内部管理办法.doc

内 部 管 理 办 法河南金马重机销售公司二0一一年元月目 录第一部分 劳动管理办法3第二部分 销售管理办法4第三部分 财务管理办法8第四部分 产品销售提成办法第五部分 备用金及差旅费开支管理办法 本办法自二0一一年元月一日起执行第一部分 劳动管理办法1、全体员工必须根据岗位职责，按照工作细则认真工作，按时保质保量完成规定的工作任务及领导交办的各项临时任务。2、按照精细化管理要求实施各项考核，并把考核结果与工资挂钩，执行销售提成工资以外的人员其工资总额的30实行浮动。3、所有人员按时上下班，并参加点名(签到)，迟到、早退人员每次扣罚5元，旷工每天扣罚10元，脱岗l小时视为旷工半日，扣罚5元。职工违反其它劳动纪律按厂部劳动纪律管理办法处理。4、全体员工必须恪守职业道德，遵纪守法，忠于企业，不得从事有损企业形象、损害企业利益的各种生产经营活动，并为他人提供方便，违犯者一经查处按企业有关管理条例从严处罚。违法者交由司法部门处理。5、请假办理请假手续，不准电话请假或捎假。事假及各种带资假工资标准按公司有关规定执行。6、销售公司各部长、销售员必须按部室规定每月出差承揽业务，搞好服务，走访用户，要求分管部长下矿或出差天数不少于15天，销售员下矿或出差天数不少于20天，销售员下矿或出差每天要用所在地固定电话向分管部长汇报工作。考勤人员要作好出差登记。第二部分 销售管理办法 1、产品销售必须签订合同(协议)，合同(协议)必须符合公司有关文件规定，并经有关部门、领导审批盖章后，方可实施，有效的合同(协议)要交有关人员妥善保存。2、办公室根据销售员签订的合同(协议)条款要求及时按有关程序提交生产计划，要加强与有关部门的协调，督促落实产品加工工期，及时掌握产品生产情况、产品质量状况，保证产品在合同(协议)要求工期内保质保量完成。如因特殊原因不能按期完工的，办公室人员要提前一周告知销售员，以便其与客户及时沟通协调，调整交货时间。3、销售员销售产品时要填写发货申请单，经分管部长签字后，交办公室，由办公室负责办理产品出厂有关手续，并组织安排产品装运，销售员要积极配合。产品出库手续当日有效。产品销售后，销售员、业务主办，分管部长要分别建立产品销售台帐。4、产品销售后，销售员必须拿回由用户开具的加盖公章的有效收条，收条上必须注明货物明细、规格型号等。收条原件交办公室登记后妥善保存。复印件交有关人员保存，以备收款或查证使用。5、产品销售后，销售会计要根据用户的要求及时开具增值税发票交销售员到对方挂帐，销售员要取回挂帐证明交销售会计存查。开具增值税发票，要按公司有关规定填写申请单，经分管部长、主管部长签批后，到财务部统一办理，并作好登记。6、产品销售后，销售员要抓紧进行货款回收，销售员对回款负有终身责任，单位对其有终身追诉权。销售员要加快对应收帐款的回收，当年形成的货款回收率应达到90，对销售的产品实行经办人回款终身负责制，销售的产品在一个会计年度内货款回收率达100；各种挂在个人名下的应收款项要帐随人走，若要调出公司，必须清理完财务帐款方可办理相关手续；对各种应收款项中形成个人欠款的且超过半年不清理的，要加收利息，利率20，逐月计收。7、销售会计收到货款后，要详细登记，并及时上交公司，月底据此为业务部长及销售员提取经费。销售会计每月要对销售收入、应收帐款、货款回收情况进行汇总、上报。部室每月召开应收帐款分析会议，合理制定货款回收计划，并严格落实。每年年底必须对各个业务网点应收帐款进行核对，并取得对帐函证明。8、在销售过程中所发生的各种经济纠纷，均由业务经办人员牵头处理，所造成的经济损失由责任人承担，确保公司不受经济损失。因产品质量问题所发生的纠纷，销售员必须认真落实情况，及时反馈到技术服务中心，由公司组织有关部门根据实际情况协调处理，确因产品质量问题形成的费用及造成的其它损失，销售员不予承担，向公司申请，按有关质量管理办法规定予以解决。9、用户确有特殊原因不能支付货款，需要以物顶帐或抹帐的，需签订相关协议，经有关部门、领导批准，按公司有关制度规定执行，销售员要及时办理顶帐或抹帐手续，办公室负责办理产品入库、票据入帐等手续。