指南案例分析表格.xls

指南第一章案例一表格 表1 某项目借款还本付息表 序号 年份 项目 12345678 1年初累计借款 2本年新增借款 3本年应计利息 4本年应还本息 4 1本年应还本金 4 2本年应还利息 表2 某项目总成本费用估算表 序号 年份 项目 12345678 1 经营成本 2 折旧费 3 摊销费 4 利息支出 4 1长期借款利息 4 2 流动资金借款利息 5总成本费用 5 1 固定成本 5 2 可变成本 表3 某项目利润与利润分配表 序号 年份 项目 12345678 1 营业收入 2 营业税金及附加 3总成本费用 4 利润总额 5 弥补以前年度亏损 6应纳税所得额 7 所得税 8 净利润 9 提前法定盈余公积金 10息税前利润 11 息说折旧摊销前利润 指南第一章案例二表格 表1 某项目借款还本付息计划表 序号 年份 项目 建设期运营期 12345678 1 长期借款 1 1年初累计借款 1 2本年新增借款 1 3本年应计利息 1 4本年应还本息 1 4 1本年应还本金 1 4 2本年应还利息 2流动资金借款 2 1年初累计借款 2 2本年新增借款 2 3本年应计利息 2 4本年应还利息 2 5本年应还本金 3应还利息合计 表2 某项目投资现金流量表及其延长表 序号 年份 项目 建设期运营期 12345678 生产负荷 1 现金流入 1 1 营业收入 1 2 回收固定资产余值 1 3回收流动资金 2 现金流出 2 1 建设投资 2 2 流动资金 2 3 经营成本 2 4 营业税金及附加 3 所得税前净现金流量 4 累计所得税前净现金流量 5 折现系数 ic 10 6 所得税前折现净现金流量 7 累计所得税前折现净现金流量 8调整所得税 9 所得税后净现金流量 10 累计所得税后净现金流量 11 折现系数 ic 10 12 所得税后折现净现金流量 13 累计所得税后折现净现金流量 案例三表格 表1 某项目借款还本付息计划表 序号 年份 项目 123456789101112 1 借款1 1 1期初借款余额 1 2 当年借款 1 3当年应计利息 1 4当年应还本金 1 5当年应还利息 1 6期末借款余额 2流动资金借款 2 1期初借款余额 2 2 当年借款 2 3 当年应还 计 利息 2 4当年应还本金 2 5期末借款余额 3 临时借款 3 1期初借款余额 3 2 当年借款 3 3 当年应还 计 利息 3 4当年应还本金 3 5期末借款余额 表2 某项目总成本费用估算表 序号 年份 项目 123456789101112 1 经营成本 2 折旧费 3 摊销费 4 利息支出 4 1 建设投资借款利息 4 2 流动资金借款利息 5总成本费用 表3 某项目利润与利润分配表 序号 年份 项目 123456789101112 1 营业收入 2 营业税金及附加 3总成本费用 4 补贴收入 5 利润总额 6 弥补以前年度亏损 7应纳税所得额 8 所得税 9 净利润 10 期初未分配利润 11可供分配利润 12 提取法定盈余公积金 13 可供投资者分配利润 14 应付各投资方股利 15未分配利润 15 1 用于还款未分配利润 15 2 剩余利润 转下年度期初未分配利润 16息税前利润 案例四 表1 某建设项目固定资产投资估算表 序号工程费用名称 估算价值 建筑工程设备购置安装工程其它费用合计 1工程费用 1 1主要生产项目 1 2辅助生产项目 1 3公用工程 1 4环保工程 2工程建设其它费用 第1 2合计 3预备费 3 1基本预备费 3 2涨价预备费 第1 3合计 4建设期贷款利息 总计 表2 某项目总成本费用估算表 序号 年份 项目 45678910 1 经营成本 2 折旧费 3 财务费 3 1长期借款利息 3 2 流动资金借款利息 4总成本费用 习题一 表1 某项目借款还本付息估算表 序号 年份 项目 12345678910 1年初累计借款 2本年新增借款 3本年应计利息 4本年应还本金 5本年应还利息 表2 某项目总成本费用估算表 序号 年份 项目 12345678910 1 经营成本 2 折旧费 3 摊销费 4 利息支出 3 1长期借款利息 3 2 流动资金借款利息 4总成本费用 4 1 固定成本 4 2 可变成本 表3 某项目利润与利润分配表 序号 年份 项目 12345678910 1 营业收入 2 营业税金及附加 3总成本费用 4 利润总额 5 弥补以前年度亏损 6应纳税所得额 7 所得税 8 净利润 9 提取法定盈余公积金 10息税前利润 11 息税折旧摊销前利润 习题二 表1 某项目借款还本付息估算表 序号 年份 项目 12345678910 1 长期借款 1 1年初累计借款 1 2本年新增借款 1 3本年应计利息 1 4本年应还本金 1 5本年应还利息 2流动资金借款 2 1年初累计借款 2 2本年新增借款 2 3本年应计利息 2 4本年应还本金 2 5本年应还利息 习题三 流动资金估算表 序号项目最低周转天数 天 周转