅助计量单位原账套使用辅助计量单位。不通过原账套使用辅助计量单位。无法修复2供应链是否启用整单折扣原账套启用整单折扣。不通过原账套启用整单折扣。无法修复3供应链信用管理是否存在客户类别或业务员类别或信用数量原账套信用管理存在客户类别或业务员类别或信用数量，成长版不支持客户类别或业务员类别或信用数量，升级后将无法使用客户类别或业务员类别或信用数量。不通过原账套信用管理存在客户类别或业务员类别或信用数量，成长版不支持客户类别或业务员类别或信用数量，升级后将无法使用客户类别或业务员类别或信用数量。无法修复4、当K/3V11及之前历史版本使用以下超出成长版功能时，系统会给出警告提示，如果用户确认需要迁移，也允许迁移，但超出成长版范围的功能将不能应用,如下表序号标识子系统检查项详细说明检查结果结果查看修复方式修复说明1供应链是否序列号管理原账套使用序列号管理，成长版不支持序列号管理，升级后将无法使用序列号管理。警告原账套使用序列号管理，成长版不支持序列号管理，升级后将无法使用序列号管理。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用序列号管理继续升级。2供应链是否存在销售合同原账套使用销售合同，成长版不支持合同管理，升级后将无法使用合同管理。警告原账套使用销售合同，成长版不支持合同管理，升级后将无法使用合同管理。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用销售合同继续升级。3供应链是否存在采购合同原账套使用采购合同，成长版不支持合同管理，升级后将无法使用合同管理。警告原账套使用采购合同，成长版不支持合同管理，升级后将无法使用合同管理。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用采购合同继续升级。4供应链采购价格管理是否存在工序委外单价原账套采购价格管理存在工序委外单价，成长版不支持工序委外，升级后将无法使用工序委外。警告原账套采购价格管理存在工序委外单价，成长版不支持工序委外，升级后将无法使用工序委外。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用工序委外继续升级。5供应链是否存在VIP资料原账套存在VIP资料，成长版不支持VIP管理，升级后将无法使用VIP管理。警告原账套存在VIP资料，成长版不支持VIP管理，升级后将无法使用VIP管理。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用VIP管理继续升级。6供应链是否存在销售计划原账套存在销售计划，成长版不支持销售计划，升级后将无法使用销售计划。警告原账套存在销售计划，成长版不支持销售计划，升级后将无法使用销售计划。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用销售计划继续升级。7供应链是否存在模拟报价单原账套存在模拟报价单，成长版不支持模拟报价，升级后将无法使用模拟报价。警告原账套存在模拟报价单，成长版不支持模拟报价，升级后将无法使用模拟报价。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用模拟报价继续升级。8供应链销售价格政策是否存在客户类别或业务员类别或VIP组原账套销售价格政策存在客户类别或业务员类别或VIP组，成长版不支持客户类别或业务员类别或VIP组，升级后将无法使用客户类别或业务员类别或VIP组。警告原账套销售价格政策存在客户类别或业务员类别或VIP组，成长版不支持客户类别或业务员类别或VIP组，升级后将无法使用客户类别或业务员类别或VIP组。视同检查出来的数据正确。用户确认放弃使用销售价格政策的客户类别或业务员或业务员类别或VIP组继续升级。1.1.3 K/3V11及之前历史版本迁移时生产管理的检测1、 当检查账套在正式使用环境下,超出成长版的范围的模块有在使用,则不允许历史版本的账套迁移至K/3成长版，如下表：标识子系统检查项详细说明检查结果结果查看修复方式修复说明修复制造【工序计划单单据数是否超过200张且供应链会计期间超过2期】【存在车间作业管理数据，升级后将没有车间作业管理系统。】不通过无法修复制造【重复生产计划单单据数是否超过1000张且供应链会计期间超过2期 】【存在重复生产计划数据，升级后将没有重复生产计划系统。】不通过无法修复制造【产品组是否超过5个且供应链会计期间超过2期】【存在销售与运营计划数据，升级后将没有销售与运营计划系统。】不通过无法修复制造【看板环路是否超过200个且供应链会计期间超过2期】【存在看板数据，升级后将没有看板管理系统。】不通过无法修复制造【采购检验申请单是否超过2期】【存在质量管理数据，升级后将没有质量管理系统。】不通过无法修复制造【设备档案是否超过5个且供应链会计期间超过2期】【存在设备管理数据，升级后将没有设备管理系统。】不通过无法修复制造【MTO计划订单是否超过1000条且供应链会计期间超过2期】【存在MTO计划数据，升级后将没有MTO计划系统。】不通过无法修复制造【MPS计划订单是否超过1000条且供应链会计期间超过2期】【存在MPS计划数据，升级后将没有MPS计划系统。】不通过无法修复2、当K/3V11及之前历史版本还处在演示期（包括用户已正式购买产品但未过产品演示期控制的情况）时，且超出成长版的模块有以下数据,则给出警告，用户确认需要迁移，也允许迁移，但超出成长版范围的模块与功能将不能应用,如下表标识子系统检查项详细说明检查结果结果查看修复方式修复说明修复制造【是否存在工序计划单】【存在车间作业管理数据，升级后将没有车间作业管理系统。】警告无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不支持车间作业管理，建议升级到精益版。】制造【是否存在重复生产计划单】【存在重复生产计划数据，升级后将没有重复生产计划系统。】警告无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不支持重复生产计划，建议升级到精益版。】制造【是否存在产品组】【存在销售与运营计划数据，升级后将没有销售与运营计划系统。】