以顶帐或抹帐形式回收的货款，提成工资比例为现款提成比例的30。10、为不断发展新用户，开辟新市场，逐步扩大我公司产品的市场份额，必须加大市场开发力度，增加对大项目的投入。市场开发及大项目的开发，根据项目开发情况及市场的潜在价值，按不低于所开发项目总价值的2提取费用后专款专用。销售员个人开发的新用户除按规定提成外给予不低于当年每户所回货款应提业务费10的奖励。11、产品销售不能低于厂部规定的销售价，对于超出规定价销售的产品，除按销售产品规定的提成办法提取经费外，给销售员一定奖励。12、已经销售的产品，用户因正当理由退货、退款的，由部室办公会议根据退货、退款原因研究后，报经公司同意方可办理。退货、退款手续由办公室按规定办理。已支付给销售员的工资及其它经费由部室办公会议研究处理。13、非本人独立完成的业务及回款，其提成根据实际情况由部室另行研究确定，原则上不高于正常提成的30。14、客户光临我厂，均由办公室配合有关人员作好接待工作，来客就餐安排适合饭店，由销售人员提写申请、分管部长确认、主管部长签批后，方可安排。15、对于招(投)标的文件、资料打印，由销售员提写申请，经批准后交由技术服务中心制作复印。文件、资料必须严格保密，不得外借。16、产品质量出现问题，销售员要尽快赶往现场，了解现场情况，作好记录，并电话向部室汇报，办公室要详细登记，需要生产单位及外协单位前往处理的，由办公室联系安排，销售员要积极做好用户的协调工作，认真听取用户提出的意见和建议，为解决问题创造良好条件，使问题尽早得到处理。17、办公室发货前，必须对产品进行必要的检查，以提高产品的出厂合格率，使用户收到较满意的产品，要经常了解产品的使用情况及用户对产品的反映，并及时将信息反馈回公司，使公司能及时准确地对产品进行改进，提高用户满意度。18、销售员要积极配合技术服务中心、办公室做好售后服务和信息反馈工作，及时将收到的信息以书面形式反馈回公司，办公室详细登记，并提出意见，经主管部长签批后，递交有关部门和领导，信息处理结果每月汇报一次；对于反馈有价值的信息，年底根据提供信息的数量及价值，一次性给予不同数额的奖励。19、根据制定的年度计划，结合业务类型、区域划分，按照目标责任制，对销售员、业务副部长实行底薪+提成+奖励(处罚)的薪酬管理办法。即每人每月发放固定底薪，另外根据所分管业务任务完成情况按规定比例支付提成工资，并综合各种指标完成情况给予阶段性的奖励(处罚)。20、为了督促销售人员出差，促进业务开展，分管部长、销售员的工资按规定比例提取一定费用建立个人差旅费帐户，帐户上的资金只用于报销差旅费用。为了规避营销风险，加快货款回收，从销售员提成工资中按每户所欠货款回收后应提工资的20提取后建立风险基金帐户，帐户资金根据欠款额度逐月增减。21、每月3日以前，有关人员要把上月签订的合同(协议)、下达的生产计划、发货、产品运输、销售收入、货款回收、信息反馈、技术服务等情况列表汇总上报。第三部分 财务管理办法l、部门员工因公需要借款的，要填写借款条，注明借款原因、数额，经审批后方可办理，并记入个人备用金。2、工作人员出差返回公司要及时办理报销冲帐手续，报销冲帐后，余额必须交回，及时冲平备用金，因个人原因不能及时冲帐形成欠款的，要加收20的利息，逐月计算，每月开资时应先冲抵备用金。3、挂在个人名下的备用金要帐随人走，若调出本单位，必须清理完所有欠款，方可办理调出手续。4、报销时要按要求填写报销明细表，按规定粘贴有关票据，所有票据必须符合财务规定，杜绝不合财务要求的票据入帐。5、差旅费标准及会务费报销按公司有关规定执行。 6、个人差旅费基金及风险金专款专用，按要求办理手续后方可支付。7、严格控制费用支出，统筹安排，合理使用经费，杜绝浪费，避免超支。8、认真执行财务制度及厂部财务管理办法有关规定，财会人员要按照分工各负其责，要恪守职业道德，坚守原则，遵纪守法，秉公办事。各种帐目要准确、规范，符合财务要求，要作到日清月结。9、按时报送上月收、支情况报表和当月费用需求计划，以便及时掌握情况，合理有效安排资金。