用友u8系列软件年度结转流程.doc

用友u8系列软件年度结转流程一、账套备份输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲，定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等)，对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等)，需要对数据进行进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。【操作步骤】1. 以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。然后点击账套菜单下级的输出功能进入。2. 此时系统弹出账套输出界面，在账套号处选择需要输出的账套，点击确认进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径，例如：d:backup下等等)。选择输出路径，点击确认完成输出。系统提示输出是否成功的标识。注意：1. 只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出2. 如果将删除当前输出账套同时选中（一定要慎重,一般不选择），在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作。二、新年度账建立在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等数据信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。【操作步骤】1. 用户首先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。例如：需要建立999演示账套的2003新年度账，此时就要注册999账套的2002年度账中。2. 然后，用户在系统管理界面单击【年度账】项，系统自动弹出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立年度账的功能。3. 系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目账套和会计年度，都是系统默认，此时不能进行修改操作。如果需要调整，请点击放弃按钮操作重新注册登录选择。您如果确认可以建立新年度账，此时点击确定按钮；如果放弃年度账的建立可点击放弃按钮。提示：只有具有账套主管权限的用户才能进行有关年度账的操作。用友u8系列软件年度结转流程2三、年度账结转(结转上年数据)对于企业来讲其是持续经营的,因此企业的日常工作是一个连续性的工作，只是为了统计分析人为的将企业持续的经营时间划分为一定的时间段。一般以年为最大单位来统计。所以每到年末，需要启用新年度账，将上年度中的相关模块的余额及其他信息结转到新年度账中。【操作步骤】1. 用户首先要以账套主管的身份选定账套注册登录，进入系统管理界面。(此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需要将2002年的数据结转到2003年，则需要以2003年注册进入)。2. 在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。各相关模块确认后，有各相关模块的系统检查和提示，由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同。结转进行过程提示中比如说出现：“按余额结转”“按明细结转”一般都要选择“按余额结转”。【流程说明】建立新年度账后，您可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统、总账、网上银行的结转上年数据的工作。对于结转顺序请参见流程图，对于水平方向的模块是不分先后顺序的，但对于垂直方向的顺序是自上而下的。无论您使用的模块是否齐全，只有您应用了其中的任意几个，就有依照此顺序执行。各模块的结转顺序可以参考下图所示的流程图：常出现问题及特殊问题备注：1、若不执行“建立新年度帐”功能，将无法输入新年度的凭证。2、上年数据结转以后，用户可以修改删除新年度年初数据、其他基础资料（客户档案，供应商档案、部门、人员等）。3、上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作“月末处理”，系统会提示“请结转上年数据操作”信息。此时必须以帐套主管身份登陆到“系统管理”中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，结转上年工资数据后，工资系统12月份系统自动结帐。否则，在“总帐”系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为“工资模块”的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算，固定资产12月结帐，工资做完年度结转，总帐12月结帐。上年才算完成结帐。（备注：工资系统结转完上年数据后，“工资系统”在去年年度无法进行“反结帐”功能。4、新年结转结转时注意：在系统管理里，以帐套主管注册到新年度帐里，然后在年度帐-结转上年数据里进行结转，若“接转上年数据”按钮置灰，说明注册的年度不对，还在上年度里，重新注册即可。按提示结转即可。5、年度帐已经结帐完毕，并且在新年度中做过几个月的凭证，如果客户需要调整前一年度的数据按以下操作进行：（1）需要把新年度所有月份的凭证取消“记帐”，可以保留“审核”；（2）以“帐套主管”的身份登陆总帐系统（登陆时间为需要修改年度的12月份），进行“反结帐”，进行“反记帐”，进行“反审核”；（3）以正常操作员修改需要修改的凭证，或着补充新凭证。处理完毕以后。按正常的处理进行“审核”、“记帐”、“结帐”；（4）以“帐套主管”身份登陆“系统管理”（登陆时间为新年度时间），选择“年度帐结转上年数据”，按提示一步步结转完毕。（此操作完毕以后，系统会把最新修改过的年末数据自动结转覆盖新年度的年初数）（5）以正常操作员、正常操作日期进入新年度进行日常处理。6、针对一些特殊单位，需要在总帐系统中同时处理两个年度的凭证，按以下操作进行：（1）去年月份的总帐系统不需要结帐.(2)在“系统管理”模块中以“帐套主管”身份登陆，建立“新年度帐”。（3）不需要“结转上年数据”。（4）以不同年度时间登陆“总帐”系统，按正常业务处理凭证，新年度也时一样。（5）等去年月份所有凭证业务处理修改完毕以后，在执行“结帐”。（6）把新年度所有月份凭证取消“记帐”。（7）以“帐套主管”身份登陆“系统管理”执行“结转上年数据”“结转总帐数据”。此时系统会自动把去年年末数据结转到新年度中。（8）在新年度中按正常操作进行业务处理。备注：这样处理，在没有执行“结转上年数据”时，在新年度中没有年初数据。只有执行“结转上年数据”后，才有新年度的年初数。（备注:重新结转上年数据后，支票登记薄和银行对账单新年度都要重新录入）7、固定资产模块中在12月份“结帐”时，如果提示“还有制单业务没有处理”这样的信息，需要在“批量制单”处理中，把所有的制单信息全部删除。即可“结帐”2012年初、中级会计职称考试辅导班开课！新一代高清课件、电脑与手机看课，点击体验！