学会区分短线和中长线交易.docx

学会区分短线和中长线交易概述我们经常说短线、中线和长线操盘的问题。但很多人尤其是新手，都容易把短线、中线和长线看作仅仅是个时间概念。所谓短线、中线和长线他不仅仅是交易者通过经验而界定的持仓时间长或短，更主要的，它是行情研判的素质的体现。在外汇市场上(本文着重讲外汇市场)有人几分钟进出;有人则不同，无所谓时间长短，按照行情自身趋势研判即主要依靠技术分析来研判行情走势的操盘。但更多的人会说，我的短线操盘也是按照技术分析来界定买卖的。实际上，短线交易看起来对技术分析有高要求，而实际上是最没有技术含量的交易。短线交易，只要你顺势而为，K线回头就卖出，短的往往一两分钟，这样做，很容易赚到小钱，也从来不怎么亏大钱，但是短线交易带给交易者的是连续不断的高负荷买卖而形成的疲惫感和最终依赖于心理波动的影响而不是技术分析(也没有那么多可供分辨的技术分析的波动)的操盘方式，使得交易到最后往往亏多赚少。短线交易往往寄托在技术分析的研判的假象上而实质是源于心理波动的交易，因为K线波动本身并没有太大的意义，它只是K线随机运动的一种形式。在有的时候，他确实受到一些技术面的影响而表现出来足以证明交易者在按技术分析交易，实际上，大多数时候，交易者更容易陷入到盲动中去，尽管每个微小波动似乎都有理由。当然了，对那些明显的用技术分析来说明的波动，如通道中的低买高卖，短线的交易是有意义的。短线交易里的很多微利是不值得做的。而且，做多了短线，回头看看，发现一天乃至几天其实大势只是一个趋势，从来没回头，即使中间的回调行情，回调价差也是有限，因为交易次数多了，难免要做对头行情，这样赔多赚少，还不如一次性的买了放着不动赚的多。短线操作，增加了出错的概率。少做少错，多做多错，无论是否建立在高概率的技术研判上的交易还是心理波动交易，都不会逃离这个定律。人性的弱点，错了不肯认输贪心未足该盈利的还没盈利，死扛等待着扭亏为盈;赢了不肯持久恐惧之心打倒自己为蝇头小利而欢呼，赶紧入袋为安，遂而大利不能把握。外汇交易，最忌讳短期操作。中长线交易，是建立在对行情的研判上和基本面的深入分析上的交易。中线长线也没有一定的时间约束。不同的交易者界定不同，有人以数月为长线，那少数的月份交易即为中线，数周乃至数天即为短线。在实际外汇交易上，我们所做的只是一两天之中的波段运动或更久的趋势运动，但不管怎么说，他仍然不是以时间为实际测量持仓的标准。他是行情自身的趋势(包括期间的回调)为根本交易依据而不是时间长度。中长线交易才真正的需要技术分析能力。在K线图上，长时间跨度的图表往往更能表现出趋势的清晰走势特征来，这个时候技术分析的能力就体现出来了。而且，在中长线交易上，基本面的把握能力对交易者来说也是不可缺少的。中长线交易是更为高级的交易策略过程，对交易者要求也更高，利润的盈利深度也更大。短线交易看起来可以拉长价差，实际上，赚的没有赔掉的多;中长线交易看起来愚钝，但因为稳定的交易，而总是能赚上一大笔。从交易过程也很容易看出，短线交易员的心理是浮躁和不负责任的;中长线交易者更能从容面对行情，对已有仓位的把握能力也具心理稳定性。从短线交易变为中长线交易，是交易素质的进步。在外汇交易中，短线、中线或长线的分别，往往依赖于交易者看的时图跨度。趋势是在时间里形成的，哲学上讲，时间是一切运动的属性之一，任何运动都要经历时间的流逝。时间是不可能逆的;趋势是可以反转的。交易者不要只是认为持仓时间才是判断短中长线的标准，也不要轻易的认为频繁出现的技术特征就是你频繁的交易依据，有些特征是要放弃的，它对趋势无关紧要。因为时图不同，技术分析的研判也是不一样的，短时图带来更多可供分辨的买卖点，但哪有那么多的好事，总是让你顺利的低买高卖。还有就是，时间和趋势的结合要做好把握，短线做成了长线，趋势做成了随机波动，都要吃大亏。所以，只有充分的研判什么是趋势，以及怎样界定趋势的标准的时候，交易员才能明白自己在做什么样的操盘策略。把持仓时间放在趋势里，把交易放在趋势的延伸和回调的确认里，交易才不至于迷糊。时间图的运用和趋势的认识研判是密不可分的，在此基础上的交易，才是分辨自己短中长线的标准。而且，一般的，趋势跟踪的交易中，一个成熟的操盘手，内心深处没有在极小时间内渴望赚大钱的贪婪和对趋势中价格回调波动的恐惧的话，那他的交易基本上是“无聊”的，但却是最自信和深沉的。还是那句话，及时止损，轻仓长线，这是一切盈利的根源。要合理关注基本面的动态对于一个外汇和黄金分析师和交易员来讲，尤其是交易风格为1天-2周左右时间的交易员，大部分基本都是图表分析师，或者说是纯粹的技术分析流派，虽然偶尔也会关注基本面的动态，但那也仅仅是非常规性的行为，游离于常规交易流程之外的部分。