ASA项目立项备案简介（总投资9000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ ASA项目立项备案简介ASA项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人戴xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29974.98平方米（折合约44.94亩），其中：净用地面积29974.98平方米（红线范围折合约44.94亩）。项目规划总建筑面积30274.73平方米，其中：规划建设主体工程23438.34平方米，计容建筑面积30274.73平方米；预计建筑工程投资2257.60万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为ASA，根据市场情况，预计年产值12430.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7569.24(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2257.603093.22168.437569.241.1工程费用万元2257.603093.228833.811.1.1建筑工程费用万元2257.602257.6025.40%1.1.2设备购置及安装费万元3093.223093.2234.81%1.2工程建设其他费用万元2218.422218.4224.96%1.2.1无形资产万元893.79893.791.3预备费万元1324.631324.631.3.1基本预备费万元720.61720.611.3.2涨价预备费万元604.02604.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元7569.247569.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1317.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8833.813831.157046.938833.818833.818833.811.1应收账款万元2650.141192.561987.612650.142650.142650.141.2存货万元3975.211788.852981.413975.213975.213975.211.2.1原辅材料万元1192.56536.65894.421192.561192.561192.561.2.2燃料动力万元59.6326.8344.7259.6359.6359.631.2.3在产品万元1828.60822.871371.451828.601828.601828.601.2.4产成品万元894.42402.49670.82894.42894.42894.421.3现金万元2208.45993.801656.342208.452208.452208.452流动负债万元7516.203382.295637.157516.207516.207516.202.1应付账款万元7516.203382.295637.157516.207516.207516.203流动资金万元1317.61592.92988.211317.611317.611317.614铺底流动资金万元439.20197.64329.40439.20439.20439.203、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8886.85万元，其中：固定资产投资7569.24万元，占项目总投资的85.17%；流动资金1317.61万元，占项目总投资的14.83%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2257.60万元，占项目总投资的25.40%；设备购置费3093.22万元，占项目总投资的34.81%；其它投资2218.42万元，占项目总投资的24.96%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7569.24+1317.61=8886.85（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8886.85117.41%117.41%100.00%2项目建设投资万元7569.24100.00%100.00%85.17%2.1工程费用万元5350.8270.69%70.69%60.21%2.1.1建筑工程费万元2257.6029.83%29.83%25.40%2.1.2设备购置及安装费万元3093.2240.87%40.87%34.81%2.2工程建设其他费用万元893.7911.81%11.81%10.06%2.2.1无形资产万元893.7911.81%11.81%10.06%2.3预备费万元1324.6317.50%17.50%14.91%2.3.1基本预备费万元720.619.52%9.52%8.11%2.3.2涨价预备费万元604.027.98%7.98%6.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7569.24100.00%100.00%85.17%5建设期间费用万元6流动资金万元1317.6117.41%17.41%14.83%7铺底流动资金万元439.205.80%5.80%4.94%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.63%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度168.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15815.8215815.8223438.3423438.341922.591.1主要生产车间9489.499489.4914063.0014063.001192.011.2辅助生产车间5061.065061.067500.277500.27615.231.3其他生产车间1265.271265.271359.421359.42115.362仓储工程3355.553355.554443.654443.65265.092.1成品贮存838.89838.891110.911110.9166.272.2原料仓储1744.891744.892310.702310.70137.852.3辅助材料仓库771.78771.781022.041022.0460.973供配电工程178.96178.96178.96178.9612.013.1供配电室178.96178.96178.96178.9612.014给排水工程205.81205.81205.81205.8110.744.1给排水205.81205.81205.81205.8110.745服务性工程2125.182125.182125.182125.18126.785.1办公用房972.53972.53972.53972.5375.455.2生活服务1152.651152.651152.651152.6554.626消防及环保工程599.52599.52599.52599.5240.246.1消防环保工程599.52599.52599.52599.5240.247项目总图工程89.4889.4889.4889.48-184.997.1场地及道路硬化5635.551331.101331.107.2场区围墙1331.105635.555635.557.3安全保卫室89.4889.4889.4889.488绿化工程1861.1365.14合计22370.3330274.7330274.732257.60（四）设备方案项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费3093.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量914309.74千瓦时，折合112.37吨标准煤。2、项目年总用水量6055.52立方米，折合0.52吨标准煤。3、“ASA项目投资建设项目”，年用电量914309.74千瓦时，年总用水量6055.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.89吨标准煤/年。达产年综合节能量33.72吨标准煤/年，项目总节能率23.13%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“ASA项目”主要从事ASA项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性ASA项目选址于xx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符