第四部分 产品销售提成办法为了充分调动销售人员的工作积极性，更好的完成销售任务，根据市场情况和我公司实际，我部对销售员实行费用包干办法实施管理，根据回款数额，按一定提成比例提取销售费用。具体如下：一、产品销售所提取的费用，包括如下内容： 工资、差旅费、通讯费、业务费、其它费用； 二、销售提成办法 大型设备销售，不做提成，只根据设备大小和销售的实际情况，给予销售员一定数额的业务补助； 销售人员及部长提成：1)底薪1000元月2)单价600万元项以上为大项目，不做提成，给予一定数额的业务补助。3)按实际回款数额提取经费，提取2给销售人员。4)超额完成全年任务，超出部分按提取数的50奖励。5）另外的1000元底薪作为考核发放。6）销售人员及部长出差每天给予130元补助，车票报销，特殊情况另定。 (三)其它： l、为了督促销售人员出差，促进业务开展，从分管部长、销售员当月的提成工资按20提取一定费用建立个人差旅费账户，账户上的资金只用于报销差旅费用，而且必须有出差登记。 2、按照公司下达的指标分解货款回收任务，视货款回收完成情况按20增减个人提成工资。 3、实现销售收入可视为完成工作量的30，确因工作需要可以考虑预支不超过总提成额30的经营费用。 4、销售员所销售的产品，在经费支付后出现退货、退款的，由我部办公会议根据退货，退款的，由我部办公会议根据退货、退款原因研究处理已支付给业务员的工资及经费等有关问题。 5、低于出厂价销售产品，需经部长会议、报公司批准通过。 6、高出价格的奖励，应在货款全部到帐后兑现(非首次业务，一般应先清理欠款，然后才属于高出销售业务的回款，即先售先回法)。 7、办法中的提成比例是根据今年公司考核指标实际情况测算的，如重大变化将酌情予以调整。 8、对于上门业务，由办公室负责接待，办理一切提货手续。需要支付经费的，由办公室负责提取。 9、非销售员本人独立完成的回款业务，其提成根据实际情况由部室另行研究确定。第五部分备用金及差旅费开支管理办法为了加强成本管理，在确保业务不受影响的前提下，切实从根本上降低我部管理费用支出，依据义务集团公司的差旅费开支的规定和我公司财务管理办法，结合我部实际情况，经研究制定备用金及差旅费开支管理办法。一、备用金管理1、工作人员由于工作或其它原因需要借公款的，可填写借款条，经主管部长签批后，到办公室办理借款手续，并计入个人备用金。 2、工作人员出差返厂或办理采购后，应及时到办公室办理报销冲帐手续，由于人人原因不能及时冲帐而形成欠款的，按厂财务管理办法之规定，加收20利率，逐月计收，利息不冲减欠款。 3、报销冲帐后，余款必须交回，及时冲平备用金。 4、未能及时冲帐造成欠款的，开工资时应先冲抵备月金款。 5、非因公借款，应在规定时间内偿还，否则按上述办法处理。 6、挂在个人名下的应收款项(备用金)要帐随人走。若调出公司，必须清理完所有欠款方可调出。 二、差旅费开支管理 1、出差人员住宿补助费、伙食补助费及市内交通补助费，均实行包干作用。住宿补助费、市内交通补助费按住宿天数计算，伙食补助费按自然天数(日历)计算(以完整、清晰的往返车票时间为准)。 2、出差人员住宿费、伙食补助费标准为每天130元，车票据实报销。 3、路途补助：乘坐火车，从晚八时到次日晨七时之间，车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，可乘坐同席硬座卧铺，如果不乘从硬度卧铺的，按本人实际乘座的火车席位票价(另外加收的空调费用不计入座位票价之内)，按下列比例计发给个人路途补助费：(1)乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬席票价的60计发。(2)乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50计发。 (3)乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的(均扣除另外加收的空调费用)，分别按新型空调特快列车和新型空调直达列车硬席座位票价的30的计发。 (4)出差返回到义马不超过中午1