双金属温度计项目立项备案简介（总投资13000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 双金属温度计项目立项备案简介双金属温度计项目立项备案简介一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人王xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43248.28平方米（折合约64.84亩），其中：净用地面积43248.28平方米（红线范围折合约64.84亩）。项目规划总建筑面积68764.77平方米，其中：规划建设主体工程41804.06平方米，计容建筑面积68764.77平方米；预计建筑工程投资5525.00万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为双金属温度计，根据市场情况，预计年产值14910.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11605.06(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5525.004974.52178.9811605.061.1工程费用万元5525.004974.529282.331.1.1建筑工程费用万元5525.005525.0042.05%1.1.2设备购置及安装费万元4974.524974.5237.86%1.2工程建设其他费用万元1105.541105.548.42%1.2.1无形资产万元534.66534.661.3预备费万元570.88570.881.3.1基本预备费万元287.54287.541.3.2涨价预备费万元283.34283.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元11605.0611605.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1532.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9282.336564.928549.489282.339282.339282.331.1应收账款万元2784.701810.052227.762784.702784.702784.701.2存货万元4177.052715.083341.644177.054177.054177.051.2.1原辅材料万元1253.12814.521002.491253.121253.121253.121.2.2燃料动力万元62.6640.7350.1262.6662.6662.661.2.3在产品万元1921.441248.941537.151921.441921.441921.441.2.4产成品万元939.84610.89751.87939.84939.84939.841.3现金万元2320.581508.381856.472320.582320.582320.582流动负债万元7749.835037.396199.867749.837749.837749.832.1应付账款万元7749.835037.396199.867749.837749.837749.833流动资金万元1532.50996.131226.001532.501532.501532.504铺底流动资金万元510.83332.04408.67510.83510.83510.833、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13137.56万元，其中：固定资产投资11605.06万元，占项目总投资的88.33%；流动资金1532.50万元，占项目总投资的11.67%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5525.00万元，占项目总投资的42.05%；设备购置费4974.52万元，占项目总投资的37.86%；其它投资1105.54万元，占项目总投资的8.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11605.06+1532.50=13137.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13137.56113.21%113.21%100.00%2项目建设投资万元11605.06100.00%100.00%88.33%2.1工程费用万元10499.5290.47%90.47%79.92%2.1.1建筑工程费万元5525.0047.61%47.61%42.05%2.1.2设备购置及安装费万元4974.5242.87%42.87%37.86%2.2工程建设其他费用万元534.664.61%4.61%4.07%2.2.1无形资产万元534.664.61%4.61%4.07%2.3预备费万元570.884.92%4.92%4.35%2.3.1基本预备费万元287.542.48%2.48%2.19%2.3.2涨价预备费万元283.342.44%2.44%2.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11605.06100.00%100.00%88.33%5建设期间费用万元6流动资金万元1532.5013.21%13.21%11.67%7铺底流动资金万元510.834.40%4.40%3.89%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.31%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度178.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18440.7118440.7141804.0641804.063694.691.1主要生产车间11064.4311064.4325082.4425082.442290.711.2辅助生产车间5901.035901.0313377.3013377.301182.301.3其他生产车间1475.261475.262424.642424.64221.682仓储工程3912.463912.4617524.4617524.461126.422.1成品贮存978.12978.124381.114381.11281.612.2原料仓储2034.482034.489112.729112.72585.742.3辅助材料仓库899.87899.874030.634030.63259.083供配电工程208.66208.66208.66208.6615.093.1供配电室208.66208.66208.66208.6615.094给排水工程239.96239.96239.96239.9613.504.1给排水239.96239.96239.96239.9613.505服务性工程2477.892477.892477.892477.89159.275.1办公用房1421.401421.401421.401421.4066.195.2生活服务1056.491056.491056.491056.4982.866消防及环保工程699.03699.03699.03699.0350.556.1消防环保工程699.03699.03699.03699.0350.557项目总图工程104.33104.33104.33104.33383.197.1场地及道路硬化6774.191388.921388.927.2场区围墙1388.926774.196774.197.3安全保卫室104.33104.33104.33104.338绿化工程2351.2182.29合计26083.0468764.7768764.775525.00（四）设备方案项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费4974.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量734002.69千瓦时，折合90.21吨标准煤。2、项目年总用水量13492.95立方米，折合1.15吨标准煤。3、“双金属温度计项目投资建设项目”，年用电量734002.69千瓦时，年总用水量13492.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.36吨标准煤/年。达产年综合节能量30.45吨标准煤/年，项目总节能率20.40%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“双金属温度计项目”主要从事双金属温度计项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性双金属温度计项目选址于xxx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园环