预警预案显示器.doc

海尔地产预警预案显示器 编号：FIN2011-001发文单位*财务管理部重要程度重要收文单位收件人抄 送预警事项关于*2011年春节前资金缺口预警预案一、预警内容：1、截止2011.10.18日资金余额：【】万元；2、12月31日资金安全存量【】万元（资金安全存量=2个月的资金需求量）；3、春节前资金缺口预测：假设经营情况一（现金流表）： 预计资金缺口（1）为【】万元；假设经营情况二（现金流表）： 预计资金缺口（2）为【】万元；二、解决预案：（一）、资金缺口（1）【】万元解决预案：预案1：销售回款不低于【】万元，其中：按揭回款【】万元，责任人：【】，完成时间【】；分期付款回款【】万元，责任人：【】，完成时间【】；认购转签约回款【】万元，责任人：【】，完成时间【】；新增销售回款【】万元，责任人【】，完成时间【】。预案2：各类支出不高于【】万元，其中：成本类支出【】万元，责任人：【】完成时间：【】； 管理费用支出【】万元 责任人：【】完成时间；【】； 营销费用支出【】万元，责任人：【】完成时间【】； 商品房抵工程款【】万元，责任人：【】完成时间【】。预案3:供应商垫资【】万元：总包（名称）垫资【】万元；精装单位（名称）垫资【】万元；其他单位（名称）【】万元。资源需求： 资源需求提供时间：【】。预案4：开发贷款【】万元：目前具备四证的在建工程可抵押价值【】万元，放款【】万元资源需求：在建工程产值需要达到产值【】万元，产值缺口【】万元，产值缺口必须完成时间【】，责任人【】；贷款审批+放款时间【】，到账金额【】责任人【】。预案5：第三方保理业务融资【】 万元： 总包合同额【】万元，目前产值【】万元，截止2012年1月31日前预计应支付【】 万元，实际已支付【】万元，需融资【】万元，资源需求：项目总与总包沟通一致，同意和配合我司使用总包合同向银行办理第三方保理业务融资，利息由我方承担。资源需求提供时间：【】。预案6：第三方买房信贷融资【】万元：海尔家居精装合同额【】万元，截止2012年1月31日前预计应支付【】万元，已支付【】万元，需融资【】万元，资源需求：项目总与海尔家居沟通一致，同意和配合我司使用精装合同向财务公司办理买房信贷融资，利息由我方承担，资源需求提供时间：【】。预案7：信托融资【】万元： 融资金额：【】万元，融资时间：【】 ，融资条件：【】，资源需求：分部门提出，资源需求提供时间：【】。预案8：私募基金融资【】万元：融资金额：【】万元，融资时间：【】 ，融资条件：【】，资源需求：分部门提出，资源需求提供时间：【】预案9：海尔产业兄弟单位借款【】万元： 借款金额【】万元，借款条件：【】 ，资源需求：【】资源需求完成时间：预案10：股东投入【】万元：股东1投入【】万元，股东2投入【】万元。预案11：其他方式。（二）、资金缺口（2）【】万元解决预案：预案1：销售回款不低于【】万元，其中：按揭回款【】万元，责任人：【】，完成时间【】；分期付款回款【】万元，责任人：【】，完成时间【】；认购转签约回款【】万元，责任人：【】，完成时间【】；新增销售回款【】万元，责任人【】，完成时间【】。预案2：各类支出不高于【】万元，其中：成本类支出【】万元，责任人：【】完成时间：【】； 管理费用支出【】万元 责任人：【】完成时间；【】； 营销费用支出【】万元，责任人：【】完成时间【】； 商品房抵工程款【】万元，责任人：【】完成时间【】。预案3:供应商垫资【】万元：总包（名称）垫资【】万元；精装单位（名称）垫资【】万元；其他单位（名称）【】万元。资源需求： 资源需求提供时间：【】。预案4：开发贷款【】万元：目前具备四证的在建工程可抵押价值【】万元，放款【】万元资源需求：在建工程产值需要达到产值【】万元，产值缺口【】万元，产值缺口必须完成时间【】，责任人【】；贷款审批+放款时间【】，到账金额【】责任人【】。预案5：第三方保理业务融资【】 万元： 总包合同额【】万元，目前产值【】万元，截止2012年1月31日前预计应支付【】 万元，实际已支付【】万元，需融资【】万元，资源需求：项目总与总包沟通一致，同意和配合我司使用总包合同向银行办理第三方保理业务融资，利息由我方承担。资源需求提供时间：【】。预案6：第三方买房信贷融资【】万元：海尔家居精装合同额【】万元，截止2012年1月31日前预计应支付【】万元，已支付【】万元，需融资【】万元，资源需求：项目总与海尔家居沟通一致，同意和配合我司使用精装合同向财务公司办理买房信贷融资，利息由我方承担，资源需求提供时间：【】。预案7：信托融资【】万元： 融资金额：【】万元，融资时间：【】 ，融资条件：【】，资源需求：分部门提出，资源需求提供时间：【】。预案8：私募基金融资【】万元：融资金额：【】万元，融资时间：【】 ，融资条件：【】，资源需求：分部门提出，资源需求提供时间：【】预案9：海尔产业兄弟单位借款【】万元： 借款金额【】万元，借款条件：【