目录 年结前准备事项 年结流程概括手工结转流程 年结后的对账 年度结转相关步骤及注意事项 用友年结专题年结前准备事项一、各模块结账状态检查： 1. 现金管理中上年做银行对帐后要做核销。 2. 采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结。 3. 工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。 4. 总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结。 5. 注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。二、备份账套步骤 g7 L. t2 F* N, A6 1. 在D盘下新建文件夹 2. 以admin登陆系统管理 3. 在账套栏目下点击备份或输出 4. 备份或输出文件到自己建立的文件夹年结流程概括手工结转流程年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 3 A a/ v% Z; p 7 g( t: F总账6 |3 I- U) v/ , V9 B1. 进行试算平衡的检查 2. 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来工资! A! q# c9 f9 T2 y1 i( Z1. 人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产% ?! y3 5 0 V$ L1. 固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致供应链和核算 ?3 _! W( C1 T* U6 / A$ n/ y0 1. 采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 2. 销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转 3. 库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 4. 核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致年度结转相关步骤及注意事项转眼又快到了一年一度的年度数据结转工作，现将“年度结转”的相关步骤及所需注意事项向说明如下：（本年度结转下一年度） 1. 在做本年度年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。 相关注意事项：一定要做好本年度数据的备份工作。 2. 创建新年度账，在“系统管理”功能中以账套主管的身份注册进入所用账套（会计年度选为本年度），选择年度账-建立菜单，来创建下一年度账。新建年度(下一年度)账在数据库中表现为：在建立了新的年度数据库后将本年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到下一年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。 ; Z* K / H1 I- L相关注意事项：; r6 I7 K* J. D5 r: L1）创建下一年度账过程中，若出现：建立年度下一年度失败 ，则有可能在上年度（本年度）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。对于基础档案信息重复的情况，可用检查重名工具(chkRepeat.exe)来检查，查出后对其进行修改，然后再创建新年度账即可。 g& G8 M3 G8 i& T- P8 2）在建立完新的年度(下一年度)账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度(下一年度)账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。) d7 s2 L8 e, l! G6 C3）有部分用户存在这种情况：在建立完新年度(下一年度)账后，财务部分需要在下一年度账中运行，而业务部分由于在本年度中尚未完结，会依然在本年度中进行。此时若在本年度新增基础档案（如客户档案、供应商档案等）或修改调整了以前的基础档案，也会导致“年度结转”时出现错误提示。所以，此种情况下一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。 3. 数据的“年度结转”，建立新年度账成功后，在“系统管理”功能中要以账套主管的身份注册进入所用账套（注意：会计年度应选择下一年度），点击年度账-结转上年数据菜单，根据所用账套中已启用的模块按照菜单中的提示顺序进行相应产品模块的数据年度结转（如：选年度账-结转上年数据-购销链结转，则系统提示马上将本年度年数据结转到下一年度，点确认即可）。 系统根据具体数据量的大小会有不同的耗时，正常提示：系统结转成功。 - J0 T) i. u# ?j, f9 T) s: j$ l, Y9 j相关注意事项： 若提示：“系统结转失败”，则有以下可能： “购销链”(供应链)结转失败的典型错误及相应解决方法： 6 K) 7 Z) Q9 M2 g1）自行修改、增加、删除过原数据库表的字段、属性。表中主关键字、查询丢失等。对于数据库混乱、修改过数据库属性请使用REP80.exe数据修复工具检查数据库的合法性，对问题记录进行修复，也可通过检查后手工予以修正。 Y& U) P O) S+ j2）由于删除过基础档案，而相应的数据表中仍存在有此档案的数据记录，造成数据不匹配。对于数据不匹配的情况，可先用SQL语句进行查找，并要在档案库中添加缺失的记录。 4. 应收应付系统的年度结转问题。正常结转提示：应收、应付系统结转成功。 应收应付结转失败的典型错误及相应解决方法: 应收应付进行年度结转时，有时会报“应收系统结转失败，错误号：0”的错误提示。 需要检查本年度数据库中ap_detail表里的cdwcode、cinvcode字段是否有与新年度数据库的客户、供应商和存货目录不一致的编码档案，以及不能为空的字段内容为空（如cinvcode字段当单据类型为发票时不应为空，单据号等字段有无空值等）。 还有可能在发票表中与ap_detail表中同一张发票的客户或供应商编码不同也可导致上述问题。可使用应收应付的检查工具Clearsql.exe（限于sql版使用）或profiler跟踪工具对数据进行跟踪检查，将错误数据修改后再进行结转。3 H2 z4 d9 b/ k3 C& g6 S注：检测重名工具Clearsql.exe可在技术支持部的网站上下载。 5. 总账系统的年度结转问题。总账系统结转上年后，系统会自动跳出结转报告，上面会标示出：正确结转科目数与错误结转的科目数以及各个科目所结转的余额。 * j0 u9 Y7 X% n( i相关注意事项： 如果客户、供应商往来在总账中核算，在进行总账系统结转时会出现以下提示： 请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：; qp0 - f% 1)选择按余额方式进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）) w2 L9 E9 ?8 q% U; F8 W2)选择按明细方式进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的