警告无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不支持销售与运营计划，建议升级到精益版。】制造【是否存在看板环路】【存在看板数据，升级后将没有看板管理系统。】警告无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不支持看板管理，建议升级到精益版。】制造【是否存在采购检验申请单】【存在质量管理数据，升级后将没有质量管理系统。】警告无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不支持质量管理，建议升级到标准版或精益版。】制造【是否存在设备档案】【存在设备管理数据，升级后将没有设备管理系统。】警告无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不支持设备管理，建议升级到标准版或精益版。】制造【是否存在MTO计划订单】【存在MTO计划数据，升级后将没有MTO计划系统。】警告无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不支持MTO计划，建议升级到标准版或精益版。】制造【是否存在MPS计划订单】【存在MPS计划数据，升级后将没有MPS计划系统。】警告无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不支持MPS计划，建议升级到标准版或精益版。】制造【物料资料中质量及计划数据】【物料资料中存在成长版不支持的业务或流程的质量及计划资料数据】警告自动修复【系统可自动修复，修复结果如下：是否为设备：否 计划模式：MTS计划模式；变动提前期：0；变动提前期批量：1；计划时界：0；需求时界：0； 控制类型：ERP；采购检验方式：免检；产品检验方式：免检；委外加工检验方式：免检； 发货检验方式：免检； 退货检验方式：免检； 库存检验方式：免检；其他检验方式：免检。】制造【参数：启用工程变更】【参数“启用工程变更管理”选中，升级后将没有工程变更业务】警告自动修复【系统可自动修复，修复为取消此参数“启用工程变更管理”的勾选。】1.1.4 K/3V11及之前历史版本迁移时人力资源系统的检测1、当检查账套超出成长版的范围的模块有在使用,则不允许历史版本的账套迁移至K/3成长版，如下表标识子系统检查项详细说明检查结果结果查看修复方式修复说明修复人力资源是否已使用人力资源系统（web）已使用了人力资源系统（web）则不允许迁移至成长版。不通过无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不提供人力资源系统（web），建议升级到标准版或精益版使用。】人力资源是否存在基金数据已在GUI工资系统中建立了基金数据则不允许迁移至成长版。不通过无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不提供基金管理功能，建议升级到标准版或精益版使用。】人力资源是否存在扣零设置数据已在GUI工资系统中建立了扣零设置数据则不允许迁移至成长版。不通过无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不提供扣零设置功能，建议升级到标准版或精益版使用。】人力资源是否存在引入计件工资方案数据已在GUI工资系统中建立了引入计件工资方案数据则不允许迁移至成长版。不通过无法修复【问题无法通过修复解决，成长版不提供引入计件工资功能，建议升级到标准版或精益版使用。】2 迁移准备2.1 数据准备n 迁移前，请仔细阅读K/3成长版V12.0发版说明，了解您当前版本迁移至成长版后是否能满足您的应用。n 请与您的实施或服务人员确认是否需要重新申请软件使用许可文件。3 迁移步骤3.1 数据备份3.1.1 备份账套在确认迁移前，请您先备份好您以前的业务账套，具体操作步骤可以按以下步骤进行，如果有多个账套需要备份，请重复多次。1、 选择一个账套。2、 然后选择【数据库】【账套备份】，打开“账套备份”界面。3、 选择备份方式：一般选择执行“完全备份”。4、 选择备份路径。备份路径可以是：1）选中账套所在数据库服务器端的路径；2）其它机器上的共享路径，并且这个共享路径有“可写”的权限。温馨提醒：使用网络备份路径(其它机器上的共享路径)的好处是：一旦数据库服务器发生损坏，在其他机器上仍然保留有备份文件，不会造成数据全部丢失的不可挽回的严重问题。5、 单击【确定】。系统就会进行账套的完全备份，备份成功后，系统会给出成功的提示。3.2 软件安装3.2.1 卸载原有版本选择 开始程序金蝶K3添加或删除金蝶K3的快捷菜单项（部分早期版本的K/3程序只能通过添加删除程序进行卸载），或者通过 开始设置控制面板添加或删除程序，进行原有版本K/3程序的删除。或者在删除原有K/3程序的过程中，可能会提示。如果该机器只用于K/3程序，请在上图界面中选择“是”按钮并完成卸载过程。注意：在通过卸载K/3安装程序卸载后，如发现安装目录下(如C:Program FilesKingdeeK3ERP 和 C:Program FilesCommon FilesKingdee)仍存在残余文件，请先删除，再进行新的安装。3.2.2 环境检测由于K/3成长版 V12.0程序添加了一些新的模块与功能，需要新的环境软件的支持，因此在迁移已有的K/3软件前还需要进行安装环境检测。可以选择环境检测功能按钮来完成安装环境的检测过程，如下图。不同的操作系统和不同的K/3部件所需要的安装环境组件是不一样的，请仔细阅读检测向导的提示信息，按提示进行操作。环境组件有手工安装部分和自动安装部分，系统首先检测提示的是需手工安装的组件，然后再检测自动安装组件。由于一些自动安装组件的安装依赖手工安装组件，所以建议用户完成手工安装组件安装后，再安装自动安装组件。针对手工安装部分，用户要自行安装配置，资源盘下没有其对应的安装文件，需手工安装的组件如：IE6.0、Win2003SP1、XPSP1、Sql Server2000/2005、IIS、MSDTC等。手工安装的个别提示可见下图界面：自动安装组件的安装顺序是程序确定的，不可修改。个别自动安装组件的检测提示界面可见下图：3.2.3 申请许可文件K/3成长版采用的加密控制