很多投资者，尤其是新手，都特别喜欢到处收集或者仅仅是关注市场基本面的种种动态，包括数据、讲话、流言等等，然后由此而决定自己买进什么货币，或者卖出什么货币等。这种以基本面消息作为买卖依据的想法是十分可怕的，也是极难由此长期保持获利的，可以说这是一个失败的交易理念。是不是基本面就对交易者没有用处了呢？可以说是，也可以说不是。因为世上存在很多完全依赖于技术图表等分析方法而不借助于任何基本面分析而保持长期赢利的交易员，所以可以对这些人来说基本面对他们的交易“毫无帮助”。但是话又说回来，基本面仍是引起市场价格波动的重要因素之一，但为什么对交易就没有用处了呢？事实上，基本面的用处只是体现在影响市场资金流动方面，但也不完全决定其流动，其中最为直接的是市场预期对资金流动的影响。可能是同一件事情，市场有着不同的理解，这样就造成资金流动的不同。因此很多市场并不是美联储加息就是对美元利好，这点投资者一定要注意。上面，我提到了一个非常关键的环节市场预期影响资金流动，决定了市场价格波动，这是一个非常重要也是最为直接的因素。同时也要注意，光有预期是没有任何意义的，只有将资金投入到这个市场以此来体现投资者心中的预期和想法，那么才能对市场价格波动造成影响，如果只有预期，而没有资金流动这个环节，市场价格也是不会波动的。这点有点像，周末股市停盘的时候，某某上市公司公布了利好或者利空的消息，但价格依然不会变动一样，因为这个时候市场没有投资者的参与，没有任何资金的流动，因此不会有价格变动。所以，我总结以下几点送给投资者朋友：1、基本面消息并不重要，重要的是市场怎么理解和看待它。不同的理解会有不同的结果、影响程度也不一样，这些是无法短时间内通过基本面分析做到的，而投资者可以借助技术分析(也就是图表)这是直接反映资金流动和价格变化的，来很好地把握和理解市场价格的变化。2、任何价格变化都是资金流动的直接结果，没有资金的流动就不会有价格的变化。所以单个投资者的预期不足以影响市场，众多投资者的预期也不足以影响市场，影响市场的是那些将自己资金投入、参与到这个市场中的投资者的预期，这些千千万万，过万上亿的参与市场的投资者(持有头寸者)综合预期的结果就会对市场价格变动产生影响，并反映市场主要的资金流向(简单讲就是买进还是卖出，哪方的力量在增加，哪方的力量在衰减)。通过以上我对基本面和交易的关系的理解，不知道看完以上内容的投资者是否还会问“为什么这个数据出来之后，价格没有怎么变化啊？”、“为什么这个数据明明是利好的数据，反而造成价格下跌了呢？”诸如此类的问题了吧？！ 对于一个外汇和黄金分析师和交易员来讲，尤其是交易风格为1天-2周左右时间的交易员，大部分基本都是图表分析师，或者说是纯粹的技术分析流派，虽然偶尔也会关注基本面的动态，但那也仅仅是非常规性的行为，游离于常规交易流程之外的部分。很多投资者，尤其是新手，都特别喜欢到处收集或者仅仅是关注市场基本面的种种动态，包括数据、讲话、流言等等，然后由此而决定自己买进什么货币，或者卖出什么货币等。这种以基本面消息作为买卖依据的想法是十分可怕的，也是极难由此长期保持获利的，可以说这是一个失败的交易理念。是不是基本面就对交易者没有用处了呢？可以说是，也可以说不是。因为世上存在很多完全依赖于技术图表等分析方法而不借助于任何基本面分析而保持长期赢利的交易员，所以可以对这些人来说基本面对他们的交易“毫无帮助”。但是话又说回来，基本面仍是引起市场价格波动的重要因素之一，但为什么对交易就没有用处了呢？事实上，基本面的用处只是体现在影响市场资金流动方面，但也不完全决定其流动，其中最为直接的是市场预期对资金流动的影响。可能是同一件事情，市场有着不同的理解，这样就造成资金流动的不同。因此很多市场并不是美联储加息就是对美元利好，这点投资者一定要注意。上面，我提到了一个非常关键的环节市场预期影响资金流动，决定了市场价格波动，这是一个非常重要也是最为直接的因素。同时也要注意，光有预期是没有任何意义的，只有将资金投入到这个市场以此来体现投资者心中的预期和想法，那么才能对市场价格波动造成影响，如果只有预期，而没有资金流动这个环节，市场价格也是不会波动的。这点有点像，周末股市停盘的时候，某某上市公司公布了利好或者利空的消息，但价格依然不会变动一样，因为这个时候市场没有投资者的参与，没有任何资金的流动，因此不会有价格变动。所以，我总结以下几点送给投资者朋友：1、基本面消息并不重要，重要的是市场怎么理解和看待它。不同的理解会有不同的结果、影响程度也不一样，这些是无法短时间内通过基本面分析做到的，而投资者可以借助技术分析(也就是图表)这是直接反映资金流动和价格变化的，来很好地把握和理解市场价格的变化。2、任何价格变化都是资金流动的直接结果，没有资金的流动就不会有价格的变化。所以单个投资者的预期不足以影响市场，众多投资者的预期也不足以影响市场，影响市场的是那些将自己资金投入、参与