财务部职责.doc

财务部职责与岗位设置（草稿）一部门职责1 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度2 建立建全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况3加强经营核算管理，客观真实地记录公司发生的经济业务，根据会计制度对会计资料的真实性、合法性、完整性负责4编制会计凭证，登记总、分类帐，编制各类会计报表和相关会计报表附注，负责各类会计档案的保管5加强对公司资金的管理，厉行节约，合理使用资金，帮助公司领导筹措各类资金，并科学合理地加以运用，合理分配企业收入，及时完税6严格参照公司规定的费用标准,加强对票据审核,控制各种费用的支出，参与公司各部门成本费用制度的考核检查工作7各期间的财务分析，对公司的经营活动、财务成果和现金流量进行剖析和评价，并能提出合理有益的建议和意见。8 配合有关机构及财政、税务、银行部门的财务检查工作，主动提供有关资料，如实反映情况9 完成企业领导交办的其他工作10 加强学习，全面提高理论水平和业务素质。着力提高职业素养，适应企业发展要求。二岗位设置为了有效行使公司财务的部门职责，公司财务部需设置：财务经理（1人）、核算会计（2人）、出纳岗位（1人）公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。 财务部姓 名学历专业所属部门财务部部门编制人数4职位财务部经理职级直接管辖人数3直接上司总经理职务代理人岗位描述1.负责公司日常财务工作2.负责公司资金、资产管理3.负责票据审核，控制成本费用支出4.加强财务分析5.负责部门人员岗位业绩的考评，对部门人员工作作出评价主要工作职责1. 根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度综合财务计划和控制标准2建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理，主持财务报表及财务预、决算的编制工作，为企业决策提供及时有效的财务分析3负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任4.加强票据审核，严格控制各类成本费用支出，规范销售公司的会计核算，及时批复销售公司的费用申请，督促销售公司按要求及时上报会计报表，复核销售公司报送的相关资料5.负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责6.做好税收筹划，按时纳税申报7.精确地监控和预算现金流量，组织并协调资金供应，加强资金管理，并对其进行有效的风险控制。8. 负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，对工作作出评价保证公司财务工作落到实处。9.加强学习，全面提高业务素质该岗位职权事权全面负责部门工作检查落实执行情况所负责任1. 对部门各块工作及自己本职工作承担责任2. 对公司各类资产管理应承担责任3. 对公司成本费用管理承担责任物权对公司所有资产负责管理财权负责公司资金的组织、协调、运用对工作达到的标准1. 部门工作廉洁高效地运行2. 成本费用严格控制，制度执行有力3. 各类资金、资产管理全面到位，资产保值增值4. 财务处理准确、及时、科学5. 对部门人员考评、考核做到客观、公正、公平此岗位内部门关系受谁监督总经理及其他部门人员监督谁各部门、部门下属与哪些部门、岗位发生关系其他所有部门 是否与外部发生关系 是与哪些单位有关系主要是相关经济部门职业发展前景可升迁职位可转换职位岗位的任职资格学历本科以上相关工作年限5年以上专业财务及相关专业相关培训内容年限受过各年会计后继教育培训年龄30岁以上兴趣爱好体能健康能力专业能力较强性格成稳特殊技能要求姓 名学历专业所属部门财务部部门编制人数4职位现金出纳职级直接管辖人数直接上司财务部经理职务代理人岗位描述1. 负责公司的现金和银行存款的帐务管理2. 每月的报税和工资的发放3. 负责员工报销和备用金管理4. 做好部门及公司其他工作主要工作职责1.公司日常现金的管理，负责现金支票的收入，保管和签发工作2.管理日常银行账户，转账支票与发票，定期与银行对帐3.严格按照公司的财务制度报销结算企业员工各项费用，并编制相关凭证4.依据日常现金、银行、费用的收支情况进行会计处理，及时准确编制记帐凭证，并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证5.严格遵照公司对现金和银行存款的规定进行收支工作6.每月月底对现金和银行存款进行核对，并编制现金流量表和银行存款余额调节表，资金流动报表7配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8. 根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表9.认真及时完成领导交办的其他各类任务该岗位职权事权所负责任1. 对自己本职工作承担责任2. 对公司现金、银行账户管理应承担责任3. 对公司员工报销费用承担责任物权财权工作达到的标准1. 对费用的报销做好整理、初审工作，为领导提供合理意见2. 做到现金、银行存款帐实相符3. 对个人往来帐的管理坚决不超出公司规定的标准4. 工资的及时发放此岗位内部门关系受谁监督总经理、财务部经理监督谁费用报销人员与哪些部门、岗位发生关系公司各部门是否与外部发生关系是与哪些单位有关系与公司有业务往来的各单位职业发展前景可升迁职位可转换职位岗位的任职资格学历大专以上相关工作年限2年以上专业财务及相关专业相关培训内容年限受过各年会计类后继教育培训年龄25-35兴趣爱好体能健康能力专业能力较强性格沉稳特殊技能要求姓 名学历专业所属部门财务部部门编制人数4职位核算会计职级直接管辖人数直接上司财务部经理职务代理人岗位描述1.负责公司库存产品进、销、存的核算2.负责与各经销商的往来帐的处理3.负责产品成本的核算4.完成部门的其他任务主要工作职责1. 在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。2. 负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。3. 规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。4. 及时进行出、入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。5. 负责与各地经销商往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。6. 严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析7. 按公司规定进行固定资产折旧、福利费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。8. 依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。9. 及时编制会计报表报送财务经理10. 负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作11. 工厂员工工资表及销售公司员工提成表的制作12. 保守公司商业秘密13. 认真及时完成领导交办的其他各类任务该岗位职权事权所负责任1. 对自己本职工作承担责任2. 对公司产品管理应承担责任3. 对财产管理承担监督责任物权财权工作达到的标准1. 公司产品的进、销、存做到明细2. 对产品的流出及时进行帐务处理3. 准确核算产品生产成本此岗位内部门关系受谁监督总经理、财务部经理及其他部门人员监督谁与