财务分析表格模板.xls

单位 万元营营业业收收入入完完成成对对比比分分析析表一 单位 本月对比分析本年累计对比分析 预算完成占预算 比预算 上年同月同比 同比 累计预算累计完成占预算 比预算 上年同期同比 同比 主业 子公司1 子公司2 子公司3 小计 辅业 子公司4 子公司5 子公司6 小计 投资项目子公司7 总公司 集团合计 单位 万元毛毛利利完完成成对对比比分分析析表二 单位 本月对比分析本年累计对比分析 预算完成占预算 比预算 上年同月同比 同比 累计预算累计完成占预算 比预算 上年同期同比 同比 主业 子公司1 子公司2 子公司3 小计 辅业 子公司4 子公司5 子公司6 小计 投资项目子公司7 总公司 集团合计 单位 万元毛毛利利率率完完成成对对比比分分析析表三 单位 本月对比分析本年累计对比分析 预算完成占预算 比预算 上年同月同比 同比 累计预算累计完成占预算 比预算 上年同期同比 同比 主业 子公司1 子公司2 子公司3 小计 辅业 子公司4 子公司5 子公司6 小计 投资项目子公司7 总公司 集团合计 单位 万元其其他他业业务务收收入入完完成成对对比比分分析析表四 单位 本月对比分析本年累计对比分析 预算完成占预算 比预算 上年同月同比 同比 累计预算累计完成占预算 比预算 上年同期同比 同比 主业 子公司1 子公司2 子公司3 小计 辅业 子公司4 子公司5 子公司6 小计 投资项目子公司7 总公司 集团合计 单位 万元费费用用总总额额对对比比分分析析表五 单位 本月对比分析本年累计对比分析 预算完成占预算 比预算 上年同月同比 同比 累计预算累计完成占预算 比预算 上年同期同比 同比 主业 子公司1 子公司2 子公司3 小计 辅业 子公司4 主业 子公司5 子公司6 小计 投资项目子公司7 总公司 集团合计 单位 万元费费用用率率对对比比分分析析表六 单位 本月对比分析本年累计对比分析 预算完成占预算 比预算 上年同月同比 同比 累计预算累计完成占预算 比预算 上年同期同比 同比 主业 子公司1 子公司2 子公司3 小计 辅业 子公司4 子公司5 子公司6 小计 投资项目子公司7 总公司 集团合计 单位 万元 单位 本月对比分析本年累计对比分析 预算完成占预算 比预算 上年同月同比 同比 累计预算累计完成占预算 比预算 上年同期同比 同比 行政 费用 办公费 固定电话费 移动电话费 租赁费 水电费 差旅费 招待费 汽车费用 装修费 辅业 维修费 会议费 咨询费 诉讼费 折旧费 低值易耗品摊销 长期待摊费用 无形资产摊销 开办费摊销 小计 人事 费用 工资 福利费 劳动保险费 培训费 招聘费 小计 业务 费用 采购运杂费 送货运杂费 中介费 广告费 店庆费 商品保险费 商品损耗 促销费 加工费 质检费 坏账准备 调拨费用分摊 小计 财务 费用 利息支出 信用卡手续费 银行手续费 融资费用 小计 行政 费用 其他费用 合计 单位 万元净净利利润润完完成成对对比比分分析析表八 单位 本月对比分析本年累计对比分析 预算完成占预算 比预算 上年同月同比 同比 累计预算累计完成占预算 比预算 上年同期同比 同比 主业 子公司1 子公司2 子公司3 小计 辅业 子公司4 子公司5 子公司6 小计 投资项目子公司7 总公司 集团合计 单位 万元净净利利率率完完成成对对比比分分析析表九 单位 本月对比分析本年累计对比分析 预算完成占预算 比预算 上年同月同比 同比 累计预算累计完成占预算 比预算 上年同期同比 同比 主业 子公司1 子公司2 子公司3 小计 辅业 子公司4 子公司5 子公司6 小计 投资项目子公司7 总公司 集团合计 单位 万元存存货货分分析析表十 单位 存货余额其中 滞销商品余额存货周转天数 预算实际比预算 上月比上月 预算实际比预算 上月比上月 预算实际比预算 上月比上月 主业 子公司1 子公司2 子公司3 小计 辅业 子公司4 子公司5 子公司6 小计 投资项目子公司7 总公司 集团合计 单位 万元应应收收账账款款分分析析表十一 单位 应收账款余额其中 呆账余额 应收账款周转天数 预算实际比预算 上月