优特钢项目立项备案简介（总投资17000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 优特钢项目立项备案简介优特钢项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人孟xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55307.64平方米（折合约82.92亩），其中：净用地面积55307.64平方米（红线范围折合约82.92亩）。项目规划总建筑面积75771.47平方米，其中：规划建设主体工程52657.03平方米，计容建筑面积75771.47平方米；预计建筑工程投资5490.90万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为优特钢，根据市场情况，预计年产值25398.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14350.14(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5490.905618.26173.0614350.141.1工程费用万元5490.905618.2616069.741.1.1建筑工程费用万元5490.905490.9031.47%1.1.2设备购置及安装费万元5618.265618.2632.20%1.2工程建设其他费用万元3240.983240.9818.57%1.2.1无形资产万元1669.171669.171.3预备费万元1571.811571.811.3.1基本预备费万元834.90834.901.3.2涨价预备费万元736.91736.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元14350.1414350.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3099.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16069.7411330.6812677.0016069.7416069.7416069.741.1应收账款万元4820.923133.603615.694820.924820.924820.921.2存货万元7231.384700.405423.547231.387231.387231.381.2.1原辅材料万元2169.411410.121627.062169.412169.412169.411.2.2燃料动力万元108.4770.5181.35108.47108.47108.471.2.3在产品万元3326.432162.182494.833326.433326.433326.431.2.4产成品万元1627.061057.591220.301627.061627.061627.061.3现金万元4017.432611.333013.084017.434017.434017.432流动负债万元12970.468430.809727.8512970.4612970.4612970.462.1应付账款万元12970.468430.809727.8512970.4612970.4612970.463流动资金万元3099.282014.532324.463099.283099.283099.284铺底流动资金万元1033.08671.51774.821033.081033.081033.083、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17449.42万元，其中：固定资产投资14350.14万元，占项目总投资的82.24%；流动资金3099.28万元，占项目总投资的17.76%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5490.90万元，占项目总投资的31.47%；设备购置费5618.26万元，占项目总投资的32.20%；其它投资3240.98万元，占项目总投资的18.57%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14350.14+3099.28=17449.42（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17449.42121.60%121.60%100.00%2项目建设投资万元14350.14100.00%100.00%82.24%2.1工程费用万元11109.1677.41%77.41%63.66%2.1.1建筑工程费万元5490.9038.26%38.26%31.47%2.1.2设备购置及安装费万元5618.2639.15%39.15%32.20%2.2工程建设其他费用万元1669.1711.63%11.63%9.57%2.2.1无形资产万元1669.1711.63%11.63%9.57%2.3预备费万元1571.8110.95%10.95%9.01%2.3.1基本预备费万元834.905.82%5.82%4.78%2.3.2涨价预备费万元736.915.14%5.14%4.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14350.14100.00%100.00%82.24%5建设期间费用万元6流动资金万元3099.2821.60%21.60%17.76%7铺底流动资金万元1033.097.20%7.20%5.92%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.74%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.17%，固定资产投资强度173.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程30007.2630007.2652657.0352657.034197.461.1主要生产车间18004.3618004.3631594.2231594.222602.431.2辅助生产车间9602.329602.3216850.2516850.251343.191.3其他生产车间2400.582400.583054.113054.11251.852仓储工程6366.466366.4615024.3915024.39871.012.1成品贮存1591.621591.623756.103756.10217.752.2原料仓储3310.563310.567812.687812.68452.932.3辅助材料仓库1464.291464.293455.613455.61200.333供配电工程339.54339.54339.54339.5422.143.1供配电室339.54339.54339.54339.5422.144给排水工程390.48390.48390.48390.4819.814.1给排水390.48390.48390.48390.4819.815服务性工程4032.094032.094032.094032.09233.755.1办公用房2315.362315.362315.362315.36109.545.2生活服务1716.731716.731716.731716.73135.986消防及环保工程1137.471137.471137.471137.4774.196.1消防环保工程1137.471137.471137.471137.4774.197项目总图工程169.77169.77169.77169.77-47.877.1场地及道路硬化10624.311993.491993.497.2场区围墙1993.4910624.3110624.317.3安全保卫室169.77169.77169.77169.778绿化工程3440.28120.41合计42443.0875771.4775771.475490.90（四）设备方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费5618.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1172077.23千瓦时，折合144.05吨标准煤。2、项目年总用水量15058.51立方米，折合1.29吨标准煤。3、“优特钢项目投资建设项目”，年用电量1172077.23千瓦时，年总用水量15058.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.34吨标准煤/年。达产年综合节能量53.76吨标准煤/年，项目总节能率26.67%，能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“优特钢项目”主要从事优特钢项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性优特钢项目选址于xx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放